これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

タグ:#アメリカ株

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ダウンロード (60)Social Finance, Inc、略してSoFiは2011年にカリフォルニア州サンフランシスコで創業したP2Pレンディングを主体とするベンチャー企業です。この会社は、2017年になってソフトバンクが出資したことで、日本人の間でも知られているかもしれませんね。上場はしていません。

そんなソーシャルレンディングの会社でありながら、SoFi ETFsも組成していて、現在8つのファンドが運用されています。

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SoFi Select 500 ETF (ティッカーシンボル SFY)は、アメリカの次に出てくる企業500社を厳選した株式ファンドです。ただし、現在の投資銘柄数は495で、常にキッカリ500ということではありません。

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2019年4月スタート、ファンドサイズはUSD521Mでイルカ級、Net Expense Ratioはどういう仕組みか調べていませんが、0.00%となっています。そして公式サイトでも大々的にコスト無料だと謳っています。

モーニングスター社格付けは、Category Large Growthで星四つ。

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特徴的なのはIT関連が少ないことでしょうか。ちなみに、Cyclical というのは景気の動向に株価が左右される銘柄のことで、逆に Non-Cyclical は景気の動向に左右されない動きを見せる銘柄のことです。

どちらが良いというわけではありませんが、これから景気後退期を迎えると考えるのであれば、Non-Cyclicalが良いですし、かといって、そのまま長期保有すると、今度は経済成長についていけなくなります。  



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古い宿でWi-Fiが弱く、ドアを開けっ放しにしないと仕事ができません。しかし、開けていると電波と共に廊下の暑い空気も入り込んでくるしで。        

ダウンロード (15)Leatherback Asset Managementは、2020年にフロリダ州のパームビーチガーデンで設立された若い運用会社です。 long/short investingつまりロングショート戦略を使ったオルタナティブ投資が主力のETFを運用しています。
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現在、2つのETFを組成しているようですが、まずはLeatherback Long/Short Alternative Yield ETFから取り上げてみましょう。ティッカーシンボルは LBAY。

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2020年11月スタート、ファンドサイズはUSD64Mでマダイ級、Net Expense Ratioは1.32%でオルタナティブ投資としては、常識の範囲内です。

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モーニングスター社格付けは、Category Long-Short Equityとなりますがもちろんまだ未取得です。

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54の銘柄に投資していますが、34がロングポジション、20がショートポジションとなっています。そしてここからさらに若干のレバレッジをかけて、ロングを119%まで引っ張りあげてます。古典的なヘッジファンド。




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ダウンロード (60)Social Finance, Inc、略してSoFiは2011年にカリフォルニア州サンフランシスコで創業したP2Pレンディングを主体とするベンチャー企業です。この会社は、2017年になってソフトバンクが出資したことで、日本人の間でも知られているかもしれませんね。上場はしていません。

そんなソーシャルレンディングの会社でありながら、SoFi ETFsも組成していて、現在8つのファンドが運用されています。

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 SoFi Next 500 ETF (ティッカーシンボル SFYX)は、アメリカの次に出てくる企業500社を厳選した米中型株ファンドです。ただし、現在の投資銘柄数は484で、常にキッカリ500ということではありません。

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2019年4月スタート、ファンドサイズはUSD61Mでマダイ級、Net Expense Ratioはどういう仕組みか調べていませんが、0.00%となっています。そして公式サイトでも大々的にコスト無料だと謳っています。

モーニングスター社格付けは、Category Mid-Cap Blendで星二つ。

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特徴的なのはIT関連が少ないことでしょうか。ちなみに、Cyclical というのは景気の動向に株価が左右される銘柄のことで、逆に Non-Cyclical は景気の動向に左右されない動きを見せる銘柄のことです。

どちらが良いというわけではありませんが、これから景気後退期を迎えると考えるのであれば、Non-Cyclicalが良いですし、かといって、そのまま長期保有すると、今度は経済成長についていけなくなります。  



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Chuck Royceをはじめとする米小型株のカリスマトレーダー集団を抱えるRoyce & Associatesはニューヨーク本社、つまり米国の主に機関投資家向けの運用会社であることもあって海外から個人がオフショア投資するのは難しいのが現状です。

しかし、これを可能にしてくれるよう個人向けにファンド組成しているのが、大手のファンド会社Legg Mason Global Funds plcです。ということで、今日は久しぶりに、Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fundを取り上げてみましょう。が今は、フランクリンテンプルトンに組成が任されており、FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fundとなっています。

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ファンドサイズはUSD587Mという、シャチ級のアメリカの小型株ファンドですが、確か数年前はUSD1.5Bほどもあったと記憶しておりますので、なんとなく人気に陰りがでているのか、他のETFなどに取られているのかという感じもします。
 
モーニングスター社格付けはUS Small-Cap Equity カテゴリで星二つ。ベンチマークはRussell 2000 Value (USD) Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (USD)と素直なものが採用されています。

A USD Acc のISINはIE00B19Z4B17。 

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2番めに投資ウエイトが高い米柄が、Modine Manufacturing Co。 この株価が1年で2倍になっているのが牽引役になっているようです。

最低投資金額はUSD10kですが、投資家紹介をもってしても直接購入はできません。しかしモーメンタムがファンドリストに保有していますので、USD25kあれば、投資家紹介→モーメンタム開設→乗り換え注文というルートが仕えます。ネッドバンク経由も可能です。


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TVよりYou Tubeを観る時間の方が圧倒的な時代になりました。投資においても情報源をどこに持ってくるかをしっかり考えておかないといけませんね。       

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PBC-LogoPoint Bridge Capital は、2013年にテキサス州フォートワース(ダラスの隣町)で設立された、富裕層向けの投資顧問会社です。Dynasty Financial Partnersとパートナー関係があり、 MAGA ETFというファンドを運用しています。

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ファンド名はPoint Bridge America First ETF、ティッカーシンボルはそのままのMAGAです。2018年9月スタートでファンドサイズはUSD18Mとイワシ級。モーニングスター社格付けは、Category
 Large Valueで星三つです。

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Point Bridge America First Index ("MAGA Index")という株価指数をベンチマークとしているのですが、これはS&P500のカスタムインデックスとなっています。

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まず、S&P500の採用銘柄から、GOP(grand old party)銘柄、つまり共和党がらみの150を選び出し、大統領選による景気サイクルを使って、S&P500よりもアウトパフォームをめざそうというものです。

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企業から共和党への寄付金額はもちろん公表されているため、Marathon PetroleumやFedEx Corpなどのトップ銘柄は当然に投資対象になってくるというわけです。ただ、寄付金額トップテンと投資ウエイトトップテンは全くリンクしていないところが面白いです。


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勉強会の残り枠アカウントは100のうち12になりました。 

logo2014_tagstack-sitehead_232x92_2xZacks Investment Researchは、1978年にMITのザックス博士が創設した、独立系の投資リサーチ会社です。ザックスでは、株価収益率、earnings-per-share (EPS)をベースに、各財務指標を用いたコンピューター調査を行い、「ザックス・ランク、Zacks Ranks」でも有名、ランキングの上位に選ばれた銘柄は、ストロング・バイ推奨として取り上げられたりします。

簡単に言えば、モーニングスター社の格付けのライバルということになりますね。ただし、モーニングスターはファンダメンタルズ分析からのアプローチ、ザックスランクスはコンピューターを使ったクォンティティブ分析からのアプローチという違いがあります。

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Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ティッカーシンボルはZECP)は、Expense Ratioが0.55%の割安なETFで、2021年8月ローンチ、ベンチマークをRussell 3000とする、アメリカ株式に投資するファンドです。ファンド名を直訳すると、安定的に稼げるポートフォリオとなりますね。

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投資銘柄選定は、Qualitative Screen、つまりコンピューターによるスクリーニングを行うことが特徴です。まず、アメリカ株式のうち大型750銘柄をだけを投資対象とします。そのうち、独自のプログラムを使って100銘柄を抽出し、されにEPSの中心に二次スクリーニングを行って投資に進むという方法を取っています。

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モーニングスター社格付けは、Category Large Blendとなりますが、未取得です。そりゃそうでしょうね。

