これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#インドネシア

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JPM_logo_Eng以前にJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Indonesia Equity Fundがソフトクローズになるというニュースをお伝えしていましたがそれっきりでしたのでアップデートしておきます。

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結局、2020年7月に、
JPM Indonesia Equity A Acc USD (ISINはLU0752402288)は、運用を終了し、例えばRL360のクォンタムなどに使われるミラーファンドリストでは、以下のような取扱いがなされました。

 

ProductsClosing fundEffective switch dateReceiving fund

Regular Savings Plan, 

Regular Savings Plan Malaysia, Quantum, Quantum Malaysia, Oracle and Paragon

JPM Indonesia Equity A Acc USD - LU075240228815 July 2020Holdings will be switched into the JPM ASEAN Equity A Acc USD - LU0441851309

しかし、それはそれで終わったのかと思ったのですが、フレンズプロビデントのミラーファンドリストを見ると、ファンドコードのL36で JPMorgan Indonesiaというファンドがしっかり残っています。これはどうしたことか、ということで調べてみたところ、どうやら香港のオフショアファンドで、HK0000055662のISINでJPMorgan Indonesia (acc) - USD があるようでした。


Top 10 Holdings

As of August 2023

こちらは、2016年1月スタートで、ファンドサイズはUSD23Mとイワシ級でかなり小さく、どこまでファンドサイズが維持できるのかは微妙なところです。

ただし、モーニング・スター社の格付けはIndonesia Equityカテゴリで取得されていて、星三つとなっています。

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勉強会 20名様を超えるたくさんのご参加ありがとうございました。12月もお楽しみに。

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 Allianz Global Investorsはご存知超大手保険会社アリアンツの運用部門です。日本では保険会社のアリアンツがファンドやってるの? となるかもしれませんが、特にイギリスやドイツでは投資信託の運用だけでなく、ラップ口座会社としても非常にメジャーな存在で、ファンド数は1千を超えます。

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そんなファンド界でもメジャーな存在であるアリアンツにはJPモルガン同様に、単一国または法域のみに投資するファンドも多いので、今日は、先日からの続きでインドネシアの株式ファンドの掘り起こし作業を行ってみたいと思います。

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A(USD)クラスでISINはLU0348744763、2008年10月スタート、ファンドサイズはEUR28Mでかなりの小ぶり、モーニングスター社格付けはIndonesia Equityカテゴリで星三つとなっています。

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3年間の年率換算ボラティリティが29%あって、パフォーマンスは3年間の年率換算で-4%かなり安値放置されていることは確かです。



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新しくて古い踊り子号に乗りましたが、なんだか水戸に行くみたいな雰囲気です。

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logo-mobile8eac0abcb10668ef81f2ff0b00a19a2c昨日のブログで、インドネシア単一国への投資する株式ファンドなんて2,3ファンドでそういくつもあるものではないと、記事にしましたが、そんないいかげんな情報にはすぐに常連読者の皆様からのご指摘が入ります。

ということで、あっという間に訂正をさせていただくことになりました。

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0355まずはEastspring Investments の Indonesia Equity Fundです。Aというリテール投資家向けクラス ISINはLU0307460823 があり、最低投資額もUSD500と非常に敷居が低く商品設計されています。

ちなみに、イーストスプリングという名前になじみがなくても大丈夫。そのロゴから見ておわかりの通り、Prudentialの子会社ですし、日本にも進出しています。

ということで、ファンドのブランドとしても申し分ないわけですが、特徴はその低いリスク(ボラティリティ)に対して、相当高いパフォーマンスを出しているということです。

モーニングスター社の格付けはCategory Indonesia Equityで三ツ星ですが、2020年は年間で-9.9%でもう一つパッとしなかったものの、3年通算では難しいインドネシアの市況の中でも年率+2%台でメンツを保っています。

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これはなかなかのものですよ。2012年5月スタートでファンドサイズはUSD112M、26という比較的少数の銘柄に投資していて、3年間の年率換算ボラティリティは30%程度です。復活したときは狙えるファンドの一つですね。



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勉強会の反響が全くありません。リモートではだめかしら?

