これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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勉強会でしっかりブラッシュアップした後ですから、今日はシンプルな投資戦略でいきたいと思います。Fedも5.5%まで利上げしたのですが、これまでとは違い、アメリカテンドルやイギリス・ポンドのマネー市場も一時逃避先として立派に機能するというだけの話です。

もちろんRL360やフレンズプロビデントの一括投資型のラップ口座を持っていれば、銀行の定期預金に投資するという選択肢もあります。

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しかし、一般的な定期預金はどんな事情があっても絶対に中途解約ができません。グローバルスタンダードでは日本のように優しい金融機関なんてないんです。約束は約束よってことですね。

となると、選択肢として浮上するのが、日本では忘れ去れがちなマネーファンド。JPMorgan Prime Money Market Fundなら、満期までの期間を気にする必要がありません。

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1993年11月スタートでファンドサイズは実にUSD79.5Bで何にも比較することはできません。ティッカーシンボルはVMVXXのアメリカオンショアファンドです。

ところで、このファンドのファクトシートのみどころってどこだかわかりますか? 実は、Weighted average maturity in daysのところなんです。この解説は明日の記事のお楽しみで。

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定期預金とマネーファンドのリスク・リターンの違いはいまさらくどくど説明する必要もないでしょう。もちろんリスクの種類や金融商品としての建付けは全く違いますが、それも個人投資家からしたら、そのリスクの違いはもはや誤差範囲です。

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ただ、マネーファンドの利点は、税金面かもしれません。いくらラップ口座の中とはいえ、定期預金をしてしまうと、利子税として納税義務が発生する可能性が高いからです。その点、マネーファンドなら利子ではないので、利子税の範疇には該当することはありません。


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欧米インフレ動向の読み方。参考になったのなら光栄です。

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JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fundはルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中から、RL360 クォンタムにも使われているのミラーファンドリストにラインナップされているファンドです。

問題はそのRL360のミラーファンドリストで、アフリカや中近東に投資するものは、今となっては唯一このファンドしかないということでしょう。オフショアファンドのラインナップがウリのくせしてリストラしすぎやん。というのが正直な感想です。

もちろん、これはRL360に限ったことではありません。子会社のフレンズプロビデントや、上場企業であるハンサードでさえ、ファンド数は減っています。コロナショック以降、過剰流動性の中でマネーの動きが異常でしたから、その分、ミラーファンドの運営の難しさを映し出しているといえるでしょう。


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JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fundは、文字通りの中近東の株式に投資するファンドです。

A (div) - USD クラスでISINはLU0083573666。ほかにユーロ建てのクラスもあります。

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1998年5月18日スタートでファンドサイズはUSD154Mとイルカ級です。モーニングスター社格付けはCategory Africa & Middle East Equityテゴリで星四つ。

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MENA、つまり中近東諸国が投資対象とはなりながら、その対象国は実際には、サウジアラビア、UAEカタールという定番以外に、クウェートのみとなっています。エジプトやモロッコの投資ウエイトはゼロ。

このファンドに限ったことではありませんが、エマージング国やフロンティア国に対して、そんなにリスクオフする必要ってあるのでしょうか? いまいちしっくりきませんね。




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とはいえ、アメリカの長期金利は落ち着いてきています。一方、日本は上昇(債券価格は下落)する一方。


15844321482581979年創業、ドバイ株式市場上場で、もちろん本拠地はドバイの投資銀行兼運用会社、SHUAA Capital。この運用会社の十八番はもちろん、中近東の株式ファンドでした。

その名もズバリ、SHUAA Arab Gateway Fundと言い、中近東の株式市場へ投資してみたいという人にとって、とりあえずこれ一つで、各国に程よいバランスで投資が完結するというものでした。ISINはAES000130014です。

ですが、このファンド、検索してもどこにも出てこなくなりました。運用はなくなってしまったのでしょうか?情報がなくてよくわかりません。そこで、ブログにはよくわからなくなったということだけを書き留めておきたいと思います。 サウジアラビアを中心に中近東ではGDPアップしている国も多いので、ここから注目のしておかなければです。





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今日みたいなネタとり失敗でも、記事にしておかないとまた忘れて調査に無駄に時間をかけてしまうものですから。 

 Emirates NBD Bank PJSC. エミレーツNBD銀行のファンドシリーズEmirates NBD SICAV(ルクセンブルク籍のオフショア投資信託)も、いくらコロナで国際線から縁遠くなったとはいえ、それでもせめて年に一回くらいは取り上げておかなければなりません。

ちなみに、復習ですが、MENA、とはミドルイースト・ノースアフリカのこと。要するに中東のアラブ産油国を中心に投資するファンドのことです。

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Emirates MENA Fixed Income Fundは2010年3月スタート、UAEをはじめとする、中近東各国の公社債(もちろん、シャリア準拠)にロングオンリー、レバレッジなしで投資するファンドです。