 



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アメリカではインフレにより、学生を中心に名目上の借入残高が増加していますが、住宅ローンの残高の増加は過去10年間でみても年率+3%前後です。これは住宅価格の上昇が年率+6.9%で推移していること、人口は年率+0.7%程度で増加していることを勘案すると、実質的に債務が膨張しているとは言えません。また一般消費者にとってもクレジットカードの利用枠は潤沢なため、一部の延滞が全体の信用懸念に繋がる恐れもないでしょう。
 

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サンフランシスコの証券会社、チャールズ・シュワブ Charles Schwab & Co., Inc。とにかくお安く投資信託を買うならヴァンガードから選べというのが今ではすっかりアメリカン・スタンダードになっていますが、かの有名なチャールズ・シュワブもノーロードファンドといったローコストな投信やETFを立派に世に送り出している証券会社の一角です。

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チャールズ・シュワブのファンドやETFで検索してもこれまた数え切れないほど検索結果がでてくるわけですが、大抵はアメリカ株でブルーチップからマイクロ株まで時価総額別でいくか、セクター別で行くか、あらゆる指数に連動するように細分化されたETFか、という感じで、どうしてもアメリカ人向けの金融商品のイメージが拭えず、あまりブログに出す機会もなかったというが現状です。

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ということで、せっかくならアメリカでも高配当関連株のSchwab U.S. Dividend Equity ETFを取り上げます。NYSE上場のETFで、Symbolは SCHD、 Expense Ratioは 0.06%で激安です。

2011年10月スタート、ファンドサイズはUSD46Bで超超巨大クジラ級。モーニングスター社格付けはCategory Large Valueカテゴリで星五つ。

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アメリカオンショアのファンドですから、ラップ口座経由で買えるかもわかりません。

もし買ってみたいのなら、とりあえずやってみてW9-BENフォームなどを求められたら面倒からかスイッチ依頼を引っ込めるなんてノリでよいでしょう。


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5月勉強会の日程きまりました。

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talogoトランスアメリカ(TRANSAMERICA)は1928年にメリーランド州ボルチモアで創業した保険会社を中心とした金融グループの持ち株会社ですが、さらにその上オランダのAegonグループの参加に入っています。

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ミューチュアル・ファンドもかなりの数を組成しているので、今日は、とりあえず直球なアメリカ株式投資をしているものとして、TRANSAMERICA CAPITAL GROWTHを取り上げて見たいと思います。

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Class Rの ティッカーシンボルTAAEX、2009年11月スタート、ファンドサイズはUSD1.3Bでクジラ級。最低投資額の設定はないようです。モーニングスター社格付けはCategory Large Growthで星一つ。

 
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ベンチマークはRussell 1000 Growth Indexとなっていて、昨日のファンドと違っていて、かなりベンチャーっぽい色になっています。実際にトップテン銘柄リストを見ても、有名は有名ですが、かなり狙っているなという傾向が見て取れますね。

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ただ、この傾向は、2020年から2021年前半までは大当たり、そこからは沈んでいます。何しろ、3年間の年率換算ボラティリティは35.59%もあるので、ロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドとしては相当激しい値動きとなっています。




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ヤフーメールにお問い合わせいただいた皆様、メールが埋没していてお返事遅くなり申し訳ございませんでした。

 

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1543106227752Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。

このブログでもこの会社のファンドを取り上げるのは、カンナビス、つまりマリファナ合法化ファンドCannabis ETF (ティッカーシンボルはWEED)、Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF、MVP Roundhill Pro Sports, Media & Apparel ETFに続き、4回めになります。昨日の記事だけでは後味わるいですもんね。もう一つ行っておきましょう。

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Roundhill Acquirers Deep Value ETFはその名の通り、バリュー株のなかでもディープな世界まで放置されている安値の株式に投資するテーマ株ファンドです。こちらは、盛業中ですので、ご安心ください。

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2014年9月23日ローンチ、ファンドサイズはUSD38Mでマダイ級。NYSE Arca上場のETFでティッカーシンボルはDEEPです。 モーニングスター社格付けはCategory Small Valueで星一つ。Deep Value Indexという株価指数に沿うように101のマイクロ〜小型株に投資しています。

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ディープ・アンダーバリュー。マイクロ株や小型株の中には、キャッシュフローなどの財務内容からみても、その知名度からかなりの安値放置されている銘柄があるはずです。これを長期投資で、日の目を見るまでゆっくりとバイ・アンド・ホールドで上昇するまで待とうというものです。

しばらく放っておくと、いきなりお目覚めになるのが、この手の銘柄の特徴です。投資するなら正に今というわけです。

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確かにトップの投資銘柄のSinclair Broadcast Group Incは、この2年間で株価は半減しています。ボルティモアの放送局なのですが、周りの地方放送局を買収しまくっているので、ひょっとしたら、ある時点でスケールメリットがどんと出るのかもしれません。たしかに一攫千金的で面白そうですよね。
 


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仕事と蕁麻疹との戦いになっています。

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Franklin Templeton InvestmentsのFranklin Mutual Beacon Fundはアメリカの大型株を中心にロングオンリー、レバレッジなしで投資する株式ファンドで、ベンチマークもS&P500であることからも、メイン投資に使えるごく一般的な投資信託であることがわかります。

じゃあ、何がこのファンドの凄いところかって? まずは実績の長さ。なんと1962年7月のスタートという、ここの読者の皆さんの中でもたいてい年上のファンドということになります。

半世紀を超えた運用実績はさすがに滅多に見ませんよね。ファンドサイズも堂々のUSD3.17B、モーニングスター社格付けは、Global Large-Stock Valueカテゴリで三つ星となっています。
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そして、このファンドの二番めに興味深いところと言えば、その投資戦略にあるのではと考えています。ファクトシートにもDeep Valueと謳っています。しかも仕込んだ銘柄から配当もらって基準価額をかさ上げするインカムは全く考慮にいれず、無配の銘柄だろうとなんだろうと、とにかくその会社の体力や将来性が注目されず、安値で放置されているとバリュー株だけをアクティブに狙います。


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もちろん、安値で拾ったら、ほんとに石ころだったなんてこともあるでしょうけど、そのリスクを積極的に取っていくのがディープバリュー株ファンドです。

モーメンタムなど各ラップ口座経由で購入できます。直接投資しても販売手数料が最大5.75%とえらい値がはるので、全免になるラップ口座を経由するのが賢いやり方です。

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ティッカーシンボルはTEBIX。それにしても、Net Expense Ratioが1.06%ってファンドにしては安めですよね。こんなに古くからあるファンドで信託報酬がこれだけお安めのアクティブファンドがあるというのもまた注目に値するでしょう。


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ある日、仕事のためなどで朝4時に起きないといけなかったとします。すると、なぜか翌日も、その次も朝4時に起きてしまうってことないですか?それも5分のズレもなくかなり正確に。

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ダウンロード (28)1997年創業で、ロンドンを本社に合計4か所に展開し、実にGBP25.3Bの預かり資産を持つ独立系の運用会社、Artemis Investment Management 。自らを"The Profit Hunter"と自己紹介しているところがなんだかカッコいいじゃないですか。また、この会社はArtemis VCT plcというベンチャー・キャピタル・トラストも運用していることでも知られており、この話はかなり前の過去の記事でも出したことがあります。

ただ、この会社はイギリス籍のファンド会社です。なのでなんでもかんでもポンド建てというのも、自身のポートフォリオを見直してもちょっとお腹いっぱいよ~という方のために、今日はルクセンブルクに飛んで、ドル建てのファンドからユニークなものを選んでみました。それがアメリカ株ファンドでありながらちょっと変わっているArtemis Funds (Lux) US Extended Alphaです。

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アメリカ株式ファンドで、ドル建て、ファンドローンチは2014年9月でサイズはUSD532Mでシャチ級。ただし、投資戦略はLong/short 150/50 US equity fundつまりロングで150、ショートで50持って、ネットで100、つまりレバレッジなしタイプのファンドと同じレバレッジ度合いにするというロングショート戦略です。

