これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#コロナ投資

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external-content.duckduckgo.com勝手な感覚にすぎないかもしれませんが、前月の結果を公表するファクトシートを発行するのが、おそらく世界で一番早いと思われる、オービス・インベストメント・マネジメント、正式な英語の社名はOrbis Investment Management LimitedのOrbis Global Equity Fundについてレポートしておきましょう。コロナショックの後、そして、米利上げのモードの後、どれくらい勢いが続いているのかは、常連読者の皆さんも気になるところですからね。


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Orbis Global Equity Fund は、Bermuda籍のファンドで、世界中の株式に投資しています。2023年12月28日時点での1年間のトータルリターンは+13.76%と、いよいよパフォーマンスの回復が見られます。

魅力

Orbis Global Equity Fundの魅力は、以下の3点です。

グローバル株式に分散投資
低コストで長期的な成長を目指す
信託報酬が有名アクティブファンドとしては低い(1.61%)


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注意点

Orbis Global Equity Fundの注意点は、以下の1点です。

株式の価格変動リスクがある


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運用会社:Orbis
運用開始:1989年12月
ファンドサイズ: USD5.5B
モーニングスター社格付け: 三つ星
カテゴリ: Category Global Large-Cap Blend Equity
ISIN: BMG6766G1087

Top 10投資銘柄
1FLEETCOR Technologies5.3
2Sumitomo Mitsui Fin.4.4
3Global Payments4.1
4GXO Logistics4.0
5Constellation Energy3.7
6Intel3.2
7Interactive Brokers Group3.0
8UnitedHealth Group2.7
9BAE Systems2.6
10Shell2.4




しかもそれがオフショアラップ口座のモーメンタム経由ならわずかUSD7,500.で買うことができてしまいます。モーメンタムを利用している投資家のほぼみなさんが持っているのではないかと思いますね。


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また、Orbis Global Equity Fundは、パッシブ運用のファンドです。パッシブ運用とは、市場全体の動きを追いかけるように投資する方法です。アクティブ運用のファンドに比べて、コストが低く抑えられます。そのため、長期的な資産運用において、より多くのリターンを獲得することができます。



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もう少しグローバル株式を取り上げておきます。トップテン銘柄もテキスト化しておくことでアクセス数アップ狙ってます。

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自身のブログを見ていると、よもやウクライナ情勢が悪化する前は、VanEck にしても何にしてもロシア株式へ投資するETFをよく物色していたものでした。とはいえ、ここまで戦争状態が続くとなると、もはや経済制裁が解かれることはなく、その後遺症は末代まで続くことでしょう。

ということで、Van Eck Securities Corporationからファンド(ETF)、そしてロシアの株式投資の、VanEck Russia ETFも残念ながら2023年1月にliquidation、つまりは清算の決断を取ることとなっています。

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2007年4月スタートでファンドサイズはUSD1.2Bというクジラ級でしたが、今では清算のための資金USD33Mが残るのみ、ロシアの大型株30銘柄に投資していましたが、保有している株式も今は全て無価値として評価されています。ティッカーシンボルはRSX、ISINはUS92189F4037。Expense ratio 0.67%で安めの設定です。


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モーニングスター社格付けはMiscellaneous Regionカテゴリで星一つ。



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ブログ、なかなか追いつかず申し訳ございません。

01c53626-9818-4e39-b2a3-80eae4d93346Progressive Capital Partners Ltdというファンド会社はチューリップやパームトレンド(運用終了してます)、チェリーブロッサムなどをCTAからプログラムを買ってきて、機関投資家あるいは個人オフショア投資家に卸しているのが本業だろうと思われています。

ところが、純粋に自前で運用しているファンドレゲ・アルティスとカルチウムという名前で2つあり、このうちルクセンブルク籍でオフショア投資家が直接投資できないカルチウムの方が社長直々の運用、しかも社長が相応の私財(さすがに金額はブログなんかで書
けませんわ)もつぎ込んでの渾身の運用を行っています。

Qualitium P USDがリテイルクラスで、ISINはLI0183053573、2007年7月スタート、ファンドサイズはUSD136Mとなっていますが、2020年以降、新規募集は完全中止しており新たに買うことはできませんでした。

そんなカルチウムファンドから、2023年6月16日を以て運用を終了して精算プロセスに入ると連絡がありました。
誤解を恐れず記事にすると、このまま精算プロセスを待つと大変な損失を被る可能性が高く、至急、代替ファンドにスイッチングする必要があります。

この記事をお読みの投資家の方は、お早めに相談いただいたほうがよいと思います。代理店移管とファンドのスイッチングに2,3万円の費用はかかりますが、どちらが安全か賢明な投資家の皆様ならもうおわかりのこととを思います。
なお、普段からやり取りさせていただいている投資家の皆様はご安心ください。期日までにスイッチングできるようすでに手配を始めています。



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コロナによるゼロ金利政策とその後の急激な金利環境の変化で、金利裁定取引を使ったものはしんどくなっています。逆に私募債は息を吹き返してきていますね。 

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0 (1)Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds で、このファンドシリーズにはかれこれ十数年間ウオッチを続けてきました。実際に投資されている読者の方も非常に多いと思います。

そのharmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しています。

このようなたった一つのファンドに投資するだけで、主要な金融マーケットに適切な割合で分散投資が完了するものを、私は名づけて「ワンストップ型ファンド」と称しています。完全なる造語ですから、ワンストップ型ファンドでグーグル検索してもこのブログしかでてきませんのであしからず。

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とにかくHarmony US Dollar Growth Fundパフォーマンスをみてみましょう。10月のファクトシートによると、2022年の年初来が-18.3%と全般的にしんどい局面とはいえ、結構深手を負ってしまっています。

もちろん、分散投資と言ってもグロース型ですから、投資割合としては、通常では7割が株式です。アメリカのニューテックばかりに投資しているわけではありませんし、以前の最高値を取り戻してグングンV字回復するというわけにはいきません。ここはじっくり回復を待ちましょう。

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というのも、このファンドはファンドオブファンズの形式をとっているからです。究極のワンストップ型ファンドをつくり上げるために、個別銘柄株式や債券を一つづつ仕込んでいたのでは、いくら銘柄を揃えても追いつきませんので、多少の信託報酬ロスがあっても、ここはファンドオブファンズ形式で望んだ方がいいでしょう。

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独自のシステムは必要になりますが、ファンドオブファンズのほうがより理想的なポートフォリオに近づけることができます。

でなければとてもじゃないけど、下図のような、極めて細かい分散投資を完結させることはできません。パフォーマンスはリーマン・ショック以降、順調です。

もちろん、これはほぼ当たり前のことですよね。渡航不要の投資家紹介にて直接投資も可能ですが、分散投資を地で行くファンドであることから、モーメンタムのような一括投資型のラップ口座だけでなく、それこそハンサードアスパイアやRL360クァンタム、フレンズプロビデントプレミアなどのような、積立投資型のラップ口座の中でコツコツと増やしていくのにも向いています。

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よくよく考えたら、各積立投資ラップ口座は最大10までのアロケーションしかできないわけですから、そのうちの一つをHarmony US Dollar Growth Fundにしただけで、考えようによっては一気に20以上のファンドやETFにも分散投資できることになります。

この考え方って、特に毎月の動きはあまり気にしないけど、10年後や20年後の動向はとても気になるという積立投資には、とても有益だと思うのは私だけでしょうかねぇ~。


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モーメンタム経由なら最低投資額がUSD250kという機関投資家向けのクラスEを購入することができ、ISINは LU0795381598です。それ以外のラップ口座から購入するときは相談してください。ファンドサイズはGBP145Mでイルカ級。モーニングスター社格付けはUSD Aggressive Allocationカテゴリで星三つ。


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消費者物価指数(CPI)に目が行きがちですが、コロナによる供給制約やウクライナ情勢の影響を受けて、よりも深刻なのは生産者物価指数(PPI)です。

特にヨーロッパではこれが顕著で、ドイツ、スペインに至っては,
2022年中に一時40%台をマークしています

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premiermiton-logo2019_rgbPremier Miton InvestorsはMiton Asset Managementを傘下にもつGBP11Bもの預かり資産を持つ独立系のロンドン証券取引所上場運用会社です。それにしても、このミトンという会社は昔から、ファンドマネージャーの引き抜きや転籍、そして会社自体の統合離散も頻繁にあって、例えばCF Mitonだったりとブランド名もコロコロ変わるしで、私達のようなガイジン投資家として、日本からみるとちょっとややこしい会社ではありますし、このブログの読者でもそのファンド元はどんな名前やったっけ? くらいのイメージです。


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が、ざっとトータル50近くあるファンド群の中には非常に秀逸なものも多いのですが、イギリスポンド建てが中心ということもあり、ならばせめて半年に一度は何かを取り上げて、ウォッチを続けていくことにしましょう。

Premier Miton Diversified Dynamic Growth Fundは、その名の通り、分散投資でかつグロース狙い。投資対象は株式を中心に、債券、オルタナティブに分散投資するワンストップ型のファンドです。


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ファンドサイズについては、スタートは2019年3月からですから、GBP47Mのマダイ級であっても自然なことでしょう。

ベースの通貨はミトンはたいていイギリス・ポンドとなっているのが特徴です。BREXITの話がコロナで吹っ飛び、ポンドの水準が対ドルで高いのかやすいのかよくわからなくなったまま、でも予想通りに欧州株より米株の方が戻りが早く、それでいて、株価はどうしても世界的に高値警戒感がでているかなとお考えの場合、こういったファンドが投資対象になるでしょう。


