これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#北欧

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SKAGEN Fundsという名の1993年創業、ノルウェーの独立系運用会社のファンドについて、このブログで取り上げるのは実に3年ぶりくらいでしょうか。えらく久しぶりになってしまいました。

GBP3.1Bという巨大なファンドサイズを有する旗艦ファンドの名前が KonTiki fund コンチキでした、と言えば、古くから読んでいただいている京都あたり(あるいは京都が大好きな)の読者の方には、夏がきたな~っと思い出してもらえるかもしれませんね。

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そのスカーゲン・ファンドシリーズも、Storebrand Groupにまるごと買収されてからはや4年ほどが経過しました。ただ、ファンドリストを見ても祇園祭ファンドも含めてノルウェー籍オンショアファンドが6つ健在していて安心しました。

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さてここは久しぶりですし、SKAGEN m2という名のファンドを再び取り上げることにしてみましょう。m2はメートルの2乗、つまり平方メートルのことです。

ときたら、どんなファンドかおわかりですね。プロパティ、つまり不動産ビジネス関連のテーマ株ファンドということです。ベンチマークがMSCI ACWI IMI/Real Estate という不動産関連株の指標を使っていることからもそれはすぐにわかります。

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2012年11月スタートでファンドサイズもGBP103Mと小ぶりなブリサイズ。モーニングスター社は星一つです。他のグローバルリートなどと比較して興味深いのは、中国、香港、日本はベンチマークに対してアンダーウエイトにしており、その分、スウェーデンやオーストリア、ノルウェー、スベインに力を入れていることでしょう。


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だからグローバルリートよりこちらが面白いとは言えませんが、少なくとも私達の知らない世界に投資してくれそうなことだけは間違いありません。直接投資はムリでしょうから、ラップ口座経由で購入することになります。

ISINはNO0010657356。モーニングスター社格付けは、Category Property - Indirect Globalで星二つ。



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この時期は、ブログもなにもかもが遅れがちになってしまいます。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中から北欧の株式に投資し、しかも建値がスウェーデンクローネ建てという珍しいファンド、Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEKを取り上げます。

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一番古いA-USDのクラス(ISINはLU0048588080)で1990年1月10日の運用スタートですから、かなり長い運用実績があります。ベンチマークはFTSE Nordic Indexという地元3か国ブレンドの素直なインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。

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ファンドサイズは、SEK3,148M。ってさっぱりわかりません、USDSEKの為替レートが8.8前後ですから、3,148を8.8で割ってUSD357Mとなりイルカ級だったことがわかります。

モーニングスター社格付けはNordic Small/Mid-Cap Equityカテゴリで一つ星です。一つ星とはいっても、1990年以来ほとんどずっとオーバーパフォームしてきたものが、2018年に大きく崩れたことで一気に星を落としたことが原因のようです。さほど問題視はしていません。


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直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。



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この一週間ほど、夜中にトイレにいくクセをなおしたい。

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ダウンロード (1)Storebrand ASAは、ノルウェーの首都、オスロに本社を構える国内大手の生命保険会社で、もちろんオスロ証券取引所上場企業です。このストアブランドもいくつかのファンドを組成していますので、なかなか投資する機会は少ないかもしれませんが、せめてブログでの記事にはしておきましょう。

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Storebrand Aksje Innlandは、たぶん(というのもノルウェー語しか資料が見つからなかったので)ノルウェー国内の株式に投資するファンドと思われます。ISINがNO0008000940なので、ここから逆引きすると、ある程度の情報が英語でも出てきます。

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0179ファンドローンチは1996年7月スタートで歴史が古く、ファンドサイズはNOK1.683M、ベンチマークはOslo Børs Hovedindeksを採用しています。モーニングスター社格付けは星四つです。















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月の真ん中はファクトシートが出そろってないので、マイナーなものの探究に、下旬になるとファクトシートがでてくるので、メジャーなファンドの追っかけに時間を割いてます。

今日はちょっとひねってデンマーク発です。デンマークには未だに行ったことないので、偉そうなことは言えません。なので、さらっと解説に進みましょう。

1968年創業の、Sparinvest、デンマークの各銀行が持ち寄り出資で設立した運用会社ですが、どこかの系列に属しているわけではなく、あくまでも独立系として経営されています。オフショアファンドはルクセンブルクで運用されています。


そのオフショアファンドシリーズ、Sparinvest SICAVは、スパリンベストの得意技でもある、グローバル債券ファンドのValue Bonds - Global Ethical High Yieldを1年ぶりくらいに取り上げます。ISINがLU1739245857のこのファンドはValue Bondsの中のGlobal Ethical High Yield SEK Rが2019年2月末に、Global Ethical High Yield SEK R Hという名前に変更になっているものです。

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そんな細かい話、聞きたくもないと思うかもしれませんが、長期分散投資をしている実投資家にしたら、名前が変わってしまうと、どうしてこんなファンドに投資してたんだろうと、思うことが往々にしてあります。特に年末の忘年会などの時間で個別相談するとなおさらです。

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選んだ大きな理由は、北欧の安パイ通貨、スウェーデンクローナ建てで投資ができること。特に親会社がスウェーデンということもあって北欧通貨の取り扱いに強い、カストディアンライフと使っている投資家には便利な存在です。

2017年12月スタートで、ファンドサイズはEUR57Mでマダイ級、モーニングスター社は未格付けです。ロングオンリー、レバレッジなしのグローバルな、エマージングのハイイールド債に投資し、建値はユーロや米ドルもあるのですが、ここは敢えて北欧通貨のSEKでいきたいと思います。

Effective Duration が3.52年で比較的短くなっていますが、ハイイールド債がゆえにコロナショックの影響は逃れることはできませんでした。昨年に比べて1割ほどダウンしています。一方でUS Dollar/Swedish Kronaの為替相場は、すっかり回復しており、2019年の9.5台まで戻っていることが支援材料になっています。

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フル機能付きオフショア生保系各ラップ口座を経由して購入することができます。ただし、ラップ口座に当該通貨の取り扱いがないと買えません。



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勉強会の申込みは、お手数ですがメールでお願いいたします。

Logo_DanskeBank_white_backgroundDanske Bank Asset Managementは、その名前の通り、Danske Bankデンマーク銀行の運用部門でEUR200Bもの預かり資産を有する大手で、Denmarkだけでなく Luxemburg, Sweden, Germany, Norway そして Finlandと北欧はすべて網羅しています。Danske Invest SICAVというファンドシリーズを運用しています。

Screenshot at 2020-02-06 22-35-37Sverige Beta Class SAはSEK106M、つまりスウェーデン・クローナ建てのファンドで、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。

ロングオンリーレバレッジなしの、スウェーデン単品の株式ファンドですが、その取引方針はethical investment policy、つまりエシカルファンドとして取引が行われています。まぁ北欧の銘柄ってだけで、エシカルな感じはしますけどね。

ベンチマークはOMX Stockholm Benchmark Cap GIというストックホルムの株式相場を示す一般的なインデックス。2019年は+31.7%というパフォーマンスを示しています。

2017年10月スタート、ファンドサイズはSEKISIN codeはLU1349502002、モーニング・スター社レーティングは星三つ。

どんな風にエシカルかって? それにはSustainability profileというレポートもついています。

では、どんな会社には投資しないかの文章を見てみることにしましょう。




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