そしてロングもショートも全てアメリカのブルーチップを中心とした個別銘柄を手がけています。ロングのトップ10銘柄リストにでている会社名はよいのでしょうけど、ショートのトップ10にでている会社名はちょっと気ぃ悪いかもしれませんね。ということで、ショートの方は、個社名ではなくConsumer Discretionaryなどとセクター(業界)名だけ書かれています。

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個人投資家向けのクラスが発売されたばかりので、過去の実績が全てn/aになっていますが、チャートでは機関投資家クラスや元のストラテジーの実績をもとにチャート化されいますので、これを参考にするとよいでしょう。順調な滑り出しのようです。それもちょっと笑えますよね。

直接投資はやめたほうがよいので、生保系オフショアラップ口座を経由して購入することになります。

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ISINはUSD A AccクラスでLU1893896636。Morningstar rating Overall rating As of October 2022 Category US Large-Cap Growth Equityは星三つ。


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円が急伸とか書かれていますが、そんなことに興味はなく、ユーロドルのパリティ乗せをみれば、介入していないことは明白。ドル安円高の動きが出ているときに、わざわざ介入する必要はありません。
むしろその前、140円台後半で頭打ちになっていた場面でのステルス介入の方が可能性が高いのではないでしょうか。

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1953年にパリで創業し、今は買収によってジュネーブに拠点を移している、プライベートバンク、Edmond de Rothschild Group からおそらく初めてでしょう、米株ファンドを取り上げてみたいと思います。その名はAtlantas Sicav - American One。

1990年5月スタートという非常に長い運用実績を誇るルクセンブルグ籍オフショアファンドSICAVで、ベンチマークの設定はなさげなアクティブ運用の米株ファンドです。ISINはLU0026597608。

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Morningstar rating Overall ratingAs of October 2022, Category US Large-Cap Growth Equityは星三つ。ボラティリティが16%台と比較的低めなのが幸いして三つ星をキープできているのでしょう。このカテゴリにはボラティリティ40%台もゴロゴロしているので、それからしたらいかに大人しめかってことがわかります。

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問題は、公式サイトにファクトシートが見当たらないことです。最低投資額の設定はなさそうなのか、公開されていないだけなのかもわかりませんが、きっとゼロなのではないかと思います。ファンドサイズはUSD188Mでイルカ級。



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実数では1日1円以上の動きがあることから乱高下しているのではないか感じますが、変動率でみたら、1ドル=80円や100円の時代に比べてずいぶんとマイルドになりましたね。
もちろん、ヒストリカルボラティリティは1か月もので13%と為替にしては高いので、1990年代の為替で稼げる時代に戻った感覚はあります。
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logo-royceニューヨーク上場の名門レッグメイソンのオフショアファンドでClearBridge, LLCがインベストメント・マネージャー(ファンド・マネージャーのこと)となっている、Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund。ちょっと見ない間に、ファンドの組成者がフランクリンテンプルトンの管理に吸収されていました。そこで、久しぶりに状況をアップデートしておきたいと思います。

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2002年11月スタートでファンドサイズはUSD581Mとシャチ級。投資銘柄数は243社と数字は変わらず安定的かつかなり刻んで分散投資しているのが特徴の、ロングオンリーレバレッジなしの、米小型株ファンドです。

ISINはA USD ACCクラスで
IE00B19Z4B17、モーニングスター社格付けはUS Small-Cap Equityカテゴリで星一つ。

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ベンチマークは素直な
Russell 2000 Value (USD) ただし2021年5月17日より以前は Russell 2000です。

アメリカのファンドですし、レッグメイソンは日本にも進出していますから、直接投資はできません。先のラップ口座経由で仕込んでいくことになります。直接投資すると販売手数料が5%ですから、それだけでラップ口座の代金の半分は元がとれます。



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ちょっとずつ円転したい誘惑にかられますが、円転してしまうと、逆に運用先がないので、とりあえずガマンします。

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1937年にアメリカのボルティモアでThomas Rowe Priceさんが設立した、その名もT. Rowe Priceは預かり資産が実にUSD900Bを超えるというナスダック上場大手運用会社です。


運用しているファンドの数は数えきれず、アメリカオンショアファンドの中には、クジラ級のものもゴロゴロあります。

今年は、3年ぶりくらいにモーニングスター社j格付け、Category Global Large-Cap Growth Equityにて五つ星のT. Rowe Price Funds SICAV-Global Focused Growth Equity Fundに行きたいと思います。

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ファンドサイズはUSD2.9Bでクジラ級*3、2003年5月スタートという長い運用実績を持っています(ファンドマネージャーは顕名ですがなにしろ運用実績が長いので物理的に途中で交代しています)。


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ところで、ティー・ロウ・プライスは、アメリカ地盤の運用会社ですが、欧州にはT. ROWE PRICE FUNDS SICAVというルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズがあり、アメリカドル建てはもちろん、ユーロ建て、イギリスポンド建てが揃っています。


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ここからポートフォリオを一から再構築していこうという投資家の方からの個別相談を多く受けていますが、そういう読者の方にとってみれば、このように直球なグローバル株式ファンド、ブランド力あり、実績あり、というファンドをまずは検討しておく必要があります。
ます。


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9月5日のOPECプラスの会合では、日量10万バレルの削減が決定されました。

10月5日の会合は、これを受けて、OPEC+がどのような方針を打ち出すのか非常に注目される会合となっています。

サウジアラビアからすると、減産してもその分備蓄を確保して値上がりを待つという期待をしています。一方、ロシアはウクライナ侵攻の資金捻出のために、既に備蓄量は枯渇しており、減産して備蓄の確保に回らなければなりません。

これらの背景からも更なる、しかも大型減産を決定してくるものと思われます。

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ダウンロード以前、2005年にロンドンのメイフェアで、Family Offices や Ultra High Net Worth 向けに創業した専門店運用会社の Heptagon Capital LLPが、アメリカでブランドになっているトレーダーのものをアイルランド籍のオフショアファンドに組成するのが、この会社の得意技だという話をしたことがありました。

ヘプタゴンは富裕層相手のIFA会社ということもあって長期的な資産形成という観点に立ってポートフォリオ提案ができるようロングオンリーにこだわっています。そして、ヘプタゴン(七角型という意味です、ちなみにペンタゴンが五角型、六角型はヘキサゴン)では、あのシカゴのカリスマトレーダー、ドライハウスもファンド化しています。

そんなヘプタゴンのファンドの中で、名前的に興味を持ったのがヨットマンとニコラスでした。単に人の名前、要するにカリスマトレーダーの名前がついているので、これを個人投資家が購入できるのであればいいなという発想です。

Nicholas Family Of Funds、ミルウォーキーに本拠を構えるファンド会社のNicholas Company Incについて復習しておきましょう。

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1967年に創業した、ニコラスはもちろんカリスマトレーダーの故ニコラスさんによって設立された会社です。ファンダメンタルズ分析に基づく個別銘柄を拾い集めていくボトムアップ型のアプローチでもちろん、ロングオンリーレバレッジなしのアクティブな株式ファンドが十八番です。

これを彼らは GARP (Growth at A Reasonable Price) アプローチと呼んでいます。これから成長が期待できる会社の株を買うわけですが、決して安値放置されているバリュー株だけを狙うとは言っていません。リーズナブルな株価なら買うというのは安値ではなく、納得できる価格で買うということです。「リーズナブル」は「チープ」とは違うのです。


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ペンチマークはS&P500ですが、大型株から小型株まで時価総額別のサイズは問わないアクティブファンドだけあって、ベンチマークが示しているセクター別アロケーションとは別の色を出しており、インフラ関連、エネルギー関連をアンダーウエイトにしているのが特徴です。

要するに高配当関連など、インカムゲイン狙いの手堅くいくファンドとは対象的に、キャピタルゲイン狙いの攻めていく(といっても中長期的にですが)ファンドという位置づけだと考えるとわかりやすいでしょう。


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1969年7月スタートというとんでもなく長い運用実績があるNicholas Fundはモーニングスター社格付けCategory Large Growthで星三つ。ファンドサイズはUSD3.1Bもあるクジラ3級の大きさですが、最低投資金額はUSD500で敷居は低くなっています。各ラップ口座経由で購入できると思います。ISINはUS6537351008、ティッカーシンボルはNICSX。