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Sterling class B Incomeという個人投資家向けクラスで、ISINが GB00BHNWH771で、イギリスオンショアファンドです。

直接投資であったとしても販売手数料は取らないといういわゆるノーロードファンドです。そして最低投資額はGBP1kという敷居の低さも個人投資家の利便性を買っています。

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モーニング・スター社格付けはCategory GBP Allocation 80%+ Equityカテゴリで星五つ。






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グローバル化の動きで先進各国はデフレの傾向を示し、ナショナリズム化に向かうとインフレの傾向を示します。詳しくは書籍がでたらお読みください。

logo1米金利引締めのトレンドによって、いっときよりも暗号資産、仮想通貨は下火になってきましたが、そもそも仮想通貨は投機目的で取引するものではなく、資金決済法にあるような、手軽に換金できるポイントのようなものをグローバル化したものでなければなりません。

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Block Asset Management .は、World's First Blockchain & Digital Assets Fund of Fundsというお題目の通り、仮想通貨そのものに投資するだけではなく、Blockchainにも投資するルクセンブルク籍のオフショアファンドオブファンズです。USD10kから投資でき、毎月1回の売買タイミングで決済が行われています。USD建てのISINはLU1738364063、EUR建ては LU1738363925でいずれもブルームバーグティッカーシンボルもあるので、ひょっとしたらRL360 PIMS経由でも買えるかもしれません。

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ファンドスタートから4年が経過してファクトシートの数字も揃ってきましたね。、仮想通貨関連に投資する以上、それはとても乱高下です。ではない、でした、と表現すべきですね。

現在のボラティリティは33%となっていますので、レバレッジを効かしたマネージドフューチャーズのレベルです。もちろん、仮想通貨に投資するそれそのものよりも、はるかに大人しい動きになってきています。

それでも長期分散投資を主眼とする、このブログでは、(良し悪しではなく、私の投資方針に合わないという理由で)積極的に取り上げるものではないと考えて、あまりフォーカスしてこなかったのは確かです。

ただ、この技術はアプリシエイトできるものがありますので、本当に技術オンリーで投資できるようになれば、ぐっと注目度は高まってくるでしょう。

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ルクセンブルク籍のオフショアファンドですが、カテゴリはRegistered AIFM with CSSFです。カストディアンライフなら投資できるかもしれません。USD/EUR 10,000 minimumです。

モーニングスター社格付けは見つかりませんでした。




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月例のの勉強会は土曜日の午前中が続いたので、他のスケジュールで開催してみようかと考えています。よい候補(時間帯とか曜日とか)があったら教えてください。 

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たまたまですが今月は二回目のVan Eck Securities Corporationからファンド(ETF)の記事取り上げになりました。今日のは、またニッチに思えますが、オランダの株式に投資するETFです。

VanEck AEX UCITS ETFは2009年14月スタートのオランダ籍オンショア、ユーロ統一後とはいえ、実績を積んできており、ファンドサイズはEUR242Mとイルカ級で安定しています。

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やはり銘柄数が少ないことは否めません。25の銘柄に集中投資しており、しかもトップテン銘柄で8割のウエイトを占めています。しかもそのトップテン銘柄、もはやオランダの企業というより、グローバル企業ですよね。ASMLはニコンとキャノンのライバルなので、日本人としては投資するのが気が引けるという方もいらっしゃいますが、そこは割り切りで。


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直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。Fund TickerはHDRO。モーニングスター社格付けはNetherlands Equityカテゴリで星四つ。

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アムステルダム証券取引所に上場しているユーロ建てのもので、ISINはNL0009272749。Bloomberg TickerもあるのでRL360 PIMSからでも行けます。


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ござんの送り火はありそうでよかったです。

またまた1年ぶりくらいに間があいてしまいました。ので、久しぶりにVan Eck Securities Corporationからファンド(ETF)を取り上げます。今日は久しぶりに水をテーマとしたウォータービジネス事業を手掛ける会社に投資するETFです。

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETFは2021年5月スタートというまだまだ若いファンドですが、ファンドサイズはUSD111Mとイルカ級まで成長してきています。

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ロンドン証券取引所に上場しているアメリカドル建てのもので、ISINはIE00BMDH1538。Bloomberg TickerもあるのでRL360 PIMSからでも行けます。

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直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。Fund TickerはHDRO。モーニングスター社格付けはOther Equityカテゴリではまだ未取得です。





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ござんの送り火はありそうでよかったです。

iPhoneこんなブログを十数年間も書いていると、取り上げたくなるファンド選びにも偏りが生じてきます。まず、自分の投資しているもの。これは定期的に更新したいので外せません。それから投資対象にならなかったもの、これも再度検討しないように役に立ちます。次に、常連読者の皆様からメールはフォームでリクエストいただいた銘柄。これも最優先です。

さらに踏み込むと、Financial Timesなどの一流の出版社で取り上げられている注目ファンド。

さらに偏りが生じないようにするための、イギリスのIFAが集う場所など、情報サイトに多数アクセスするようにしています。このTop1000funds.comも有力な情報源です。

なにせ、トップサウザンドなのですから、ここのランキングを見ておけば、必ずこのファンド、記事にしたことあったっけ? となります。

オフショアファンドの名前を検索すると、昔のヤフーブログほどではないにしても、このブログが上位にはでてくるので、過去に取り上げたかどうかはGoogle検索したほうが早いです。

ちなみに、このサイトのランキングで、221ファンド中、最もファンドサイズが大きいもので並べるとGovernment Pension Investment Fund (GPIF)がでてきました。USD1.73Tもあります。クジラ級ファンドの1,730頭分です。

で、この名前どこかで聞いたことないですか? そう、日本のGPIFです。

ところが、パフォーマンス順で並べ替えると、うーん、たぶん下から20番目くらいかな、数える時間がもったいないので、やめておくことにしました。



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オンライン勉強会は一度招待をうけると、自動で毎月招待メールが届きます。毎回申し込んでいただく必要がありません。

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Bank J. Safra Sarasin AGと聞いてあれ~、その名前、最近聞いてなかったけどなんだったっけ? と感じた方はこのブログでも相当古くから読んでいただいている常連さん投資家です。スイスで上場していたプライベート・バンクのBank Sarasin & Co. Ltdの方が聞いたことあったりするかもしれませんね。今では買収されてこの名前に代わり、別の金融グループの完全子会社化したことで非上場になっています。

そう、毎度申し上げていますがやっぱり、サラシンですよ。回りくどい言い方をした割には、このブログでもしょっちゅう登場するいつものファンド会社じゃないですか。ま、今日は日本ではまったくと言ってよいほど無名なサラシンというファンド運用会社ですが、なにしろ母体は凄いんだということを先にアピールしてあげたかった、ということです。もちろん、スイスのプライベート・バンクの全てが凄いと言っているわけではありません。スイスでプライベート・バンクやってたらなんでも凄いわけではありません。世の中には必ずなんちゃってとホンモノがあります。見分け方? それはメルマガ読者の方のみの内緒です。ってもったいぶる程のノウハウでもありませんが。

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さて、なんとなく検索上位になってくれそうな文章は読み飛ばしていただいて大丈夫。ここからが本題です。

モーメンタム経由でファンドリストにも載っている、Sarasin IE Global Equity Opportunitiesのパフォーマンスについて、ここで整理しておきます。

2002年9月の運用開始で実績が長く、ファンドサイズはGBP194Mとイルカ級で比較的小ぶりながらも順調に膨らんできてます。

モーニングスター社格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つです。

ロングオンリーレバレッジなしのグローバル株式ファンド。MSCI AC World Daily (Net TR)をベンチマークとしていることからも、素直なファンドの雰囲気が漂っています。

3年ボラティリティは14.97%、年率換算パフォーマンスは7.66%、ファンドが受け取る配当金は1.2%でしっかり。人のファンドマネージャーが顕名で運用にあたるアクティブ型です。



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このファンドの銘柄選定のコンセプトは、 ファクトシートの冒頭にあるように、the shares of companies from across the world.と記載があります。なるほど、時価総額が大きい小さいではなく、どれだけその業界の中で大きなシェアを占めているかという、表現が正しいかわかりませんが、テーマ・ガリバー・ファンドとすれば良いと思います。

するとLONDON STOCK EXCHANGE GROUPなんて銘柄が2番目にあがってくるのも合点がいきます。

モーメンタムからだとUSD7,500.から大口投資家向けで信託報酬年率0.75%というPクラスが販売手数料全免で買えますから、まずはこれを持っておこうという投資家も多いと思います。

ISINはIE00B65V8058。GDP A AccクラスのISINはIE00B59Z3G76。直接投資はまず無理なので、各ラップ口座を経由して購入することになります。



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自身のブログを見ると毎回のようにVanEck からはロシア株式へ投資するETFを取り上げてきたので、さすがにそろそろ真逆も行ってみたくなりました。そしたら、ウクライナ情勢の地政学的リスクは、ロシア東欧はもちろん、ドイツを中心とした西ヨーロッパ全土に広がっているわけで、そしたら、究極地球の反対側でしかも資源保有国なら問題なかろう。さらには株式よりも不動産の方が分散投資に向いているだろう、なぜなら、毎日、世界中を網羅するように様々なマーケットへ投資するファンドを取り上げて調査しているわけですから、ロシアーウクライナのようにホットスポットが現れたら、ほぼ必ずどこかの記事にヒットするしくみになっているものですから。

ということで、Van Eck Securities Corporationからファンド(ETF)、そしてオーストラリアのファンド・オブ・リートの、VanEck Australian Property ETFを取り上げます。


