以前にJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Indonesia Equity Fundがソフトクローズになるというニュースをお伝えしていましたがそれっきりでしたのでアップデートしておきます。
結局、2020年7月に、JPM Indonesia Equity A Acc USD (ISINはLU0752402288)は、運用を終了し、例えばRL360のクォンタムなどに使われるミラーファンドリストでは、以下のような取扱いがなされました。
結局、2020年7月に、JPM Indonesia Equity A Acc USD (ISINはLU0752402288)は、運用を終了し、例えばRL360のクォンタムなどに使われるミラーファンドリストでは、以下のような取扱いがなされました。
Products | Closing fund | Effective switch date | Receiving fund |
---|---|---|---|
Regular Savings Plan, Regular Savings Plan Malaysia, Quantum, Quantum Malaysia, Oracle and Paragon | JPM Indonesia Equity A Acc USD - LU0752402288 | 15 July 2020 | Holdings will be switched into the JPM ASEAN Equity A Acc USD - LU0441851309 |
しかし、それはそれで終わったのかと思ったのですが、フレンズプロビデントのミラーファンドリストを見ると、ファンドコードのL36で JPMorgan Indonesiaというファンドがしっかり残っています。これはどうしたことか、ということで調べてみたところ、どうやら香港のオフショアファンドで、HK0000055662のISINでJPMorgan Indonesia (acc) - USD があるようでした。
Top 10 Holdings
As of August 2023
HOLDING | SECTOR | MARKET | WEIGHT | |
Bank Central Asia | Financials | Indonesia | 9.6% | |
Bank Rakyat Indonesia | Financials | Indonesia | 9.6% | |
Bank Mandiri | Financials | Indonesia | 9.3% | |
PT Astra International | Industrials | Indonesia | 9.3% | |
Telkom Indonesia Persero | Communication Services | Indonesia | 6.7% | |
GoTo Gojek Tokopedia | Consumer Discretionary | Indonesia | 3.7% | |
Bank Negara Indonesia | Financials | Indonesia | 3.7% | |
Indofood CBP Sukses | Consumer Staples | Indonesia | 3.3% | |
United Tractors | Energy | Indonesia | 3.2% | |
Sumber Alfaria Trijaya | Consumer Staples | Indonesia | 2.8 |
こちらは、2016年1月スタートで、ファンドサイズはUSD23Mとイワシ級でかなり小さく、どこまでファンドサイズが維持できるのかは微妙なところです。
ただし、モーニング・スター社の格付けはIndonesia Equityカテゴリで取得されていて、星三つとなっています。