これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#中近東

AM_logo今日は、ハンサードのミラーファンドリスト( (MC181))に挙がっているこのファンドを、おそらくはじめてとなりますが、取り上げることにしましょう。エミレーツのファンドは先日も紹介したばかりなので、マクラは抜きにして本題に行くことにしましょう。

Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンドです。中東・北アフリカ地域(MENA)の債券に投資しており、2024年01月12日時点での1年間のトータルリターンは-0.45%と、今のところぱっとしない状況です。


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魅力
Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund の魅力は、以下の3点です。

MENA地域の債券に投資
低コストで運用
インフレヘッジとしての可能性

注意点
Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund の注意点は、以下の1点です。

政治や経済のリスクがある

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信託報酬
Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fundの信託報酬は、1.50%です。これは、同カテゴリーの平均と比べて、一般的な水準です。信託報酬が低いほど、投資家が受け取るリターンは高くなります。

Top5 Holdings

Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income FundのTop5 Holdingsは、以下の通りです。全体では54の銘柄に分散投資しています。

銘柄 保有比率
GACI First Investment 2122 3.99%
GACI First Investment 2035 3.60%
Galaxy Pipeline 2040 3.60%
DAE Funding 2028 3.33%
Galaxy Pipeline 2036 3.31%

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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fundは、MENA地域の債券に投資するファンドです。MENA地域は、人口増加や経済成長などの追い風を受けており、今後も成長が期待されています。

つまり、このファンドはMENA地域の債券に投資したい投資家におすすめです。ただし、政治や経済のリスクがあることを理解した上で投資を行う必要があります。

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運用会社:Emirates NBD Asset Management
運用開始日:2014年9月
ファンドサイズ: USD192M
モーニングスター社格付け: 未取得と思われます
カテゴリ: Category Other Bond
ISIN: LU1060351720



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールでbyh00122@yahoo.co.jpまで実名でいただければお答えいたします。

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リモーメンタムの口座維持手数料は年率0.5%を毎月の保有時価に併せて徴収されます。

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AM_logo今日は、どのファンド会社のファンドを取り上げてくるか、大方、想像のついていた読者の方も多かったのではないでしょうか? このところ中近東やMENAファンドについて重点的に調査してきたところですから。

いくら購読料無料の個人の趣味的ブログとはいえ、日本語で書かれたオフショアファンド調査としては、ナンバーワンどころかオンリーワンになれるまでお応えしていくのが私の責務です。なにせ、RL360にしてもフレンズプロビデントにしてもハンサードにしても、いかにして契約させてバックマージンを取りたい目的のサイトは多くても、そのラップ口座での運用や、解約に至るまでのサポートをしてくれる情報はネットのどこを探しても日本語では見当たりません。

ということで、ハンサードのミラーファンドリスト( (MC185S2))に挙がっているこのファンドを、約1年ぶりに取り上げることにしましょう。

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UAEに200を超える支店を構える銀行、Emirates NBDについては、2007年に UAEで当時2番めのEmirates Bank International (EBI) と 4番めのNational Bank of Dubai (NBD)が合併してできた、UAEのメガバンクだと覚えておけば十分です。前身銀行を序列化して長ったらしく名前をつけるところは日本だけでなく、世界中どこでも同じ文化なのですね。

さて、中近東も久しぶりなので少し復習をしておきましょう。MENAっていうのは、ミドル・イースト アンド ノースアフリカの略だってことは何となく想像がつきますが、実際、どのへんにブルーチップが集まってんねん?と言われると、これが均等に分布しているわけでなく、まずは産油国です。 石油がなければMENAでなし、と思っても誤解はありません。そして、「買い」に値するような銘柄がある、つまり潤っている国はさらに限られてきます。上図をご覧ください。やはりサウジアラビアとUAE、そしてカタールあたりに集中しており、北アフリカはわずかにエジプトのみで、モロッコ、チュニジアあたりの他の北アフリカは投資対象にはなっていますが、実際の投資はほぼゼロです。

そんな銀行の運用部門会社のファンドですから、特にこのEmirates MENA Top Companies FundはMENA(中近東+北アフリカのこと)へ初めてオフショア投資してみますという方に向いていると思います。

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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fundは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンドです。中東・北アフリカ地域(MENA)の優良企業に投資しており、2024年01月12日時点での1年間のトータルリターンは+7.03%と、一般的なMENAファンドに比較して堅調なパフォーマンスとなっています。MENA地域は、人口増加や経済成長などの追い風を受けており、今後も成長が期待されています。