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2013年10月スタートでファンドサイズはAUD609Mでイルカ級、ASX-listed Real Estate Investment Trusts (A-REITs)、つまりオーストラリアのリートや不動産ビジネスファンド16銘柄に投資します。ただし、1銘柄に全体の10%以上の投資ウエイトがかからないように分散投資のキャップがかかっています。

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ティッカーシンボルはMVA、ISINはAU000000MVA4。Expense ratio 0.35%でかなり安めの設定です。
モーニングスター社格付けはEquity Australia Real Estateカテゴリとなりますが、未取得のようです。ただし、Lipper Leader Scorecardは総合得点で4をもらっているようです。

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最近のアメリカのリートと違って、レジ(住居)のウエイトが低く、リテールやオフィスが中心です。これは地政学的リスク回避だけでなく、アフターコロナの攻めに転じることも含めると面白い傾向を示すかもしれませんね。



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ウクライナてTwitterしたら量が上がって、質が下がる


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自身のブログを見ると前回もVanEck からはロシア株式へ投資するETFでした。さすがに先見の明があったなと思えますが、本当はそうでもないのかな、とも思います。なぜなら、毎日、世界中を網羅するように様々なマーケットへ投資するファンドを取り上げて調査しているわけですから、ロシアーウクライナのようにホットスポットが現れたら、ほぼ必ずどこかの記事にヒットするしくみになっているものですから。

ということで、Van Eck Securities Corporationからファンド(ETF)、そしてロシアの株式投資の、VanEck Russia ETFを取り上げます。

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2007年4月スタートでファンドサイズはUSD1.2Bというクジラ級、ロシアの大型株30銘柄に投資する、銘柄を絞って比較的集中投資するタイプのETFです。ティッカーシンボルはRSX、ISINはUS92189F4037。Expense ratio 0.67%で安めの設定です。


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モーニングスター社格付けはMiscellaneous Regionカテゴリで星一つ。そりゃそうですよね、ウクライナ情勢緊張化で、3か月で2割下落、1年間で-24%もしているわけですから。


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よくよく考えたら、ロシアは資源国家です。ウクライナ情勢の悪化でエネルギー価格が上昇すると、逆にロシアの価値が高まるという皮肉があります。またロシアは少なからず軍需産業で成り立っている部分があります。これも戦争当事者になることで価値が上がってしまう。そしてなりよりエネルギー関連銘柄に比べて非常に安値圏にある。これが買いの理由になっているのでしょう。


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ウクライナへの侵攻って開戦ってことでしょうか?それともやられっぱなしなら戦争とは言わないのでしょうか?

0 (1)Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds で、このファンドシリーズにはかれこれ十数年間ウオッチを続けてきました。実際に投資されている読者の方も非常に多いと思います。

そのharmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しています。

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このようなたった一つのファンドに投資するだけで、主要な金融マーケットに適切な割合で分散投資が完了するものを、私は名づけて「ワンストップ型ファンド」と称しています。完全なる造語ですから、ワンストップ型ファンドでグーグル検索してもこのブログしかでてきませんのであしからず。



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今日はいつもとちょっと違ってHarmony Australian Dollar Growth Fundパフォーマンスをみてみましょう。ちょうど年末の12月のファクトシートもでていますし。2021年の年間パフォーマンスは+11.7%とオーストリアドル建てとして、そして3年間の年率換算ボラティリティが13%ということから勘案しても、かなりよいところまで出してくれています。

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もちろん、分散投資でワンストップ型と言ってもグロース型ですから、基本的な投資戦略としては、通常では7割が株式です。アメリカのニューテックばかりに投資しているわけではありませんから、最高値を更新してグングン伸びるというわけにはいきませんし、調整局面ではそのあおりを受けることも確かです。

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渡航不要の投資家紹介にて直接投資も可能ですが、分散投資を地で行くファンドであることから、モーメンタムのような一括投資型のラップ口座だけでなく、それこそハンサードアスパイアやRL360クァンタム、フレンズプロビデントプレミアなどのような、積立投資型のラップ口座の中でコツコツと増やしていくのにも向いています。

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モーメンタム経由なら期間投資家向けのクラスEを購入することができ、ISINは LU0795380608です。それ以外のラップ口座から購入するときは一度相談してから投資したほうがいいでしょう。モーニングスター社格付けは未取得と思われます。




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常連読者様から、とちおとめの差し入れをいただきました。美味しく頂戴いたしました。ありがとうございます!

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CCLA(Churches, Charities and Local Authorities) は1958年にロンドンシティとエジンバラで設立された、基金で、CBF Church of England Investment Fund というものと COIF Charities Investment Fundを運用しています。

今日は1963年に運用を開始した伝統のある、COIF Charities Investment Fundを記事にしてみましょう。

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グローバル株式、債券、不動産に分散投資するワンストップ型のファンドです。ですが、他の一般的な投資信託とはちょっと毛色が異なっているようです。

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ISINはIncクラスでGB0001877546、Accクラスで GB0001877652、直接投資なら販売手数料は4%で設定がなされていますが、ラップ口座経由ならそれは不要となるのが原則です。そしてMin. initial investmentはGBP1kで敷居の低く見えるのですが、問題は一般の個人投資家がこのファンドに投資することができるのかということです。調べてみるとCharities Act 2011というイギリスの法律で定義された組織でないと投資できないと書いてあります。


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OEIC形式のイギリスオンショアファンド。ファンドサイズはGBP30Mとマダイ級の大きさモーニング・スター社格付けはGBP Allocation 80%+ Equityカテゴリで星五つ。







イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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まるでよくわからない基金の紹介になってしまいましたが、将来のための備忘録として没ネタにせずアップしておこうと思います。

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premiermiton-logo2019_rgbPremier Miton InvestorsはMiton Asset Managementを傘下にもつGBP11Bもの預かり資産を持つ独立系のロンドン証券取引所上場運用会社です。

まあ、それにしても、これだけ長く海外ファンドばかりを追いかけているブログを書いていて厄介なのは、このミトンという会社は昔から、ファンドマネージャーの引き抜きや転籍、そして会社自体の統合離散も頻繁にあって、ブランド名もコロコロ変わるしで、私達のような(イギリスから見た)ガイジン投資家として、遠く日本からみるとちょっとややこしい会社ではありますし、このブログの読者でもそのファンド元はどんな名前やったっけ? くらいのイメージになりがちです。

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それはさておき、ざっとトータル50近くあるファンド群の中には、イギリス・ポンド建ての運用しかないものが多いものの、それでも非常に秀逸なものが吸収合併後も運用が続いており、半年に一度くらいのペースでは何かのファンドを取り上げて、ブログでのウォッチを続けていきたいと思っています。

Premier Miton Liberation No. VII A accumulationを取り上げるのは確か初めてです。その名がなんだかすごいですよね。リバラーションは解放です。女性解放運動とかの解放のニュアンス。グロース狙いの株式、債券、オルタナティブに分散投資するワンストップ型のファンドです。

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OEIC形式のイギリスオンショアファンド。ファンドサイズはGBP30Mとマダイ級の大きさ、スタートは2006年1月スタートですから、その成長ペースはずいぶんとゆっくりです。

前述の通り、マイトンではベースの運用通貨がたいていイギリス・ポンドとなっているのが特徴です。BREXITの話がコロナで吹っ飛び、ポンドの水準が対ドルで高いのかやすいのかよくわからなくなったまま、でも予想通りに欧州株より米株の方が戻りが早く、それでいて、株価はどうしても世界的に高値警戒感がでているかなとお考えの場合、こういった欧州と日本が中心のファンド・オブ・ファンズが出遅れ感狙いの投資対象になるでしょう。


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そして、この数字の7というのが、4,5,6,7と4段階あるうちの一番攻めるタイプになっていて、投資割合でいえばは株式が9割近くも占めていて、他でいうところのグロース型というより、立派なアドベンチャー型であることも注記しておきたいと思います。

しかもトップ10投資先ファンドだけで投資割合の6割を占めていて、モーメンタムハーモニーなどと比べるとかなりざっくり型のアロケーションをしていることがわかります。

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クラスA accumulationというISINがGB00B0MT7X60、直接投資なら販売手数料は4%で設定がなされていますが、ラップ口座経由ならそれは不要となるのが原則です。そして最低投資額はGBP1kという敷居の低さも個人投資家の利便性を買っています。

モーニング・スター社格付けはGBP Allocation 80%+ Equityカテゴリで星一つ。







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久しぶりに自分の事務所のデスクで落ち着いてブログを書いていますが、足元が冷えますね〜。

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ブログ記事作成も時間との勝負、合理化が必要です。ということで、2,3日連続で同じファンド会社から取り上げるのもまた秘策。ということで、Mirae Asset Global Investmentsのグループに属し、2008年にニューヨークで創業、今では70ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC

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省力化もそうなんですが、とにかくグローバルエックスのETFにはこのブログでいくら取り上げても終わりがないくらい興味深いものがたくさんあります。やっぱり70日間かけてその
全部を取り上げたくなりますよね。ということで、世界の高配当関連銘柄トップ100をかき集めてきたというこれまたものすごいコンセントのETFを取り上げます。

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Global X SuperDividend ETFは2011年6月スタートで比較的長い運用実績があり、投資銘柄数はもちろん厳選された100で勝負です。ファンドサイズはUSD949Mでシャチ級。ティッカーシンボルはSDIV、ISINはアメリカ籍オンショア投資信託がゆえにUS37950E5490。