ところでアイルランド籍のオフショアファンドはどうなったかって?Heptagon Nicholas US Multi-Cap Equity Fd A USD DisのISINはIE00BYZTVW85で残っていますが、NAVの更新がないので、ファンドはクローズしてアメリカ籍のみになったと思われます。



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新聞をもう10年くらい買ってないです

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この海外ファンドを探求し続けるブログでも、何だかんだでもう10年以上もにわたりウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっています。しかし、その二つが、この局面でもこじっかりと推移しているのです。

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今日は、Castlestone Low Volatility Income UCITS Fundが2022年になってからも一体どれだけの下落で留まっているのか? その一点をレポートするためだけに簡単ですが記事にしました。

もう、毎度のことなので、このファンドのコンセプトについて語る必要もないでしょうけど、一応以下にファクトシートをコピペしておきますね。

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The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth from the equity market whilst maintaining in aggregate lower volatility relative to the broader US equity market. The Sub-Fund is expected to invest mainly in the US equity market with focus on equities listed by issuers domiciled or with country of risk being the United States of America. In aggregate, the fund will seek for these investments to have lower volatility characteristics relative to the broader U.S. equity market. Up to 100% of the assets of the Sub-Fund may be invested in equities. The Sub-Fund is however not expected to have any specific industry, market capitalisation or market sector bias.  


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ということで、簡単にいうと、アメリカのブルーチップ、超大型株、有名銘柄で、ボラティリティの低いものだけ選定して投資をするというものです。

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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買。ISINはMT7000024162がUSDの個人投資家クラスB Accです。モーニングスター社の格付けはUS Large-Cap Blend Equityカテゴリで星一つ。
直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。




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グーグルのタイムラインというのをオンにしています。これで後日、どこで何をしていたか思い出せるのがメリットです。

1930年にサンフランシスコで創業した、Dodge & Cox。ドッチさんとコックスさんの共同設立だから、ドッチ・アンド・コックスという社名になったそうです。日本だと、弁護士事務所、法律事務所に多い名前の付け方ですよね。
この会社の旗艦ファンドの名前がまたシンプル。Stock Fundシンプルすぎて、社名で検索するしかないですね。なにしろ、1965年の運用開始ですから。ネット検索を意識しているはずもありませんが。

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だ、ファンドサイズはUSD98.8Bもある、もはやヤマト級の超巨大ファンドなんです。クジラ級なんてもんじゃありません。たまには計算してみましょう。USD98.9BはUSD98,900,000,000.のことです。で、これを仮に135円で円貨換算すると、JPY13,351,000,000,000.です。1.33×10の13乗と表現した方がわかりやすいかもしれませんね。まるでわかりません。

スクリーンショット 2022-06-30 18.55.43


ま、要するに13.3兆円です。ってそこそこの地銀の預金残高より多くの資産を預かっているということですよ、しかも株式ファンドに。

もちろん、アグレッシブなアクティブファンドですから、ハイリスクハイリターン志向であることには間違いありません。しかし、組み入れ銘柄は、大型株というよりはもはやブルーチップが多く、一昔前に日本人が感じた、ドッチ・アンド・コックスのイメージとは全く違います。

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そして、敷居の高そうなファンドの割には最低投資金額はUSD2,500.からとなっており、アメリカ国内では個人でも簡単に口座を開いて投資ができるようになっています。ラップ口座経由は、実際に注文だしてみないとわかりません。

 


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お借りしたiMacで記事を書いていますが日本語キーボード久しぶりでタイプミス多すぎになっています。の続きで頑張ってます。

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1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード(これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています)、もはや日本でもすでに有名になりすぎているから、検索上位目的でやってもうまくいかないから取り上げない、というのではありません。

やはり満遍なく定期的にその王道のファンドシリーズも取り上げていかなければなりません。いつも変化球ファンドばかりだど、読者の皆様の投資判断も、おのずと変わり種ばかりになってしまいますから。

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Vanguard Total Stock Market ETF (ティッカーシンボルはVTI))は、アメリカの主に大型株式をうまくブレンドしたもので、モーニングスター社格付けはLarge Blendカテゴリで四つ星になっています。このファンドサイズ、初のUSD1.2Tです。USD1,000Bのことで、USD1,000,000Mです。クジラ級の1,200頭レベルで新しい単位でも考えないといけません。

ただ、3年間の年率換算ボラティリティは+19%で、そのパフォーマンスは+12%。中の上といったところです。四つ星ですから当たり前ですけど。

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最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVTI、2001年5月スタート、信託報酬は年率換算0.03%と驚くべき安さで、さすがは投資信託業界の激安の殿堂です。

基本的にはS&P500に投資してもさほどパフォーマンスは変わりませんが、この信託報酬の安さの分だけ元が取れそうというイメージです。

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5月ももう半分終わりそうなのに、まだ勉強会の日程がたちません。






1633639283087 (1)Fayez Sarofim & Co.は1958年にアメリカのテキサス州、金融としては非常に珍しいヒューストンで発祥した運用会社でBNY Mellonの投資アドバイザーも行って預かり資産はUSD21Bにも及びます。その運用方針は、long-only, global equity investment managerと謳っているように、素直な株式ファンドだけを扱っています。

と、ここまでブログを進めて困ったことが起こりました。公式サイトにファクトシートがないんです。まぁファンドが様々な大手の運用会社で採用されているので、本家のサイトでなくても情報を取ることはできます。しかたないので、Schwab Mutual Fundのサイトから引用させてもらうことにしました。

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アクティブファンドなのですが、Net Expense Ratio (after waivers) が0.7%をとても安くなっています。ベンチマークは素直なS&P 500 TR USD。面白いのが他社のファンドとハッキリ比較広告をとっていること。T. Rowe Price U.S. Equity Research Fundと比較していますが、これはアメリカでは全く問題ない話ですが、やはり日本人には違和感があるようです。

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2014年1月スタートで、ファンドサイズはUSD120Mとマダイ級、モーニングスター社格付けはLarge Blendカテゴリーで星五つ。ISINはUS0075W04609。
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今日は同じモーニングスターのカテゴリで星一つと五つの違いで攻めてみました。

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1994年にアメリカのミルウォーキーで創業し、今では預かり資産USD120.6Bという大手運用会社にまで成長したArtisan Partners

今日は昨日のArtisan Global Value Fundというバリュー株ファンドからさらに一歩踏み込んだ、グローバルお宝発掘ファンド、Artisan Global Discovery Fundを取り上げてみます。

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ごく一般的なグローバル株式の指標である、MSCI All Country World Indexをベンチマークにしておきながら、まるで異なるポートフォリオになっているファンドです。

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モーニングスター社格付けはWorld Large-Stock Growthカテゴリで星五つとなっていますが、そもそもお宝発掘するような、ボトムアップ型のアグレッシブ運用ファンドが、そこんな普通の土俵で戦うか?ということだと感じていました。

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ところが、ボラティリティを見ると18%ちょっとしかなく、それでいて3年間の年率換算パフォーマンスは28%以上もでているのです。これは驚きの数字ですね。ファクトシートを見ても、なんだか聞いたような聞いたことないような投資サイクル別に運用方針が明記されていて、

Garden — Smaller position sizes in companies that are early on in the profit cycle
Crop — Larger position sizes in companies where profit cycle is being realized
Harvest — Reduced or sold positions as stock approaches full valuation or profit cycle begins to decelerate

と会社の成長サイクルに合わせて投資のウエイトを決めていくというふうなことが冒頭から説明されているくらいです。

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2017年8月スタート、USD354Mでイルカ級のファンドサイズ、グロバール株式2,977銘柄のうち、わずか59の銘柄だけに集中投資しています。といっても、昨日のファンドより銘柄数はむしろ多くなっていますが。個人投資家向けのインベスタークラスでティッカーシンボルはARTGX。




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明日はさすがに別のファンド会社のもので攻めます。

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1994年にアメリカのミルウォーキーで創業し、今では預かり資産USD120.6Bという大手運用会社にまで成長したArtisan Partners

