これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

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Barings_Logo
INGグループの傘下に入ったとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがBaring Asset Management Limitedです。
 
カストディアンライフなどの完全装備のラップ口座を介して、積み立て投資型の場合でも、Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth FundがRL360のミラーファンドリストから購入できます。このファンドは、フレンズプロビデントのミラーファンドコードM56で利用できます。

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Barings Australia Fund (ISIN: IE0000829451)は、ルクセンブルクに籍を置くBarings Asset Managementが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、豪州株市場に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指します。

魅力
Barings Australia Fundの魅力は、以下の3点です。

豪州株市場への直接投資
資源価格上昇への投資機会
経験豊富な運用チーム

注意点
Barings Australia Fundの注意点は、以下の2点です。

豪州株市場特有のリスク
為替変動リスク

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豪州株市場は、世界第10位の規模を誇る市場です。豪州経済は、資源輸出に大きく依存しており、資源価格上昇の影響を受けやすいのが特徴です。近年、資源価格は上昇傾向にあり、豪州株市場も活発な取引が行われています。

Barings Australia Fundは、経験豊富な運用チームによって運用されています。運用チームは、豪州株市場を深く分析し、成長性の高い企業と安定収益性の高い企業を選定します。

リスク
Barings Australia Fundは、豪州株市場特有のリスクと為替変動リスクがあります。豪州株市場は、資源価格の影響を受けやすいため、変動が大きくなる可能性があります。また、為替レートの変動により、投資家の収益は変動する可能性があります。

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ファンド規模:USD71M
最低投資額:USD5k
信託報酬(年率):1.70%
ベンチマーク:MSCI Australia
運用開始日:1981年12月
上場市場:ルクセンブルク証券取引所
ISIN:IE0000829451
モーニングスター社カテゴリ:Australia & New Zealand Equity
モーニングスター社格付:三つ星

おすすめできるポイント
Barings Australia Fundは、以下の投資家におすすめです。

豪州株市場への投資に興味がある投資家
資源価格上昇への投資機会を求めている投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家

Barings Australia Fundは、ルクセンブルクに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、海外証券会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあるため、投資家は為替ヘッジを検討する必要があります。豪州株市場への投資に興味がある投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。

ファンドのポートフォリオ

Barings Australia Fundのポートフォリオは、豪州株市場の主要企業で構成されています。上位10銘柄は以下の通りです。

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イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールでbyh00122@yahoo.co.jpまで実名でいただければお答えいたします。

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内モンゴルと外モンゴルは、モンゴル高原と呼ばれる広大な地域に位置しています。

内モンゴル: 中国東北部に位置し、中華人民共和国の自治区の一つ。面積は約118万平方キロメートル
外モンゴル: モンゴル国を指し、独立国家。面積は約156万平方キロメートル


 



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Barings_Logo
INGグループの傘下に入ったとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがBaring Asset Management Limitedです。
 
カストディアンライフなどの完全装備のラップ口座を介して、積み立て投資型の場合でも、Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth FundがRL360のミラーファンドリストから購入できます。このファンドは、フレンズプロビデントのミラーファンドコードM55で利用できます。

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Barings Hong Kong China Fund (ISIN: IE0000829238)は、ルクセンブルクに籍を置くBarings Asset Managementが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、香港と中国本土の株式市場に投資し、長期的な資本成長を目指します。

魅力
Barings Hong Kong China Fundの魅力は、以下の3点です。

香港・中国株市場への直接投資
長期的な資本成長
経験豊富な運用チーム

注意点
Barings Hong Kong China Fundの注意点は、以下の2点です。

香港・中国株市場特有のリスク
為替変動リスク

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香港・中国株市場は、世界第2位の経済大国である中国の成長を牽引する市場として注目されています。近年、中国経済は安定的に成長しており、香港・中国株市場も活発な取引が行われています。このファンドは、経験豊富な運用チームによって運用されています。運用チームは、香港・中国株市場を深く分析し、成長性の高い企業を選定します。

リスク
Barings Hong Kong China Fundは、香港・中国株市場特有のリスクと為替変動リスクがあります。香港・中国株市場は、中国経済の影響を受けやすいため、変動が大きくなる可能性があります。また、為替レートの変動により、投資家の収益は変動する可能性があります。

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ファンド規模:USD908M
最低投資額:USD5k
信託報酬(年率):1.70%
ベンチマーク:MSCI China 10/40 (Total Net Return) Index
運用開始日:1982年12月
上場市場:ルクセンブルク証券取引所
ISIN:IE0000829238
モーニングスター社カテゴリ:China Equity
モーニングスター社格付:三つ星

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おすすめできるポイント
Barings Hong Kong China Fundは、以下の投資家におすすめです。

香港・中国株市場への投資に興味がある投資家
長期的な資本成長を目指している投資家
経験豊富な運用チームに投資したい投資家

このファンドのベンチマークは、日本を除くアジアの株価指数であるMSCI AC Asia ex-Japan(Total Net Return)Indexを採用しています。つまり、投資対象は主に日本を除くアジア太平洋地域に設立されたか主な経済活動を行っている上場企業、またはこれらの国の株式市場で取引されている銘柄に投資をしており、やはりチャイナが3分の1を占めることとなっています。

Barings Hong Kong China Fundは、ルクセンブルクに籍を置くファンドであるため、日本の投資家は、海外証券会社を通じて購入する必要があります。為替変動リスクがあるため、投資家は為替ヘッジを検討する必要があります。香港・中国株市場への投資に興味がある投資家にとって、魅力的な投資選択肢の一つです。

日本人の個人投資家が直接投資できない場合でも、フレンズプロビデントリザーブ、RL360 PIMS、カストディアンライフなどの一括投資型のラップ口座、またはRL360などのミラーファンドのリストにアクセスすることで、クォンタムなどの積み立て投資型商品を利用して購入できます。



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内モンゴルと外モンゴルは、モンゴル高原と呼ばれる広大な地域に位置しています。

内モンゴル: 中国東北部に位置し、中華人民共和国の自治区の一つ。面積は約118万平方キロメートル
外モンゴル: モンゴル国を指し、独立国家。面積は約156万平方キロメートル


 



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1836年にロンドンでLegal & General Life Assurance Societyとして創業した、ヨーロッパ最大級の運用会社。預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、日本ではあまり知られてない、しかしグローバル的には超有名という位置付けです。

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF (ティッカーシンボル:CASHUSD)は、ルクセンブルク証券取引所に上場されているUCITS ETFです。このETFは、MSCI China A Indexに連動するように運用されており、中国本土市場に上場されているA株に投資します。

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFは、MSCI China A Indexに連動するように運用されます。この指数は、中国本土市場に上場されているA株のうち、時価総額上位85%の銘柄で構成されています。

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魅力
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFの魅力は、以下の3点です。

中国A株市場への直接投資
低コストで中国経済の成長に投資
信託報酬が低い(年率0.88%)

注意点
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFの注意点は、以下の2点です。

中国A株市場の変動リスク
為替変動リスク
中国A株市場

Top 10 Holdings
Kweichow Moutai4.3
China Merchants Bank2.0
Ping An Insurance1.9
Contemporary1.8
Midea Group1.4
Industrial Bank1.2
Wuliangye Yibin1.2
CITIC Securities1.0
China Yangtze Power1.0
Zijin Mining Group0.9


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リスク

中国A株市場は、中国本土の投資家のみが投資できる株式市場です。近年、中国経済の成長とともに、中国A株市場は大きく成長しています。

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFは、中国A株市場の変動リスクと為替変動リスクがあります。中国A株市場は、他の株式市場よりも変動が大きくなる可能性があります。また、為替レートの変動により、投資家の収益は変動する可能性があります。


ISIN: IE00BHBFDF83
ファンドサイズ: USD14.4M
モーニング・スター社格付け:Category China Equity - A Shares 星四つ
経費率: 0.88%
ベンチマーク: MSCI China A Index
運用開始日: 2014年5月
上場市場: ルクセンブルク証券取引所

おすすめできるポイント
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFは、以下の投資家におすすめです。

中国A株市場への投資に興味がある投資家
低コストで中国経済の成長に投資したい投資家
信託報酬が低いファンドを探している投資家




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 暖かすぎてコートをどこかに忘れてきてしまいました。     

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Amundiアムンディはフランスに本拠地を置く、ユーロネクスト・パリ上場の世界でもトップ10に入るヨーロッパ系の超大手運用会社です。その大規模な存在感から、アムンディは世界中に拠点を置き、日本市場へも進出を果たしており、日本人のオフショア投資家にとっても新たな投資機会を提供してくれています。
2010年にフランスの資産運用会社であるCrédit Agricole Asset ManagementとABN AMRO Asset Managementが合併して設立されており、個人投資家はもちろん、機関投資家向けにも、株式、債券、ファンドなどの投資サービスを提供しています。

Amundi DAX III UCITS ETFは、ドイツの代表的な株価指数であるDAX(Deutscher Aktienindex)に連動するインデックス型のETFです。DAXは、ドイツ証券取引所に上場する30銘柄の株価を基に算出される指数です。


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おすすめできるポイント:
ドイツの代表的な株価指数に連動するため、ドイツ経済の動向に投資できる
インデックス型のETFのため、低コストで運用できる
流動性が高いため、売買がしやすい

想定しておくべきリスク:
株式市場の価格変動リスク
為替変動リスク
ドイツ経済の景気変動リスク

Top10 Holdings:

Security name Sector Country % of assets
1 SAP SE - Germany 10.76
2 Siemens AG - Germany 10.16
3 Allianz SE - Germany 8.01
4 Airbus SE - Netherlands 7.07
5 Deutsche Telekom AG - Germany 6.62
6 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG - Germany 4.40
7 Mercedes-Benz Group AG - Germany 3.86
8 Infineon Technologies AG - Germany 3.75
9 DHL Group - Germany 3.44
10 Basf SE - Germany 3.22

運用開始日:2016年6月
ファンドサイズ:GBP572M
3年間ボラティリティ:14.83%
モーニングスター社格付け: 四つ星
カテゴリ: Category Germany Equity

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Amundi DAX III UCITS ETFは、ドイツの代表的な株価指数であるDAXに連動するETFです。DAXは、ドイツ証券取引所に上場する30銘柄の株価を基に算出される指数であり、ドイツ経済の代表的な指数として広く用いられています。

このETFは、インデックス型のETFであるため、低コストで運用できることがメリットです。また、DAXに連動することから、ドイツ経済の動向に投資できることもメリットです。ただし、株式市場の価格変動リスクや為替変動リスク、ドイツ経済の景気変動リスクなどのリスクがあることは理解しておく必要があります。

ドイツ経済に投資したい、低コストで運用したい、流動性の高いETFを探している投資家におすすめのファンドです。




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1月の勉強会の開催は困難になりました。

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ドイツ銀行グループのファンド会社、Deutsche Asset ManagementとDWS Group GmbHXtrackersは、ドイツの資産運用会社であるDWS Investment GmbHが提供する、ETFブランドです。つまり、DWS Investment GmbHは、ドイツの銀行であるDeutsche Bank AGのグループ会社ということになります。

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (XUEK)は、S&P Europe 350 Index(欧州株式市場の350銘柄で構成される株価指数)に連動するインデックス型のETFです。この指数は、イギリスの株式を除いた欧州の株式市場の動向を表す指数として広く用いられています。


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おすすめできるポイント:
欧州(イギリス除く)の株式市場に連動するため、欧州経済の動向に投資できる
インデックス型のETFのため、低コストで運用できる
流動性が高いため、売買がしやすい

想定しておくべきリスク:
株式市場の価格変動リスク
為替変動リスク
欧州経済の景気変動リスク

Top10 Holdings:
Security name Sector Country % of assets
1 ASML Holding NV - Netherlands 4.46
2 Novo Nordisk A/S Class B - Denmark 4.27
3 Nestle SA - Switzerland 3.72
4 Novartis AG Registered Shares - Switzerland 2.79
5 Roche Holding AG - Switzerland 2.46
6 Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE - France 2.44
7 SAP SE - Germany 2.24
8 TotalEnergies SE - France 1.80
9 Siemens AG - Germany 1.71
10 Sanofi SA - France 1.39

