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タグ:#東欧

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2022_Digital_PNG_Static_288x68_Logo_BannerNatixis Investment Managersは、ご存知、フランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい金額です。クジラ1,000頭級ですね。

NATIXISはいろいろなブランドが吸収合併されていて、それぞれ元の運用会社の名前が残っているものが多いのですが、今日とりあげるファンドもその一つです。

SE67253_logo_origHarris Associatesは、1937年に設立された米国の投資運用会社です。米国株の価値投資を専門とする老舗運用会社で、長期的なリターンを重視した運用を行っています。

Harris Associates U.S. Value Equity Fundは、米国の優良な価値株に投資するアクティブ型の株式ファンドです。厳選された100銘柄に投資しており、長期的なリターンを重視した運用を行っています。

スクリーンショット 2024-01-16 10.13.30


ファンドの特徴
米国の優良な価値株に投資できる
長期的なリターンを重視した運用
信頼性の高い運用会社

リスク
株式市場の価格変動リスク
為替変動リスク
新興国への投資リスク

Harris Associates U.S. Value Equity Fundは、米国の優良な価値株に投資したい投資家におすすめのファンドです。ただし、株式市場の価格変動リスクがあることを理解した上で投資を行う必要があります。


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Top10投資銘柄
1. ALPHABET INC-CL A UW USD 4.94%
2. CONOCOPHILLIPS UN USD 3.28%
3. KKR & CO INC UN USD 3.09%
4. EOG RESOURCES INC UN USD 3.04%
5. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP UN USD 2.88%
6. THOR INDUSTRIES INC UN USD 2.87%
7. INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN UN USD 2.79%
8. WELLS FARGO & CO UN USD 2.69%
9. COMCAST CORP-CLASS A UW USD 2.59%
10. CBRE GROUP INC - A UN USD 2.31%


運用会社:Harris Associates
運用開始日:2008年1月
ベンチマーク:S&P 500 TR USD
ファンドサイズ:USD1.67B
モーニングスター社格付け: 三つ星
カテゴリ: Category US Large-Cap Blend Equity
ISIN: LU0130517989


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2022_Digital_PNG_Static_288x68_Logo_BannerNatixis Investment Managersは、ご存知、フランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい金額です。クジラ1,000頭級ですね。

NATIXISはいろいろなブランドが吸収合併されていて、それぞれ元の運用会社の名前が残っているものが多いのですが、今日とりあげるファンドもその一つです。

ダウンロード (7)DNCA Emerging Europe Equity Fundは、ルクセンブルク籍のアクティブファンドです。東欧の株式に投資しており、2023年11月30日時点での1年間のトータルリターンは+16.72%と、比較的堅調なパフォーマンスとなっています。


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【魅力】

DNCA Emerging Europe Equity Fundの魅力は、以下の3点です。

東欧の回復と成長期待に投資できる
東欧は、人口増加や中間層の拡大など、経済成長の潜在力が高い地域です。DNCA Emerging Europe Equity Fundは、東欧の株式に投資することで、これらの成長期待を享受することができます。

アクティブ運用で高いリターンを狙える
DNCA Emerging Europe Equity Fundは、アクティブ運用によって、インデックス運用よりも高いリターンを狙うことができます。アクティブ運用では、ファンドマネジャーが、市場全体よりも優れたパフォーマンスを出す銘柄を選定します。

信託報酬が標準的
DNCA Emerging Europe Equity Fundの信託報酬は、1.75%です。これは、同カテゴリーの平均と比べて標準的な水準です。信託報酬が低いほど、投資家が受け取るリターンは高くなります。

【注意点】

DNCA Emerging Europe Equity Fundの注意点は、以下の2点です。

アクティブ運用はインデックス運用に比べてコストが高い
アクティブ運用は、インデックス運用に比べて、ファンドマネジャーの報酬などのコストがかかります。そのため、インデックス運用よりもリターンが低くなるリスクがあります。

株式の価格変動リスクが高い
エマージングヨーロッパの株式は、債券や預貯金に比べて、価格変動リスクが高い金融商品です。そのため、DNCA Emerging Europe Equity Fundへの投資には、価格変動リスクを十分に理解した上で行う必要があります。


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ISIN:LU0084288595 (R/A USDクラス)
ファンドサイズ:GBP2.93M
運用開始時期:1998年1月
最低投資額:USD1k
モーニング・スター社格付:Category Emerging Europe Equityですが未取得のようです

トップ10銘柄:
1.OPAP SA GA EUR8.83%
2.JUMBO SA GA EUR7.73%
3.RICHTER GEDEON NYRT HB HUF5.52%
4.CD PROJEKT SA PW PLN5.32%
5.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PW PLN5.06%
6.DINO POLSKA SA PW PLN4.59%
7.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HB HUF4.58%
8.ALIOR BANK SA PW PLN4.48%
9.CYFROWY POLSAT SA PW PLN4.44%
10.BANK PEKAO SA PW PLN4.26%
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現在、東欧の経済は、ロシアのウクライナ侵攻などの影響を受けていますが、長期的な成長期待は依然として高いと考えられます。

DNCA Emerging Europe Equity Fundは、東欧の成長期待に投資できるファンドです。アクティブ運用により、高いリターンを狙うこともできます。また、信託報酬が低いため、長期的な資産運用に適したファンドと言えます。



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5498a5e3 (1)USD371Bという巨額な預かり資産を有する運用会社Barings。ここには1999年1月から続く伝統の東欧株ファンド、Barings Eastern Europe Fundがあります。

1996年にロシアや東欧の株式ファンドをスタートさせたって聞いて、即答で、ずいぶんと大変な時にお疲れ様でしたとコメントできる人、やはり世代を感じてしまいますね。なんかもうアジア通貨危機とか歴史上の出来事みたいになっています。

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それではさっそく、パフォーマンスをみてみましょう。6月までの実績ですが、2022年は年初来-73%となりました。思いきりが良すぎる結果となっています。

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このベアリングのファンドに関して、注目すべきは、国別法域別アロケーションですっかりロシアがなくなって運用が継続されているということでしょう。もともと、投資銘柄数は多くない集中投資型のアクティブファンドでしたが、今ではさらに絞り込まれて26銘柄になっています。


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米ドルで投資するならUSD クラスAでISINはIE00B6TJN447。ルクセンブルク籍で最低投資額はUSD5,000.ですが、ベアリングのファンドは直接投資できませんので、モーメンタムなどラップ口座を経由して購入することになります。販売手数料5%は全免されます。





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奥歯と前歯が同時に悪くなりで、、、歯医者さん探します。

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5498a5e3 (1)USD271Bという巨額な預かり資産を有する運用会社Barings。ここには1999年1月から続く伝統の東欧株ファンド、Barings Eastern Europe Fundがあります。1999年にロシアや東欧の株式ファンドをスタートさせたって聞いて、即答でお疲れ様とコメントできる人、世代を感じてしまいますよね~。


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それではさっそく、パフォーマンスをみてみましょう。9月までの実績ですが、2020年は年初来-24%とまだ回復に至っていません。

原油価格が一段落したといっても、ロシア7割入っているとするとまだ少し厳しい局面がつづきそうですね。
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米ドルで投資するならクラスAでISINはIE00B6TJN447。ルクセンブルク籍で最低投資額はUSD5,000.ですが、ベアリングのファンドは直接投資できませんので、モーメンタムなどラップ口座を経由して購入することになります。販売手数料5%は全免されます。

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勉強会の準備に必死です! 

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