今日は1年ぶりになりますが、モーニングスター社格付けをWorld Large Stockカテゴリで五つ星から二つ星まで落としたものの、再び星四つまで回復させているという、グローバル・バリュー株ファンドのArtisan Global Value Fundをとりあげます。

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ごく一般的なグローバル株式の指標である、MSCI All Country World Indexに対して2017年から2019年まで3年連続でアンダーパフォームだったことが星を落とした原因のようですが、現在ではボラティリティは22.5%と高めなものの、3年間の年率換算パフォーマンスも10%を超えてきて、ランキングも相当回復させてきています。

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このファンドのファクトシートを見ると、特にセクター(業界)配分に気をかけているようで、パフォーマンスはチャートもなく殺風景なのに、セクターアロケーションについては、ビジュアルに訴えてものすごくわかりやすくなっています。リレーティブな成果にこだわるような運用方針になっていることがうかがえます。


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2008年2月スタート、USD5,7Bの巨大なファンドサイズ、グロバール株式2,977銘柄のうち、わずか45の銘柄だけに集中投資しています。個人投資家向けのインベスタークラスでティッカーシンボルはARTGX。




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明日も同じファンド会社のもので攻めます。

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1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード(これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています)、有名すぎるから取り上げないのではなく、やはり満遍なく定期的にその王道のファンドシリーズも取り上げていかなければなりません。いつも変化球ファンドばかりだど、読者の皆様の投資判断も、おのずと変わり種ばかりになってしまいますから。

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Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (ティッカーシンボルはVGWLX)は、アメリカを含む除くグロバール株式に3分の2を投資して、残りは、債券などに投資をしていく、いわゆるグロース型の分散投資ファンドです。

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最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVGWLX、2017年11月スタート、USD1.9Bとクジラ級、信託報酬は年率換算0.44%と投資信託業界の激安の殿堂、ここに健在と言いたいところですが、0.44%だと激安の中の普通のレベルといったところです。

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注目すべきは、投資先の銘柄の多さでしょう。株式においては、86とまずまずですが、債券においては、540もの銘柄に刻んでます。

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モーニングスター社格付けはWorld Allocationカテゴリーで星四つ。





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朝4時半起きでブログ書いてます。まじめでしょ。






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この海外ファンドを探求し続けるブログでも、何だかんだでもう10年以上もにわたりウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっています。しかし、その二つが絶好調。

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ダウンロード今日は、Castlestone FAANG+ UCITS Fundが2021年になってからも一体どれだけの上昇を見たのか? その一点をレポートするためだけに簡単ですが記事にしました。

もう、毎度のことなので、このファンドのコンセプトについて語る必要もないでしょうけど、一応以下に今までの記事をコピペしておきますね。


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このファンドの信条は、Facebook・Apple・Amazon.com・Netflix・Google この5つの頭文字を取った、世界で最もメジャーな銘柄に、+と名づいているように、マイクロソフト、百度、アリババ、ツイッターなどが入ってきます。もちろん、これにインテルやシスコ、IBMなども入ってくるケースも多いです。


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2021年、パンデミックウイナーの株価上昇も一服とはいえ、+14%の成績がでているのはさすがです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリとなると思いますが未取得です。


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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買。ISINはMT7000024030がUSDの個人投資家クラスAです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリと思われますが、未取得です。
直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。




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松山⇒小倉フェリー。二等船室、8人部屋に一人。個人的に快適ではありますが、もっと利用しないと、会社がもちませんよね。微力ですが、頑張って乗ります(頑張っては5時に起こされるのがつらいという意味)。

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もっとも、取り上げるといっても深い解説は不要です。

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Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Accは、その名通りで、エマージング株式分散投資ファンドで、ベンチマークはSpliced Emerging Markets Indexです。5235もの銘柄に分散投資しています。

ETFなので、最低投資額は特に設定がなく、ティッカーシンボルはVWO、2018年2月スタート、USD113BMととんでもなく巨大なサイズ、信託報酬は年率換算0.10%と投資信託業界の激安の殿堂、ここに健在です。

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モーニングスター社格付けはDiversified Emerging Mktsカテゴリーで星三つ。






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ニューヨーク上場の名門レッグメイソンのオフショアファンドの調査が昨日に至るまでずいぶんと久しぶりになってしまいましたので、思い切って連日調査にしています。

とにかく、盛り上がっているアメリカ株ですし、いわゆるカリスマトレーダーばかりだし、チェックするまでもなく、NAVも上がっているに違いない、なんてイメージが本物なのか知っておきたいところです。

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Fund Managersが顕名でアグレッシブにアクティブ運用するわけですから、やはり、Russell 3000 Growth Index (USD)とS&P 500 Index (USD)というベンチマークに採用しているインデックスにどれだけアウトパフォームしているかがきになりますよね。


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今日も ClearBridge クリアブリッジがファンドマネージャーやってます、つまり運用指示をだす、ロングオンリーレバレッジなしの、米株バリュー株ファンドです。というわりには、ベンチマークにかなりのアンダーパフォームしています。これはどういうことでしょうか。


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2007年4月スタート、46の銘柄にしか投資してないので、ひょっとしたら裏目にでているのかもしれません。ベンチマークはやはりGAFAとかFANNGに引きずられますから。ボラティリティが22%もあるファンドなので、これはひょっとしたら買いのチャンスってこともあるかもしれませんね。


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アメリカのファンドですし、レッグメイソンは日本にも進出していますから、直接投資はできません。先のラップ口座経由で仕込んでいくことになります。

A AccクラスのISINはIE00B19Z9Q15、モーニングスター社格付けはUS Flex-Cap Equityカテゴリで星一つ。信託報酬は年率換算1.85%、最低投資額はUSD1kです。





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ラウンジのない高知空港に限って待ち時間が長い。 

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気がつけばニューヨーク上場の名門レッグメイソンのオフショアファンドの調査がずいぶんと久しぶりになってしまいました。アメリカ株だし、カリスマトレーダーばかりだし、チェックするまでもなく、上がっているに違いない、なんてイメージを持っていたものですから。

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このブログでは、特定のファンドが登場する頻度が落ちるのは、なんらかの理由で投資対象から外してしまったものが多いのですが、このファンドに関してはなんだかポジティブな後回しだと捉えておいてください。もっともレグメイソンにパフォーマンス以外のネガティブなニュースが出ることもないと思いますけど。

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さて、勉強会参加の投資家のなかでも、さらに高値を追う傾向のある米株のなかでも、なんとかちょっとでも割安な銘柄から選べないかというニーズが高まってきています。

そこで、今日はLegg Mason ClearBridge Value Fundを取り上げます。ファンド名からして、思いっきりクリアブリッジがファンドマネージャーやってまっせ~とわかりやすく宣伝してくれている、ロングオンリーレバレッジなしの、米株バリュー株ファンドです。

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一番大きな、ニュースと言えば、上図のパフォーマンスチャートにあるように、1998年3月スタートという長い運用歴の中で、もっともNAVが高かったリーマン・ショック前の水準を超えて突き抜けてきたということでしょう。


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アメリカのファンドですし、レッグメイソンは日本にも進出していますから、直接投資はできません。先のラップ口座経由で仕込んでいくことになります。

A AccクラスのISINはIE00B19Z3581、モーニングスター社格付けはUS Large-Cap Value Equityカテゴリで星二つ。信託報酬は年率換算1.85%、最低投資額はUSD1kです。





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今週は個別相談会の時間とれそうにありませんが、9月は祝日が多いのでそこで集中的に受け付けたいと思います。 

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サンフランシスコの証券会社、チャールズ・シュワブ Charles Schwab & Co., Inc。とにかくお安く投資信託を買うならヴァンガードから選べというのが今ではすっかりアメリカン・スタンダードになっていますが、かの有名なチャールズ・シュワブもノーロードファンドといったローコストな投信やETFを立派に世に送り出している証券会社の一角です。

