これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#ロシア

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自身のブログを見ていると、よもやウクライナ情勢が悪化する前は、VanEck にしても何にしてもロシア株式へ投資するETFをよく物色していたものでした。とはいえ、ここまで戦争状態が続くとなると、もはや経済制裁が解かれることはなく、その後遺症は末代まで続くことでしょう。

ということで、Van Eck Securities Corporationからファンド(ETF)、そしてロシアの株式投資の、VanEck Russia ETFも残念ながら2023年1月にliquidation、つまりは清算の決断を取ることとなっています。

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2007年4月スタートでファンドサイズはUSD1.2Bというクジラ級でしたが、今では清算のための資金USD33Mが残るのみ、ロシアの大型株30銘柄に投資していましたが、保有している株式も今は全て無価値として評価されています。ティッカーシンボルはRSX、ISINはUS92189F4037。Expense ratio 0.67%で安めの設定です。


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モーニングスター社格付けはMiscellaneous Regionカテゴリで星一つ。



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ブログ、なかなか追いつかず申し訳ございません。

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをロングもショートもETP化しています。


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WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged はISINがIE00BLRPRL42、ティッカーシンボルはQQQ3の、思い切りナスダック100株価指数が上昇すると3倍の勢いでNAVが上昇、その価格が下落すると3倍の勢いでNAVが下落するという、おおよそ、一般日本人だけでなく、このブログの読者の方にすら勧めはできない、しかし、すごくやってみたくなるという、3倍のレバレッジをかけてパフォーマンスを出すように設計された、ロングポジションETFです。

2014年2月スタート、ファンドサイズはGBP183Mでイルカ級、モーニングスター社格付けはTrading - Leveraged/Inverse Equityカテゴリとなりますが、未格付けです。というより、そんな格付けもはや要りません。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じて、カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

フレンズプロビデント、RL360、カストディアンライフなどで買うにしても、問題はタイミングです。発注しても買えるかどうか、いつ買えるか分からないところが難点です。

このファンドのもう一つの特徴は、ユーロ建て(ISIN: IE00BLRPRL42, Tiker: 3QQQ)、イギリス・ポンド建て(ISIN: IE00BLRPRL42, Ticker: LQQ3)も用意されているということです。



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梅雨の晴れ間を狙って、1日2ラウンドの洗濯やっておきます。 

WisdomTree Investments, Inc.には数え切れないくらいのETFが組成されているとの記事を度々書いてはいますが、じゃあ本当に数え切れないくらいあるのか? というギモンにお答えする記事にしてみたいと思います。

もちろん、自分が投資家として、こういったインデックスを作っておけば投資対象の研究に際して、大幅な時間の節約になりますからね。

ウイズダムツリーの場合、ファクトシートがFACTSHEETS AND REPORTSというページに集結しているので、ここを見れば、ファンド名だけでなく、ISINまで記載されているので、あとはページ内の検索でもすれば、簡単に情報を得ることができるでしょう。

最新のNAVはBloombergやYahoo! Financeなどの情報サイトから検索すると見やすいチャートが出てくるでしょう。

以下に転記してみましたが、確かに膨大にあります。







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日本のメディアのSVBへの群がりっぷりが凄いことになっていますが、そのほとんどがアメリカなどの記事の日本語意訳です。だいたい1日遅れくらいですね。それ以上パクりが遅れると、他に取られてしまいますから。

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをロングもショートもETP化しています。


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WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged はISINがIE00B7XD2195、ティッカーシンボルは3SILの、思い切りシルバーの価格が上昇すると3倍の勢いでNAVが上昇、シルバーの価格が下落すると3倍の勢いでNAVが下落するという、おおよそ、一般日本人だけでなく、このブログの読者の方にすら勧めはできない、しかし、すごくやってみたくなるという、3倍のレバレッジをかけてパフォーマンスを出すように設計された、ロングポジションETFです。

モーニングスター社格付けはTrading - Leveraged/Inverse Commoditiesカテゴリとなりますが、未格付けです。というより、そんな格付けもはや要りません。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じて、カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

フレンズプロビデント、RL360、カストディアンライフなどで買うにしても、問題はタイミングです。発注しても買えるかどうか、いつ買えるか分からないところが難点です。

この1年間で3分の1まで下がったファンドですが、この最近、回復の傾向が見えています。なので、このタイミングでこのファンドを選んだわけです。3倍レバレッジものは全てタイミング次第ですからね。