魅力
Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund の魅力は、以下の3点です。

MENA地域の優良企業に投資
低コストで運用
成長性の高い地域に投資

注意点
Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund の注意点は、以下の1点です。

政治や経済のリスクがある


信託報酬

Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund (ISIN: LU1060354153)の信託報酬は、0.50%です。これは、同カテゴリーの平均と比べて、比較的低い水準です。信託報酬が低いほど、投資家が受け取るリターンは高くなります。

Top5 Holdings

Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund のTop5 Holdingsは、以下の表の通りです。合計32の銘柄に投資しています。

銘柄 保有比率
Al Rajhi Bank 7.85%
The Saudi National Bank 6.97%
Qatar National Bank 5.92%
Saudi Telecom Company 4.05%
Abu Dhabi Commercial Bank 4.04%


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運用会社:Emirates NBD Asset Management
運用開始日:2014年11月
ファンドサイズ: USD155M
モーニングスター社格付け: 三つ星
カテゴリ: Africa & Middle East Equity
ISIN: LU1060354153

Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund は、MENA地域の優良企業に投資したい投資家におすすめです。ただし、政治や経済のリスクがあることを理解した上で投資を行う必要があります。

なお、オフショアファンドにつき、ファンドの籍はUAEではありません。そしてなぜだかガンジー島かルクセンブルク籍のものと二つあります。




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リモーメンタムの口座維持手数料は年率0.5%を毎月の保有時価に併せて徴収されます。

勉強会でしっかりブラッシュアップした後ですから、今日はシンプルな投資戦略でいきたいと思います。Fedも5.5%まで利上げしたのですが、これまでとは違い、アメリカテンドルやイギリス・ポンドのマネー市場も一時逃避先として立派に機能するというだけの話です。

もちろんRL360やフレンズプロビデントの一括投資型のラップ口座を持っていれば、銀行の定期預金に投資するという選択肢もあります。

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しかし、一般的な定期預金はどんな事情があっても絶対に中途解約ができません。グローバルスタンダードでは日本のように優しい金融機関なんてないんです。約束は約束よってことですね。

となると、選択肢として浮上するのが、日本では忘れ去れがちなマネーファンド。JPMorgan Prime Money Market Fundなら、満期までの期間を気にする必要がありません。

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1993年11月スタートでファンドサイズは実にUSD79.5Bで何にも比較することはできません。ティッカーシンボルはVMVXXのアメリカオンショアファンドです。

ところで、このファンドのファクトシートのみどころってどこだかわかりますか? 実は、Weighted average maturity in daysのところなんです。この解説は明日の記事のお楽しみで。

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定期預金とマネーファンドのリスク・リターンの違いはいまさらくどくど説明する必要もないでしょう。もちろんリスクの種類や金融商品としての建付けは全く違いますが、それも個人投資家からしたら、そのリスクの違いはもはや誤差範囲です。

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ただ、マネーファンドの利点は、税金面かもしれません。いくらラップ口座の中とはいえ、定期預金をしてしまうと、利子税として納税義務が発生する可能性が高いからです。その点、マネーファンドなら利子ではないので、利子税の範疇には該当することはありません。


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欧米インフレ動向の読み方。参考になったのなら光栄です。

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AM_logo今日は、どのファンド会社のファンドを取り上げてくるか、大方、想像のついていた読者の方も多かったのではないでしょうか? このところ中近東やMENAファンドについて重点的に調査してきたところですから。

いくら購読料無料の個人の趣味的ブログとはいえ、日本語で書かれたオフショアファンド調査としては、ナンバーワンどころかオンリーワンになれるまでお応えしていくのが私の責務です。なにせ、RL360にしてもフレンズプロビデントにしてもハンサードにしても、いかにして契約させてバックマージンを取りたい目的のサイトは多くても、そのラップ口座での運用や、解約に至るまでのサポートをしてくれる情報はネットのどこを探しても日本語では見当たりません。

ということで、ハンサードのミラーファンドリスト( (MC185S2))に挙がっているこのファンドを取り上げることにしましょう。

UAEに200を超える支店を構える銀行、Emirates NBDについては、2007年に UAEで当時2番めのEmirates Bank International (EBI) と 4番めのNational Bank of Dubai (NBD)が合併してできた、UAEのメガバンクだと覚えておけば十分です。前身銀行を序列化して長ったらしく名前をつけるところは日本だけでなく、世界中どこでも同じ文化なのですね。