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ボラティリティは16.35%ですから、一般的なインデックスである、MSCI ACWI Indexの14.35%とほぼ変わりません。とすると、このモーニングスター社で星一つってどういうことだろうと思いますよね。3年間の年率換算ボラティリティが29%にも上昇した時期があり、これがリスクの割にリターンがでてないので、星の数を下げているものと思います。

その一方で配当性向は驚異の8%超えです。さすが世界の最高配当を集めただけのことはあります。これは株式市場の調整局面でも救われる投資戦略にも使えます。

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気になったら、カストディアンライフやRL360 PIMS、FPI リザーブなどの一括投資型ラップ口座を経由して少しづつ始めてみるのがよいでしょう。モーニングスター社格付けはWorld Small/Mid Stockカテゴリで星一つ。Lipper Leader Scorecardもスコア1です。

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HTMLの直接記述で画像サイズも統一してみます。大きいサイズのものがスマホだとかなり見づらい状態でしたから。

Mirae Asset Global Investmentsのグループに属し、2008年にニューヨークで創業、今では70ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC

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このブログでも相当数を取り上げていますが、それでもまだまだ足りません。やっぱり70
全部を取り上げたくなりますよね。しかし、今日はあえて、前回取り上げたものの情報アップデートを目的にコロナ勝ち組ファンドとも言えるE-commerce ETFの動きをウオッチしておきます。

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2018年11月スタートという比較的若いファンドで、投資銘柄数は40と若干絞り込んだ感じです。ファンドサイズは1年前にはわずかUSD6Mしかない、イワシ級の小ささだったものが、今ではUSD196Mまで成長しています。

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ティッカーシンボルは
EBIZ、ISINはアメリカ籍オンショア投資信託がゆえにUS37954Y4677。
注意しておきたい点としては、やはりボラティリティが比較的大きくて、26.69%もあり、一般的な株式ファンドの倍は動くと思って投資する必要があります。チャイナの株のウエイトが大きいことも起因していると思います。

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気になったら、カストディアンライフやRL360 PIMS、FPI リザーブなどの一括投資型ラップ口座を経由して少しづつ始めてみるのがよいでしょう。モーニングスター社格付けはConsumer Cyclicalカテゴリとなるはずですが、未取得です。Lipper Leader Scorecardも無格付けです。

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この一番下の部分、HTMLで直接記述してちょっときれいに整理してみました。見やすくなりました? 

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0 (1)Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds で、このファンドシリーズにはかれこれ十数年間ウオッチを続けてきました。実際に投資されている読者の方も非常に多いと思います。

そのharmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しています。

このようなたった一つのファンドに投資するだけで、主要な金融マーケットに適切な割合で分散投資が完了するものを、私は名づけて「ワンストップ型ファンド」と称しています。完全なる造語ですから、ワンストップ型ファンドでグーグル検索してもこのブログしかでてきませんのであしからず。


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とにかくHarmony US Dollar Growth Fundパフォーマンスをみてみましょう。9月のファクトシートによると、2021年の年初来が+8.7%と調整局面とはいえ、なんとかプラスのパフォーマンスで踏ん張ってくれています。

とはいえ、分散投資と言ってもグロース型ですから、投資割合としては、通常では7割が株式です。アメリカのニューテックばかりに投資しているわけではありませんから、最高値を更新してグングン伸びるというわけにはいきませんし、調整局面ではそのあおりを受けることも確かです。

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というのも、このファンドはファンドオブファンズの形式をとっているからです。究極のワンストップ型ファンドをつくり上げるために、個別銘柄株式や債券を一つづつ仕込んでいたのでは、いくら銘柄を揃えても追いつきませんので、多少の信託報酬ロスがあっても、ここはファンドオブファンズ形式で望んだ方がいいでしょう。

独自のシステムは必要になりますが、ファンドオブファンズのほうがより理想的なポートフォリオに近づけることができます。

でなければとてもじゃないけど、下図のような、極めて細かい分散投資を完結させることはできません。パフォーマンスはリーマン・ショック以降、順調です。もちろん、これはほぼ当たり前のことですよね。

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渡航不要の投資家紹介にて直接投資も可能ですが、分散投資を地で行くファンドであることから、モーメンタムのような一括投資型のラップ口座だけでなく、それこそハンサードアスパイアやRL360クァンタム、フレンズプロビデントプレミアなどのような、積立投資型のラップ口座の中でコツコツと増やしていくのにも向いています。


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よくよく考えたら、各積立投資ラップ口座は最大10までのアロケーションしかできないわけですから、そのうちの一つをHarmony US Dollar Growth Fundにしただけで、考えようによっては一気に20以上のファンドやETFにも分散投資できることになります。この考え方って、特に毎月の動きはあまり気にしないけど、10年後や20年後の動向はとても気になるという積立投資には、とても有益だと思うのは私だけでしょうかねぇ~。

モーメンタム経由なら期間投資家向けのクラスEを購入することができ、ISINは LU0795381598です。それ以外のラップ口座から購入するときは相談してください。モーニングスター社格付けはUSD Aggressive Allocationカテゴリで星三つ。




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ガソリン価格が値上がりしたとか、電気代が上がるとか、もう半年も前の勉強会でやってた話、いまさら話題にしても古いので、次回の勉強会もこの先の材料について議論していきましょう。

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premiermiton-logo2019_rgbPremier Miton InvestorsはMiton Asset Managementを傘下にもつGBP11Bもの預かり資産を持つ独立系のロンドン証券取引所上場運用会社です。それにしても、このミトンという会社は昔から、ファンドマネージャーの引き抜きや転籍、そして会社自体の統合離散も頻繁にあって、ブランド名もコロコロ変わるしで、私達のようなガイジン投資家として、日本からみるとちょっとややこしい会社ではありますし、このブログの読者でもそのファンド元はどんな名前やったっけ? くらいのイメージです。

名称未設定



が、ざっとトータル50近くあるファンド群の中には非常に秀逸なものも多いので、半年に一度は何かを取り上げて、ウォッチを続けていくことにしましょう。Premier Miton Multi-Asset Global Growth Fundは、その名の通り、グロース狙いの株式、債券、オルタナティブに分散投資するワンストップ型のファンドです。

ファンドサイズはGBP136Mとイルカ級の大きさ、スタートは2010年末からですから、間もなく満11年を迎えようとしています。

ベースの通貨はミトンはたいていイギリス・ポンドとなっているのが特徴です。BREXITの話がコロナで吹っ飛び、ポンドの水準が対ドルで高いのかやすいのかよくわからなくなったまま、でも予想通りに欧州株より米株の方が戻りが早く、それでいて、株価はどうしても世界的に高値警戒感がでているかなとお考えの場合、こういったファンドが投資対象になるでしょう。

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このファンドはいわゆるファンドオブファンズの形式です。特にオルタナティブの分野ではMAN Investmentsのヘッジファンドはお好きと見えて、一番ウエイトの高いのが、Man GLG Undervalued Assetsとなっています。

そして、とにかく攻めるタイプなので、投資割合でいえばは株式が9割近くも占めていて、他でいうところのグロース型というより、立派なアドベンチャー型であることも注記しておきたいと思います。

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クラスB Income ShareというISINがGB00B4K4MQ97で、イギリスオンショアファンドです。

直接投資であったとしても販売手数料は取らないといういわゆるノーロードファンドです。そして最低投資額はGBP1kという敷居の低さも個人投資家の利便性を買っています。

モーニング・スター社格付けはGBP Adventurous Allocationカテゴリで星三つ。

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勉強会の人数が見込めるまではやはり対面の開催は難しいですね。しかも貸会議室開催にするとグーグルミートの手配が一人ではできないし。ということで勉強会はグーグルミート、個別相談は実際にお会いしてのスタイルを継続してみたいと思います。

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Candriam Investors Groupは、ベルギーのブリュッセルに本社を置き、1998年創業で、業歴は20年を超え、EUR140Bもの預かり資産(1年間で約EUR+10B)を持つ、大手の運用会社です。

ま、なにしろ親会社がNew York Life Insurance Companyなわけですから、そもそもその筋とか信用力について気にする必要は全くありません。

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さて、CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGYを1年ぶりくらいに取り上げます。ISINがClass CでLU0108459040、モーニング・スター社格付けはSector Equity Biotechnologyカテゴリで、四つ星キープ中。

5年間のパフォーマンスが年率換算+11.07%という手堅いバイオ関連株式ファンド。


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そうはい入っても、そもそもベンチマークとして採用している、NASDAQ Biotechnology Index (Net Return) 2000の動きがが荒いわけですから、バイオ関連に投資する限りはこれくらいの変動は覚悟しておかなければなりません。


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基本はアメリカのヘルスケア、バイオ関連株に投資するテーマ株ファンドで、ボラティリティは24.13%あります。




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ベルギーワッフル食べたくなりますね。って、ベルギーつながりだけか。

1年ぶりくらいに間があいてしまいました。ので、久しぶりにVan Eck Securities Corporationからファンド(ETF)を取り上げます。昨日がブラジルの小型株だったので、今日はBRICsつながりで、ロシアの小型株にしてみました。


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VanEck Vectors Russia Small-Cap ETFは2011年4月スタートでファンドサイズはUSD30M、ロシアの小型株26銘柄に投資するETFです。

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ブラジルに比べると、+15%とさほど上昇していません。


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直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。Fund TickerはRSXJ、CBOE上場投資信託です。





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ござんの送り火はあり?