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運用開始日:2019年1月
ファンドサイズ:GBP375M
モーニングスター社格付け: 四つ星
カテゴリ: Category Index - Europe - Europe excluding UK
三年間ボラティリティ:12.90%
ISIN: IE00BGV5VM45

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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (XUEK)は、欧州(イギリス除く)の株式市場に連動するETFです。S&P Europe 350 Indexに連動することから、欧州経済の動向に投資できることがメリットです。ただし、株式市場の価格変動リスクや為替変動リスク、欧州経済の景気変動リスクなどのリスクがあることは理解しておく必要があります。

欧州経済に投資したい、低コストで運用したい、流動性の高いETFを探している投資家におすすめのファンドです。



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もうどんな手を使ってもブログ記事の遅れを取り返えすという意地が見て取れると思います。

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external-content.duckduckgo.com勝手な感覚にすぎないかもしれませんが、前月の結果を公表するファクトシートを発行するのが、おそらく世界で一番早いと思われる、オービス・インベストメント・マネジメント、正式な英語の社名はOrbis Investment Management LimitedのOrbis Global Equity Fundについてレポートしておきましょう。コロナショックの後、そして、米利上げのモードの後、どれくらい勢いが続いているのかは、常連読者の皆さんも気になるところですからね。


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Orbis Global Equity Fund は、Bermuda籍のファンドで、世界中の株式に投資しています。2023年12月28日時点での1年間のトータルリターンは+13.76%と、いよいよパフォーマンスの回復が見られます。

魅力

Orbis Global Equity Fundの魅力は、以下の3点です。

グローバル株式に分散投資
低コストで長期的な成長を目指す
信託報酬が有名アクティブファンドとしては低い(1.61%)


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注意点

Orbis Global Equity Fundの注意点は、以下の1点です。

株式の価格変動リスクがある


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運用会社:Orbis
運用開始:1989年12月
ファンドサイズ: USD5.5B
モーニングスター社格付け: 三つ星
カテゴリ: Category Global Large-Cap Blend Equity
ISIN: BMG6766G1087

Top 10投資銘柄
1FLEETCOR Technologies5.3
2Sumitomo Mitsui Fin.4.4
3Global Payments4.1
4GXO Logistics4.0
5Constellation Energy3.7
6Intel3.2
7Interactive Brokers Group3.0
8UnitedHealth Group2.7
9BAE Systems2.6
10Shell2.4




しかもそれがオフショアラップ口座のモーメンタム経由ならわずかUSD7,500.で買うことができてしまいます。モーメンタムを利用している投資家のほぼみなさんが持っているのではないかと思いますね。


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また、Orbis Global Equity Fundは、パッシブ運用のファンドです。パッシブ運用とは、市場全体の動きを追いかけるように投資する方法です。アクティブ運用のファンドに比べて、コストが低く抑えられます。そのため、長期的な資産運用において、より多くのリターンを獲得することができます。



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もう少しグローバル株式を取り上げておきます。トップテン銘柄もテキスト化しておくことでアクセス数アップ狙ってます。

キャプチャ0140世界的に超大手の運用会社、ブラックロックが運用する、世界株式市場に連動するETF「iShares Core MSCI World UCITS ETF」について、魅力と注意点を解説してみたいと思います。


iShares Core S&P 500 ETF (IVV)は、米国のETFです。S&P 500 Indexに連動するインデックスファンドであり、米国の代表的な500銘柄に投資しています。2023年10月31日時点での1年間のトータルリターンは+10.12%と、比較的堅調なパフォーマンスとなっています。


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魅力:

米国の優良企業に分散投資できる
低コスト(信託報酬0.03%)
長期運用に適したファンド

注意点:

インデックス運用はアクティブ運用に比べてリターンが低いことがある
そもそも株式の価格変動リスクは債券に比べて高い

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ISIN:US46480Y8797
ファンドサイズ:USD339B
運用開始時期:2000年9月
トップ10銘柄:
モーニング・スター社格付け:Category Large Blend、星五つ

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iShares Core S&P 500 ETF (IVV)は、S&P500採用銘柄の、現在503にもおよぶ米国の優良企業に分散投資することで、リスクを抑えることができます。また、低コストで運用されているため、長期的な資産運用に適したファンドと言えます。


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このように、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)は、長期的な資産運用を行う投資家におすすめのファンドと言えます。




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みなさんの取り上げてほしいファンドリクエストよろしくお願い申し上げます。

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キャプチャ0140世界的に超大手の運用会社、ブラックロックが運用する、世界株式市場に連動するETF「iShares Core MSCI World UCITS ETF」について、魅力と注意点を解説してみたいと思います。

iShares Core MSCI World UCITS ETFは、MSCI World指数に連動するETFです。MSCI World指数は、世界50カ国以上の先進国株式市場を対象とした指数です。

このETFは、MSCI World指数に連動し、世界株式市場全体の動きと連動します。つまり、世界株式市場の成長を享受することができます。


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魅力

iShares Core MSCI World UCITS ETFの魅力は、以下のとおりです。

世界株式市場全体に投資できる
低コストでの運用
分散投資によるリスク低減


投資戦略

iShares Core MSCI World UCITS ETFは、インデックス・トラッキング・ファンドと呼ばれるタイプのETFです。インデックス・トラッキング・ファンドは、対象とする指数に連動するように運用されるファンドです。

iShares Core MSCI World UCITS ETFは、MSCI World指数に連動するように、世界50カ国以上の先進国株式市場に投資しています。


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Top10 Holdings

iShares Core MSCI World UCITS ETFのTop10 Holdingsは、以下のとおりです。

Apple Inc. (米国)
Microsoft Corporation (米国)
Amazon.com, Inc. (米国)
Alphabet Inc. (米国)
Tesla, Inc. (米国)
Johnson & Johnson (米国)
UnitedHealth Group Incorporated (米国)
Berkshire Hathaway Inc. (米国)
Alibaba Group Holding Limited (中国)
JPMorgan Chase & Co. (米国)

これらの銘柄は、いずれも世界を代表する企業であり、今後も成長が期待できます。

注意点

iShares Core MSCI World UCITS ETFの注意点は、以下のとおりです。

為替リスク
株式市場全体の下落リスク
世界株式市場に投資するETFであるため、為替リスクや株式市場全体の下落リスクがあります。

結論:

世界株式市場、それもメジャーな銘柄に投資して、世界経済の成長についておかなけばならないと考えるオフショア投資家におすすめのETFです。ただし、為替リスクや株式市場全体の下落リスクがあることに注意して投資する必要があります。


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運用開始時期: 2009年10月

ファンドサイズ: 2023年9月末時点:USD3.2T

モーニングスター・レーティング: 5つ星(2023年9月末時点)

カテゴリ: 先進国株式型ETF

ISIN: IE0009692915 IE00B4L5Y983 ティッカーシンボル:SWDA




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勉強会の予定、目処がたっておらず申し訳ございません。

Hanetf-4585662007年にロンドンでスタートしたばかりの若いブティック系運用会社、HANetf Ltd

その中からエネルギー移行に関連する材料に投資するETF「Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF」について、魅力と注意点を解説します。


キャプチャ1346

Sprott Energy Transition Materials UCITS ETFは、エネルギー移行に関連する材料に投資するETFです。エネルギー移行とは、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行を指します。

このETFは、エネルギー移行に伴う需要拡大が見込まれる、以下の材料に投資します。

太陽光パネルや風力タービンなどの再生可能エネルギー関連材料
電気自動車やハイブリッド車などの次世代自動車関連材料
蓄電池や燃料電池などのエネルギー貯蔵関連材料

魅力

Sprott Energy Transition Materials UCITS ETFの魅力は、以下のとおりです。

エネルギー移行の長期的な成長を見込める
分散投資によるリスク低減
インデックス連動型の低コスト運用


キャプチャ1345


注意点

Sprott Energy Transition Materials UCITS ETFの注意点は、以下のとおりです。

エネルギー移行の進捗次第で、パフォーマンスが変動する可能性がある
材料価格の変動リスク

Sprott Energy Transition Materials UCITS ETFは、エネルギー移行の成長に間接的に投資できるETFです。ただし、エネルギー移行の進捗や材料価格の変動リスクがあることに注意して投資する必要があります。

キャプチャ1344


運用開始時期: 2022年1月
ファンドサイズ: 2023年9月末時点:USD1.3B
モーニングスター・レーティング: 未評価
カテゴリ: エネルギー関連材料型ETF
ISIN: IE00B4749381



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ISINとは、国際証券識別番号の略称です。各金融商品に固有の識別番号であり、投資家が金融商品を特定するために使用されます。

ミューチュアルファンドとはなにか?

「投資信託、Mutual Fund」とは何か? を題名にしたら、ブログのアクセス数アップするかの実験です。としておけば、いまさら聞けない話しをさり気なく読み返して理解を深めておくことができるというものです。

日本語で投資信託、英語でMutual FundとかUnit Trustとか言われているものは、ある一つのどんぶり(大抵は特定目的会社SPCを作って会社ごとに分別管理します)を作って、それぞれお互いの顔を知らない多くの投資家からちょびちょび集めた資金を一つにまとめ、そのどんぶり単位で株式、債券、マネーやオルタナティブ市場に、そのどんぶりの方針(目論見書に記載します)に従って運用される、一つの運命共同体のようなものです。

このようなファンドの枠組みはイギリスが発祥と言われていますが、日本の投資信託はこのイギリスの仕組みをまるごと輸入したものです。要するにコピペして尤もらしい単語に翻訳しただけで、しくみはほとんど同じだと思って間違いはありません。

ファンドの運用を任されて、売買指示を出している専門家を、ファンドマネージャーとかマネーマネジャーファンドのとよび、こうやってポートフォリオを構築して運用したの結果、キャピタルゲインやインカムゲインを得る(損する)ことなります。



ミューチュアルファンドを投資家平等に売買するためのしくみ


Mutual-Funds

「投資信託、Mutual Fund」は、一般の個人投資家でも株式、債券やその他の有価証券に広範囲に投資し専門的なポートフォリオを構築できる便利なツールとなっています。投資家はそれぞれ投資金額に比例して、みな等しく平等にファンドの損益を享受します。

同じファンド、同じクラスなら、ファンドのパフォーマンスが+5%となったなら、億円単位で動かす機関投資家も最低投資金額しか資金を入れてない投資家も同じく+5%の損益となるのです。

ファンドのどんぶりは毎日、いえそれこそ一分一秒単位で大きくなったり小さくなったりしています。構築しているポートフォリオに入っている株式や債券は刻々と価格変動しているからです。

一般的にミューチュアル・ファンドと呼ばれるものは、オープンエンド型投資信託であり、そのファンドのルールに基づき毎営業日、毎週何曜日、毎月何日、というように売買できる日が決まっていて、たとえ毎営業日売買できるものでも、売買できるのは1日一回です。

ですから、ある日にそのファンドを買った投資家は、購入した金額や口数(ユニット)にかかわらず、同じ基準価額(NAV, Net Asset Value)で買うことんなります。売却の申し込みをした人たちも同じ基本的にNAVを使います。

購入金額をNAVで割ると購入口数が計算できます。自分の保有している口数にNAVを掛けるとその時の資産額が計算できます。


つづく




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Barings_Logo
INGグループの傘下に入ったとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがBaring Asset Management Limitedです。
 
カストディアンライフなどの完全装備のラップ口座を介して、積み立て投資型の場合でも、Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth FundがRL360のミラーファンドリストから購入できます。このファンドは、フレンズプロビデントのミラーファンドコードJ03で利用できます。

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1987年にスタートし、ベアリングス銀行の破綻前から運用実績があり、ファンドの規模はUSD107Mと大規模です。モーニングスター社の格付けは星三つと評価されています。なお、ベアリングス銀行は過去に1995年に大規模な破綻を経験し、その後INGグループに買収される形で再建されています。