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チャールズ・シュワブのファンドやETFで検索してもこれまた数え切れないほど検索結果がでてくるわけですが、大抵はアメリカ株でブルーチップからマイクロ株まで時価総額別でいくか、セクター別で行くか、あらゆる指数に連動するように細分化されたETFか、という感じで、どうしてもアメリカ人向けの金融商品のイメージが拭えず、あまりブログに出す機会もなかったというが現状です。


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ということで、せっかくならアメリカでも小型株のSchwab U.S. Small-Cap ETFを取り上げます。NYSE上場のETFで、Symbolは SCHA、 Expense Ratioは 0.040%で激安です。

2009年11月スタート、ファンドサイズはUSD16Bで超巨大。モーニングスター社格付けはSmall Blendカテゴリで星四つ。

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アメリカオンショアのファンドですから、ラップ口座経由で買えるかもわかりません。

もし買ってみたいのなら、とりあえずやってみてW9-BENフォームなどを求められたら面倒からかスイッチ依頼を引っ込めるなんてノリでよいでしょう。



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今から飛行機のるので大慌てのブログですみません。

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Vanguard International Growth Fund Investor Sharesは、それこそアメリカを除くグロバール株式ファンド、しかもグロース型に特化したファンドで、ベンチマークはRussell 3000 Indexです。

最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVFVA、2018年2月スタート、USD398Mとイルカ級、信託報酬は年率換算0.14%と投資信託業界の激安の殿堂、ここに健在です。


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そして、このファンドの特徴は、機械売買で行うバリュー株の物色です。ファンダメンタルズ分析から得たデータを基に、株価の安い銘柄を仕込んでは、上昇をまって売却を繰り返すという作業をしています。

そして886銘柄を保有しています。



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モーニングスター社格付けはMid-Cap Valueカテゴリーで星二つ。












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ブログのコメント欄は大歓迎です。





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2001年にロンドンで創業したPolar Capitalは預かり資産EUR16.8B、26のファンドを運用している、ロンドン上場の独立系(Caledonia Investments plcから若干の資本参加は受けています)運用会社に発展しています。

グローバルに展開している中で、日本株ファンドもありますから、もちろん東京にもファンドマネージャーが常駐しています。このファンド会社の特徴は、やはりファンドマネージャーが顕名のガッツリなアクティブファンドを揃えているということでしょう。


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Polar Capital Funds plcというアイルランド籍のオフショアファンドシリーズ。その中でもテクノロジー関連全般、74銘柄に投資するテーマ株ファンド、Polar Capital Global Technology Fundでを取り上げます。

2001年10月スタートで、ファンドサイズは、USD1,316Mを立派にクジラ級、モーニング・スター社の格付けはEquity Technology部門で星四つを持っています。アメリカドル建てならUS$ Class R DistというクラスのISIN IE00B433M743で買うのがよいでしょう。

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このファンドの特徴は、やはりテクノロジー関連と言っても幅が広いため、さらに細分化したテーマごとにオーバーウエイト、アンダーウエイトを明記して投資しているところです。慣れてきたらこのサブテーマに特化したETFなどを見つけて集中投資してみても面白そうですよね。

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スタンダードライフやフレンズプロビデント、RL360 PIMS、カストディアンライフや他の保険会社系ラップ口座から購入できます。アイルランド籍のOpen-ended UCITSタイプのオフショアファンド。







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アンダーアーマーの運動靴、衝動買いしてしまった。という話をしてからはや2半。いまだに一回も使ってない。

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この海外ファンドを探求し続けるブログでも、何だかんだでもう10年以上もにわたりウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっています。

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ダウンロード今日は、Castlestone FAANG+ UCITS Fundが2021年になってからも一体どれだけの上昇を見たのか? その一点をレポートするためだけに簡単ですが記事にしました。

もう、毎度のことなので、このファンドのコンセプトについて語る必要もないでしょうけど、一応以下に今までの記事をコピペしておきますね。

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このファンドの信条は、Facebook・Apple・Amazon.com・Netflix・Google この5つの頭文字を取った、世界で最もメジャーな銘柄に、+と名づいているように、マイクロソフト、百度、アリババ、ツイッターなどが入ってきます。もちろん、これにインテルやシスコ、IBMなども入ってくるケースも多いです。

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2021年、パンデミックウイナーの株価上昇も一服とはいえ、+18%の成績がでているのはさすがです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリとなると思いますが未取得です。



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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買。ISINはMT7000024030がUSDの個人投資家クラスAです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリと思われますが、未取得です。
直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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仮想通貨に手を出すことは、やっぱりなさそうです。

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このブログでももう10年ちかくウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっていました。そこからようやく新ファンドのローンチ、Castlestone Next Generation UCITS Fundの登場です。

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名前の通り、 ‘tomorrows leaders’へ投資するテーマ株ファンドです。そしてそのテーマですが、Biotechnology, Fintech, Artificial Intelligence, Autonomous Technology, Technology Software/Hardware, E-Commerce, Internet, Social Media, 3D Printing, Battery technology そして Roboticsと正に次世代なら何でもアリという感じですね。

マルタ島籍のオフショアファンドで、間もなくローンチの予定ではありますが、ローンチ日はまだ未定です

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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買の予定。ISINはMT7000029666がUSDの個人投資家クラスAです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリと思われますが、もちろんまだ未取得です。

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直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。





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仮想通貨ADAの出口相談は個別にください。

img.endole.co.uk1997年創業で、GBP25.3Bの預かり資産を持つ独立系の運用会社、Artemis Investment Management 。The Profit Hunterと自己紹介しているところがなんだかカッコいいじゃないですか。また、この会社はArtemis VCT plcというベンチャー・キャピタル・トラストも運用していることでも知られており、この話は過去の記事でも出したことがあります。

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ここで、敢えて取り上げるのは、Artemis Funds (Lux) – US Extended Alphaです。ファンドの名前がなんだかカッコ良いと思いませんか? 古典的な値上がり期待の米株のロング持ちに加えて、ファンドマネージャーが顕名で選んだショートポジションも活用してS&P 500 indexよりもアウトパフォームしようというのがこのファンドの投資戦略です。

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long/shortの傾け方は+85% から+110% で、もちろんロング寄り。しかし、70から120 long positions と 50から120 short positionsを持たせるという、数でいえばショートポジションは細かくたくさん持たせるイメージになってきます。

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直接投資はやめたほうがよいので、生保系オフショアラップ口座を経由して購入することになります。

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アイフォーンの充電ケーブルの切れやすさはやっぱりわざと?

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1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード(これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています)、たまにはその王道のファンドシリーズも取り上げることにいたしましょう。いつも変化球ばかりだど、読者の皆様の投資判断も変わり種ばかりになってしまいますから。

0753PNGVanguard International Growth Fund Investor Sharesは、それこそアメリカを除くグロバール株式ファンド、しかもグロース型に特化したファンドです。

最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVWIGX、USD71.2Bものとてつもなく大きなサイズのファンドで、私もここまで大きいファンドは見たことがありません。

そして、このファンドの特徴はズバリNon-USであること。

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0755いかにもアメリカのファンド会社が組成しそうなファンドですよね。だって、米株に投資するファンドはそれこそ数百種類あるわけですから、アメリカからグローバルに投資を検討する場合、そこに米株が入っているだけで、ポートフォリオ構築にゆがみを生じさせてしまいます。

この投資戦略は、日本人でもドメな人達には何のインパクトもありませんが、私たちのようなオフショアファンドを使って資産構築をしている人にとっては非常に有効です。

モーニングスター社格付けはForeign Large Growthカテゴリーで星五つ。












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このブログでももう10年ちかくウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっています。

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ダウンロード今日は、Castlestone FAANG+ UCITS Fundがその後3ヶ月でどれだけの上昇を見たのか? その一点をレポートするためだけに記事にします。

もう、このファンドのコンセプトについて語る必要もないでしょうけど、一応以下に今までの記事をコピペしておきますね。

このファンドの信条は、Facebook・Apple・Amazon.com・Netflix・Google この5つの頭文字を取った、世界で最もメジャーな銘柄に、+と名づいているように、マイクロソフト、百度、アリババ、ツイッターなどが入ってきます。もちろん、これにインテルやシスコ、IBMなども入ってくるケースも多いです。