60a3ca213bbedfb4dc3f6192_Screen Shot 2021-05-18 at 10.07.19 AM久しぶりに、いくら調べてもその正体が見えてこない謎めいたETFを見つけました。Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETFです。ファンドの組成者はExponential ETFsともETF Series Solutionsとも書かれていますが、それがよくわかっていません。

ティッカーシンボルはRVRSです。Financial Times のデータではでてこないんです。ETFなので、追随させるインデックスの通り動くだけだと思います。Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap Indexというものです。







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お盆休みの手抜きでごめんなさい。

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お盆休みシーズン中にテーマETFのばかり取り上げているように見えますが、これには立派な理由があります。ま、難しいものではなく、シンプルに読者の方々からのリクエストが多かったからです。債券や株式といったマーケット別、東南アジアやアフリカといった地域別、大型株や小型株といったサイズ別のファンドはこの10年で覚えきれないくらい取り上げてきましたから。それを追いかけるようにテーマ別をどんどん取り上げていきましょう。

Van Eck Securities Corporation
ファンド(ETF)を連続となりますが取り上げます。ウラン鉱山や原子力発電関連のテーマ株ファンドです。

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VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETFは2007年3月スタートでファンドサイズはUSD37M、グローバルに24銘柄に投資するETFです。ISINはUS92189F6016。

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直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。Fund TickerはRSXJ、CBOE上場 MV Index
Solutions GmbH'sという会社が提供しているMVIS Global Uranium & Nuclear Energy Indexというインデックスに連動するように設計された投資信託です。

その投資先はウラン鉱山やその発掘プロジェクトに参加している会社、原子力発電所の建設や機器製作会社、原子力からの発電設備を提供している会社、技術開発をしている会社となっています。

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モーニング・スター社格付けはMiscellaneous Sectorカテゴリで星二つ。ただし、その他大勢のセクター別ごちゃまぜ分野なので、そこはあまり気にする必要はないでしょう。このファンドはデューク・エナジーや関西電力など、原子力発電所を持つ電力会社に投資するケースが多いです。


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マイバスケットの飲み物はスーパーと同じ値段なので、コンビニよりわずかでも節約になって助かります。

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external-content.duckduckgo.com勝手な感覚にすぎないかもしれませんが、前月の結果を公表するファクトシートを発行するのが、おそらく世界で一番早いと思われる、オービス・インベストメント・マネジメント、正式な英語の社名はOrbis Investment Management LimitedのOrbis Global Equity Fundについてレポートしておきましょう。コロナショックの後、どれくらい勢いづいているのかは皆さんも気になるところですからね。


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でもって、毎度同じ説明ですんませんが、とにかく機関投資家から絶大な信頼のあるオービス。

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なのにもかかわらず、実は最低投資額はUSD50kで閾は低く、個人投資家であっても、資金を集めればなとか買うことができないわけでもないという優しいオフショアファンドなのです。


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しかもそれがオフショアラップ口座のモーメンタム経由ならわずかUSD7,500.で買うことができてしまいます。モーメンタムを利用している投資家のほぼみなさんが持っているのではないかと思いますね。ISINはBMG6766G1087です。モーニング・スター社の格付けは
Global Large-Cap Blend Equityカテゴリで星は三つ。

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さて、7月は何日休みが取れるのか。あまり考えないようにしておきます。

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The Bank of New York Mellon Corporation、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、脱単純銀行業務を標榜しているだけあって、アイルランド籍のオフショアファンドBNY Mellon Global Funds PLCシリーズでも数多くの組成、運用をしていて、サイトを見てもパット見程度ではその数はとても数えきれません。

繰り返しになりますが、世界第二位のヘッジファンド会社である、マン・インベストメント社、MAN Investmentsの信託会社を一手に請け負うようになってから、MANの解約や相談、ラップ口座への組み込みなどのサポートで、私としても、事務部門との直接のやり取りが爆発的に増え、とても親しみを感じているファンド会社でもあります。

そして今日の本題、BNY Mellon Floating Rate Income Fundです。オフショアラップ口座を使って実際購入するとなるとアイルランド籍のオフショアでClass A Acc が良いと思います。

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ただ、このファンドはアメリカではファンドサイズUSD745Mというシャチ級のほぼマネーファンド、ティッカーシンボルを使ってDFLAXと検索したほうが早いので、こちらのファクト・シートを引用させてもらいました。モーニングスター社はBank Loanカテゴリで星三つです。


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2013年9月スタートで、ファンドサイズはUSD717Mのシャチ級。銀行などが保証をする変動金利型の社債に投資します。ですから、デュレーションが極めて短く、ほぼマネーファンドに資金を置いているのと変わりありません。
 


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とはいえ、これはあくまでも社債です。よって適格債券ファンドとマネーファンドの中間くらいに位置するリスク・リターンだと考えてもよいのですが、負けの年がないわけではありません。



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来週は土曜日なら個別相談可能会です。

0 (1)Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds 。昨夜の勉強会でも、このファンドのポートフォリオを教材にじっくりと不研究しました。では、毎月の勉強会でどうしてこのファンドだけは必ず取り上げているのかと申しますと、、、

harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しているからです。

昨日の勉強会ではオンラインだったこともあり、ファクトシートをうまく共有できていませんでした。しかも、相場観として株式はニュートラルとはいえ、債券はちょっとネガティブ、なんて話をしているわけですから、今日、ここでバランス型を持ってきても仕方ないだろう、ということになります。

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そこで今日は、あえて、ハーモニーのワンストップ型のポートフォリオのうち、株式部分だけを抜き出した、Harmony Global Equity Fundを記事にしてみたいと思います。Benchmarkはごく一般的なグローバル株価指数の MSCI World NR USDです。

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今日はバランス型、Harmony US Dollar Balanced Fund (Class E)でパフォーマンスをみてみましょう。クラスEとは最低投資額がUSD100k以上の機関投資家向けクラスですが、モーメンタムのファンドラップ口座を経由するとたったUSD7,500.から購入できるという特典付きのクラスなので、このブログではいつもこのクラスを取り上げています。ちなみにフレンズプロビデントやRL360などから購入する場合は、リテール向けのクラスAが最適です。

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4月現在のファクトシートによると、過去1年のパフォーマンスが50.6%となっていて、その盛り上がりっぷりが、さすが株式10割ファンドという感じを受けます。モーニングスター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityで未取得のようですので、他のファンドとの比較はアウトパフォームしているようではあるものの、直接比較できるツールがないのでそこが論評できずやり辛いです。


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モーメンタム系ではありますが、各ラップ口座からクラスAかDを購入することができ、ISINは :Aが LU2000525365、Dが LU2000525019です。RL360 PIMSは行けるかどうかわからないので、乗り換え前に相談してください。


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今週は、勉強会で燃え尽きたこともあり、明日の日曜日くらいは仕事の手を半日は休めようかなぁなんて淡い期待をしています。

名称未設定Levendi Thornbridge Defined Return Fundは、2018年設立のロンドンに拠点をかまえる、独立系のブティック運用会社、LEVENDI INVESTMENT MANAGEMENT LTDが運用する、仕組債を中心に分散投資ファンドです。ファンドサイズはGBP68Mとなかなか流入が細く、いまだイルカ級です。

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これまで、頻繁に個別の仕組債の諸条件について記事にしてきました。しかし、いくら仕組債がUSD1,000 からでも投資できるハードルの低い個人投資家向けの金融商品になっているとはいえ、オフショアファンドのラップ口座を使って分散投資をすすめる私達にとっては、この金額まで細かく刻むと管理も大変だし、手数料負けしてしまいます。

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このファンドはそれらを複数投資してくれる分散投資のためのファンドだと考えてもらえばわかりやすいでしょう。 

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基本的には、私達ような個人投資家がリスクが高いという錯覚に陥ってしまって、ちょっと苦手とすしてしまいがちな、オートコール(中途償還の条件があるが、中途解約はできない)へ投資することになり、アンダーライイングとなる株価指標や個別銘柄の株価の価格がちょっとやそっと下がったくらいでは、NAVに大きな影響を及ぼしません。


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おそらく直接投資もできますが、また経験がありません。ラップ口座経由なら手軽に投資できます。ISINは IE00BJ56QM98です。ブルームバーグのティッカーコードも存在しますよ。





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連日、両方の脚ががつるー

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Bank J. Safra Sarasin AGと聞いてあれ~、その名前、最近聞いてなかったけどなんだったっけ? と感じた方はこのブログでも相当古くから読んでいただいている常連さん投資家です。スイスで上場していたプライベート・バンクのBank Sarasin & Co. Ltdの方が聞いたことあったりするかもしれませんね。今では買収されてこの名前に代わり、別の金融グループの完全子会社化したことで非上場になっています。

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そう、毎度申し上げていますがやっぱり、サラシンですよ。回りくどい言い方をした割には、このブログでもしょっちゅう登場するいつものファンド会社じゃないですか。ま、今日は日本ではまったくと言ってよいほど無名なサラシンというファンド運用会社ですが、なにしろ母体は凄いんだということを先にアピールしてあげたかった、ということです。もちろん、スイスのプライベート・バンクの全てが凄いと言っているわけではありません。スイスでプライベート・バンクやってたらなんでも凄いわけではありません。世の中には必ずなんちゃってとホンモノがあります。見分け方? それはメルマガ読者の方のみの内緒です。ってもったいぶる程のノウハウでもありませんが。

名称未設定2
 


さて、なんとなく検索上位になってくれそうな文章は読み飛ばしていただいて大丈夫。ここからが本題です。

名称未設定3モーメンタム経由でファンドリストにも載っている、Sarasin IE Global Equity Opportunitiesのパフォーマンスについて、ここで整理しておきます。