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このファンドのベンチマークは、日本を除くアジアの株価指数であるMSCI AC Asia ex-Japan(Total Net Return)Indexを採用しています。つまり、投資対象は主に日本を除くアジア太平洋地域に設立されたか主な経済活動を行っている上場企業、またはこれらの国の株式市場で取引されている銘柄に投資をしており、やはりチャイナが3分の1を占めることとなっています。

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このファンドはClass A USD Incクラスで、ISINはIE0000830129です。最低投資額はUSD5kとなっており、日本人の個人投資家が直接投資できない場合でも、フレンズプロビデントリザーブ、RL360 PIMS、カストディアンライフなどの一括投資型のラップ口座、またはRL360などのミラーファンドのリストにアクセスすることで、クォンタムなどの積み立て投資型商品を利用して購入できます。

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文字だけだとますますアクセス数が下がりそうです。

1836年にロンドンでLegal & General Life Assurance Societyとして創業した、ヨーロッパ最大級の運用会社。預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、日本ではあまり知られてない、しかしグローバル的には超有名という位置付けです。

では、早速、本題にいきたいと思います。もちろん、
それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問しての調査です。最近L&Gの記事が多くなっていますが、それだけユニークで投資対象になりそうなファンが多いということです。

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Legal & General UCITS ETF Plcファンドシリーズの中のL&G Digital Payments UCITS ETFは、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange)上場のETF、これは、文字通り電子決済関連のテーマ株ファンドで、ベンチマークもSolactive Digital Payments Index NTRといういかにもそれらしい素直なインデックスに連動するように設計されています。

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2021年5月スタートで、ファンドサイズはUSD24Mとイワシ級です。ティッカーシンボルはDPAY、ISINはIE00BF92J153。TERは0.49%でまずますお安い信託報酬。

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ほかにもユーロ建て、イギリス・ポンド建て、スイス・フラン建てがあります。モーニングスター社格付けはカCategory Sector Equity Technologyとなりますが未取得です。

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 このETFは単にデジタル決済関連、クレジットカード発行会社、カードレスの決済関連、ようするにエコシステムな銘柄に投資することをコンセプトにしています。




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三河地区の線状降水帯がすごかったです。     

1836年にLegal & General Life Assurance Societyとして創業したヨーロッパ最大級の運用会社。預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、日本では知られてない、グローバル的には超有名という位置付けですから、ここはばっさりすべて省いてしまいましょう。

それでは先月に続いて、本題に戻りたいと思います。
それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問しての調査のです。今回で2回めかしら。


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L&G Hydrogen Economy UCITS ETFは、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange)上場のETF、これは、文字通り水素技術関連のテーマ株ファンドで、ベンチマークもSolactive Hydrogen Economy Index NTR USDといういかにもそれらしいネーミングのインデックスに連動するように設計されています。

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2021年2月スタートでまだ若いファンドですが、そのサイズはすでにUSD569Mとシャチ級です。ティッカーシンボルはHTWO。TERは0.49%で、テーマ株ファンドとしてはまずますお安い信託報酬。


 
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ドル建てのISINはIE00BMYDM794ですが、ほかにもユーロ建てIE00BMYDM794、イギリス・ポンド建てIE00BMYDM794、スイス・フラン建てIE00BMYDM794があります。モーニングスター社格付けはカCategory Other Equityですがもちろん未取得です。

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このETFは単に水素技術関連のメーカーに投資するだけではありません。水素自体を作り出す日本酸素ホールディングスから、水素技術を導入しているトヨタのようなエンドユーザーに提供する製品まで幅広く投資対象にしています。そして、法域別投資ウエイトトップはアメリカの次が日本になっています。




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来週の勉強会では久しぶりにテクニカル分析にも時間を割いてみようと思っています。     

1836年にLegal & General Life Assurance Societyとして創業したヨーロッパ最大級の運用会社。預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、日本では知られてない、グローバル的には超有名という位置付けですから、ここはばっさりすべて省いてしまいましょう。

早速、本題にいきたいと思います。
それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問しての調査です。


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L&G Battery Value-Chain UCITS ETFは、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange)上場のETF、これは、文字通りバッテリー関連のテーマ株ファンドで、ベンチマークもSolactive Battery Value-Chain Index Net TR USDといういかにもそれらしい素直なインデックスに連動するように設計されています。

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2018年1月スタートで、ファンドサイズはUSD943Mとシャチ級です。ティッカーシンボルはSOLBATT。TERは0.49%でまずますお安い信託報酬。

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ほかにもユーロ建て、イギリス・ポンド建て、スイス・フラン建てがあります。モーニングスター社格付けはカCategory Other Equityで未取得です。

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 このETFは単にバッテリーのメーカーに投資するだけではありません。その素材の産出する鉱山会社から、エンドユーザーに提供する製品まで幅広く投資対象にしています。そして、法域別投資ウエイトトップはアメリカを押さえて、日本になっています。




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虫歯の治療をしてもらい、麻酔がおさまるまでは空腹に耐えてブログ書いてます。     

ダウンロード (47)1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけど、とにかくノントラディショナルなETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングありショートあり、そしてなによりも2倍、3倍のレバレッジありのETFを主に提供する会社です。つまり、長期保有ではなく、比較的短期的(といってもデイトレードレベルではなく、数日から数ヶ月以内)で売買する目的で組成されています。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねません。

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Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares は、今や安値圏をさまよっていると言ってもいい、中長期の米国債。ならばブルでさらに3倍のレバレッジをかけてみても良いのでは?と考えてみました。今の10年米国債の利回りが4%として、ここで仕込んで、3%の方向へ向かえばめちゃ上がります。逆に5%の方向に向かえば一財産ふっ飛ばします。


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そのシンボル名がTYD、Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。モーニングスター社格付けはCategory Trading--Leveraged Equityとなりますが、未取得です。

どころかアメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。




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雇用統計の直前に実弾介入ってちょっと無理な予想でしたが、結果的には雇用統計が押し下げてくれました。自分がやるならここで一気に押し下げるために追い打ちかけたいところですけどね。     

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超大手保険会社AXAグループで、ニューヨーク上場、預かり資産はUSD555Bという大手運用会社、AllianceBernstein L.P. (AB)のファンドを取り上げるのは久しぶりです。それにしても、ファンド数がすごいですね。どんなファンドがあるのかな、と数え始めましたが2,3百あるところですっぱりと諦めました。ABについては、最近日本の証券会社や銀行でもベビーファンドを売り始めてますね。

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AB High Yield ETFは、その名前そのままでハイイールド債に投資するETFです。モーニングスター社はCategory USD High Yield Bondで四つ星。

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このファンド2012年5月にスタートしていてルクセンブルク籍のオフショアのものがISIN:LU0759706335でありますが、ニューヨーク証券取引所上場のアメリカオンショアETFのティッカーシンボルHYFIが2016年6月にスタートしていますので、こちらの方が売買がしやすいでしょう。ファンドサイズはUSD66Mとマダイ級のようです。

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Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capをベンチマークとしています。配当利回りが3.7%となっていて、金利上昇の効果をこれから受けるとすると、まだまだ配当は高まると考えられます。EXPENSE RATIOは0.4%でもちろん激安。

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アメリカのハイイールド債を対象にアクティブ運用するスマートベータ型のETFです。そのせいかファクト・シートにはえらく小難しい投資戦略が図示されていて、これらを見ているとなんだかすごい難しいものの印象を受けますが、書いてあることは真っ当で投資の教科書的な内容、このファンドしかできない、というものではありません。なんて書くと身も蓋もないですが、それでも無策のファンドマネージャーが取り組むよりは遥かによい成績を上げてくれることでしょう。

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せっかくなので、トップの投資対象になっている社債 SPRINT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/32 8.75%をみてみましょう。10年債で格付けはBBBのようですが、夢のような利回りですよね。でこの社債を発行している会社、Sprint Communications, Inc.となっていますが、これってソフトバンクが買収した会社ってことですね。




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梅雨の時期に洗濯するのもある意味一つの相場観が必要です。

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Causeway Securities Ltdについては、ロンドンに本社をおく、仕組債組成の専門店ともいうべき証券会社です。

株式の下落局面では投資手法として有効ではなく、しかも日本では今ごろになって証券会社などの販売者が様々な問題を起こしており、仕組債という金融商品が悪者になっていますが、ハッキリ言ってこれは間違いです。

仕組債が悪いのではなく、投資家の相場観に合わせて適切な商品を販売しなかっただけのことです。日本の場合、相場観を持っていない投資家に売りつけた例が大半でしょうけど。

で、アメリカでは金融引き締め局面が終盤戦となり、株価も下支えされるものの、ここからさらに大きな上昇を期待することも難しいと考えている投資家も多いことでしょう。こんな時にこそ仕組債が活躍するのです。

Capital Protected Autocall Kick Out Noteは、元本確保と銘打たれており、これはアンダーライイングがどうなろうと元本は確保されます。

発行体である、Morgan Stanley B.V.がデフォルトすれば当然飛びますが、モルガンスタンレーに限ってそのようなことはないでしょう。

期間は6年

アンダーライイングはNikkei 225 (NKY), Euro Stoxx 50 Index (SX5E) and S&P/ASX 200 Index (AS51)の3種類

利回りは年率6%の半期払い

じゃあ、何が起こるか? それはキックアウト条件です。半年ごとに観察日を設け、観察日に3つの株価指数の全てでスタート日より上昇していたら、それまでの金利を払ったうえで、強制的に中途償還されます。

ISINはイギリスポンド建てで XS2599382442、アメリカドル建てで XS2599382368。

最低投資額はUSD1,000.で生保系フル機能付き一括投資型ラップ口座ならどこからでもいけると思います。

完本確保で、利回りもあり、中途償還されるのがリスクであれば、手掛けやすいですね。





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ここまで書いて、ファクトシートをもらってないことに気が付いたといオチです。

logo (6)CaixaBank Asset Managementという運用会社があります。これはスペインのバレンシアに本社を置く、カイシャバンク(CaixaBank, S.A.)という吸収合併を繰り返して大きくなったスペイン上場銀行の部門子会社で、当然スペインのオンショアファンドはかなりの数が組成されていて充実しています。

そんな中で、一つきになったものがありましたので、ブログ取り上げてみます。NIPPY TRAIN SICAV, S.A.という会社型投資信託の基準価額(Net Asset Value)の動きが極端すぎて、理由がさっぱりわかりません。

キャプチャ1119


ISINはES0166288003なので、ネットの情報サイトで調べてみてください。2023年2月15日には1.008あったNAVが2月19日には0.005になっています。パフォーマンスも確かにー99%となっているので、株式の分配などがあったわけではなさそうです。

ファクトシートは四半期ごとなので、仮にスペイン語が読めたとしても、まだ情報はでていません。投資関係のニュースで検索しても何もでてきませんでした。要するにさっぱりわからないのです。

キャプチャ1120
モーニングスター社格付けは、Category Other Allocationですが未取得のようです。


イメージ 5
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HDMI端子の調子が悪くて拡張画面がついたり消えたり。環境わる。 

no titleLeverage Shares のETFはレバレッジをかけまくったハイリスクハイリターンなものだけを組成していると記事にしていました。となるとどんなETFがあるの? と読者の皆様なら当然に興味がわいていることと思います。

そこで、ファンドリストなるものを検索してみたところ、ファンド名とISINだけはリスト化することができましたので、下記に記しておきます。

ともかく、まずはレバレッジシェアーズの紹介ビデオを観てみることにいたしましょう。



レバレッジのバリエーションはロングのもので5倍、3倍、2倍、ショートのもので-1倍、-2倍、-3倍が用意されており、ファンドの銘柄によってそのバリエーションは異なります。

殆どがLondon Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext Parisの各株式市場で上場をしています。