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中からインドネシア単品のみに投資する株式ファンド、Indonesia Fundを取り上げましょう。


このインドネシア単一国への投資ファンドをブログで取り上げるのは何年ぶりでしょうか。このようにインドネシアだけの投資するファンドはおそらく、このフィデリティとJPモルガンの2つしかメジャーなブランドのものでは存在しないのではないかと思います。

読者の皆様、他にもあったらコメント欄ででもぜひ教えてください。すぐにブログで取り上げます。そういえば、HSBCのGIFにもあったかな~と思い出しつつ、ちょっと調べている時間がないので、それは後回しにしておきましょう。

このファンドはなんと、1995年2月のスタートという伝統ある運用で、ファンドサイズはUSD293Mで安定しており、モーニングスター社はIndonesia Equityカテゴリで永年四つ星をキープです。A USD クラスのISINはLU0055114457です。

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0349インドネシアといえば、とにかく資源国。太平洋戦争へのきっかけにもなった特にアジアでは数少ない原油の生産国であることが特徴です。すると、株式市場も、ロシアや南アフリカのようにコモディティ価格に連動することが容易に想像できますが、確かにその通りです。

特に原油価格が高騰していた時代は、インドネシアも大注目でしたからね。

しかし、最近はそんなイメージが徐々に薄くなってきたような気もします。

現在の投資対象はちょうど50銘柄ですが、エネルギー関連関連は少なく、銀行はもちろん、携帯電話関係や、消費財関連が多くなっていることも一因なのでしょう。


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ベンチマークはMSCI Indonesia IMI Capped to 8% Index (Net)というこれも直球な指標を用いてアウトパフォームしています。




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バイクでコケて左腕が痛い~。っていってもご心配なく。肉体労働にも耐えうる程度のダメージです。

images (1) Schroder Investment Management Indonesiaはご存知ロンドン上場の英系大手運用会社シュローダーのインドネシア現法です。ひたすらオフショアファンドを調査して投資対象を発掘していくのが目的のこのブログ。

実際に日本にいる日本人投資家が買えても買えなくても調査だけは続行です。インドネシアの現地法人にはインドネシア・ルピア建てのものがほどんどで、外貨規制も考えると、これらの通貨でファンドが購入できるとは思えません。

そこで、唯一、アメリカドル建てで販売しているファンドがあったので、今日のSchroder Global Sharia Equity Fund (USD)を取り上げるに至ったわけです。

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しかし。これは正直、インドネシアのファンドだから買えるってほどユニークではありません。
Shariah-compliant、つまりシャリア準拠してます、という程度です。

ローンチは2015年11月、ファンドサイズは、USD63M、最低投資額はUSD10k。




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私、ハウスダストに弱いんです。

JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Indonesia Equity Fundがソフトクローズになるというニュースが入ってきました。

純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋にインドネシア株、それも大型株中心に投資するファンドです。

Screenshot at 2020-06-01 20-59-07ベンチマークである、MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)に対して多少アンダーパフォームしていることもあって、モーニングスター社の格付けはIndonesia Equityカテゴリで星四つとなっていますが、そのファンドサイズはUSD17Mでイワシ級。確かにこのサイズでは存続は危ぶまれます。

RL360のミラーファンドにも挙がっているので、このブログの投資家仲間の方のポートフォリオにも入っているはずです。別のファンドに自動的に乗り換えになるでしょうから、そのあとポートフォリオの再構築の個別相談をしなければなりませんね。

2020年は4月までの時点で年初来-32.19%でしたが、5月はわずかに回復していたようです。しかし20日を境に、NAVの更新が止まっています。

直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除でした。それももう今は昔です。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはLU0752402288です。



















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どうにも飲み会はまだ開催し辛い雰囲気ですね。

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