アメリカの上場金融グループ、Ameriprise Financialの一員である、THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENTの運用するファンドシリーズTHREADNEEDLE。
今日はOEICつまりイギリスオンショアファンドTHREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVCの中から、コモディティ投資、その名もThreadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AUを取り上げます。
2010年6月からの運用開始という比較的長い実績をもち、ファンドサイズはUSD181Mでイルカ級、Bloomberg Commodity Indexという指標にアウトパフォームすることを目的とした、デリバティブ取引と活用したコモディティ、つまりは商品先物ファンドです。68の対象に分散投資しています。
Bloombergのティッカーシンボルもありますので、カストディアンライフなどだけでなく、RL360 PIMSも含めて各生保系ラップ口座を経由して購入できます。ISINはLU0515768298。モーニング・スター社格付けはCommodities - Broad Basketカテゴリとなるはずですが未取得と思われます。最低投資額はUSD2.5ｋ。
このファンドの特徴は、なんといってもファンドマネージャーが顕名で、人の頭脳で投資判断をするというものです。しかもロングオンリー。基本的にはゴールドと原油が中心になりますが、要するに機械売買のマネージドフューチャーズではないというところでしょう。
dVAM、つまりdeVere Asset Managementは、2018年に世界中に展開しているIFA会社
インドのムンバイに1995年設立、Nippon Life India Asset Management Limitedという名のNSE上場運用会社があります。もうロゴマークからみてすぐわかるとおり、日本生命が出資していることがわかります。
現在も53の銘柄に投資しており、ゴールドマイニングテーマ関連としては、比較的グローバルに分散投資されているほうではないかと思います。今年はもちろん、当たり年で年初来+46.73%の年初来のパフォーマンスを出しています。
シンプルにゴールドの価格に連動してくれるファンドはどれがいい？
Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Totalという指標をベンチマークにしていますが、ちょっとアンダーパフォームしています。しかし、モーニングスター社の格付けはSector Equity Natural Resourcesカテゴリで星三つをキープしていま。
