Dominion Fund Management Limitedが運用する、Global Trends Luxury Consumer Fund。個人的にもこのファンドに投資をしてもう何年放置になっているか思い出せなくなってきました。
公式サイトもファクトシートも相変わらずゴージャスな造りですが、もうすっかり見慣れてしまいました。ただ、よく見ると、個別企業のコメントもたくさん載っていて、ただのラグジュアリーでゴージャスな銘柄を選んだファンドというだけでもなさそうです。
さて、コロナショック後のパフォーマンスの方はどうだったのでしょうか？果たしてラグジュアリーでゴージャスに回復を果しているのでしょうか？
結果から報告すると、2023年は8月末までの年初来成績で+7.97%となり、2022年の-17.49%という負け分と少しづつ取り返しているような状況です。3年間の年率換算ボラティリティが15.95%と、最近の株式ファンドにしては少々高くなっているので、その分だけ、ハイリスクの割にリターンが得られていないという評価になっています。しかし、モーニングスターのセクターが20%台に乗せているくらいボラタイルなのですから、決して一瞬で大損してしまうというようなレベルの値動きは想定しづらいとしてよいでしょう。
直接投資をしたい場合、最低投資額はわずかUSD2.5kから行けそうな気もしますが、もう投資家仲間の方も全員、ラップ口座経由に移行されているので、RL360やハンサード、フレンズプロビデントなどでおとなしくラップ口座経由がいいでしょう。
USDのクラスのISINはMT7000005906、EURのクラスはMT7000005898です。モーニングスター社格付けはSector Equity Consumer Goods & Servicesカテゴリで星二つ。
USDのクラスのISINはMT7000005906、EURのクラスはMT7000005898です。モーニングスター社格付けはSector Equity Consumer Goods & Servicesカテゴリで星二つ。
2012年8月スタートで、ファンドサイズは、ファクトシートでは表記なしですが、直近の半期アニュアルレポート速報値では約EUR22Mとなっています。