ETP ISIN
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP XS2399364582
Leverage Shares 5x Long US Tech 100 ETP XS2399364152
Leverage Shares 3x Long Airbnb ETP XS2336344762
Leverage Shares 3x Long Airbus ETP XS2399366280
Leverage Shares 3x Long Airlines ETP XS2399369383
Leverage Shares 3x Long Alibaba ETP XS2337090851
Leverage Shares 3x Long Alphabet ETP IE00BK5BZX59
Leverage Shares 3x Long Amazon ETP IE00BK5BZQ82
Leverage Shares 3x Long AMD ETP XS2337090422
Leverage Shares 3x Long Apple ETP IE00BK5BZS07
Leverage Shares 3x Long ARKG Genomic ETP XS2399367767
Leverage Shares 3x Long ARKK Innovation ETP XS2399368658
Leverage Shares 3x Long ARKW NextGen Internet ETP XS2399368146
Leverage Shares 3x Long ASML ETP XS2472334072
Leverage Shares 3x Long Baidu ETP XS2337092808
Leverage Shares 3x Long Barclays ETP XS2297618626
Leverage Shares 3x Long Biotechnology ETP XS2399370399
Leverage Shares 3x Long Boeing ETP XS2297551371
Leverage Shares 3x Long BP ETP XS2297636107
Leverage Shares 3x Long China ETP XS2472196414
Leverage Shares 3x Long China Tech ETP XS2399370043
Leverage Shares 3x Long Clean Energy ETP XS2399371017
Leverage Shares 3x Long Coinbase  ETP XS2399367254
Leverage Shares 3x Long Coupang ETP XS2472332530
Leverage Shares 3x Long Disney ETP XS2335553801
Leverage Shares 3x Long Facebook ETP IE00BK5C1B80
Leverage Shares 3x Long Financials ETP XS2399369540
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP XS2472331995
Leverage Shares 3x Long Gold ETP XS2472195101
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP XS2399369896
Leverage Shares 3x Long HSBC ETP XS2297618030
Leverage Shares 3x Long Infineon  ETP XS2472333694
Leverage Shares 3x Long Japan ETP XS2472196844
Leverage Shares 3x Long JD.Com ETP XS2337087808
Leverage Shares 3x Long Linde  ETP XS2472332969
Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz  ETP XS2472333348
Leverage Shares 3x Long Microsoft ETP IE00BK5BZV36
Leverage Shares 3x Long Moderna  ETP XS2399365639
Leverage Shares 3x Long Netflix ETP IE00BK5BZW43
Leverage Shares 3x Long NIO ETP XS2399365472
Leverage Shares 3x Long NVIDIA ETP IE00BK5BZR99
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP XS2399370555
Leverage Shares 3x Long Palantir ETP XS2337085851
Leverage Shares 3x Long PayPal ETP XS2297550217
Leverage Shares 3x Long Plug Power ETP XS2336361345
Leverage Shares 3x Long Roku ETP XS2337086826
Leverage Shares 3x Long Royal Dutch Shell ETP XS2297634318
Leverage Shares 3x Long Salesforce.Com ETP IE00BK5BZT14
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP XS2399367502
Leverage Shares 3x Long Shopify ETP XS2297550563
Leverage Shares 3x Long Siemens  ETP XS2472333181
Leverage Shares 3x Long Silver ETP XS2472195952
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP XS2472196257
Leverage Shares 3x Long Square ETP XS2297552262
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP XS2472196687
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP XS2399365043
Leverage Shares 3x Long Tesla ETP XS2297549128
Leverage Shares 3x Long Total World ETP XS2399364822
Leverage Shares 3x Long UBER ETP XS2337092550
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP XS2472197149
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP XS2472197065
Leverage Shares 3x Long Vodafone ETP XS2297637253
Leverage Shares 3x Long Volkswagen  ETP XS2472333850
Leverage Shares 3x Long Xpeng ETP XS2472332704
Leverage Shares 3x Long Zoom ETP XS2297551611
Leverage Shares 2x Long Advanced Micro Devices ETP IE00BKT6ZG93
Leverage Shares -3x Short Airbus ETP XS2399367171
Leverage Shares -3x Short Airlines ETP XS2399369466
Leverage Shares -3x Short Alibaba  ETP XS2472334585
Leverage Shares -3x Short Alphabet  ETP XS2472335046
Leverage Shares -3x Short Amazon  ETP XS2472334312
Leverage Shares -3x Short Apple  ETP XS2472334742
Leverage Shares -3x Short ARKG Genomic ETP XS2399367841
Leverage Shares -3x Short ARKK Innovation ETP XS2399368906
Leverage Shares -3x Short ARKW NextGen Internet ETP XS2399368492
Leverage Shares -3x Short ASML ETP XS2472334155
Leverage Shares -3x Short Biotechnology ETP XS2399370472
Leverage Shares -3x Short China ETP XS2472196505
Leverage Shares -3x Short China Tech ETP XS2399370126
Leverage Shares -3x Short Clean Energy ETP XS2399371108
Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP XS2399367411
Leverage Shares -3x Short Coupang ETP XS2472332613
Leverage Shares -3x Short Facebook  ETP XS2472334403
Leverage Shares -3x Short Financials ETP XS2399369623
Leverage Shares -3x Short Germany 40 ETP XS2472332290
Leverage Shares -3x Short Gold ETP XS2472195283
Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP XS2399369979
Leverage Shares -3x Short Infineon  ETP XS2472333777
Leverage Shares -3x Short Japan ETP XS2472196927
Leverage Shares -3x Short Linde  ETP XS2472333009
Leverage Shares -3x Short Mercedes Benz  ETP XS2472333421
Leverage Shares -3x Short Microsoft  ETP XS2472334239
Leverage Shares -3x Short Moderna ETP XS2399366108
Leverage Shares -3x Short NIO ETP XS2399365555
Leverage Shares -3x Short Nvidia  ETP XS2472335129
Leverage Shares -3x Short Oil & Gas ETP XS2399370803
Leverage Shares -3x Short Semiconductors ETP XS2399367684
Leverage Shares -3x Short Siemens  ETP XS2472333264
Leverage Shares -3x Short Silver ETP XS2472196174
Leverage Shares -3x Short South Korea ETP XS2472196331
Leverage Shares -3x Short Taiwan ETP XS2472196760
Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor ETP XS2399365399
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP XS2337090265
Leverage Shares -3x Short US 500 ETP XS2399364665
Leverage Shares -3x Short US Tech 100 ETP XS2399364319
Leverage Shares -3x Short Volkswagen  ETP XS2472333934
Leverage Shares -3x Short Xpeng ETP XS2472332886
Leverage Shares -2x Short Tesla ETP XS2297550134
Leverage Shares -2x Short WTI Oil ETP XS2472195440
Leverage Shares -1x Short Airbnb ETP XS2336345223
Leverage Shares -1x Short Alibaba ETP IE00BKT66M25
Leverage Shares -1x Short Alphabet ETP IE00BKTW9N20
Leverage Shares -1x Short Amazon ETP IE00BKT66S86
Leverage Shares -1x Short AMD ETP IE00BKT66Q62
Leverage Shares -1x Short Apple ETP IE00BKTWZ451
Leverage Shares -1x Short Baidu ETP XS2337093525
Leverage Shares -1x Short Barclays ETP XS2297618972
Leverage Shares -1x Short Boeing ETP XS2297551454
Leverage Shares -1x Short BP ETP XS2297636875
Leverage Shares -1x Short Citigroup ETP XS2297553070
Leverage Shares 2x Long Alibaba ETP IE00BK5C1C97
Leverage Shares -1x Short Disney ETP XS2337085422
Leverage Shares 2x Long Alphabet ETP IE00BF01VY89
Leverage Shares -1x Short Facebook ETP IE00BKTWZ675
Leverage Shares 2x Long Amazon ETP IE00BF03XH11
Leverage Shares -1x Short Goldman Sachs ETP XS2297553153
Leverage Shares 2x Long Apple ETP IE00BF03XJ35
Leverage Shares -1x Short HSBC ETP XS2297618204
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway  ETP XS2399369110
Leverage Shares -1x Short JD.Com ETP XS2337087980
Leverage Shares 2x Long Citigroup ETP IE00BF03XL56
Leverage Shares -1x Short JPMorgan ETP XS2297593456
Leverage Shares 2x Long Facebook ETP IE00BF03XP94
Leverage Shares -1x Short Micron Technology ETP IE00BKT66P55
Leverage Shares 2x Long Goldman Sachs ETP IE00BF03XR19
Leverage Shares 2x Long JPMorgan ETP IE00BF03XW61
Leverage Shares 2x Long Micron Technology ETP IE00BKT66K01
Leverage Shares -1x Short Microsoft ETP IE00BKTW9M13
Leverage Shares 2x Long Microsoft ETP IE00BF03XY85
Leverage Shares -1x Short Netflix ETP IE00BKTWZ782
Leverage Shares 2x Long Netflix ETP IE00BD09ZW40
Leverage Shares -1x Short NVIDIA ETP IE00BKTW5674
Leverage Shares 2x Long NVIDIA ETP IE00BD09ZX56
Leverage Shares -1x Short Palantir ETP XS2337086669
Leverage Shares 2x Long Salesforce.com ETP IE00BD09ZY63
Leverage Shares -1x Short PayPal ETP XS2297550308
Leverage Shares 2x Long Tesla ETP IE00BK5BZY66
Leverage Shares -1x Short Peloton ETP XS2337089846
Leverage Shares 2x Long Uber ETP IE00BKT66L18
Leverage Shares -1x Short Plug Power ETP XS2336362079
Leverage Shares 2x Long Visa ETP IE00BD09ZV33
Leverage Shares -1x Short Roku ETP XS2337087634
Leverage Shares 2x Long WTI Oil ETP XS2472195366
Leverage Shares -1x Short Royal Dutch Shell ETP XS2297634409
Leverage Shares -1x Short Salesforce.Com ETP IE00BKTWZ568
Leverage Shares -1x Short Shopify ETP XS2297551298
Leverage Shares -1x Short Square ETP XS2297552932
Leverage Shares -1x Short Tesla ETP IE00BKT6ZH01
Leverage Shares -1x Short Uber ETP IE00BKT66R79
Leverage Shares -1x Short Vodafone ETP XS2297637410
Leverage Shares -1x Short Zoom ETP XS2297551884
LS 1x Alphabet Tracker ETP XS2337100163
LS 1x Amazon Tracker ETP XS2337104231
LS 1x Apple Tracker ETP XS2337099563
LS 1x Coinbase Tracker ETP XS2338070282
LS 1x Facebook Tracker ETP XS2337100080
LS 1x Microsoft Tracker ETP XS2337100320
LS 1x Netflix Tracker ETP XS2337098839
LS 1x Shopify Tracker ETP XS2337094259
LS 1x Tesla Tracker ETP XS2337093798
LS 1x Plug Power Tracker ETP XS2337100759
LS 1x JD.com Tracker ETP XS2337100676
LS 1x Airbnb Tracker ETP XS2337098086
LS 1x Baidu Tracker ETP XS2337097518
LS 1x Sea Tracker ETP XS2337094093
LS 1x Pinduoduo Tracker ETP XS2337093954
LS 1x NIO Tracker ETP XS2337093871
LS 1x Palantir Tracker ETP XS2337092980
LS 1x ARKG Genomic Tracker ETP XS2399368062
LS 1x ARKW NextGen Internet Tracker ETP XS2399368575
LS 1x ARKK Innovation Tracker ETP XS2399369037
LS 1x Berkshire Hathaway Tracker ETP XS2399369201


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Signiture Bankの方も暗号資産を積極的に投資していない方にとってはさほど影響はないでしょう。

no titleLeverage Shares はアメリカのコネチカット州に本社を構える、2017年創業の若いExchange Traded Products (ETPs)、要するに日本ではすっかりお馴染みとなったETFを組成する運用会社です。ちなみにETPの一種がETFです。

レバレッジシェアーズはアメリカの会社でありながら、組成して上場させているのはLondon Stock Exchangeで、レバレッジもののハイリスクハイリターン型のETFで米ドルだけでなく、ユーロやイギリス・ポンド建ても揃えているところが特徴です。

