こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

カテゴリ: 地域別

オフショアファンドやラップ口座などの金融商品はその殆どが技術的な問題を除いてまず簡単に移管ができるという話は以前の記事にしてあります。こういった記事を出すとはじめての方からの相談をそれこそ数十件といただくわけですが、全員の共通の不安は、その後満期までの20年間から30年間の長きに亘り、口座の維持管理だけでなく、運用の相談やスイッチングを効率良くできるのかということです。

そこで、今日は、このブログをお読みになって共感をいただき、メールや電話で相談いただいた方が運用している商品の中で、(以前は)圧倒的に多かったハンサード・アスパイアについて情報をアップデートさせていただきます。

投資家にとっては逆風です。これまで、三井住友銀行への振り込みによって毎月の積立投資ができたのですが、なんとこの方法が2021年8月で終了することになったのです。これは痛いですね。

9月以降は、International Bank Transfer、つまり、イギリスに向けて外国送金そしなければならなくなったのです。これでは送金手数料がバカになりません。年払いもできるので、送金回数をまとめるしか自衛策はなさそうです。

もう一つのやり方はクレジットカード引き落としです。これは引き落とし手数料が2%かかるのですが、正直、外国送金よりは手間も考えるとマシです。

クレジットカードの登録は、Hansard Online Accountを通じてご自身で行うか、代理店移管してもらい、紙ベースで申し込みを行うかです。用紙は入手済ですから、アドバイザー不在の方はどうぞお気軽にご連絡ください。





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TOKENとはワンタイムパスワード生成器のことです。

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1559074387381First Trust Portfolios L.P.はイリノイ州ウィートンというシカゴから車で小一時間走った町で1991年に創業した、独立系のブティック運用会社で、テキサス州のオースティンにも事務所を構えています。創業者のブログが充実していて恐ろしい量のマーケット情報が記載されています。

そして、ETFや投資信託の数がとにかく凄くて、どうしてこんなにジャンジャン組成しまくれるんだろうと不思議な感じがしますが、しかし、そうなるとユニークなファンドも物凄い数になってきて、公式サイトを物色するだけでも1日かかりそうです。

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First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (Fund Tickerは ROBT)は、Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Indexという株価指数に連動するように設計されたETFですが、その指数を発表しているのが、まさにナスダック本体です。つまり、ナスダックのチョイスした有望銘柄に沿って投資されるため、そのパフォーマンスはファーストトラストというよりも、ナスダックの目利きに左右されると言ってもいいでしょう。

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そして、その銘柄は、決してナスダック上場から選ばれているわけではありません。日本の上場企業も多く採用されています。

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モーニングスター社格付けはTechnologyカテゴリで星二つ。





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やかんの麦茶。お気に入りです。 

GAM1983年にチューリヒで創業したスイスの運用会社、GAM。2009年にはBBCなど欧州系のメディアにそれこそ日本のメガバンクよりもTVコマーシャルを打ちまくっているイメージ先行のプライベート・バンクのJulius Baerグループから離脱して、独立系に戻ってからは、中小の専門店運用会社の買収を重ね、今では預かり資産CHF126.9Bまでに成長しています。

GAMと言えば、どちらかと言えば機関投資家向け、かつ、株式は軽め、債券やオルタナティブが中心のヘッジファンドを扱う会社のイメージで、それが安全なスイスのイメージに被ってしまいがちですが、別にスイスだから安全なヘッジファンド、扱うファンドは絶対利益追求型というわけではありません。GAMもものすごい数のファンドを運用していますので、別にコンサバ中心だったり、オルタナティブ中心だったりするわけでもないのです。

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でも、今日取り上げるファンドはGAM Star Fund plc.シリーズから、GAM Star Cat Bondはフです。まぁ、大変なネーミングをしたものです。これは純粋な債券ファンドではあるのですが、global catastrophe (cat) bonds、カタカナになおすとグローバル・カタストロフィー債券、つまり、大災害債券となります。すごいですよね。



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では、CAT債券ってなんなのでしょうか? ファクトシートの英文をそのまま引用させてもらうと、). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events
from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. となっています。

つまり、通常の債券よりも利回り(クーポン)は高いけど、一定以上の自然災害が発生したときには元本が棄損するという債券に投資する、というものです。

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直接投資の際の最低投資額は、USD10kです。有名なファンドですから、積立でも一括でも各ラップ口座経由でUSD10kから購入できます。ISINはN IE00B4VZPG27。モーニングスター社格付け未取得です。





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個別相談もグーグルミート専門ですので、ご協力よろしくお願いします。

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この海外ファンドを探求し続けるブログでも、何だかんだでもう10年以上もにわたりウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっています。

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ダウンロード今日は、Castlestone FAANG+ UCITS Fundが2021年になってからも一体どれだけの上昇を見たのか? その一点をレポートするためだけに簡単ですが記事にしました。

