こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

カテゴリ:地域別 > 北欧 エマージングヨーロッパ

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swb-sb-logo.4af2dacb04c89743660789467d94c907Swedbank Robur Fastighetは1988年6月スタートというかなり古くから運用が続き、ファンドサイズもSEK6,041Mと安定している不動産ビジネス関連銘柄に投資するテーマ株ファンドです。

0732何分、ファクトシートなどがすべてスウェーデン語で発行されているため、左図の部分など、一部英語に翻訳された部分から読み解くだけで、内容はほとんどわかりません。

ただ、トップテン組み入れ銘柄がわかれば、おのずと投資方針もわかってくるというものです。コロナ前のNAVまで回復していない、出遅れ銘柄となっていますが、それよりも、コロナ直前の上昇がすごいですよね。投資家はこの勢いまで回復してくれることを期待して仕込むことになります。

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スウェーデンクローナ建てでISINはSE0000537763。スウェーデンクローナで取引できるかは、北欧に親会社を持つカストディアンライフライフ以外は正直わかりません。

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モーニングスター社格付けはProperty - Indirect Globalカテゴリーで星五つです。



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最近、ブログの記事の順番が入り繰りまくってしまっています。。 

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中から北欧の株式に投資し、しかも建値がスウェーデンクローネ建てという珍しいファンド、Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEKを取り上げます。

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一番古いA-USDのクラス(ISINはLU0048588080)で1990年1月10日の運用スタートですから、かなり長い運用実績があります。ベンチマークはFTSE Nordic Indexという地元3か国ブレンドの素直なインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。

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ファンドサイズは、SEK3,148M。ってさっぱりわかりません、USDSEKの為替レートが8.8前後ですから、3,148を8.8で割ってUSD357Mとなりイルカ級だったことがわかります。

モーニングスター社格付けはNordic Small/Mid-Cap Equityカテゴリで一つ星です。一つ星とはいっても、1990年以来ほとんどずっとオーバーパフォームしてきたものが、2018年に大きく崩れたことで一気に星を落としたことが原因のようです。さほど問題視はしていません。


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直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。



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この一週間ほど、夜中にトイレにいくクセをなおしたい。

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ダウンロード (1)Storebrand ASAは、ノルウェーの首都、オスロに本社を構える国内大手の生命保険会社で、もちろんオスロ証券取引所上場企業です。このストアブランドもいくつかのファンドを組成していますので、なかなか投資する機会は少ないかもしれませんが、せめてブログでの記事にはしておきましょう。

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Storebrand Aksje Innlandは、たぶん(というのもノルウェー語しか資料が見つからなかったので)ノルウェー国内の株式に投資するファンドと思われます。ISINがNO0008000940なので、ここから逆引きすると、ある程度の情報が英語でも出てきます。

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0179ファンドローンチは1996年7月スタートで歴史が古く、ファンドサイズはNOK1.683M、ベンチマークはOslo Børs Hovedindeksを採用しています。モーニングスター社格付けは星四つです。















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月の真ん中はファクトシートが出そろってないので、マイナーなものの探究に、下旬になるとファクトシートがでてくるので、メジャーなファンドの追っかけに時間を割いてます。

external-content.duckduckgo.comNordea Investment Managementはもうその名を聞いてすぐに想像がつく通り、ノルウェーの運用会社です。その歴史は長く、19世紀の創業でもう200周年を超え、500以上もの支店をもつ銀行の運用部門です。 ただファンド自体はほぼ全てをルクセンブルク籍にしてい別のサイトも立てていますので、オフショアファンドの情報だけ知りたいときはルクセンブルクのサイトを参照してほうがよいでしょう。

でこのノルデアのファンドって、これはまた投資家には超人気な銘柄なんですよ。 ルクセンブルクで会社型投資信託を組成するために、Nordea 1という社名の特定目的会社を設立しています。 ノルデア・ワン ですって。随分単純な、いやシンプルな社名にしたものですが、どうやら表向き2,とか3はまだでてないようです。

ですので、いまのところ、ノルデアのオフショアファンドには全部のファンド名にNordea 1という冠が付いているとだけ考えておいてください。リスクリターンの度合いを示すとかではなく、あまり深い意味はないです。

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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK は1996年5月から運用が続く歴史の長いノルウエーの公社債券ファンドです。ファンドサイズはNOK5.2M、最低投資額の設定はありませんが、直接投資したとしたら、販売手数料は3%かかるという目論見書の表示になっています。

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直接投資は難しいので、各オフショアラップ口座を使って購入するのがよいでしょう。ISINはLU0087209911。Bloomberg tickerもあるので、RL360 PIMSからも行けると思います。

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2015年以降でみると、一度もマイナスになったことがない、しっかり型の公社債投資信託ですが、なにしろ、原油価格に連動する性質のあるノルウエークローネ建てです。為替を考えると買いやすい水準になってきたと言えるでしょう。

モーニング・スター社格付けは星二つです。



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夜はえらい雨になりましたが、気がつけば寝室の窓があいたまま〜

Logo_DanskeBank_white_backgroundDanske Bank Asset Managementは、その名前の通り、Danske Bankデンマーク銀行の運用部門でEUR200Bもの預かり資産を有する大手で、Denmarkだけでなく Luxemburg, Sweden, Germany, Norway そして Finlandと北欧はすべて網羅しています。Danske Invest SICAVというファンドシリーズを運用しています。

Screenshot at 2020-02-06 22-35-37Sverige Beta Class SAはSEK106M、つまりスウェーデン・クローナ建てのファンドで、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。