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SVBなどのアメリカの銀行が特殊事情とはいえ破綻している現在、ゴールドの価格が上昇しています。そこで今日は+Leverage Shares 3x Long Gold ETP、つまりゴールド(正確にはSPDR Gold Trustという指数)の価格にレバレッジをかけて3倍の動きにしてETFにしたものが、このファンドというわけです。

2022年6月スタートで、ファンドサイズGBP290kとメダカ級。ISINはXS2472195101です。

モーニングスター社格付けは、Category Trading - Leveraged/Inverse Commoditiesですが未取得です。Annual Management Fee  は0.75%。 





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レバレッジシェアーズのETFがでたってことは、明日はファンドリストが登場することでしょう。

ダウンロード (47)1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そしてなによりも2倍、3倍のレバレッジありのETFを主に提供する会社です。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねません。

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DirexionDaily CSI China Internet Index Bull 2X Shares は、今や米株よりも高値を追うチャイナ株、しかもインターネット関連銘柄を2倍のレバレッジでブルに賭けることができるというのですから、普通の感覚では自暴自棄? いやいやどんな相場にでも陽はまた昇る。ということで、ちょこっとヘッジファンドを入れておくような感覚でポジションを持っておくか、使いみちはそれこそ投資家の自由です。

キャプチャ1000

 

そのシンボル名がCWEB、Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。それぞれ、TECL TECSで検索するとどこからでもNAVはとれます。モーニングスター社格付けはCategory Trading--Leveraged Equityとなりますが、未取得です。

どころかアメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。



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勉強会の日程は明日にはきめます。

超大手金融コングロマリットのアリアンツグループ、その運用会社の筆頭格がピムコです。そんな超大手でありながらも、日本人の一般投資家誰しもが思いつかないような、というか要するに日本の投資信託では絶対商品化できないような、そんな感じの(日本人にとっては)ユニークなファンドを作っています。

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そんな理由から日本国内で販売している投資信託には興味なく、やはりオフショアの世界で興味深いファンド会社の一つです。そのPIMCO Fundsシリーズの中でもアイルランド 籍のPIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERI ES PLCから、たぶんこのブログでは初めて取り上げる直球型グロバール債券ファンドのGIS Capital Securities Fundです。

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というのも、コロナショック以降、債券は買進むことはできないというスタンスでしたが、それが頃合いがよくなり、債券を見直そうというマーケットに変化してきていることは、この2年間、勉強会でもずっと言い続けたことです。この先も、株式市場に変調がもうしばらく続くようなら、半分ないしは、3分の1でも退避先を探っておきたい、という個別相談も増えているのも事実です。そして、世界的には利上げのムードもそろそろ打ち止め。それならインフレ対応のものも投資対象に入ってくるはずです。


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もっとも、株式が変調しているから債券に逃避、なんてしょぼい証券会社の窓口担当が、半年かけたしょうむない研修通りにはくようなセリフなんて、このブログではみなさんも聞きたくはないでしょうけど、、、、

インフレ対応というのは、要するにデュレーションの短いもの、もっと簡単に言えば変動債に投資していくものです。とはいうものの、ただのまねーファンドでは面白くなく、デュレーションは3.96年です。単にマネーファンドならどこでも買えますもんね。


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ピムコは日本にも進出しているので、オフショアファンドの直接投資は不可。ラップ口座を経由して購入します。ISINはモーメンタムでも買えるUSD Accクラスで IE00BK8FYT34。

ファンドサイズはUSD5.7Bでクジラ級*5で巨大、2014年3月スタート、モーニングスター社格付けはCategory Other Bondですが未取得のようです。




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燃料価格の高止まりに加えて、円安による飼料価格の高騰を上乗せすると、価格転嫁はやむを得ない状況です。
価格転嫁ができれば鶏卵業者が儲かるのかと言えば、それは間違い。販売個数が落ち込むので、生産効率が下がり、利益の出ない体質から脱却できるわけではありません。

物価の優等生が機能していないのであれば、それはもはやインフレというよりスタグフレーションと言うべき状態です。

no titleLeverage Shares はアメリカのコネチカット州に本社を構える、2017年創業の若いExchange Traded Products (ETPs)、要するにETFを組成する運用会社です。アメリカの会社でありながら、組成して上場させているのは2017年にLondon Stock Exchange(ロンドン証券取引所)でのことで、レバレッジもののハイリスクハイリターン型のETFで米ドルだけでなく、ユーロやイギリス・ポンド建ても揃えているところが特徴です。

Leverage Shares 3x Long China ETPはその名の通り、チャイナ株では最も代表的な株価指数の一つである、iShares MSCI China ETFに3倍のレバレッジをかけてETFのNAVが算出されるというものです。

名称未設定


なにしろ、ボラティリティは今の所106.71%です。このファンドの最大の特徴は上図のように一時期50倍に吹き上がったことがある、この再来はあるかというような、宝くじ的な買い方をすることです。

ファンドローンチから買った人は5分の1になって、そこから3倍に上がってます。そろそろチャイナ株で一気にとりかえしますか。

ISINはXS2472196414です。モーニングスター社格付けはCategory Trading - Leveraged/Inverse Equityとなりますが、2022年6月にローンチしたばかりなので、もちろんまだ未取得です。



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デフレから早期に脱却しないと、このような事態に陥ることは2002年から既に分っていたことで、分っていたことが起こっただけのこと。

では日本にとって、この世界的景気後退の局面を乗り切るための理想的な為替シナリオは、このまま180-240円まで劇的な円安が進行してくれることです。

このまま過度な円安進行によって、輸入インフレが深刻化します。そこで日本はデフレというぬるま湯から上がり、寒風にさらされることとなり、相当な痛みを伴うこととなるでしょう。

しかし、その後はドルベース雇用コスト低下、中国とのコスト逆転による製造業の内製化(後方の支援度低下)、そして食料などの自給率回復が進むことで、いずれ輸入インフレ耐性が整います。

その後は、輸出競争力の大幅改善成功の後、緩やかに力のある円高に向かう、というのが日本の足腰の強さを再構築するための手段だと考えています。

3
超大手金融コングロマリットのアリアンツグループ、その運用会社の筆頭格がピムコです。そんな超大手でありながらも、日本人の一般投資家誰しもが思いつかないような、というか要するに日本の投資信託では絶対商品化できないような、そんな感じの(日本人にとっては)ユニークなファンドを作っています。

キャプチャ0855

そんな理由から日本国内で販売している投資信託には興味なく、やはりオフショアの世界で興味深いファンド会社の一つです。そのPIMCO Fundsシリーズの中でもアイルランド 籍のPIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERI ES PLCから、たぶんこのブログでは初めて取り上げる直球型グロバール債券ファンドのPIMCO GInflation Multi-Asset Fundです。

キャプチャ0856


というのも、コロナショック以降、債券は買進むことはできないというスタンスでしたが、それが頃合いがよくなり、債券を見直そうというマーケットに変化してきていることは、この1年間の勉強会でも都度お伝えしてきました。この先、株式市場に変調が続くようなら、半分ないしは、3分の1でも退避先を探っておきたい、という個別相談も増えているのも事実です。そして、世界的には利上げのムード。それならインフレ対応のものも投資対象に入ってくるはずです。

キャプチャ0857


もっとも、株式が変調しているから債券に逃避、なんてしょぼい証券会社の窓口担当が、半年かけたしょうむない研修通りにはくようなセリフなんて、このブログではみなさんも聞きたくはないでしょうけど、、、、

キャプチャ0858


インフレ対応というのは、要するにデュレーションの短いもの、もっと簡単に言えば変動債に投資していくものです。とはいうものの、ただのまねーファンドでは面白くなく、デュレーションは3.96年です。単にマネーファンドならどこでも買えますもんね。

キャプチャ0859


ピムコは日本にも進出しているので、オフショアファンドの直接投資は不可。ラップ口座を経由して購入します。ISINはモーメンタムでも買えるUSD AccクラスでIE0005302959。

モーニングスター社格付けはGlobal Bond - USD Hedgedカテゴリで、星四つです。




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アポロ社の預かり資産はコンサバなYield BusinessだけでもUSD360B。
そこに本件でUSD1.48B=2000億円(135円換算)の投資を受けたとしても、日本からみたらニュースになるくらい一大事でも、アメリカのファンド側から見たらなんのインパクトもない金額。

5
 Allianz Global Investorsはご存知超大手保険会社アリアンツの運用部門です。日本では生命保険会社のアリアンツが投資信託やファンドをやってるの? と思うかもしれませんが、アメリカ籍のオンショアはもちろんのこと、ルクセンブルク籍のオフショアまで、特にイギリスやドイツでは投資信託の運用だけでなく、ラップ口座会社としても非常にメジャーな存在で、ファンド数は1千を超えます。

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そんなファンド界でもメジャーな存在であるアリアンツからも読者の皆様からの反響が大きい、チャイナA株ファンドがありましたので三日連続となりますが、Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sharesを取り上げてみたいと思います。

キャプチャ0803


こちらはファンドマネージャーが一名顕名で運用指示を出すアクティブ運用型で、USD ATクラスでISINは LU1997245177、2009年3月スタート、ファンドサイズは立派にGBP3Bを超えるクジラ級×3です。モーニングスター社格付けはこれもまた三日連続でCategory China Equity - A Sharesカテゴリで星五つ。

キャプチャ0804




まず、言えることは3年間の年率換算ボラティリティが19.61%と内地チャイナ株にしてはボラティリティは若干ですが抑えられていることです。ベンチマークは昨日とちょっと違ってMSCI CHINA A ONSHORE TOTAL RETURN (NET) IN USDですが、これも素直な株価指数です。

キャプチャ0805


トップテン銘柄だけで、3割弱占めています。ただし、投資銘柄数の記載が見当たりませんので、どれくらい集中投資しているか判断がつきません。また、最低投資額の記載はありませんでしたがリテールクラスは必ずあるので、オフショアラップ口座を持ってさえいればどれかは買えるでしょう。


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重いパソコンもって高松の街を3キロも歩いたら脚がパンパンですわ。いよいよリュックサックのタイプのビジネスカバン買うしかないです。

 

1
logo-royceニューヨーク上場の名門レッグメイソンのオフショアファンドでClearBridge, LLCがインベストメント・マネージャー(ファンド・マネージャーのこと)となっている、Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund。ちょっと見ない間に、ファンドの組成者がフランクリンテンプルトンの管理に吸収されていました。そこで、久しぶりに状況をアップデートしておきたいと思います。

キャプチャ0794


2002年11月スタートでファンドサイズはUSD581Mとシャチ級。投資銘柄数は243社と数字は変わらず安定的かつかなり刻んで分散投資しているのが特徴の、ロングオンリーレバレッジなしの、米小型株ファンドです。

ISINはA USD ACCクラスで
IE00B19Z4B17、モーニングスター社格付けはUS Small-Cap Equityカテゴリで星一つ。

キャプチャ0795

ベンチマークは素直な
Russell 2000 Value (USD) ただし2021年5月17日より以前は Russell 2000です。

アメリカのファンドですし、レッグメイソンは日本にも進出していますから、直接投資はできません。先のラップ口座経由で仕込んでいくことになります。直接投資すると販売手数料が5%ですから、それだけでラップ口座の代金の半分は元がとれます。



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ちょっとずつ円転したい誘惑にかられますが、円転してしまうと、逆に運用先がないので、とりあえずガマンします。

15844321482581979年創業、ドバイ株式市場上場で、もちろん本拠地はドバイの投資銀行兼運用会社、SHUAA Capital。この運用会社の十八番はもちろん、中近東の株式ファンドでした。

その名もズバリ、SHUAA Arab Gateway Fundと言い、中近東の株式市場へ投資してみたいという人にとって、とりあえずこれ一つで、各国に程よいバランスで投資が完結するというものでした。ISINはAES000130014です。

ですが、このファンド、検索してもどこにも出てこなくなりました。運用はなくなってしまったのでしょうか?情報がなくてよくわかりません。そこで、ブログにはよくわからなくなったということだけを書き留めておきたいと思います。 サウジアラビアを中心に中近東ではGDPアップしている国も多いので、ここから注目のしておかなければです。





