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ETF、ETC、ETP は、いずれも証券取引所で取引される金融商品ですが、それぞれ異なる特徴を持っています。

ETF(上場投資信託) は、投資信託の一種で、証券取引所に上場されています。ETFは、指数、債券、コモディティなど、さまざまな資産に連動するように設計されています。ETFは、投資信託と同様に、信託報酬がかかります。

ETC(上場商品指数連動証券) は、商品指数に連動するように設計された証券です。ETCは、投資信託ではなく、証券であるため、信託報酬はかかりません。ただし、ETCは、商品先物取引に関連するリスクを伴います。

ETP(上場取引型金融商品) は、ETFとETCの総称です。ETPは、投資家にとって、さまざまな資産に投資する便利な手段を提供しています。

以下に、ETF、ETC、ETPの主な違いをまとめます。

項目ETFETCETP
商品投資信託証券金融商品全般
取扱対象指数、債券、コモディティなどコモディティ指数指数、債券、コモディティなど
信託報酬ありなし商品によって異なる
リスク信託報酬商品先物取引に関連するリスク商品によって異なる

例えば、ロンドン証券取引所 は、世界最大の証券取引所の1つであり、さまざまなETF、ETC、ETPが取引されています。

以下に、ロンドン証券取引所で取引されているETF、ETC、ETPの実例をいくつか紹介します。

ETF
iShares MSCI UK Index Fund (IUK):英国の株式市場全体に連動するETF
SPDR S&P 500® ETF (SPY):米国の株式市場全体に連動するETF
Vanguard FTSE Developed Europe ETF (VEA):欧州の株式市場全体に連動するETF

ETC
ETFS Gold ETC (GLD):金の価格に連動するETC
WisdomTree Brent Crude Oil ETC (BRNT):原油価格に連動するETC
iShares Silver ETC (SLV):銀の価格に連動するETC

ETP
Source Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index ETF (AGG):米国の債券市場全体に連動するETP
Lyxor MSCI Emerging Markets ESG Screened ETF (EEME):ESG基準を満たす新興市場株式に連動するETP
VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF (MOAT):競争優位性を持つ企業に連動するETP
これらの実例から、ETF、ETC、ETPは、投資家にとって、さまざまな資産に投資する便利な手段であることがわかります。

投資家は、それぞれの商品の特徴を理解した上で、投資判断を行うことが重要です。



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このような予備知識も少しは必要です。
 

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エネルギー市場は常に注目の的であり、投資家にとって魅力的な機会を提供しています。その中でも、WisdomTree WTI Crude Oil(以下、WisdomTree Oil ETF)は、ずばりWTI原油価格に連動してパフォーマンスが上下するETFです。

原油市場へのアクセスを簡単にしてくれます。

WisdomTree Oil ETFは、WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエイト)クラウドオイルに連動するETFです。これは、原油市場への直接的なアクセスを提供し、エネルギー市場の変動に対応する機会を投資家に提供します。


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WisdomTree WTI Crude Oilは、WTI原油先物に連動するETFです。WTI原油は、米国の代表的な原油であり、世界最大の原油取引所で取引されています。

このETFは、WTI原油の価格変動に連動し、上昇すれば収益を上げ、下落すれば損失を出す仕組みになっています。

魅力

WisdomTree WTI Crude Oilの魅力は、以下のとおりです。

原油価格の変化に連動するシンプルな仕組み
低コストでの運用
分散投資によるリスク低減
注意点

WisdomTree WTI Crude Oilの注意点は、以下のとおりです。

原油価格の変動リスク
為替リスク


WTI原油に間接的に投資できるETFです。ただし、原油価格の変動リスクや為替リスクがあることに注意して投資する必要があります。

運用開始時期: 2006年10月

ファンドサイズ: 2023年9月末時点:USD1.13B

モーニングスター・レーティング: 5つ星(2023年9月末時点)

カテゴリ: 原油型ETF

ISIN: IE00B6R8Z449




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ISINとは、国際証券識別番号の略称です。各金融商品に固有の識別番号であり、投資家が金融商品を特定するために使用されます。

ダウンロード (41)ETF Securities Groupは現在、このブログでもおなじみになっている、WisdomTreeになっています。この会社はタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業しました。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