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日本のメディアのSVBへの群がりっぷりが凄いことになっていますが、そのほとんどがアメリカなどの記事の日本語意訳です。だいたい1日遅れくらいですね。それ以上パクりが遅れると、他に取られてしまいますから。

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SiteLogo_EVIMEaton Vance Management (International) Limitedは2001年にロンドンで創業した独立系の運用会社ですが、その源流は1924年のアメリカ・ボストンにまで遡ることができる歴史あるファンド会社です。

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今日は、ボストンの本社ではなく、アイルランド籍のオフショアで組成しているEaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Opportunities Fundを選んでみました。ISINは、最低投資額の設定のないMクラスAccで
IE00BJXC4926です。

2019年9月スタートで、ファンドサイズはUSD449Mでもうすぐシャチ級のイルカ級。ベンチマークはJ.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50というインデックスです。

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エマージング国の公社債に分散投資するファンドなのですが、その分散投資している法域がめちゃくちゃ多く、54にも及んでいます。下図をみていただければきっとお〜と声がでてしまうことでしょう。棒グラフの数が多すぎて字が見えません。しかし、もっと驚きは、このファンドで採用しているベンチマークの分散投資法域数はなんと83になってます。世界地図をみながら、投資している83もの法域を当てることはまず無理でしょう。

ちなみに、ロシアはそれでも入っています。

 


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そして、もう一つの驚きは、その配当クーポンが7.84%もあるということです。めちゃくちゃ高いクーポンですね。ちなみに、投資割合のトップは韓国、次にインドネシア、ドミニカときて、4番めはウクライナです。

Morningstar ratingはCategory Global Emerging Markets Bondで星五つです

 



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何日徹夜したら確定申告が出来上がるのでしょう。
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5498a5e3 (1)USD371Bという巨額な預かり資産を有する運用会社Barings。ここには1999年1月から続く伝統の東欧株ファンド、Barings Eastern Europe Fundがあります。

1996年にロシアや東欧の株式ファンドをスタートさせたって聞いて、即答で、ずいぶんと大変な時にお疲れ様でしたとコメントできる人、やはり世代を感じてしまいますね。なんかもうアジア通貨危機とか歴史上の出来事みたいになっています。

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それではさっそく、パフォーマンスをみてみましょう。6月までの実績ですが、2022年は年初来-73%となりました。思いきりが良すぎる結果となっています。

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このベアリングのファンドに関して、注目すべきは、国別法域別アロケーションですっかりロシアがなくなって運用が継続されているということでしょう。もともと、投資銘柄数は多くない集中投資型のアクティブファンドでしたが、今ではさらに絞り込まれて26銘柄になっています。


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米ドルで投資するならUSD クラスAでISINはIE00B6TJN447。ルクセンブルク籍で最低投資額はUSD5,000.ですが、ベアリングのファンドは直接投資できませんので、モーメンタムなどラップ口座を経由して購入することになります。販売手数料5%は全免されます。





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奥歯と前歯が同時に悪くなりで、、、歯医者さん探します。

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ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをロングもショートもETP化しています。

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WisdomTree Managed Futures Strategy Fundは、ティッカーシンボルがWTMF、ISINがUS97717W1255の、マルチストラテジー、マネージドフューチャーズをETF化して、個人のオフショア投資家にラップ口座を経由して購入できるようにしたものです。

モーニングスター社格付けはSystematic Trendカテゴリで星二つ。


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リーマンショックの時もそうでしたが、株価が乱高下してくると、こういったマネージドフューチャーズが脚光を浴びます。これはいつの時代も世の常で、リスクが顕在化するとリスクを回避するための、ヘッジファンドにウエイトをおくことになります。


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もちろん、それも投資のセオリーとしては正解なのですが、あくまでもリスクヘッジの手段としてのオルタナティブ投資、全部ヘッジしてしまうと、リターンも望めなくなるので、株式やワンストップ型の分散投資をするメイン投資を7割、このようなオルタナティブ投資を3割という投資比率を私はおすすめします。もちろん、皆さんの相場観を歪めることはいたしません。


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パンデミックウイナーとパンデミックルーザーの格差拡大は、
国や法域別、セクター別、エリア別、時価総額別と多岐にわたっており、供給制約によるインフレやウクライナ情勢によってその格差顕在が長期化しています。