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今日みたいなネタとり失敗でも、記事にしておかないとまた忘れて調査に無駄に時間をかけてしまうものですから。 

no titleLeverage Shares はアメリカのコネチカット州に本社を構える、2017年創業の若いExchange Traded Products (ETPs)、要するにETFを組成する運用会社です。アメリカの会社でありながら、組成して上場させているのは2017年にLondon Stock Exchange(ロンドン証券取引所)でのことで、レバレッジもののハイリスクハイリターン型のETFで米ドルだけでなく、ユーロやイギリス・ポンド建ても揃えているところが特徴です。

Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETCはその名の通り、メルセデスベンツの株価にレバレッジをかけて3倍の動きにしてETFにしたものが、このファンドというわけです。

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iSTOXX 3x Leveraged MBG Indexという指標を立てて、これに3倍のレバレッジをかけてETFのNAVが算出されます。このファンドの最大の特徴は宝くじのようなものを探すというよりは、超有名銘柄だし、自分のクルマもベンツだし、という方が長期保有にも耐えられるような銘柄になっているということです。

ISINはXS2472333348です。モーニングスター社格付けはCategory もわからず、2022年6月にローンチしたばかりにつき、もちろんまだ未取得です。





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9月5日のOPECプラス会合にて、原油価格下落を止めたいサウジアラビアなどの思惑によって日量10万バレルの削減が決定されました。

10月5日の会合は、これを受けて、OPEC+がどのような方針を打ち出すのか非常に注目される会合となっています。

サウジアラビアからすると、減産してもその分備蓄を確保して値上がりを待つという期待をしています。一方、ロシアはウクライナ侵攻の資金捻出のために、既に備蓄量は枯渇しており、減産して備蓄の確保に回らなければなりません。

これらの背景からも更なる、しかも大型減産を決定してくるものと思われます。

と書いて、その通りになりました。

no titleLeverage Shares はアメリカのコネチカット州に本社を構える、2017年創業の若いExchange Traded Products (ETPs)、要するにETFを組成する運用会社です。アメリカの会社でありながら、組成して上場させているのは2017年にLondon Stock Exchange(ロンドン証券取引所)でのことで、レバレッジもののハイリスクハイリターン型のETFで米ドルだけでなく、ユーロやイギリス・ポンド建ても揃えているところが特徴です。

Leverage Shares 3x Long Coupang ETCはその名の通り、クーパン、つまり2010年に設立された韓国最大eコマース企業、要するにネット通販の会社の株価にレバレッジをかけて3倍の動きにしてETFにしたものが、このファンドというわけです。

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iSTOXX 3x Leveraged CPNG Indexという指標を立てて、これに3倍のレバレッジをかけてETFのNAVが算出されます。このファンドの最大の特徴は上図のように一時期50倍に吹き上がったことがある、この再来はあるかというような、宝くじ的な買い方をすることです。

ISINはXS2472332530です。モーニングスター社格付けはCategory Trading - Leveraged/Inverse Equityとなりますが、2022年6月にローンチしたばかりなので、もちろんまだ未取得です。





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デフレから早期に脱却しないと、このような事態に陥ることは2002年から既に分っていたことで、分っていたことが起こっただけのこと。

では日本にとって、この世界的景気後退の局面を乗り切るための理想的な為替シナリオは、このまま180-240円まで劇的な円安が進行してくれることです。

このまま過度な円安進行によって、輸入インフレが深刻化します。そこで日本はデフレというぬるま湯から上がり、寒風にさらされることとなり、相当な痛みを伴うこととなるでしょう。

しかし、その後はドルベース雇用コスト低下、中国とのコスト逆転による製造業の内製化(後方の支援度低下)、そして食料などの自給率回復が進むことで、いずれ輸入インフレ耐性が整います。

その後は、輸出競争力の大幅改善成功の後、緩やかに力のある円高に向かう、というのが日本の足腰の強さを再構築するための手段だと考えています。

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これまでもブログで度々とりあげている、オーストラリアの大手運用会社、Colonial First State Global Asset Managementを経由して購入することができるファンドシリーズにエジンバラ、ロンドン、シンガポール、シドニーそれぞれに拠点を持つ運用会社の、Stewart Investorsが組成しているSustainable Funds Group fundsというものがあります。 ちなみに、First State Global Umbrella Fund plc シリーズのサブファンドの建て付けです。

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その中で、ファンド名が変わったというニュースをきっかけにしてStewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fundを知ったので、記事にしておきたいと思います。元の名前はStewart Investors Asia Pacific Leaders fundですが、9月にSDGsを意識した投資を標ぼうしているスチュアート・インベスターだけあって、キッチリとSustainabilityの単語を入れてきましたね。

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2019年2月スタートで、おそらく皆が選択するであろう最低投資額USD1kのClass VI USD AccクラスのISINはIE00BF18T777で、つまりアイルランド籍オフショアファンドで。ファンドサイズはUSD908Mまで成長しています。 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Indexをベンチマークとしています。

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モーニングスター社の格付けはCategory Asia-Pacific ex-Japan Equityで星五つを取得しています。
 



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読者の皆様からのメール質問できた順番に忠実に取り上げている結果、意外とまとまって記事がつながるようになりましたね。ありがとうございます。
 

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cambria-logo

2006年にカリフォルニア州ロサンゼルスで創業したCambria Investment Management, LPは、独立系のETF専業の運用会社です。

公式サイトを見ると、現在そのファンド数は12になり、エマージング株式などの一般的なものから、カンビナス、つまりマリファナファンドのようなユニークなものまでラインナップされています。

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今日は、この運用会社のETFを取り上げるのも3回めということもあって、一旦基本に立ち返って、Cambria Global Real Estate ETF (CBOE上場、ティッカーシンボル:BLDG)を取り上げてみたいと思います。


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2013年9月スタートで運用実績もしっかり根付いてきています。ファンドサイズはUSD526Mでシャチ級。モーニングスター社の格付けはCategory Mid-Cap ValueReal Estateで星五つ。
Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。どころかアメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。

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今日に限って岡山まで新幹線。広島までは運航してましたが、間引きの運休が多くてロスタイムだらけでした。

1937年創業で米ナスダック上場の老舗大手運用会社、T ロウ・プライス・グループ。地元アメリカでのオンショアファンド数は、公式サイトを見ても数がありすぎてもうとてもじゃないけど数えきれないです。

そんな、T. ROWE PRICEのオンショアアメリカ籍ファンドの中には、意外とニッチというか日本人からみるとどえらくマイナーな投資対象のファンドもあったりします。そこでニッチついでに昨日よりさらにニッチな州別の債券、T. Rowe Price New York Tax-Free Bond Fundまで突っ込んでみたいと思います。

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ファンドローンチは1986年8月とこちらも負けず劣らずめちゃめちゃ長い運用実績もあり、東北部の州の中では比較的メジャーではあるものの、やはりサブプライムローン問題からリーマンショックにかけて紆余曲折も経験していることでしょう。もちろんファンドマネージャーは何度か交代していますが、こちらも顕名で取引指示を出す、リレーティブなアクティブファンドです。2000年に今のポートフォリオマネジャーに交代してから既に20年が経過しています。

ティッカーシンボルはPRNYX。モーニングスター社の格付けはCategory Muni New York Longカテゴリで星三つです。カリフォルニア州と同じくニューヨーク州も別個のカテゴリがあるところがすごいです。



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このファンドもカリフォルニア州と同様にベンチマークに対して勝ちに行くリレーティブなアクティブファンドです。でそのベンチマークとなるインデックスは Bloomberg Municipal Bond Indexとい債券のインデックスは同じです。モーニングスター社格付けだけが別カテゴリになっていますが、キホンの投資路線は同じですね。

ファンドサイズはUSD451Mでイルカ級、信託報酬も0.53%でほぼ同じ。

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Investor Classで最低投資額はUSD2.5k。


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8月も出張が多く、勉強会の日程も変更になって申し訳ございません。

logo-rothschild-coロートシルト、ロスチャイルド、英語読みかフランス語読みはどうでもいいとして、Rothschild & Co Asset Management Europeは、フランスのパリに本社を構え、ドイツやイタリアなどヨーロッパ各国に拠点を展開する、預かり資産EUR78Bもの独立系運用会社です。ブログを書く時間短縮のため、今日は昨日の記事にいかに少ない時間で別の記事に仕立て上げるかの挑戦をしています。

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ロスチャイルドのファンドを取り上げるのは昨日に続いて二回目だと思いますので、欧州株式ファンドのと来たら今度は債券、ということでR-co 4Change Green Bondsを取り上げます。2020年7月スタート、ユーロ建ての運用されており、ISINはCクラスでFR0013513132、最低投資額はEUR2,500で個人投資家にも敷居が低いファンドになっています。

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100% Bloomberg Barclays Global Green Bond Hedged EUR Index: Corporateをベンチマークをとする、素直なサスティナブル対応の社債にしか投資しないEGDs債券株ファンドで、その組入国はイギリスをほとんど除く、大陸欧州となっています。モーニングスター社の格付けはGlobal Bondカテゴリとなりますが、運用歴が3年ないので未取得です。

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ユーロ圏も利上げが開始されたところなので、なかなか株式一本槍で攻めることはできません。しかも利上げ継続となると、債券もまだ買えないとなるでしょう。が、それならば一部はESGとか対応の今どきの債券とかでおいておくのがいいかなという投資戦略になってくることでしょう。



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フランス籍オンショアファンドですので、カストディアンライフなどのオフショアラップ口座経由なら、ほぼ買えます。



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こんな感じで作り直すと10分くらいで別の記事が出来上がります。

logo-rothschild-coロートシルト、ロスチャイルド、英語読みかフランス語読みはどうでもいいとして、Rothschild & Co Asset Management Europeは、フランスのパリに本社を構え、ドイツやイタリアなどヨーロッパ各国に拠点を展開する、預かり資産EUR78Bもの独立系運用会社です。

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ロスチャイルドのファンドを取り上げるのはおそらく初めてだと思いますので、まずは手始めに欧州株式ファンドのR-co Conviction Equity Value Euroから行ってみましょう。2005年5月スタート、ユーロ建ての運用されており、ISINはCクラスでFR0010187898、最低投資額はEUR2,500で個人投資家にも敷居が低いファンドになっています。

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100% Euro Stoxx NRをベンチマークをとする、素直なバリュー株ファンドで、その組入国はイギリスをほとんど除く、大陸欧州となっています。モーニングスター社の格付けはEurozone Large-Cap Equityカテゴリで星二つ。

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ユーロ圏も利上げが開始されたところなので、なかなか株式一本槍で攻めることはできませんが、それならば一部は高配当関連とかバリュー株とかでおいておくのがいいかなという投資戦略になってくることでしょう。


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フランス籍オンショアファンドですので、カストディアンライフなどのオフショアラップ口座経由なら、ほぼ買えます。



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毎日6時おき、5時半おき。確かに慣れてきますが、やっぱり昼間は眠いです。

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Etfmg_Fund_Lockup_MJ(1)やっぱり、どうしてもこのファンド会社に行きついてしまいます。何って? それは、とんでもなくユニークな観点から投資銘柄を選択していくETFを組成している、ETF Managers Group LLCのことですから。

公式サイトにあるETFは全部取り上げて欲しいと勉強会参加の投資家様にもリクエストをいただいていますが、それも納得のラインナップです。ということで、今回はサイバーセキュリティ投資するETF、ETFMG Prime Cyber Security ETFを3年ぶりくらいに取り上げます。ティッカーシンボルはHACK。ティッカーシンボルからしてなんだかたまりませんね~。

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2022年の年初来パフォーマンスは-4.4%と株式ファンドとしては非常に安定しています。そりゃそうですよね。何しろ、このサイバーセキュリティービジネスの業界の経済規模は2003年から2016年で35倍に膨らんでいますが、そんなもん序の口だと言ってもいいでしょう。ネットに接続する限り、取引必須の会社となるわけです。