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そんな銀行の運用部門会社のファンドですから、特にこのEmirates MENA Top Companies FundはMENA(中近東+北アフリカのこと)へ初めてオフショア投資してみますという方に向いていると思います。

ファンドサイズはUSD132Mとイルカ級で随分とサイズは減らしてしまいました。モーニングスター社も四つ星だったものが、今ではAfrica & Middle East Equityカテゴリで三つ星をキープしています。

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ISINはEmirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund A USDクラスでLU1738496303。であることからも、とりあえず手掛けてみるという向きにぴったりなファンドでしょう。なお、オフショアファンドですから、籍はUAEではなくガンジー島かルクセンブルク籍のものがあります。

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さて、中近東も久しぶりなので少し復習をしておきましょう。MENAっていうのは、ミドル・イースト アンド ノースアフリカの略だってことは何となく想像がつきますが、実際、どのへんにブルーチップが集まってんねん?と言われると、これが均等に分布しているわけでなく、まずは産油国です。 石油がなければMENAでなし、と思っても誤解はありません。そして、「買い」に値するような銘柄がある、つまり潤っている国はさらに限られてきます。上図をご覧ください。やはりサウジアラビアとUAE、そしてカタールあたりに集中しており、北アフリカはわずかにエジプトのみで、モロッコ、チュニジアあたりの他の北アフリカは投資対象にはなっていますが、実際の投資はほぼゼロです。


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渡航不要の投資家紹介でも直接投資は難しいので、各ラップ口座経由で投資することになります。エミレーツNBD曰く、ジェネラリ、チューリッヒ、メットライフアリコ経由ならいつでも買える体制ができているとのことですが、他のラップ口座やネッドバンク経由でも一括型ならいつでも購入できます。



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ハンサードの解約は書類を提出してから2か月はみておいてください。

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世界中の株式・債券に自身の好みのウエイトで分散投資を進めることができるファンドシリーズの定番とも言える、HSBC Global Investment Funds (GIF)を運用しているのは、もちろんHSBCの運用部門子会社
HSBC Global Asset Managementです。

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RL360のミラーファンドリストで中近東やアフリカに投資するものが一つしか残っていないという話をしましたが、それならシャリア準拠のイスラムファンドならどうだろう?というのが今日のテーマです。
HSBC ISLAMIC FUNDS - HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUNDはもちろん、RL360のミラーファンドリストの中から検索してでてきたものです。

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このファンドのスタートは2009年11月でなんだか不運のスタートという感じです。サイズはUSD869Mとシャチ級まで膨らんできています。最低投資額がUSD5,000.のACクラスでISINはAC LU0466842654。なので、一括投資型の投資家も手の出せる金額です。

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モーニングスター社格付けはCategory Islamic Global Equityで星五つ。3年間の年率換算ボラティリティは16.22%に対して、そのパフォーマンスは+10.72%。非常にバランスがいいですよね。

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ここまでお読みになったらお気づきのことでしょう。そうです。イスラムのシャリア準拠と言えども、投資先は中近東ではなく、アメリカが中心、しかもマイクロソフトやアップル、アルファベット、アマゾンときています。

でもガッカリしないでください。今日は、中近東ファンドとイスラムファンドの違いを整理しておきたかったのが目的ですから。




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VIXを恐怖指数と訳するの、ほんとやめた方がいいです。素人だましているみたいで、心が痛いです。。

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JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fundはルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中から、RL360 クォンタムにも使われているのミラーファンドリストにラインナップされているファンドです。

問題はそのRL360のミラーファンドリストで、アフリカや中近東に投資するものは、今となっては唯一このファンドしかないということでしょう。オフショアファンドのラインナップがウリのくせしてリストラしすぎやん。というのが正直な感想です。

もちろん、これはRL360に限ったことではありません。子会社のフレンズプロビデントや、上場企業であるハンサードでさえ、ファンド数は減っています。コロナショック以降、過剰流動性の中でマネーの動きが異常でしたから、その分、ミラーファンドの運営の難しさを映し出しているといえるでしょう。


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JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fundは、文字通りの中近東の株式に投資するファンドです。

A (div) - USD クラスでISINはLU0083573666。ほかにユーロ建てのクラスもあります。

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1998年5月18日スタートでファンドサイズはUSD154Mとイルカ級です。モーニングスター社格付けはCategory Africa & Middle East Equityテゴリで星四つ。