2002年9月の運用開始で実績が長く、ファンドサイズはGBP186Mと比較的小ぶりながらも1年間で倍に膨らんできてます。

モーニングスター社格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つです。

ロングオンリーレバレッジなしのグローバル株式ファンド。MSCI AC World Daily (Net TR)をベンチマークとしていることからも、素直なファンドの雰囲気が漂っています。

3年ボラティリティは15.54%、ファンドが受け取る配当金は1.2%でしっかり。人のファンドマネージャーが顕名で運用にあたるアクティブ型、これらもまぁ標準的です。

ところが、よく見ると、全然ちがうところがあります。
それはトップテン銘柄。

いや、ほんと。全然雰囲気が違います。イマドキのFANNGなんて一つも見えてきていません。ニューテック全部です。

これは一体、どういうことなのでしょうか? ファクトシートを見てみると、冒頭に、the shares of companies from across the world.と記載があります。なるほど、時価総額が大きい小さいではなく、どれだけその業界の中で大きなシェアを占めているかという、表現が正しいかわかりませんが、テーマ・ガリバー・ファンドとすれば良いと思います。

するとLONDON STOCK EXCHANGE GROUPなんて銘柄が1番にあがってくるのも合点がいきます。

モーメンタムからだとUSD7,500.から大口投資家向けで信託報酬年率0.75%というPクラスが販売手数料全免で買えますから、まずはこれを持っておこうという投資家も多いと思います。

ISINはIE00B65V8058。直接投資はまず無理なので、各ラップ口座を経由して購入することになります。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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GO TOなくても新幹線に人が戻ってきてますね

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The Bank of New York Mellon Corporation、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、脱単純銀行業務を標榜しているだけあって、アイルランド籍のオフショアファンドBNY Mellon Global Funds PLCシリーズでも数多くの組成、運用をしていて、サイトを見てもパット見程度ではその数はとても数えきれません。

繰り返しになりますが、世界第二位のヘッジファンド会社である、マン・インベストメント社、MAN Investmentsの信託会社を一手に請け負うようになってから、MANの解約や相談、ラップ口座への組み込みなどのサポートで、私としても、事務部門との直接のやり取りが爆発的に増え、とても親しみを感じているファンド会社でもあります。

そして今日の本題、BNY Mellon Global Real Return Fundです。オフショアラップ口座を使って実際購入するとなるとアイルランド籍のオフショアでClass A Acc (ISIN: IE00B504KD93)が良いと思います。

ただ、このファンドはアメリカではファンドサイズUSD3,203Mという超大型クジラ級の Absolute Return Fundで、ティッカーシンボルを使ってDRRAXと検索したほうが早いので、こちらのファクト・シートを引用させてもらいました。

名称未設定

 

このファンドは、BNYM本体ではなく、有名なロンドンに拠点を置き、GBP46Bもの預かり資産を持つ、NEWTON Investment Managementです。といってもそのニュートンもBNYMグループの傘下入りをしていますが。

名称未設定2


2010年5月スタート、162の銘柄に分散投資する、どちらかといえば、バランス型のファンドです。株式のウエイトを5割に抑えつつも2020年は+9%の上昇というのはなかなかの好成績ですが、それよりも、2011年以降、年間ベースで一回も負けなし、つまりマイナスのパフォーマンスになったことがないというのが心強いです。

名称未設定3



モーニングスター社はAlt - Multistrategyカテゴリで星四つです。




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今週土曜日は午後なら個別相談可能です。

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0 (1)Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds 。harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しています。

このようなたった一つのファンドに投資するだけで、主要な金融マーケットに適切な割合で分散投資が完了するものを、私は名づけて「ワンストップ型ファンド」と称しています。完全なる造語ですから、ワンストップ型ファンドでグーグル検索してもこのブログしかでてきませんのであしからず。

そのハーモニーファンドシリーズが2020年末時点のファクトシートを発行してくれましたので、さっそく記事にしてみたいと思います。

0331



0332今日はバランス型、Harmony US Dollar Balanced Fund (Class E)でパフォーマンスをみてみましょう。クラスEとは最低投資額がUSD100k以上の機関投資家向けクラスですが、モーメンタムのファンドラップ口座を経由するとたったUSD7,500.から購入できるという特典付きのクラスなので、このブログではいつもこのクラスを取り上げています。ちなみにフレンズプロビデントやRL360などから購入する場合は、リテール向けのクラスAが最適です。

0333


12月現在のファクトシートによると、2020年の年初来が+6.9%となっていて、バランス型としても完全復活できたことを示しています。モーニングスター社の格付けはUSD Moderate Allocationカテゴリで星三つ。


モーメンタム経由なら期間投資家向けのクラスEを購入することができ、ISINは LU0795381242です。それ以外のラップ口座から購入するときは相談してください。


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今週は日曜日くらいは仕事の手を休めようかなぁなんて淡い期待をしています。

Orchard Fundsというたった一つだけのファンドを運用しているイギリス領ジャージー島の専門店だったOrchard Wealth Management Ltd。ファンドサイズ、GBP18.2Mというファンド、それだけを維持するにはやはりコストがかかりすぎたようです。MitonOptimal Groupの傘下に入り2年が経過しましたところで、ついにファンドの運用を終了し清算される旨の通知(Winding Up of the Fund)がやってきました。


main_logo通知書によりますと、やはり最近のNAV続落によって、解約も続き、今後しばらくはファンドを購入しようという投資家に恵まれる可能性も少ないことから、ファンドを維持できるだけのサイズが将来にわたっても得られなくなったことが主因とのことでした。運昇終了日は2021年1月31日の予定です。

ファンドの清算にあたって、Contingent Deferred Sales Charges (‘CDSC’)という清算のためのコストがかかってしまうため、今月末の運用終了まで放置しても、即座に解約の依頼をだしてもほぼ変わらない金額が償還されると思われます。

ただし、日々の価格変動があるので、今すぐ解約依頼を出すのと、運用終了まで待つのはNAVが全く同じになることはありません。



ISINはUSDのクラスGでIE00B528PY53。直接投資だと5万通貨単位、ラップ口座経由だと1万通貨単位から購入できるファンドでした。




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今日は外でたっていると足が冷えますね。
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premiermiton-logo2019_rgbPremier Miton InvestorsはMiton Asset Managementを傘下にもつGBP11Bもの預かり資産を持つ独立系のロンドン証券取引所上場運用会社です。ミトンは昔から統合離散が頻繁で、ブランドもよく変わるしガイジンとしての日本人からみるとちょっとややこしい会社ではありますし、このブログの読者でもなんやったっけ? くらいのイメージです。


0307

0311が、ざっとトータル50近くあるファンド群の中には非常に秀逸なものも多いので、半年に一度は何かを取り上げて、ウォッチを続けていくことにしましょう。Premier Miton Cautious Multi Asset Fund(旧LF Miton Cautious Multi Asset)はその名の通り、ドローダウンに備えて注意深く運用する方針の株式、債券、オルタナティブに分散投資するワンストップ型のファンドです。

ファンドサイズはGBP417Mとシャチ級の大きさ、スタートは1998年初からですから、間もなく満22年を迎えようとしています。

ベースの通貨はミトンはたいていイギリス・ポンドとなっているのが特徴です。BREXITの話がコロナで吹っ飛び、ポンドの水準が対ドルで高いのかやすいのかよくわからなくなったまま、でも欧州株より米株の方が戻りが早そうという場合、それでいて、株価は世界的に高値警戒感がでているかなとお考えの場合、こういったファンドが投資対象になるでしょう。

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0310このファンドは個別銘柄の株式に直接投資していくタイプで、いわゆるファンドオブファンズの形式をとっていません。ですから、ワンストップ型と言いつつも、ある程度、ファンドマネージャーの判断にゆだねる形でパフォーマンスが左右されると考えておいたほうがよいでしょう。

そして、コーシャスと言いつつ、投資割合では株式が7割も占めていて、他でいうところの立派なグロース型であることも注記しておきたいと思います。

クラスAというISINがGB00B031C923で、イギリスオンショアファンドです。

直接投資であったとしても販売手数料は取らないといういわゆるノーロードファンドです。そして最低投資額はGBP1kという敷居の低さも個人投資家の利便性を買っています。

モーニング・スター社格付けはGBP Moderate Allocationカテゴリで星三つ。






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勉強会の人数が見込めるまではやはり対面の開催は難しいですね。いよいよオンライン開催も検討することにします。やり方わからないけど。

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external-content.duckduckgo.com勝手な感覚にすぎないかもしれませんが、前月の結果を公表するファクトシートを発行するのが、おそらく世界で一番早いと思われる、オービス・インベストメント・マネジメント、正式な英語の社名はOrbis Investment Management LimitedのOrbis Global Equity Fundについてレポートしておきましょう。コロナショックの後、どれくらい勢いづいているのかは皆さんも気になるところですからね。

0286でもって、毎度同じ説明ですんませんが、とにかく機関投資家から絶大な信頼のあるオービス。

なのにもかかわらず、実は最低投資額はUSD50kで閾は低く、個人投資家であっても、資金を集めればなとか買うことができないわけでもないという優しいオフショアファンドなのです。

0285

0287しかもそれがオフショアラップ口座のモーメンタム経由ならわずかUSD7,500.で買うことができてしまいます。モーメンタムを利用している投資家のほぼみなさんが持っているのではないかと思いますね。ISINはBMG6766G1087です。モーニング・スター社の格付けは
Global Large-Cap Blend Equityカテゴリで星は三つ。