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2014年12月スタートでニューヨーク上場ETF(ETFなので上場しているに決まってますが)、Prime Cyber Defense Indexというインデックスに沿って68銘柄に投資しています。

トップテン組み入れ銘柄をみても、取り敢えず、シスコシステムズやシマンテックなどセキュリティ関連の有名な会社が並んでいます。

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アメリカ籍オンショアETFですので、オフショアラップ口座経由なら、買えるかどうかは発注してみてのお楽しみになるでしょう。モーニングスター社格付けはTechnologyカテゴリで星二つ。ファンドサイズはUSD2.1Bとクジラ級*2まで膨らんでいます。



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今治でならリアル勉強会ができるくらい滞在日数が多くなってます。

今日は、以前にチャイナを取り上げたので、今度はL&Gのインドで行きたいと思います。よくよく考えたらBRICsの中で、地政学リスクを考える投資家にとっては、ロシアはもちろん、チャイナもどうか、という感じですから。残った、インド、ブラジル、南アフリカについて、もっと投資対象として研究していく必要があります。

預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手、もちろん上場している運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、日本では知られてない、グローバル的には超有名という位置付けにてばっさりすべて省いて、すぐに本題にいきたいと思います。
それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問しての調査です。


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L&G India INR Government Bond UCITS ETFは、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange)上場のETF、これは、文字通りインドの債券に投資するファンドで、ベンチマークもJ.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Indexという素直なインデックスに連動するように設計されています。


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2021年10月スタートのまだ若いファンドで、ファンドサイズはUSD281Mとイルカ級です。ファンドに投資された資金は全てインドルピーに交換され、インドルピー建てのインド国債に向かいます。

アメリカドル建て(ISINはE00BL6K6H97)と、イギリスポンド建て
(ISINはIE00BL6K6H97)などが買えます。ほかにもユーロ建てがあります。モーニングスター社格付けはカテゴリ不明、未取得です。


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特急しまんとの車内でPC開けましたが、振り子式につき、すぐにギブアップ。

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超大手保険会社AXAグループで、ニューヨーク上場、預かり資産はUSD555Bという大手運用会社、AllianceBernstein L.P. (AB)のファンドを取り上げるのは久しぶりです。それにしても、ファンド数がすごいですね。2,3百あるところで数えるのを諦めました。

AB India Growth Portfolioはそのままインド株でグロース型の人のファンドマネージャーが顕名で運用にあたるアクティブなファンドです。モーニングスター社はCategory India Equityで一つ星。


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2009年6月スタート、預かり資産は意外と小さくマダイ級のUSD121Mしかありません。投資銘柄数が47ということを考えると、これくらいのサイズのほうが身軽に売買できてよいかもしれませんね。

主運用通貨は米ドル建てですが、ユーロ建て、ポーランドズロチ建て、シンガポールドル建てもあり、最低投資額はUSD2kとちょっと中途半端ですが、それでも個人投資家向けのクラスA Accにはお手軽にエントリーできそうです。

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Bombay Stock Exchange 200 Indexをベンチマークとしていますが、2018年が大きくアンダーパフォームしたために、星を落としてからなかなか浮かんでこないようです。しかし、2014年と2017年の大きく上げる相場にアウトパフォームしていることを勘案すると、かなり魅力的はファンドになると考えています。

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iPhoneのカメラ部分はソニー製、ディスプレイ部分はサムソンLG製。世界中どのスマホを買っても同じものってことです。

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アリアンツグループの運用会社ピムコ。超大手でありながらも、誰しもが思いつかないような、というか日本の投資信託では絶対商品化できないような、そんな感じのユニークなファンドを作っています。

そんな理由から日本国内で販売している投資信託ではなく、やはりオフショアの世界で興味深いファンド会社の一つです。そのPIMCO Fundsシリーズの中でもアイルランド 籍のPIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERI ES PLCから、久しぶりに直球型グロバール債券ファンドのPIMCO Global Bond Fundです。


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というのも、コロナショック以降、債券は買進むことはできないというスタンスでしたが、それが頃合いがよくなり、債券を見直そうというマーケットに変化してきていることを勉強会でもお伝えしてきました。この先、株式市場に変調が続くようなら、半分ないしは、3分の1でも退避先を探っておきたい、という個別相談も増えているのも事実です。

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もっとも、株式が変調しているから債券に逃避、なんてしょぼい証券会社の窓口担当が、半年かけたしょうむない研修通りにはくようなセリフはこのブログで聞きたくないでしょうけど、、、、


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ところで、ユニークなファンド発掘も楽しいけど、じゃあ債券ファンドの標準系ってどんなのがあるの? という質問にはお答えできてなかったような気がします。たまには基本に立ち返って(日本国内の投資家の動向は知らんけど)世界でどんなものがそつ無い債券ファンドとして買われているのか、という観点から持ってきたというわけです。


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ピムコは日本にも進出しているので、オフショアファンドの直接投資は不可。ラップ口座を経由して購入します。ISINはモーメンタムでも買えるUSD AccクラスでIE0005302959。

モーニングスター社格付けはGlobal Bond - USD Hedgedカテゴリで、星四つです。




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アポロ社の預かり資産はコンサバなYield BusinessだけでもUSD360B。
そこに本件でUSD1.48B=2000億円(135円換算)の投資を受けたとしても、日本からみたらニュースになるくらい一大事でも、アメリカのファンド側から見たらなんのインパクトもない金額。

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1593650729879Matthews International Capital Managementは、その名の通り、中国を中心としたアジアの株式ファンドに特化した独立系(ただし、みずほフィナンシャルグループと資本提携)で1991年創業の専門店運用会社です。

アメリカ人が投資しやすいようにアメリカからやってきた人たちが運用しているので、その点ではわかりやすいところでマルコポーロのライバルとも言えるのですが、そこはマシューズの方が、会社規模も大きくチームで運用をやっており、組成しているファンド数も10まで増えてきており、頼もしいです。


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3年ぶりくらいでしょうか、Matthews India FundはRL360もミラーファンドリストに載せているくらいの実力派なので、久し振りに取り上げます。

モーニングスター社格付け、 Overall Morningstar Ratingは、India Equityカテゴリで一つあげて三つ星になりました。2011年6月スタートですが、ファンドサイズはUSD25Mとマダイ級まで縮小しています。投資先は全てインドの個別銘柄、ブルーチップから小型株(といってもインドの小型株は、本当に小さい会社がありすぎるので、世界的にみたら中型株の感覚です)に満遍なく投資する株式ファンドです。

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ベンチマークにはS&P Bombay Stock Exchange 100 Index (USD)という一般的なインデックスを採用しています。

基本的にはインデックスに対して、どれくらい強気・弱気に振るかという発想で投資判断を進めていくリレーティブなアクティブファンドです。

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ですから、下表のように金融関連、日用品消費財関連、というかたちでセクター(業界)ごとにベンチマークとの比較を詳細に表しています。

このブログでよく取り上げるファンドとしてはJOHCMのものがこれと同じく、リレーティブなアクティブファンドです。

時価総額(サイズ)別でもしっかりとベンチマークと比較(リレーティブ)で表記がなされています。やはりこのファンドは、ベンチマークよりもより時価総額を意識せず、広範囲に銘柄を選び、結果、中小型株も多くなって、より高いリスク・リターンを上げることができるということでしょう。


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RL360のミラーファンドリストにも載っているので、RL360Quantumなどのラップ口座を使ってもコツコツ積み上げることができます。

一括投資型なら最低投資金額はUSD1k、A Acc クラスでISINはLU0594557299です。



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やっとコロナ欠航がなくなって、国内線は通常ダイヤに戻るようです。これで待ち時間とか無駄な宿泊をしなくてもよくなりそうです。

 Allianz Global Investorsはご存知超大手保険会社アリアンツの運用部門です。日本では生命保険会社のアリアンツが投資信託やファンドをやってるの? と思うかもしれませんが、アメリカ籍のオンショアはもちろんのこと、ルクセンブルク籍のオフショアまで、特にイギリスやドイツでは投資信託の運用だけでなく、ラップ口座会社としても非常にメジャーな存在で、ファンド数は1千を超えます。

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そんなファンド界でもメジャーな存在であるアリアンツからも読者の皆様からの反響が大きい、リスクコントロールファンドがありましたので、Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EURを取り上げてみたいと思います。

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EUR RTクラスでISINは LU1687709524、2017年7月スタート、ファンドサイズは立派にEUR1,017Mでクジラ級です。モーニングスター社格付けはOptions Tradingという非常に珍しいカテゴリで星は未取得のようです。

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まず、言えることは3年間の年率換算ボラティリティが6.5%しかないこと。これはもはや米債券のそれと同等か下回るという安定度です。そのうえで、3年間の年率換算パフォーマンスは+2.3%内外でこじっかりしています。

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そしてトップテン銘柄はヨーロッパの債券で固めています。もちろん、これを証拠金にデリバティブ取引をガンガン仕掛けていくわけですが、いずれにせよ、株式市場のボラティリテイ上昇リスクを避けたいという投資家が一時的にこちらに投資しておくべきものですから、債券で逃げておくのはセオリー中の王道といえますね。




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重いパソコンもって広島の街を3キロも歩いたら脚がパンパンですわ。いよいよリュックサックのタイプのビジネスカバン買うしかないです。

 

ロンドンのメイフェアーに本拠を構える、Neuberger Berman Europe Limitedと Neuberger Berman Asset Management Ireland Limitedは、1939年創業の独立系の運用会社です。

つい先月、2022年4月にスタートしたばかりの、主にアメリカのメガ株(大型株のさらに上をいく時価総額の銘柄)に投資するテーマ株式ファンド、Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS)は、ディスピュート、つまり業界を引っ掻き回すような力のある銘柄に投資するという、テーマファンドというか、そういうコンセプトのアクティブファンドというか、そんな感じのものです。

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まぁモーニングスター社のカテゴリはTechnologyに入っているので、強いて言うならテック関連テーマファンドといったところでしょう。ファンドサイズはまだUSD4.7Mでイワシ級、ファンドスタートに必要なシードマネー、つまり種銭が入っている程度で投資銘柄数は29。

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ISINはUS64135A2006。アメリカ籍のオンショアETFです。ベンチマークは素直なRUSSELL 1000 GROWTH INDEXですから、これももはやパッシブなETFではなく、アクティブファンドであることを表しているでしょう。

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NET EXPENSE RATIOは0.55%でそこはETF的なおやすさです。




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まず行動、そしてそのフィードバックを受けて改善してまた行動。
相手が真に危機的な状況にあるのに、お口に合うかなんて議論は不要です。
救援に一番大切なのはスピード。てな簡単な内容の方が、「いいね」の数が増える。残念です。
 

今日は、一か月ぶりにL&Gのチャイナで行きたいと思います。預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手、もちろん上場している運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、いつも通りにばっさりすべて省いて、すぐに本題にいきたいと思います。それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問しての調査です。

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETFは、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange)上場のETF、これは、文字通りチャイナ株に投資するファンドで、ベンチマークもMSCI China A Onshore Indexという素直なインデックスに連動するように設計されています。


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2020年9月スタートのまだ若いファンドで、ファンドサイズはUSD297Mとイルカ級です。このブログでも1月にハッキリと断言予測していた通り、オミクロンの蔓延、つまりチャイナのゼロコロナ政策は失敗しました。しかし、その後の立ち上がりも早いのが中国のよいところ、アフターコロナに向けて検討しておきたいファンドの一つです。

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ファンドに投資された資金は全て人民元に交換され、人民元建てのチャイナ国債に向かいます。

アメリカドル建て(ISINはIE00BLRPQL76)と、イギリスポンド建て
(ISINはIE00BLRPQL76)などが買えます。ほかにもユーロ建てがあります。モーニングスター社格付けはCategory RMB Bond - Onshoreですが未取得です。


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特急しまんとの車内でPC開けましたが、すぐにギブアップ。

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今日は、ブログの記事の更新が遅れていることもありますので、預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリス大手、上場運用会社のLegal & General Group plcについての説明はばっさりすべて省いて、すぐに本題にいきたいと思います。