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MENA、つまり中近東諸国が投資対象とはなりながら、その対象国は実際には、サウジアラビア、UAEカタールという定番以外に、クウェートのみとなっています。エジプトやモロッコの投資ウエイトはゼロ。

このファンドに限ったことではありませんが、エマージング国やフロンティア国に対して、そんなにリスクオフする必要ってあるのでしょうか? いまいちしっくりきませんね。




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とはいえ、アメリカの長期金利は落ち着いてきています。一方、日本は上昇(債券価格は下落)する一方。


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logo-akasset-0eb7420c662e1edbb50355e4efb7a73dAkbankは、1948年創業でイスタンブールに本店を構える、Istanbul Stock Exchange (ISE) つまりイスタンブール証券取引所上場のトルコの大手商業銀行です。一時期シティバンクの子会社となっていた時期もありますが、今は独立系に戻っているようです。

ハイパーインフレやトルコリラ安ととかくお騒がせな国のイメージですが、ユーロ建てのトルコ株式ファンドはむしろ上昇しています。ファクトシートが見当たらないので、イメージでとらえることができませんが、最低投資額の設定がないと思われる、Class AのISINから各自で検索してみてください。

2008年7月スタート、ファンドサイズは不明ですがおそらくEUR20Mくらいのイワシ級です

過去12か月で+18.85%の上昇を見せていることがわかります。ただし、3年間の年率換算ボラティリティは34.67%もあるので、値動きは覚悟してください。モーニングスター社格付けはCategory Turkey Equityの星三つ。

ちなみに、Akbank Turkish SICAV Fixed Incomeという債券ファンドもありますが、このパフォーマンスは芳しくなさそうです。




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勉強会は11月にずれこみそうです。

15844321482581979年創業、ドバイ株式市場上場で、もちろん本拠地はドバイの投資銀行兼運用会社、SHUAA Capital。この運用会社の十八番はもちろん、中近東の株式ファンドでした。

その名もズバリ、SHUAA Arab Gateway Fundと言い、中近東の株式市場へ投資してみたいという人にとって、とりあえずこれ一つで、各国に程よいバランスで投資が完結するというものでした。ISINはAES000130014です。

ですが、このファンド、検索してもどこにも出てこなくなりました。運用はなくなってしまったのでしょうか?情報がなくてよくわかりません。そこで、ブログにはよくわからなくなったということだけを書き留めておきたいと思います。 サウジアラビアを中心に中近東ではGDPアップしている国も多いので、ここから注目のしておかなければです。





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今日みたいなネタとり失敗でも、記事にしておかないとまた忘れて調査に無駄に時間をかけてしまうものですから。 

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AM_logo今日は、どのファンド会社のファンドを取り上げてくるか、大方、想像のついていた読者の方も多かったのではないでしょうか? 昨日の中近東ファンドは精算済で外してしまいましたし。いくら購読料無料の個人の趣味的ブログとはいえ、日本語で書かれたオフショアファンド調査としては、ナンバーワンどころかオンリーワンになれるまでお応えしていくのが私の責務です。
そうなると、やはりここしかありませんよね。UAEに200を超える支店を構える銀行、Emirates NBDについては、2007年に UAEで当時2番めのEmirates Bank International (EBI) と 4番めのNational Bank of Dubai (NBD)が合併してできた、UAEのメガバンクだと覚えておけば十分です。前身銀行を序列化して長ったらしく名前をつけるところは日本だけでなく、世界中どこでも同じ文化なのですね。

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そんな銀行の運用部門会社のファンドですから、特にこのEmirates MENA Top Companies FundはMENA(中近東+北アフリカのこと)へ初めてオフショア投資してみますという方に向いていると思います。

ファンドサイズはUSD164Mとイルカ級で随分とサイズは減らしてしまいました。モーニングスター社も四つ星だったものが、今ではAfrica & Middle East Equityカテゴリで三つになっています。

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ISINはEmirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund A USDクラスでLU1738496303。であることからも、とりあえず手掛けてみるという向きにぴったりなファンドでしょう。なお、オフショアファンドですから、籍はUAEではなくガンジー島かルクセンブルク籍のものがあります。

