1881年にイギリスのグラスゴーで創業した、会計事務所のSmith & Williamson。今では、イギリス全土に12ヶ所の拠点を構え、1,800名ものスタップを抱えるまでに大きくなっただけでなく、ファンド運用も手がけるまでになり、預かり資産はGBP22Bを超えています。
ファンドリストをみると、どうやらテーマファンドを得意としているようです。テーマファンドはバイオ、インフラ、資源、金融、水、森林と様々なものを取り上げ、果には保険会社というテーマファンドというより、セクターファンドと言った方が正確かと思えるくらいのものもありました。
そうなると、探究心もどんどん高まっていくもので、もっとユニークなものはないかと探していたところ、行き着いたファンドではあるのですが、行き着いてみたら、意外と素直なSmith & Williamson Mid Ocean World Investment Fundというテーマファンドでした。
ファンドは2014年3月スタートですが、厳密はアイルランド籍に移籍した時期であって、なんと1969年11月にバミューダ籍でスタートしたファンドが脈々と続いているのです。Mid Oceanの名前はバミューダからついている?のかもしれませんね。
で、中身は、グローバル株式のテーマバラエティファンドでした。
ベンチマークはMSCI AC World Index GRというとても素直なインデックスです。モーニング・スター社の格付けは星四つ。
つまり現在は、そのアイルランド籍のオフショアファンドでイギリス・ポンド建てのクラスでISINはIE00BKZGHP67、アメリカドルのクラスでIE00BKZGHN44です。
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