が、それは、リーマン前だろうが、プラザ合意前だろうが、いつの世にも大なり小なり起こりえること。

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ダウンロード (14)世界中の株式・債券に自身の好みのウエイトで分散投資を進めることができるファンドシリーズの定番とも言える、HSBC Global Investment Funds (GIF)を運用しているのは、もちろんHSBCの運用部門子会社HSBC Global Asset Managementです。

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HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Global Emerging Markets Equity。エマージング国へのロングオンリー、レバレッジなしの素直な株式ファンドです。

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1994年9月スタートで非常に長い取引実績を積み上げており、ファンドサイズはUSD349Mとイルカ級で安定しています。


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100% MSCI Emerging Marketsというド直球なインデックスをベンチマークにしています。ということは、エマージング国の代表格である、BRICs、つまりブラジル、ロシア、インド、チャイナ、南アフリカはほぼ必ず入ってくるでしょう、ということがわかります。

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と思いきや、このインデックスのファクトシートを見ると、ロシアがごそっと抜けてます。0%になっています。これはこれでドラスティックですが、これも制裁の一つというものでしょう。

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どんな生保系フル機能一括投資型のラップ口座からでも購入できます。ISINは一般的なShare class ADでLU0054450605。モーニングスター社格付けはGlobal Emerging Markets Equityカテゴリで星三つ。




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事故が起こってから、やっぱりね、的に経営状態を批判する人が大勢現れてますが、本当に人命を一番に重んじる責務に就いていた人ならば、こうなる前にもっと大騒ぎしていて欲しかったですね。
後出しは事故の解決にも遺族の心情にも何の役にも立ちません。

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するTEPを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをロングもショートもETP化しています。

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WisdomTree Nickel 3x Daily Short はISINがJE00BYQY5Q48の、思い切りニッケルの価格が上昇すると3倍の勢いでNAVは下落、ニッケルの価格が下落すると3倍の勢いでNAVが上昇するという、おおよそ、このブログの読者の方にはお勧めはできない、しかし、すごくやってみたくなるという、3倍のレバレッジをかけてパフォーマンスを出すように設計された、ショートポジションETFです。

モーニングスター社格付けはTrading - Leveraged/Inverse Commoditiesカテゴリとなりますが、未格付けです。というより、そんな格付けもはや要りません。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じて、カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

フレンズプロビデント、RL360、カストディアンライフなどで買うにしても、問題はタイミングです。発注しても買えるかどうか、いつ買えるか分からないところが難点です。

ロシアがニッケルの産出国だから、これを選んだわけですが、こちらは当分サンクションが続くでしょうし、もうちょっと様子見てから買い進めた方がいいかもしれませんね。




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パンデミックウイナーとパンデミックルーザーの格差拡大は、
国や法域別、セクター別、エリア別、時価総額別と多岐にわたっており、供給制約によるインフレやウクライナ情勢によってその格差顕在が長期化しています。

が、それは、リーマン前だろうが、プラザ合意前だろうが、いつの世にも大なり小なり起こりえること。

1642140790585もともとは、イギリス大手インベステックの運用外注先として2003年にスタートし、そのまま独立を果たしたギネスアセット、Guinness Asset Managementがリブランドさてて、Guinness Global Investorsになりました。っていつ変わったんでしたっけ? もちろん、運用しているファンドはすべてそのまま継続されています。

社名が変わってもやっぱり資源関連株が十八番です。そこで今日はエネルギー関連が上昇しているご時世なので、乗っかってみることにしましょう。

Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Global Energy C USD Accumulation
Accumulationは2020年12月スタートとギネスの中では比較的若いファンドとなっていますが、これは以前オルタナティブエナジーファンドとして運用されたものが、名前がはやりでなくなったので、こちらに切り替えたものになっています。

ファンドサイズはまだUSD12.6Mとイワシ級です。しかし、イマドキのエシカルな投資方針を取り入れて、Alcohol、Coal、Fossil fuels、Gambling、Nuclear energy、Palm oil、Tobacco、Weaponsを全部投資NGにしています。




イギリスポンド建てとアメリカドル建てがあります。アメリカドルのタイプでISINはIE00B2Q91V27。

ファンドの運用歴がまだ浅いので、1年間のパフォーマンスは+28.87%と高いものの、ファクトシートにパフォーマンスが載っていません。アイルランド籍なのでUSD10kから直接投資もいけると思います。モーニングスター社格付けはGlobal Flex-Cap Equityとなるはずですが、未取得です。