ただ、そのまえにL&Gが組成しているETFも数多くあり、それらはLegal & General Investment Management (LGIM)の公式サイトを訪問するのがよいことだけ、お伝えしておきます。

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFは、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange)上場のETF、これは、文字通りチャイナ株に投資するファンドで、ベンチマークもMSCI China A Onshore Indexという素直なインデックスに連動するように設計されています。

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2014年5月スタートでそこそこの運用実績を持ち、ファンドサイズはUSD38Mとマダイ級です。オミクロン蔓延、つまりチャイナのゼロコロナ政策失敗の後の立ち上がりに向けて検討しておきたいファンドの一つです。


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モーニング・スター社格付けはSector Equity Waterカテゴリとなるはずですが、現在のところ未取得です。モーメンタムや他のラップ口座からアメリカドル建て(ISINはIE00BHBFDF83)と、ユーロ建て(ISINはIE00BHBFDF83)で買えます。ほかにもイギリスポンド建てがあります。

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モーニングスター社格付けはChina Equity - A Sharesカテゴリで星三つ。


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パンデミック明けでテレワークが定着しているアメリカ。
ニューヨーク、サンフランシスコ、ボストンなどの大都市から、中南部への移住が進んでいますが、そこで、アメリカでは同じ家賃でどれくらいの広さのアパートを借りることができるか? という話題が過熱しています。

マンハッタンと比較して、同じ家賃でアトランタ3.0倍、ダラス3.3倍、ヒューストンに至っては実に4.0倍の広さを確保できるという統計がでています。

今後、レジャーや航空産業などで再雇用が進むなかで、これらの住みやすい街への移住がさらに加速することでしょう。

1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そしてなによりも2倍、3倍のレバレッジありのETFを主に提供する会社です。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねませんから、レバレッジものに投資するときににはくれぐれも事前にご相談を。

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Direxion Daily Russia Bull 2X Sharesは、文字通り2倍のレバレッジがかかっている、ロシア株に投資するファンドです。2011年5月スタート、レバレッジは2倍タイプです。ティッカーシンボルはRUSL。ボラティリティは41.90%となっていますが、毎日、半値づつ下落したりしているので、直近のNAVを情報サイトなどからよく確認して投資判断をしてください。

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Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。それぞれ、TECL TECSで検索するとどこからでもNAVはとれます。モーニングスター社格付けはTrading--Leveraged Equityとなりますが未取得です。

どころかアメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。


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オフショアのラップ口座経由では、この乱高下をうまく買えないのが難点ですね。

logo-4SICO BSCは中東の産油国、バーレーンに本社を持つ運用会社と投資銀行のグループです。1995年に創業し、2003年には早くもBahrain Bourse、バーレーン証券取引所にスピード上場しUSD2.1Bもの預かり資産を有しています。

株式、債券ともにファンドのラインナップは充実しているので、せっかくですから地元っぽい感じの、SICO Gulf Equity Fundを取り上げてみようと思いました。

2006年3月スタートで、運用開始以来の年率換算パフォーマンスは4.1%となかなかの安定ぶりを示しています。

この SICO Gulf Equity Fund は公式サイトによると、すべての GCC equity markets に投資するとしているのですが、唯一、サウジアラビアにだけは投資しないと明記されています。なんでなのでしょうね、ちょっと気になります。

投資戦略はファンドマネージャーが顕名で運用指示を出す、ボトムアップ・アプローチ型で、どちらかといえば、インデックスにアウトパフォームするようにリレーティブな攻め方をするファンドだと思ったほうがよいでしょう。

ISINはBH000A1CZ8S5。モーニングスター社格付けはGCC Equityカテゴリですが、未取得です。

このファンドはファクトシートが非公開のようなので文章だけの引用になりました。





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23日の勉強会のアカウント、いっぱい空いてます。


brown_advisory_logo-headerBrown Advisory Incorporatedは1993年にMaryland州のBaltimoreで創業し、1997年にはindependent investment management、つまり完全に独立系になった非上場の運用会社で、現在のオフィスはAustin, Baltimore, Boston, Charlottesville, Carolinas, Delaware, London, New York, Norfolk, Richmond, Singapore, そして Washington, D.C. へと多拠点展開し、全米はもちろん、37もの法域に顧客を持つまでに成長しています。

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Sustainable Core Fixed Income Strategyはその名の通り、すっかり馴染んできたSDGs、そのスクリーニングする方法はいろいろありますが、このファンドの場合、ネガティブ要素を減点方式でドロップさせた後に、ふるいにかかった銘柄だけ投資するというスタイルのアメリカ小型株式ファンドです。

イマドキはenvironmental, social, and governance (ESG)に積極的な会社に投資をしようと言うのがトレンドです。とはいえ、ここは時流に乗っとかないとマズい、無視していると投資家から投資を呼び込めなくなる、だからなんちゃってでもいいからSDGsのバッチでも胸につけておくか、という消極的な動機から取り組んでいる会社も多いのも事実です。

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ま、ファンドの世界でもこれだけSDGs対応企業だけに投資をすると謳っているファンドがぞろぞろ増えてきている中、逆にSDGsに全く対応することなく、その努力もしない会社は、これ必然的に株価指数に比べてアンダーパフォームしていくことでしょう。世の中、いくら努力しても流行りでないってだけで不遇なめに遭う会社というものもあるのです。

このファンドでは、SDGsに積極的という会社ではなく、SDGsがもてはやされると辛いことになる会社をドロップさせていくという英語ではネガティブ・スクリーニングと言いますが、この手法を使って、減点方式で銘柄を選定する手法をとっています。

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このように、時代はESGリスクというものが顕在化してきている世の中ということですね。

2014年9月末スタートで満7年が経過、モーニングスター社格付けはMorningstar Category (U.S.) U.S. Large-Growthで星五つ、ファンドサイズはUSD1.944Mというクジラ級です。


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ベンチマークはBloomberg US Aggregate Bond Indexというごく一般的なものです。





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Hanetf-4585662017年にロンドンでスタートしたばかりの若いブティック系運用会社、HANetf Ltd。Europe’s most extensive range of thematic ETFs.と謳っているようにとにかくテーマ株に特化したETFを組成しまくっている運用会社です。

こんなにまだ若いETF会社なのに、気が付けばもう1つのファンドがモーメンタムのファンドリストにラインナップされているものもあります。

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ということで、今日は、めちゃめちゃ長い名前だけど、その狙いは誰にでもすぐわかるという、Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF を取り上げます。ロンドン証券取引所上場ETFでティッカーシンボルはTRYP。ISINはIE00BMFNW783。

モーニングスター社格付けはSector Equity Consumer Goods & Servicesカテゴリとなりますが、ファンドが若いので格付けはつけることができません。

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そうなんです。このファンドのInception Dateは2021年6月。つまり、コロナ明けに復活するであろう業種、銘柄に今のうちから投資しておこうという、旅行関連テーマ株ファンドというよりも、コロナ明けの復活組期待テーマ株ファンドと言った方が正確でしょう。Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Indexというこれまた、ほんとにそれを当て込んだようなインデックスに連動するように設計されています。



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ファンドサイズはUSD27Mでマダイ級。ま、オミクロンがあったので、出遅れ気味ですが、旅行は人間の本能的欲望ですから、いずれ回復することでしょう。

アイルランド籍オフショアETFなので、もちろん、フレンズプロビデントやハンサードなどのフル機能付き一括投資型オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。




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祝日こそ朝からブログの記事を追いつけるぞ。ってことで2つ目です

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1937年創業で米ナスダック上場の老舗大手運用会社、T ロウ・プライス・グループ。地元アメリカでのオンショアファンド数は公式サイトにありすぎてもうとても数えきれません。

そんな、T. ROWE PRICEのオンショアアメリカ籍ファンドの中には、意外とニッチというか日本人からみるとどえらくマイナーな投資対象のファンドもあったりします。そこでニッチついでに昨日よりさらにニッチな、T. Rowe Price Georgia Tax-Free Bond Fundまで突っ込んでみたいと思います。


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ファンドローンチは1993年3月とこちらも負けず劣らずめちゃめちゃ長い運用実績もあり、南部の州の中では比較的サブプライムローン問題の大きかった州での紆余曲折も経験していることでしょう。もちろんファンドマネージャーは何度か交代していますが、こちらも顕名で取引指示を出す、リレーティブなアクティブファンドです。2020年に今のポートフォリオマネジャーに交代しています。

ティッカーシンボルはGTFBX。モーニングスター社の格付けはMuni Single State Longカテゴリで星四つです。カリフォルニア州は別個のカテゴリだったので、いよいよ本物のニッチになってきた気がしますね。


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このファンドもカリフォルニア州と同様にベンチマークに対して勝ちに行くリレーティブなアクティブファンドです。でそのベンチマークとなるインデックスは Bloomberg Municipal Bond Indexとい債券のインデックスは同じです。モーニングスター社格付けだけが別カテゴリになっていますが、キホンの投資路線は同じですね。

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ファンドサイズはUSD506Mでシャチ級、カリフォルニア州に匹敵する十分な大きさです。信託報酬も0.56%でほぼ同じ。

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この債券ファンド、基本的には適格債(インベストメントグレード)ばかりですが、満期までの期間がが長いのが特徴です。カリフォルニア州ほどは玉がないですが、それでも238銘柄に分散されていて、ボラティリティは3.54%しかないので、デュレーションはWeighted Averageで4.74年とさほど長くないのが、そのリスク低減に役に立っているのではないかと思います。

Investor Classで最低投資額はUSD2.5k。


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2月も出張が多くなかなか勉強会の日程確定ができずに失礼しております。

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1937年創業で米ナスダック上場の老舗大手運用会社、T ロウ・プライス・グループ。地元アメリカでのオンショアファンド数は公式サイトにありすぎてもうとても数えきれません。

そんな、T. ROWE PRICEのオンショアアメリカ籍ファンドの中には、意外とニッチというか日本人からみるとどえらくマイナーな投資対象のファンドもあったりします。そこでニッチついでにT. Rowe Price California Tax-Free Bond Fundを取り上げてみました。

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ファンドローンチは1986年9月とめちゃめちゃ長い運用実績もあり、オレンジ郡の財政破綻なんかも経験していることでしょう。もちろんファンドマネージャーは何度か交代しているようですが、いずれにしても顕名で取引指示を出す、リレーティブなアクティブファンドです。ティッカーシンボルはPRXCX。モーニングスター社の格付けはMuni California Longカテゴリで星三つなのですが、そもそもそんなカテゴリが存在する時点で、これってニッチとかマイナーな投資先っていう日本人のイメージが間違っているのではないかと思わせられます。

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それはそうと、このファンドはベンチマークに対して勝ちに行くリレーティブなアクティブファンドです。でそのベンチマークとなるインデックスは Bloomberg Municipal Bond Indexとい債券のインデックスとしては比較的一般的なもので、このカリフォルニア州の債券というのが全米に対してどのような違いがあるのかということも検証できると思います。

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ファンドサイズはUSD730Mでシャチ級、十分な大きさです。信託報酬も0.53%なので安いくらいです。

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この債券ファンド、基本的には適格債(インベストメントグレード)ばかりですが、満期までの期間がが長いのが特徴です。371銘柄に分散されていて、ボラティリティは3.71%しかないので、デュレーションはWeighted Averageで4.78年とさほど長くないのが、そのリスク低減に役に立っているのではないかと思います。

Investor Classで最低投資額はUSD2.5k。


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unnamed (1)Causeway Securities Ltdについては、ロンドンに本社をおく、仕組債組成の専門店ともいうべき証券会社です。

あのファンドスミスをアンダーライイングに取る仕組債、6Y USD Booster Note on Fundsmith (FSEQTA)。

アメリカドル建て(ISINはXS2386173160)で92.5%の元本確保になっています。詳細は届き次第お伝えします。

最低投資額はUSD1,000.で生保系フル機能付き一括投資型ラップ口座ならどこからでもいけると思います。





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ここまで書いて、ファクトシートをもらってないことに気が付いたといオチです。

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