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さて、年末まであと何日休みが取れるのか。あまり考えないようにしておきます。

大阪勉強会、参加予約をいただいたので、開催が現実になりました。会場もしっかり押さえてあります。もちろん広い部屋です。




大阪 梅田

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年11月19日(木) 19時00分〜20時30分
場所 JR大阪駅、梅田駅から徒歩圏 大阪駅前ビル
定員 20名様(残り席16席)
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


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参加予約いただいたので、GOTO使って宿を予約しました。

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11月は本当に久しぶりになりましたが、大阪で勉強会を開催することができそうです。人数が読めないので少し様子見てから会場とります。




大阪 梅田

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年11月19日(木) 19時00分〜20時30分
場所 JR大阪駅、梅田駅から徒歩圏
定員 仮で20名様
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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予約いただいたら、泊まるところも探さないとです。

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10月の勉強会日程。20時台のスタートではあまりに遅い時間で、出席できないよ~とお叱りの声をたくさん受けてしまいました。申し訳ございません。そこで、1週間遅らせて場所は同じ、曜日も同じく土曜日の夕方に再設定しました。

大型モニタもあるちゃんとした会議室です。新橋ですけど、飲み会ではありません。

ということ、とにかく、できるところで、勉強会用の貸会議室をおさえました。今回もモニター完備でスライド投影できます。


東京 新橋

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年10月31日(土) 16時15分〜17時45分
場所 JR新橋駅烏森口からすぐ
定員 9名様(残り席4席)
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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勉強会資料の印刷が間に合わない~

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0 (1)昨日の吸収合併についてのニュースに続いてファンドの情報です。Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds です。harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しています。

このようなたった一つのファンドに投資するだけで、主要な金融マーケットに適切な割合で分散投資が完了するものを、私は名づけて「ワンストップ型ファンド」と称しています。完全なる造語ですから、ワンストップ型ファンドでグーグル検索してもこのブログしかでてきませんのであしからず。


0249


0251とにかくHarmony US Dollar Growth Fundパフォーマンスをみてみましょう。9月のファクトシートによると、2020年の年初来が-3.4%となっていて、ほぼ復活できたことを示しています。

分散投資と言ってもグロース型ですから、投資割合としては、通常では7割が株式です。アメリカのニューテックばかりに投資しているわけではありませんから、最高値を更新してグングン伸びるというわけにはいきません。

というのも、このファンドはファンドオブファンズの形式をとっているからです。究極のワンストップ型ファンドをつくり上げるために、個別銘柄株式や債券を一つづつ仕込んでいたのでは、いくら銘柄を揃えても追いつきませんので、多少の信託報酬ロスがあっても、ここはファンドオブファンズ形式で望んだ方がいいでしょう。

独自のシステムは必要になりますが、ファンドオブファンズのほうがより理想的なポートフォリオに近づけることができます。

でなければとてもじゃないけど、左図のような、極めて細かい分散投資を完結させることはできません。パフォーマンスはリーマン・ショック以降、順調です。もちろん、これはほぼ当たり前のことですよね。

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渡航不要の投資家紹介にて直接投資も可能ですが、分散投資を地で行くファンドであることから、モーメンタムのような一括投資型のラップ口座だけでなく、それこそハンサードアスパイアやRL360クァンタム、フレンズプロビデントプレミアなどのような、積立投資型のラップ口座の中でコツコツと増やしていくのにも向いています。

よくよく考えたら、各積立投資ラップ口座は最大10までのアロケーションしかできないわけですから、そのうちの一つをHarmony US Dollar Growth Fundにしただけで、考えようによっては一気に20以上のファンドやETFにも分散投資できることになります。この考え方って、特に毎月の動きはあまり気にしないけど、10年後や20年後の動向はとても気になるという積立投資には、とても有益だと思うのは私だけでしょうかねぇ~。

モーメンタム経由なら期間投資家向けのクラスEを購入することができ、ISINは LU0795381598です。それ以外のラップ口座から購入するときは相談してください。


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10月の勉強会日程。20時台のスタートではあまりに遅い時間で、出席できないよ~とお叱りの声をたくさん受けてしまいました。申し訳ございません。そこで、1週間遅らせて場所は同じ、曜日も同じく土曜日の夕方に再設定しました。

大型モニタもあるちゃんとした会議室です。新橋ですけど、飲み会ではありません。

ということ、とにかく、できるところで、勉強会用の貸会議室をおさえました。今回もモニター完備でスライド投影できます。


東京 新橋

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年10月31日(土) 16時15分〜17時45分
場所 JR新橋駅烏森口からすぐ
定員 9名様(残り席5席)
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


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飲み屋街のど真ん中、誘惑にまけるなら勉強会の後で。

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9月はスキップしてしまいましたが、10月はやるますよ~。あえて、土曜日の夜遅くに設定しました。大型モニタもあるちゃんとした会議室です。新橋ですけど、飲み会ではありません。ただし、他の飲み会の二次会利用は歓迎します。

ということ、とにかく、できるところで、勉強会用の貸会議室をおさえました。今回もモニター完備でスライド投影できます。




東京 新橋

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年10月24日(土) 20時15分〜21時45分
場所 JR新橋駅烏森口からすぐ
定員 9名様
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


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飲み屋街のど真ん中、誘惑にまけずにがんばりましょう。

Orchard Fundsというたった一つだけのファンドを運用しているイギリス領ジャージー島の専門店だったOrchard Wealth Management Ltd。ファンドサイズ、GBP18.2Mというファンド、それだけを維持するにはコストがコストがかかりすぎるようです。MIFID IIの影響もあるのかもしれませんね。MitonOptimal Groupの傘下に入り2年が経過しました。

main_logoもちろん、このファンドのウォッチもかれこれ6年になりますが、ミトンオプティマルの中に入っても、Investment Policy、つまり運用方針はかわっていません。がパフォーマンスは大きく下げています。




名称未設定


過去の時期でも度々説明している通り、ロングオンリー、unleveraged、つまりレバレッジなし、個別株オプション取引を使ったロングショート戦略でボラティリティも低めの設定で目標も、Equity Income & Total Return 6% Targeted Annual Yieldと絶対利益追求型の目標設定になっています。


名称未設定2


ところが、今回のコロナショックでは、この保険がまるで効いてないと言い切ってしまっても間違いのない、下げっぷりになっています。ベンチマークである、50% MSCI 50% Cashはとっくに割り込んで、大きくアンダーパフォームしています。そして回復の目処が立っていません。

名称未設定3



ISINはUSDのクラスGでIE00B528PY53。直接投資だと5万通貨単位、ラップ口座経由だと1万通貨単位から購入できます。




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疲れたのか、気がついたら床で寝てました。
続きを読む

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Candriam Investors Groupは、ベルギーのブリュッセルに本社を置き、1998年創業で、業歴は20年を超え、EUR130Bもの預かり資産を持つ、大手の運用会社です。

Screenshot at 2020-09-01 22-15-33ま、親会社がNew York Life Insurance Companyなわけですから、そもそもその筋を気にする必要は全くありませんが。


さて、ISINがLU0108459040、モーニング・スター社格付けはSector Equity Biotechnologyカテゴリで、四つ星という、このバイオ関連テーマファンドを取り上げるのは実に4年ぶりくらいでしょうか。

2010年から比べたら6倍にも上昇しているので、古くからの投資家なら、もうどうなってもええわというくらい上昇しているものの、2015年からの投資家にしてみたら、大きく下げた後に、急上昇してと、とかくボラティリティが高そうでハラハラしてしまうようなファンドです。

そう入っても、そもそもベンチマークとして採用している、NASDAQ Biotechnology Index (Net Return) 2000の動きがが荒いわけですから、バイオ関連に投資する限りはこれくらいの変動は覚悟しておかなければなりません。

ボラティリティは24.13%あります。

Screenshot at 2020-09-01 22-17-53
基本はアメリカのヘルスケア、バイオ関連株に投資するテーマ株ファンドです。

Screenshot at 2020-09-01 22-17-12


ベルギー籍のファンドと巡りあったのは正直、初めてで直接投資できるか皆目見当がつきません。とりあえずは、ラップ口座経由で仕込みですね。




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なくした電話機がまだでてこない~

01c53626-9818-4e39-b2a3-80eae4d93346Progressive Capital Partners Ltdというファンド会社はチューリップやパームトレンド(運用終了してます)、チェリーブロッサムなどをCTAからプログラムを買ってきて、機関投資家あるいは個人オフショア投資家に卸しているのが本業だろうと思われています。

ところが、純粋に自前で運用しているファンドレゲ・アルティスとカルチウムという名前で2つあり、このうちルクセンブルク籍でオフショア投資家が直接投資できないカルチウムの方が社長直々の運用、しかも社長が相応の私財(さすがに金額はブログなんかで書
けませんわ)もつぎ込んでの渾身の運用を行っています。

Qualitium P USDがリテイルクラスで、ISINはLI0183053573、2007年7月スタート、ファンドサイズはUSD136Mとなっていますが、現在は新規募集は完全中止しており新たに買うことはできません。

Screenshot at 2020-08-14 09-33-32


カルチウムの投資先の半分は上場投資であり、その銘柄名はブラックボックスです。残り半分は、一般的なファンドオブヘッジファンズとなっており、非常にざっくりな考え方ですが、正味レゲ・アルティスと同じ(厳密にはご本人達は違いますと明言してますが、私達個人投資家れべるではそんなもんは誤差範囲)です。ですから、社長が直々に運用するブラックボックス部分を除いたものがレゲ・アルティスだと考えてまず間違いないでしょう。ちなみに、レゲ・アルティス部分は同じ社内のパートナー(外国の運用会社ではファンドマネージャーとしては同列だということを重視して、たとえ社長からみても部下という表現をとても嫌います)が隣のデスクで運用しているそうです。