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約3年前のファンドサイズがUSD198Mだったものが、1年前に一旦、USD46Mにまで減少、その後は華麗にUSD277Mまで復活しています。もちろん、これだけの有名ファンドですから、 Friends Provident International、 Generali、Hansard、Metlife、Alico、Old Mutual、Zurichという各社大手保険会社の積立投資ミラーファンドとして採用が続けられており、自分年金として積立投資を自身の投資判断で行っている賢明な海外投資家には名が通っているファンドです。

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この公社債ファンドの特徴は、何と言っても、毎年2回の配当があるということではないでしょうか。毎年6月と12月に、今のところ、2.5%づつ(現在は四半期ごとに1.25%づつ)、つまり単利年率5.0%の配当がでるのです。現保有の債券の平均クーポンは5.09%なので、日本の毎月配当ファンドとは違い、タコ足配当はしていません。


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そして、投資している債券の加重平均格付けはBBB。つまり。半分、適格債、半分ハイイールド債さとイメージしておけば、まずます間違いではないでしょう。

モーメンタムなど各ラップ口座を経由して購入可能。ミラーファンド経由でコツコツ積み立てるのもアリですね。Class CのISINはLU1060352538。最低投資額はUSD10kです。


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1か月遅れで確定申告を提出、こんな時だけ非常事態宣言に乗っかっておきます。

最近のMENA(ミドル・イースト、ノース・アフリカ)地域の株価ってどうなってるのかなぁ、と昨日思い出したついでに、株式だけでなく債券はどうだろうと思いました。そこで二日連続でフランクリン・テンプルトンから取り上げでみることにします。

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ、Franklin Templeton Investmentsからフランクリンブランドで、Franklin Gulf Wealth Bond Fundのチョイスです。

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それにしても産油国の国債って今まであんまり注目してきませんでしたが、結構ねらい目かもしれませんね。ベンチマークはFTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Indexですが、かなりのオーバーパフォームになっています。平均の格付けが BBB+で多少ハイイールド債が入っており、またデュレーションは8.51年、満期までの期間も 11.23年と少々長めの運用になっているとはいえ、クーポン 5.04%もらって、その5年間の年間利回りが+6.50%なら上等です。

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5年間の年率換算ボラティリティは7.51%で、債券ファンドとしては、少々高め。ファンドサイズはUSD378Mでイルカ級、2013年8月スタートですので、もうすぐ満10年もの長い運用実績があり、モーニングスター社もOther Bondカテゴリーとなって未取得です。


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A Acc USDクラスのISINはLU0962741061。モーメンタムほか、各生保系ラップ口座を経由して購入します。



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コロナでISISの動きとかさっぱり聞こえてこなくなりましたが、紛争もコロナでお休みモードになるものなのでしょうか。

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最近のMENA(ミドル・イースト、ノース・アフリカ)地域の株価ってどうなってるのかなぁ、と時々思い出すことがあります。

勉強会にご参加の方になら、こう突っ込まれそうですね。「どうせクルマかバイクのガソリン入れてるときでしょ」って。


で、今日はどこのMENAファンドにしようかな、と思い、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ、Franklin Templeton Investmentsからフランクリンブランドで、Franklin MENA Fundをチョイスしてみました。


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ま、マーケットの状況をさっとみておきたかっただけなので、どこのブランドでもよいのかもしれませんが、フランクリンなら2008年6月スタートでもうすぐ13年もの長い運用実績があり、モーニングスター社もAfrica & Middle East Equityカテゴリーで三つ星なので、勉強材料にはぴったりでしょう。モーメンタムのファンドリストにも挙がってますしね。

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ファンドサイズはUSD55Mでマダイ級、ベンチマークはいわゆるハイブリッドタイプのものになっていて、2010年9月末までは MSCI Arabian Markets SA 20%キャップ、 その後はS&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA の30%キャップになっています。


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A AccクラスのISINはLU0352132103。モーメンタムほか、各生保系ラップ口座を経由して購入します。



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ひたすら暑いです。ブログ記事のペースもダウン

AM_logo_EN-2ドバイの大手銀行、Emirates NBD Bankの100%子会社である投信会社部門Emirates NBD Asset Managementが運用するファンドシリーズがEmirates NBD SICAVです。

ドバイ・ショックなんて遠い過去のこと、その勢いはとどまることを知りませんでした。が、さすがのコロナショックでは、結局のところ原油安とエアライン業界のピンチがダブルショックになってUAEもただごとではなさそうです。

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というわけで、7月末までの年初来パフォーマンスは-16.6%となっていて、戻りは弱めです。

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名称未設定4といっても、このファンドは四半期に配当を出すことを主眼としていることもあり、上表のように、パフォーマンスが悪化したとしても、配当金は出し続けていますので、出来上がりはプラス2%と思っていてください。




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A USD Acc クラスでISINはLU1060357412。モーニングスター社格付けはIslamic Equity - Otherカテゴリと思われますが、格付けは未取得のようです。










 



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はなまるうどんのざる100円引きセールも侮れません。

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