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さて、中近東も久しぶりなので少し復習をしておきましょう。MENAっていうのは、ミドル・イースト アンド ノースアフリカの略だってことは何となく想像がつきますが、実際、どのへんにブルーチップが集まってんねん?と言われると、これが均等に分布しているわけでなく、まずは産油国です。 石油がなければMENAでなし、と思っても誤解はありません。そして、「買い」に値するような銘柄がある、つまり潤っている国はさらに限られてきます。上図をご覧ください。やはりサウジアラビアとUAE、そしてカタールあたりに集中しており、北アフリカはわずかにエジプトのみで、モロッコ、チュニジアあたりの他の北アフリカは投資対象にはなっていますが、実際の投資はほぼゼロです。


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渡航不要の投資家紹介でも直接投資は難しいので、各ラップ口座経由で投資することになります。エミレーツNBD曰く、ジェネラリ、チューリッヒ、メットライフアリコ経由ならいつでも買える体制ができているとのことですが、他のラップ口座やネッドバンク経由でも一括型ならいつでも購入できます。



最近のMENA(ミドル・イースト、ノース・アフリカ)地域の株価ってどうなってるのかなぁ、と昨日思い出したついでに、株式だけでなく債券はどうだろうと思いました。そこで二日連続でフランクリン・テンプルトンから取り上げでみることにします。

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ、Franklin Templeton Investmentsからフランクリンブランドで、Franklin Gulf Wealth Bond Fundのチョイスです。

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それにしても産油国の国債って今まであんまり注目してきませんでしたが、結構ねらい目かもしれませんね。ベンチマークはFTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Indexですが、かなりのオーバーパフォームになっています。平均の格付けが BBB+で多少ハイイールド債が入っており、またデュレーションは8.51年、満期までの期間も 11.23年と少々長めの運用になっているとはいえ、クーポン 5.04%もらって、その5年間の年間利回りが+6.50%なら上等です。

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5年間の年率換算ボラティリティは7.51%で、債券ファンドとしては、少々高め。ファンドサイズはUSD378Mでイルカ級、2013年8月スタートですので、もうすぐ満10年もの長い運用実績があり、モーニングスター社もOther Bondカテゴリーとなって未取得です。


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A Acc USDクラスのISINはLU0962741061。モーメンタムほか、各生保系ラップ口座を経由して購入します。



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コロナでISISの動きとかさっぱり聞こえてこなくなりましたが、紛争もコロナでお休みモードになるものなのでしょうか。

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最近のMENA(ミドル・イースト、ノース・アフリカ)地域の株価ってどうなってるのかなぁ、と時々思い出すことがあります。

勉強会にご参加の方になら、こう突っ込まれそうですね。「どうせクルマかバイクのガソリン入れてるときでしょ」って。


で、今日はどこのMENAファンドにしようかな、と思い、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ、Franklin Templeton Investmentsからフランクリンブランドで、Franklin MENA Fundをチョイスしてみました。


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ま、マーケットの状況をさっとみておきたかっただけなので、どこのブランドでもよいのかもしれませんが、フランクリンなら2008年6月スタートでもうすぐ13年もの長い運用実績があり、モーニングスター社もAfrica & Middle East Equityカテゴリーで三つ星なので、勉強材料にはぴったりでしょう。モーメンタムのファンドリストにも挙がってますしね。

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ファンドサイズはUSD55Mでマダイ級、ベンチマークはいわゆるハイブリッドタイプのものになっていて、2010年9月末までは MSCI Arabian Markets SA 20%キャップ、 その後はS&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA の30%キャップになっています。


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A AccクラスのISINはLU0352132103。モーメンタムほか、各生保系ラップ口座を経由して購入します。



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ひたすら暑いです。ブログ記事のペースもダウン

AM_logo_EN-2ドバイの大手銀行、Emirates NBD Bankの100%子会社である投信会社部門Emirates NBD Asset Managementが運用するファンドシリーズがEmirates NBD SICAVです。

ドバイ・ショックなんて遠い過去のこと、その勢いはとどまることを知りませんでした。が、さすがのコロナショックでは、結局のところ原油安とエアライン業界のピンチがダブルショックになってUAEもただごとではなさそうです。

名称未設定

というわけで、7月末までの年初来パフォーマンスは-16.6%となっていて、戻りは弱めです。

名称未設定2

名称未設定4といっても、このファンドは四半期に配当を出すことを主眼としていることもあり、上表のように、パフォーマンスが悪化したとしても、配当金は出し続けていますので、出来上がりはプラス2%と思っていてください。




名称未設定3

A USD Acc クラスでISINはLU1060357412。モーニングスター社格付けはIslamic Equity - Otherカテゴリと思われますが、格付けは未取得のようです。










 



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はなまるうどんのざる100円引きセールも侮れません。

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