Screenshot at 2020-08-14 09-33-47

コロナショックで値を下げてしまい、その後の回復の兆しがまだ見れていません。今後、このファンドのパフォーマンスはどんな場面で回復してくるのか楽しみです。



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冷感マスクじゃ効き目ないから霊感マスクほしいくらい。

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さて、夏休み(って私はありませんけど)の後に頭の回転を復活させないと、コロナ後のめまぐるしいマーケットの動きについていけません。

ということ、とにかく、できるところで、勉強会用の広い貸会議室をおさえました。プロジェクターも完備です。今回も三密(綿密、緊密、親密)で盛大に開催したいと思います。






東京 新橋&内幸町

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年08月20日(木) 18時45分〜20時15分
場所 JR新橋駅または都営地下鉄内幸町から徒歩圏
定員 18名様
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


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久しぶりの20名部屋でツンといきましょう。

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vanguard_source-5c5b4d5746e0fb0001849b55Vanguard Asset Management、アメリカ、いや今では世界で最大手クラスのETF運用会社になっているヴァンガード。そのヴァンガードはアメリカだけでなく、欧州、アジアにも進出しておりVanguard Global Advisers, LLCというオフショアのファンドも組成しています。

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前回は、ブログのアクセスアップ狙いもあって、超有名なアメリカオンショア、Vanguard Small-Cap ETFを取り上げましたが、今回はアイルランド籍のオフショアに戻り、またちょっとひねってイギリスポンド建てで、グローバル投資するETFにしてみました。

古くからここの常連読者の皆様は、イギリスポンド建てのポートフォリオも多くなっています。私もです。理由の一つにBREXITによるポンド安で損切りする気も失せた、なんてのもありますけど。

2012年5月スタートで、ファンドサイズはUSD4.6Bのクジラ級×4。モーニング・スター社はカテゴリわかりませんが、四つ星です。

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FTSE All-Worldに連動するように投資するのですから、当たり前ともいえますが、投資銘柄数は3,473にも及びます。

信託報酬は年率0.22%でまずまず激安なファンドになっています。




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瀬戸うどんの朝定食は最高パフォーマンスです。

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日時 2020年08月20日(木) 18時45分〜20時15分
場所 JR新橋駅または都営地下鉄内幸町から徒歩圏
定員 18名様
参加費 一組様1,000円





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久しぶりの20名部屋でツンといきましょう。

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BlackRockでなくても他のファンド会社のものでも同じといえばそれまでなのですが、こればっかりは損切りも塩漬けもままならず、もうどうしましょうといういう感じでひたすら待つしかなかったのが金属鉱山関連銘柄テーマファンドです。

ですが、ここにきてようやく、希望の光がさしてきた、かもです。いや確実に日の出を迎えたと言い切ってもよいところまできたでしょう。これまで辛抱が長かったですね。皆様も私もお疲れ様でした。すっかりコロナ前の水準まで回復しています。

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数ある金属鉱山関連銘柄(英語で言えば、Equity Natural Sector)のテーマファンドのなかでも、このファンドは1997年9月スタートという長いトラックレコードと、USD4.340Bというとんでもなく大きいクジラ級✕4のファンドサイズを持っています。それでも2年前から比べたらUSD1Bもファンドサイズを小さくしているんですよ。それもすごいスケール感です。

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このファンドは金鉱山関連ではなく、金属鉱山全般関連です。なので、まずは、セクター別をしっかりチェックしておかなければなりません。

左図をみてみましょう。ゴールドとしては3割強です、そして一番上の総合企業のうち、ある程度はゴールドに影響されているというものの、おそらく全体の半分くらいがゴールド、半分がその他の貴金属あるいは、工業金属というふうに考えることができます。

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Screenshot at 2020-08-04 22-22-37Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Totalという指標をベンチマークにしていますが、ちょっとアンダーパフォームしています。しかし、モーニングスター社の格付けはSector Equity Natural Resourcesカテゴリで星三つをキープしていま。

直接投資はできませんので、モーメンタムやRL360、カストディアンライフなどラップ口座を経由して購入します。


A2のクラスでISINはLU0075056555。











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郵便局の夜間窓口が営業自粛?で不在郵便が受け取れない。

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ニューニューヨーク上場の名門レッグメイソンのオフショアファンドでClearBridge, LLCがインベストメント・マネージャー(ファンド・マネージャーのこと)となっている、Legg Mason ClearBridge Value Fund(ISINはIE00B19Z3581)の状況をアップデートしておきましょう。

1998年3月スタートでファンドサイズはUSD318M。投資銘柄数は54社と中程度に分散投資するロングオンリーレバレッジなしの、米株ファンドです。

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さしあたり、ベンチマークである、S&P 500 TR USDとの比較だけしておくことにしましょう。S&P500は年初来ほぼトントンのところまで回復していることは読者の皆さんもご存知の通りですが、このファンドは-14.76%どまりとなっていて、かなりなアンダーパフォームな感じです。今年は、米株のコロナ後戻り相場と言っても、バリュー株は意外と置き去りだったことがわかりますね。

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では、どのような相場観をお持ちの投資家がこのファンドを買っていけるのでしょうか?

ずばり、上昇相場は継続するが、この先人気銘柄は高すぎて買えない、または高値警戒感が出てきた時に有効です。

アメリカのファンドですし、レッグメイソンは日本にも進出していますから、直接投資はできません。先のラップ口座経由で仕込んでいくことになります。モーニングスター社格付けはUS Large-Cap Blend Equityカテゴリで星一つです。



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充血ようやくバイクで移動できる天候になってきましたが、今度はヘルメットが暑い。

0 (3)アメリカはオハイオ州の州都、コロンバスにNationwide Mutual Insurance Companyという、もととも老後のリタイアメントプランの設計を得意とする保険会社があります。この会社がいくつかのファンドマネージャーと提携して、スマートベータファンドなとのイマドキのETFを用意しています。今回はこれまた最近流行りはじめたalternative yield-generating playという戦略のものを取り上げてみることにしましょう。

0121Nationwide Risk-Managed Income ETFはとにかく配当率がすごくて、7.88%という実績を出しています。ゼロ金利政策の中、コロナのアウトブレイクとその経済の先行き不透明感によって、株価のキャピタルゲインを狙うよりも、手堅くインカムを取っていくというオルタナティブ・イールド・ジェネレーティング戦略というのは、まさに時代を反映していると言えるでしょう。

0122104銘柄に投資し、Total expenseは0.68%でお安い費用で運用継続できます。

ファクトシートは四半期ごとの発行なので、最新のNAVは各自、情報サイトを見てみてください。NUSIで検索すれば、どこでも公開されています。

2019年12月スタートでありながら、ファンドサイズは6月末時点でUSD69Mだったものが、この数日間でUSD111Mまで急増しているとのことです。

0123もちろん、日本でもとっくの昔から毎月分配型の投資信託はあふれかえっていましたが、そのうちのほとんどは結局株価が下がってもタコ足食い配当しているだけのものでした。しかし、このファンドは、Harvest Volatility Managementと提携して、ダウンサイドリスクの軽減策を講じています。簡単に言えばオプション取引を活用し、株価が高めの時にコールオプションを売っておき、その資金で株価が下落したときに有効なプットオプションを買っておく、というものです。

すると、投資対象は必然的に流動性の高いブルーチップに集中してきますよね。

モーニングスター社の格付けはOptions-basedカテゴリになると思いますが、未取得です。




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4連休の経済効果つぶれたのは本当に痛いです。

名称未設定

Levendi Thornbridge Defined Return Fundは、2018年設立のロンドンに拠点をかまえる、独立系のブティック運用会社、LEVENDI INVESTMENT MANAGEMENT LTDが運用する、仕組債を中心に分散投資ファンドです。ファンドサイズはGBP85Mでまだイルカ級。

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これまで、個別に仕組債の記事を書いてきましたが、このファンドはそれらを複数投資してくれる分散投資のためのファンドだと考えてもらえばわかりやすいでしょう。 

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基本的にオートコール(中途償還の条件があるが、中途解約はできない)へ投資することになり、アンダーライイングとなる株価指標や個別銘柄の株価の価格がちょっとやそっと下がったくらいでは、NAVに大きな影響を及ぼしません。

Screenshot at 2020-07-15 22-10-12



おそらく直接投資もできますが、また経験がありません。ラップ口座経由なら手軽に投資できます。ISINは IE00BJ56QM98です。





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脚がつるー

さて、勉強会もそろそろ本気モードでいきたいですね。相場も戻ってきてますし、人も、マインドも戻さないと出遅れます。

ということで、テーマは

海外投資も使って長期分散投資で資産形成することを前提に

各マーケットのアップデート(株式、債券、オルタナティブなど、地域別、セクター別も)
オフショアファンドのアップデート(こんな局面ではこんなオフショアファンドで対応するといった話)
ラップ口座の効用 
一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

東京 渋谷

昼間の海外ファンド、ラップ口座勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法


日時 6月27日土曜日 12時15分から13時45分まで
場所 JR渋谷駅から徒歩圏
定員 8名様(残り席2席)
参加費 一組様1,000円





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日曜日はアクセス数すくないので、とりあえず勉強会記事でつないでおきます。

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