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2020年の成績がでましたのでみてみましょう。1年間で+47%です。ほぼコメントする必要もありませんね。


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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買。ISINはMT7000024030がUSDの個人投資家クラスAです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリと思われますが、未取得です。
直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。





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仮想通貨に手を出すことはなさそうです。

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このブログでももう10年ちかくウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっています。

Screenshot at 2020-09-07 21-51-33


ダウンロード今日は、Castlestone FAANG+ UCITS Fundがその後3ヶ月でどれだけの上昇を見たのか? その一点をレポートするためだけに記事にします。

もう、このファンドのコンセプトについて語る必要もないでしょうけど、一応以下に今までの記事をコピペしておきますね。

このファンドの信条は、Facebook・Apple・Amazon.com・Netflix・Google この5つの頭文字を取った、世界で最もメジャーな銘柄に、+と名づいているように、マイクロソフト、百度、アリババ、ツイッターなどが入ってきます。もちろん、これにインテルやシスコ、IBMなども入ってくるケースも多いです。

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7月に+8%で8月に+11%。上がりましたね。結局のところ、コロナの影響で下げたのは2月3月の約-11%だけで、あとは連戦連勝。年初来+37%のところまできています。

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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買。ISINはMT7000024030がUSDの個人投資家クラスAです。
直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。





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仮想通貨って結局のところ儲かってるの? それすら知りません。

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1955年にゴールドファンドでデビューし、VanEck International Investors Gold Fundというファンドで名を挙げたのち、2006年ごろから時流に乗ってVanEck Vectors Exchange Traded Products (ETPs) に舵を切り、今ではすっかりETF中心の米系運用会社となったVan Eck Securities Corporation

ここのETFは本当にユニークなものがたくさんあって、飽きることがありません。投資関係のニュースやサイトにも度々取り上げられるので、例えば今日のようなバイオ関連とくれば、比較の対象に挙げられることもおおいです。


VanEck Vectors Gold Miners ETFは、金鉱山関連テーマ株ETFの中でも、NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)というインデックスにわずかな経費差し引き後に連動するように設計されているファンドで、ETFとしては、パッシブでも、インデックスがアクティブ、よって実質アクティブファンドにカテゴライズされるものです。

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0173現在も53の銘柄に投資しており、ゴールドマイニングテーマ関連としては、比較的グローバルに分散投資されているほうではないかと思います。今年はもちろん、当たり年で年初来+46.73%の年初来のパフォーマンスを出しています。



モーニング・スター社の格付けは星四つです。

2006年5月スタートで、ファンドサイズはUSD373Mとマグロ級、NASDAQ上場のETFで、Fund TickerはGDX、ISINはUS92189F1066です。どちらも直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。




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ハンドタオル忘れて外出したときの悔しいことといったら。

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1994年にアメリカのミルウォーキーで創業し、今では預かり資産USD120.6Bという大手運用会社にまで成長したArtisan Partners今日は数年ぶりになりますが、モーニングスター社格付けをWorld Large Stockカテゴリで五つ星から二つ星まで落としたものの、やっぱりもう一度、グローバル・バリュー株ファンドのArtisan Global Value Fundをとりあげます。

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ごく一般的なグローバル株式の指標である、MSCI All Country World Indexに対して2017年から2019年まで3年連続でアンダーパフォームだったことが星を落とした原因のようです。

このファンドのファクトシートを見ると、特にセクター(業界)配分に気をかけているようで、パフォーマンスはチャートもなく殺風景なのに、セクターアロケーションについては、ビジュアルに訴えてものすごくわかりやすくなっています。


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こういう時は、このファンドの運用方針やファンドマネージャーが気を遣っている部分であることを意味します。ファンドマネージャーも「職人さん」ですから、だれだってこだわりの部分を見て欲しいものです。


すると、結構、アクティブに、いやもはやアグレッシブに調整していることがわかります。ほぼ時価総額なりにアロケーションしているインデックスが決めるウエイト付けとはまるで違う比率になっています。

そして法域別にもかなり大胆に調整をかけてます。目立つところでは、日本株のウエイトがなくなるくらい小さく、逆に韓国株に大きく張っています。やはりバリュー株ファンドですから、ここは狙っていこ、ってことなのでしょう。


0152

私の場合、この相場観が正しいかとか、自身の考えに合っているかどうかというより、これだけ気合を入れているファンドマネージャーにとりあえず、敬意を払ってしまいます(もちろん、パッシブにはパッシブの良さがあるので、誤解なきよう)。

アメリカのファンド会社ですから、直接投資はできません。各ラップ口座を経由して購入します。UKベースでも同じファンドがあるので、オフショアからアプローチも問題ないでしょう




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風邪気味?ってそれでもイメージ悪くなるから、何ともいえない。

2001年にロンドンで創業したPolar Capitalは預かり資産EUR16.8B、26のファンドを運用している、ロンドン上場の独立系(Caledonia Investments plcから若干の資本参加は受けています)運用会社に発展しています。

グローバルに展開している中で、日本株ファンドもありますから、もちろん東京にもファンドマネージャーが常駐しています。このファンド会社の特徴は、やはりファンドマネージャーが顕名のガッツリなアクティブファンドを揃えているということでしょう。

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5565Polar Capital Funds plcというアイルランド籍のオフショアファンドシリーズ。その中でもAI関連のよりやまっけをもたせたテーマ株ファンド、Automation & Artificial Intelligence Fundです。

2020年は年初来+1.49%です。つまり、コロナショックをはねのけたってことなんです。投資銘柄数は76という標準的なアクティブファンドではありますが、やっぱりこの手のテーマファンドは凄いですよね、としかもはや言いようがありません。

2017年10月スタートで、ファンドサイズは、USD489Mでシャチ級、モーニング・スター社の格付けはEquity Technology部門でいまのところ未格付けになっています。US$ Class R AccというクラスのISIN E00BF0GL105で買うのがよいでしょう。


スタンダードライフやフレンズプロビデント、RL360 PIMSや他の保険会社系ラップ口座から購入できます。アイルランド籍のOpen-ended UCITSタイプのオフショアファンド。


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アンダーアーマーの運動靴、衝動買いしてしまった。という話をしてから半年。使ってない。

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戦前の1937年にアメリカのボルティモアBaltimoreでThomas Rowe Priceさんが設立した、その名もT. Rowe Priceは預かり資産が実にUSD900Bを超えるというナスダック上場、S&P500が採用する銘柄にもなっている、大手運用会社です。

運用しているファンドの数は数えきれず、アメリカオンショアファンドの中には、USD1Bを超えるクジラ級のものがゴロゴロあります。

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Screenshot at 2020-05-31 11-18-03そんな中、このコロナショックの下げをV字回復したどころか、すでに最高値を更新して、上昇を続けているファンドがあるというのですから、取り上げざるをえません。素直にモーニングスター社オール五つ星のT. Rowe Price New Horizons Fundに行き当たりました。シンボルはPRJIX。検索すると最新情報はどこからでも入手できます。

ファンドサイズはUSD27.29Bと、とんでもなく巨大でクジラ級*27でそのへんの地銀あたりの預金残高をこのファンド一つで凌駕してしまっています。

それもそのはず、1960年の運用開始というこれまたとんでもなく長い運用実績を持っています(ファンドマネージャーは顕名ですが途中で交代しています)から、その実績も鑑みたら資金が集まっても当然でしょう。

そして、その実績も伊達じゃない。もうコロナショックの下げを完全回復させて、前人未到の最高値更新しているってどんなファンドなんでしょう。想像もつきません。しかし、現実は3兆円近い資金を投入している投資家それぞれが、もう一安心モードになっているのです。

それは、徹底したアグレッシブアロケーションの賜物です。とにかく投資している銘柄にこだわりはなく、FANNGなんて眼中にありません的な、マイナーだけど光る会社に投資をしています。トップ銘柄が日産の再生にも携わったコンサル会社のBooz Allen Hamilton Holding Corpというのですから。かなりのマニアです。

その下には私も使っている、日本で無名、アメリカとビジネスするなら当たり前の、DocuSignも入っています。


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Waste Connectionsもほぼ最高値に接近するレベルです。

アメリカにツテがないと、直接投資はできませんので、RL360 PIMSやハンサードUPPなど生保系ラップ口座を経由して購入します。














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今週土曜日は個別相談可能です。

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0 (2)Principal Financial Groupはアイオワ州の州都、デモインを拠点とする、NASDAQ上場の運用会社です。なんでそんなところに? ってそれは私もよく調べてません。ですが、でもインで最も高い45階建てのビルを本社に持つプリンシパル・フィナンシャル・グループは、地元ピカイチ企業であることは間違いないでしょう。

そして、1万人を超える従業員の、age, race, color, religion, gender identity, gender expression, pregnancy, national origin, citizenship status, disability, genetic characteristics, sexual orientation, marital status, domestic partner status, military status, protected veteran status, disability statust情報を一切持たないというものすごい宣言をしている会社でもあります。ってことは、顔社員入りIDカードは作ってないのかしらねぇ?