ロングオンリーレバレッジなしの、スウェーデン単品の株式ファンドですが、その取引方針はethical investment policy、つまりエシカルファンドとして取引が行われています。まぁ北欧の銘柄ってだけで、エシカルな感じはしますけどね。

ベンチマークはOMX Stockholm Benchmark Cap GIというストックホルムの株式相場を示す一般的なインデックス。2019年は+31.7%というパフォーマンスを示しています。

2017年10月スタート、ファンドサイズはSEKISIN codeはLU1349502002、モーニング・スター社レーティングは星三つ。

どんな風にエシカルかって? それにはSustainability profileというレポートもついています。

では、どんな会社には投資しないかの文章を見てみることにしましょう。




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Mirae Asset Global Investmentsのグループに属し、2008年にニューヨークで創業し、今では70ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC

70を全部取り上げたくなるようなものばかりなので今日はどのETFでいくか悩んだのですが、2019年は年初来+43%ということもあり、きになってギリシャにしてみました。

Screenshot at 2019-12-07 22-21-072011年12月のスタートで投資銘柄数は32,ファンドサイズはUSD335Mもあることから、なにもマニアだけのものでもなさそうです。

とはいえ、ボラティリティはすごいものがあり、Hybrid Greece Indexという指標で、37%もあります。ロングオンリー、レバレッジなしの株式ファンドでこの数字ですから、これは多少マニア向けだと言っておかないと誤解が生じそうです。

2019年は+43.17%のパフォーマンスですが、2018年は-29.90%。2017年が+32.19%でしたから、来年ではなく、再来年の年初が投資のチャンスかもしれませんね。

なんて無責任な予想を立てちゃぁいけませんが。


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モーニング・スター社の格付けは未取得で、Lipper Leader Scorecardは3ということで中間です。

気になったら、FPI リザーブなどの一括投資型ラップ口座を経由して少しづつ始めてみるのがよいでしょう。





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おかしだけで夕食を済ませてしまうなんて、なんて不健康。2日連続。

j-p-morgan-asset-management-squarelogo-1389037182061JPMorgan Fundsシリーズから久しぶりにJPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fundをとりあげてみます。気がつけば5年ぶりくらいでしょうか。私もこのファンドに投資してから5年もほったらかしにしているってことでもありますね。

それはさておき、このルクセンブルグ籍のSICAVオフショアファンド。1994年7月からという永きにわたって運用が続くパイオニア的存在で、ファンドサイズUSD655Mのシャチ級サイズ。もちろん、ロングオンリー、レバレッジなしの純粋な株式ファンドです。

Screenshot at 2019-12-01 20-00-18投資先はズバリ、半分強ロシアの東欧向け。その次はポーランドで15%程度、ハンガリーが7%であとは、ござ範囲です。

これだと東欧ファンドというよりもロシアファンドに近いですね。

ベンチマークもMSCI Emerging Markets Europe Index (Total Return Net)というオーソドックスなインデックスを使っています。

このインデックスをベンチマーク使うと、だいたいがロシア半分以上になりますが、アクティブファンドですから、下図のように国別の色はかなりつけるようになっています。




Screenshot at 2019-12-01 20-00-35ロシア株と資源関連株、あるいは鉱山関連株はやはり違いますから、同じロシアが多いファンドでもここはセクターを気にしておきたいところです。

2016年に盛り返してから、再び長いトンネルに入っていましたが、今年はようやく、伸び上がる年でおわることができそうです。

去年から素直に米株に入れておけばよかったものの、ロシア東欧に入れたばっかりに、鳴かず飛ばずでユーロも元気ない、という残念な感じのファンドではありますが、それも分散投資の一環です。めげずに投資を続けようと考えています。

直接投資はできませんので、Momentumなど各ラップ口座を経由して購入します。





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オッケーグーグル、どこに置いたか思い出せなくて、大声出してるのもちょっと恥ずかしいですよね。

evli_logo_parasko--ipi97ey1qt_s638x0_q80_noupscale1985年にフィンランドのヘルシンキで創業した、証券会社系のファンド会社、Evli Securities Ltd。Evli Bank Plcの100%子会社であり、今ではヘルシンキだけでなく、トゥルクやストックホルムにもプライベート・バンクの支店も出店して幅広く展開しています。

キャプチャ.02PNGEVLIを記事にするのは数年ぶりのことですね。今日は久しぶりなので、思いっきりマニアックにとりあげたEvli Finnish Small Capがその後どうなってるかをレポートしてみたいと思います。

もっとも、マニアックと言ったところで、それはあくまで日本人からみたときのこと。地元、フィンランド人にしてみたら、その地元に小型株ファンドなるものがあって当然ですし、向こうのフィンランド人にしてみたら遠く極東の日本の小型株ファンドに投資する方がよほどマニアックです。


キャプチャ03 - コピーそれでは、お互いの地理的に遠い世界を少しでも近づけて、それこそマニアックという表現から、ある程度は興味深いくらいの表現になるよう、エマージング、主要国、関係なく各国のローカルファンドの啓蒙活動も続けていきたいと思います。といっても、このブログ自体がマニアックすぎるんですけどね。

1992年12月スタートでファンドサイズはEUR188M小振りながらモーニングスター社5つ星のファンド、ロングオンリーレバレッジなし、30から40の銘柄にファンドマネージャーがアクテイブに分散投資するリレーティブなアクテイブファンドです。ベンチマークはCarnegie Small CSX Return Finlandという地元の株価を示すインデックスです。

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