ETFは聞いたことあるけど、ETPってのは聞いたことないなぁ〜って? ま、簡単に言えば、ETFはETPの一種です。ETPとETFのうち、同じ文字はなんでしょうか。もちろん、ETです。ETを乗せたらBMXで空を飛べるわけではありませんが、市場(マーケット)にはすぐに飛んでいくことができます。


ETとはE市場でT取引できるという意味、つまり、ETPはE市場でT取引できるP金融商品という意味になります。ETFはE市場でT取引できるFファンドです。ファンドは金融商品の一種ですから、ETFはETPの一種となるわけです。

ところで、私達のような個人投資家にとって、未公開とか私募のものいうのは、夢もあるが流動性リスクもある、という話を昔からよくしてきました。訴訟対策ファンドなどのハイリスクハイリターン投資に回せる資金は自身の金融資産の一部に限られます。

将来の資産形成を目的とした投資においては、ラップ口座などを使って、適宜、数種類のファンドなどに分散投資するのが筋です。ですが、市場を通じて売買できるのならば、別にファンドに固執する必要はなく、株式や債券はもちろんのこと、先物であっても、仕組債などであってもよいわけで、要するに商品の枠組みとしての名称がETFであろうと、ETPであろうと何でもよいということです。


ウィズダムツリーは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをETP化しています。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じてラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

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WisdomTree WTI Crude Oilは、ETFS Commodity Securities Limitedという会社を建てて、この株価が原油価格に連動するようにセットすることで、原油価格の変動に応じた差損益をこの会社の株式を売買することによって得る、というものです。ちなみに、円建てになってしまいますが、東京市場にも上場していますのでETFS WTI原油上場投資信託【1690】で検索してみてください。

これが本場で、ドル建てで売買できるというわけです。モーメンタムなど各ラップ口座を経由して売買ができます。もちろん、販売手数料はありませんが、信託報酬にかわる、会社の維持費ともいうべきものが年率0.49%かかりますので、原油価格、正確にはBloomberg WTI Crude Oil Subindexと完全に連動するわけではありません。ISINはロンドン証券取引所上場のもので、GB00B15KXV33。モーニングスター格付けはCategory Commodities - Energyとなりますが未取得のようです。



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コロナでもインフルエンザでもなく普通の風邪をひきました。

1625439253537CoinSharesは2017年にイギリスのロンドンで、cryptocurrency、bitcoin、その他のデジタルアセット、暗号資産の運用を専門に行うファンド会社としてスタートしました。とはいえ、経営陣は長年に亘りExchange Traded Products、 Hedge Funds、 Commodities、 FX, Market Making や、エマージング&フロンティア国に対するアクティブ&パッシブファンドの世界でも腕をみがいてきた人が揃っています。仮想通貨と言ったところ、しょせんリアルな資産運用の一種なのですから。投機か投資かは別にして。

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ISINはGB00BNRRFY34 、ティッカーシンボルSLNC􏰇􏰎􏰦􏰃のイギリスオンショアファンド。このファンドはSolanaという暗号資産を担保に資産全てを現物に投資する、Phisically-Backed Echange Traded Product (ETP)です。
 
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2022年第1四半期、欧州社債ファンドから140億ユーロもの資金が流失しています。要因はもちろん、ロシア制裁に伴う、ロシアとの交易激減に起因するものですが、これはいわゆる適格債より、エマージングとの取引を積極的に行っていたハイイールド債の方が影響が大きく、今後さらなる格下げ懸念も増してきています。

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをETP化しています。

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これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じてラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

ETFS WTI Crude Oil (CRUD)は、ETFS Commodity Securities Limitedという会社を建てて、この株価が原油価格に連動するようにセットすることで、原油価格の変動に応じた差損益をこの会社の株式を売買することによって得る、というものです。ちなみに、円建てになってしまいますが、東京市場にも上場していますのでETFS WTI原油上場投資信託【1690】で検索してみてください。ISINはGB00B15KXV33です。

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そして、これこそが本場であり、もちろん本場のドル建てで売買できるというわけです。モーメンタムなど各ラップ口座を経由して売買ができます。もちろん、販売手数料はありませんが、信託報酬にかわる、会社の維持費ともいうべきものが年率0.49%かかりますので、原油価格、正確にはベンチマークである、Bloomberg WTI Crude Oil Subindexと完全に連動するわけではありません。
 



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豊洲から羽田空港までミニバイクで荷物運び。バイクだどほんとスイスイ行けますよ。

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