金融商品の方も進んでいて、ETFに力を入れており、スマートベータについてもいくつかのファンドがでています。が今日は、Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor Index ETFをとりあげてみます。


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Screenshot at 2020-05-03 19-41-48ファクトシートが四半期ごとに発行される関係で引用させてもらった画像はすべて3月末現在のものです。ティッカーはPSC:NMQ:USD。477もの銘柄に投資する米小型株ファンドです。

Nasdaq US Small Cap Select Leaders Indexをベンチマークにしており、ファンドサイズはUSD306M。

小型株ETFだけあって、ボラティリティは日本株よりも少々高く、21%となっています。

3月末までの3ヶ月間、つまり2020年の年初来パフォーマンスは、-32.95%とまぁ下げるだけ下がった感があります。

速報によると、4月はそこから1割5分ほど戻して、ちょうど半値戻しまで来たところのようです。

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Screenshot at 2020-05-03 19-42-00ラップ口座経由で購入することにしましょう。
















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やっと晴れました。個別相談まっしぐらです。

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このブログでももう10年ちかくウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンはほとんどのファンドが運用中止とか解散になっってしまい、今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれています。

ダウンロード今日、取り上げるのは、Castlestone FAANG+ UCITS Fundです。変な名前だって? はい、私もハッキリそう思います。なので、勝手に日本語では新世代銘柄などと名付けています。


このファンドの信条は、Facebook・Apple・Amazon.com・Netflix・Google この5つの頭文字を取った、世界で最もメジャーな銘柄に、+と名づいているように、マイクロソフト、百度、アリババ、ツイッターなどが入ってきます。もちろん、これにインテルやシスコ、IBMなども入ってくるケースも多いです。

でロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買。ISINはMT7000024030がUSDの個人投資家クラスAです。

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Screenshot at 2020-04-20 21-38-17直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。














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勉強会はあと、1,2名くらいは増えても問題ないかと考えてます。

Franklin Templeton Investment Fundsはアメリカ地盤のフランクリン・テンプルトンにおける、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズです。


Franklin K2 Alternative Strategies FundはUSDのリテイルクラスで最低投資額USD5k(ISINはLU1093756168)から買えるお手頃なヘッジファンドで、ロングショート戦略を使って安定推移していました。ボラティリティも3.56%ですから債券ファンドよりも低いくらいです。

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とはいえ、完全ニュートラルではありません。やはりロング傾注(これが戦略として当たり前)でロング109に対してショートが-53、よってネットは+55というポジションのとり方です。半分ヘッジ株式ファンドとして、ボラティリティ3%台ですから極めて秀逸ですよね。

Screenshot at 2020-04-07 21-36-59でも、さすがに耐えきれず、1割程度下落しているようです。世の中の株式が2割から3割下げているわけですから、下落率も半分で済んだ格好です。

まずまず上出来ですね。











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電車乗っても平気なくらい空いてます。

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5557ここで、敢えて取り上げるのは、Artemis Funds (Lux) – US Selectです。ファンドの名前だけでももうわかってしまいますが、値上がり期待の米株の大中型株ファンド、ロングオンリー、レバレッジなしの、直球タイプアクティブファンドですです。そしてベンチマークもど真ん中をいくS&P 500 TRとなっています。

5559こういう時は、敢えてこんなアメリカど真ん中ファンドが意外とよかったりするんですよ。

理由は簡単、ここまで一気にマインドが冷え込むと、財政成約や金融政策といった、公的な支援がなければ景気回復は難しい。となれば、国家予算も世界最大で、また公的債務の増加にも日本に比べてはるかに余力があるアメリカからまず回復するという発想です。

直接投資はやめたほうがよいので、生保系オフショアラップ口座を経由して購入することになります。




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アイフォーンの充電ケーブルの切れやすさはやっぱりわざと?

ニューニューヨーク上場の名門レッグメイソンのオフショアファンドでClearBridge, LLCがインベストメント・マネージャー(ファンド・マネージャーのこと)となっている、Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fundの状況をアップデートしておきましょう。香港のサイトに訪問するとレポートが取りやすいですよ。


2002年11月スタートでファンドサイズはUSD530Mとシャチ級。投資銘柄数は258社とかなり刻んで分散投資しているのが特徴の、ロングオンリーレバレッジなしの、米小型株ファンドです。


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Screenshot at 2020-01-01 20-14-022019年は米株、しかもみなさんもよく知っているニューテクノロジー銘柄が牽引している相場で史上最高値を更新する展開でしたから、その資金が徐々に分散化されて、小型株やエマージングに資金が回り始めるという考えを見越してのこのファンド選択です。

ボラティリティは19%台で確かに米株のブルーチップより高めですが、それでも日本株よりおとなしいかもという発想で買っていけばいいでしょう。

アイルランド籍のオフショアファンドがあり、配当金は再投資する個人投資家向けクラスA Accがあり、ISINはIE00B19Z4B17です。

モーニング・スター社格付けは星二つです。最低投資額はUSD1k。





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アメリカのファンドですし、レッグメイソンは日本にも進出していますから、直接投資はできません。先のラップ口座経由で仕込んでいくことになります。直接投資すると販売手数料が5%ですから、それだけでラップ口座の代金の半分は元がとれます。



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大阪の新年会は企画中ですが、2月にずれ込むかもしれません。

1955年にゴールドファンドでデビューし、VanEck International Investors Gold Fundというファンドで名を挙げたのち、2006年ごろから時流に乗ってVanEck Vectors Exchange Traded Products (ETPs) に舵を切り、今ではすっかりETF中心の米系運用会社となったVan Eck Securities Corporation

ここのETFは本当にユニークなものがたくさんあって、飽きることがありません。投資関係のニュースやサイトにも度々取り上げられるので、例えば今日のようなバイオ関連とくれば、比較の対象に挙げられることもおおいです。


VanEck Vectors Biotech ETFは、バイオテクノロジー関連テーマ株ETFの中でも、MVIS US Listed Biotech 25 Indexというインデックスにわずかな経費差し引き後に連動するように設計されているファンドで、ETFとしては、パッシブでも、インデックスがアクティブ、よって実質アクティブファンドにカテゴライズされるものです。

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現在も24の銘柄にしか投資してないので、比較的集中投資を行って大きく狙っていく方針が伺えます。今年はもちろん、当たり年で+26.66%の年初来のパフォーマンスを出しています。

昔から華やかなセクターで、どちらかといえば一発当てたい向きが仕込むファンドというのがバイオ関連のイメージですが、最近では少し変わってきて、アメリカでもdefensive sectorsつまり、押さえとして安パイとって投資しておくというスタイルが増えてきているようです。

というのも、ニューテクノロジーに資金が集中してきている昨今、バイオのほうがrichly valued、つまりしっかりしてるのに割安だということがbig-name biotech stocks、つまり、AMGEN INCなどの有名どころが割安銘柄として狙われ始めているということです。

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モーニング・スター社の格付けは星二つです。

2011年12月スタートで、ファンドサイズはUSD373Mとマグロ級、NASDAQ上場のETFで、Fund TickerはBBH、ISINはUS92189F7261です。どちらも直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。




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仕事がなかなか納まりませんね〜って30日は銀行やってますけどね。

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