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寒いのにアイスコーヒー飲み過ぎてトイレが近い。

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自身のブログを見ると前回もVanEck からはロシア株式へ投資するETFでした。さすがに先見の明があったなと思えますが、本当はそうでもないのかな、とも思います。なぜなら、毎日、世界中を網羅するように様々なマーケットへ投資するファンドを取り上げて調査しているわけですから、ロシアーウクライナのようにホットスポットが現れたら、ほぼ必ずどこかの記事にヒットするしくみになっているものですから。

ということで、Van Eck Securities Corporationからファンド(ETF)、そしてロシアの株式投資の、VanEck Russia ETFを取り上げます。

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2007年4月スタートでファンドサイズはUSD1.2Bというクジラ級、ロシアの大型株30銘柄に投資する、銘柄を絞って比較的集中投資するタイプのETFです。ティッカーシンボルはRSX、ISINはUS92189F4037。Expense ratio 0.67%で安めの設定です。


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モーニングスター社格付けはMiscellaneous Regionカテゴリで星一つ。そりゃそうですよね、ウクライナ情勢緊張化で、3か月で2割下落、1年間で-24%もしているわけですから。


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よくよく考えたら、ロシアは資源国家です。ウクライナ情勢の悪化でエネルギー価格が上昇すると、逆にロシアの価値が高まるという皮肉があります。またロシアは少なからず軍需産業で成り立っている部分があります。これも戦争当事者になることで価値が上がってしまう。そしてなりよりエネルギー関連銘柄に比べて非常に安値圏にある。これが買いの理由になっているのでしょう。


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ウクライナへの侵攻って開戦ってことでしょうか?それともやられっぱなしなら戦争とは言わないのでしょうか?

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JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fundは、ジェーピーモルガンのファンドシリーズの中でも特に期待をよせていたファンドの一つです。

ハンサード、フレンズプロビデント、RL360、カストディアンライフ、モーメンタムなどのオフショアラップ口座を経由して、ルクセンブルク籍のオフショアファンドを買うのがよいですね。選択肢も無限に広がりますし、直接投資と違ってラップ口座いう一つの金融商品を解約するときまでいちいち申告義務がありませんから。

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1999年8月スタート、モーニングスター社格付けはEmerging Europe Equityで四つ星です。ファンドサイズはEUR462Mでイルカ級。ISINはA (acc) - EURのクラスで、LU0210529144。Bloombergのティッカーシンボルあります。信託報酬は年率1.81%でアクティブファンドとしては標準的。

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ベンチマークとして採用しているインデックスは。MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)という、ロシアを含む主に東欧各国から、業種はまんべんなくウエイトつけされています。もっとも、ロシアが約68%で大部分を占めていますので、ほぼロシア、ちょっと分散投資くらいと思っても問題ないレベルです。


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米株の調整局面においても、このロシア中心の株式相場はエネルギー価格の高騰もあって元気です。

1年ぶりくらいに間があいてしまいました。ので、久しぶりにVan Eck Securities Corporationからファンド(ETF)を取り上げます。昨日がブラジルの小型株だったので、今日はBRICsつながりで、ロシアの小型株にしてみました。


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VanEck Vectors Russia Small-Cap ETFは2011年4月スタートでファンドサイズはUSD30M、ロシアの小型株26銘柄に投資するETFです。

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ブラジルに比べると、+15%とさほど上昇していません。


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直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。Fund TickerはRSXJ、CBOE上場投資信託です。





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ござんの送り火はあり?

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5498a5e3 (1)USD271Bという巨額な預かり資産を有する運用会社Barings。ここには1999年1月から続く伝統の東欧株ファンド、Barings Eastern Europe Fundがあります。1999年にロシアや東欧の株式ファンドをスタートさせたって聞いて、即答でお疲れ様とコメントできる人、世代を感じてしまいますよね~。


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それではさっそく、パフォーマンスをみてみましょう。9月までの実績ですが、2020年は年初来-24%とまだ回復に至っていません。

原油価格が一段落したといっても、ロシア7割入っているとするとまだ少し厳しい局面がつづきそうですね。
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米ドルで投資するならクラスAでISINはIE00B6TJN447。ルクセンブルク籍で最低投資額はUSD5,000.ですが、ベアリングのファンドは直接投資できませんので、モーメンタムなどラップ口座を経由して購入することになります。販売手数料5%は全免されます。

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勉強会の準備に必死です! 

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