もう、毎度のことなので、このファンドのコンセプトについて語る必要もないでしょうけど、一応以下に今までの記事をコピペしておきますね。

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このファンドの信条は、Facebook・Apple・Amazon.com・Netflix・Google この5つの頭文字を取った、世界で最もメジャーな銘柄に、+と名づいているように、マイクロソフト、百度、アリババ、ツイッターなどが入ってきます。もちろん、これにインテルやシスコ、IBMなども入ってくるケースも多いです。

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2021年、パンデミックウイナーの株価上昇も一服とはいえ、+18%の成績がでているのはさすがです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリとなると思いますが未取得です。



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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買。ISINはMT7000024030がUSDの個人投資家クラスAです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリと思われますが、未取得です。
直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。





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仮想通貨に手を出すことは、やっぱりなさそうです。

チコロナショックですっかり遠い国のイメージになりましたが、それは大きな誤解です。香港上場の運用会社Value Partners Limited。Value PartnersのSub-Fund of Value Partners Intelligent Fundsというファンドシリーズの得意技はやはり内地チャイナ株ファンドでしょう。

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2015年4月からスタートしているValue Partners Health Care Fundの、最低投資額もClass Aについては、USD10kでリーズナブルな設定になっています。そのファンドサイズですが、USD342Mとイルカ級×2のサイズです。

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バリューパートナーズと言えば、A Sharesに入れるファンドで最古参というくらい、チャイナ株が得意の会社のイメージですし、このファンドでも、やはり半分は内地の株式で占めています。

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さて、ここまではいつものファクトシートからの書き写しとして、このファンドの特徴はなんといっても、これまでアメリカを中心にスイス、ドイツあたりが主流だったヘルスケアのテーマ株ファンドだったものが、ついにチャイナ株だけでヘルスケア関連テーマファンドが組める時代がきたのか、ということです。

日本は置いてきぼり、とんでもない時代がきたものです。

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ISINはIE00BSM8VZ90です。Bloombergのティッカーシンボルがあるので、RL360 PIMSなど一般的なフル機能付きオフショアラップ口座のどこからでも行けると思います。カストディアンライフだけ、ちょっと買い付けにとまどったようですが。直接投資は香港へ渡航し、現地証券会社や銀行で口座を開設すれば投資も可能ですが、そんなもんのためにわざわざ行っても無駄(安く泊まるために深センに行かなきゃならない)なので、渡航不要のラップ口座経由で十分です。



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今週の勉強会は土曜日から日曜日に変更になっています。

1519856449403アメリカはイリノイ州シカゴからクルマで1時間ほど西へ向かったナパ・バレーという町にCalamos Financial Services LLCという運用会社があります。ここのファンドはアメリカオンショアのファンドのラインナップが充実してはいるのですが、なぜだか、一つだけGlobal Convertible UCITS Fundという、アイルランド籍のオフショアファンドがありましたので、この4月に取り上げたばかりです。

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早速、この転換社債ファンドに投資してみたよ〜と報告いただいた投資家様もいらっしゃったため、いよいよアメリカオンショアの投資信託も物色してみようとなり、するとUSD2,500 から購入できるというロング・ショート戦略のファンドがあり、これに非常に興味を持っったので取り上げることにしました。

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アメリカドル建てのクラスしかないと思います。A SHARESという販売手数料前払い(もちろん、RL360やカストディアンライフなどのフル機能付きラップ口座では販売手数料はかかりません)のタイプがよいでしょう。

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Tiker Symbol はCPLSXZ、モーニングスター社の格付けは、Long-Short Equityカテゴリで星四つ。ファンドサイズはUSD533M、71の銘柄に分散投資しています。

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このロング・ショート戦略ですが、ロングポジションが113%、ショートポジションは-63%と、これまで見た個人でも購入できるヘッジファンドの中では、かなりニュートラル寄りになっています。そして、ロングは個別銘柄を選んでいるものの、ショートは単純にSPDR® S&P 500 ETF Trustを売り持ちするという、実に運用コストを最大限意識した戦略になっています。

コロナ後のバラ色の世界を株価もいよいよ先取りしすぎたなとお考えの投資家には、一部このようなファンドでリスクヘッジするのもよいでしょう。





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WEBによる個別相談は主に土曜日開催しています。ただし、グーグルミート専門でZOOMは使いません。

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Ashoka India Equity Investment Trust PLC
は、ロンドン証券取引所上場のインド株へ投資するファンドです。ファンドサイズはGBP120M、ベンチマークは素直なインド株価指標のMSCI India IMI。ISINはロンドン証券取引所上場ですから、もちろんイギリスポンド建ての提供で、GB00BF50VS41。ティッカーシンボルのAIEでも検索できます。

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このファンドは株式を売買するように取引しますから、いわゆる信託報酬というか、Management feesというものがなく、ベンチマークよりアウトパフォームしたときだけ、30%のPerformance feesがかかるしくみになっています。ただし、その株価にOffer-Bidのスプレッドがあり、当日、買って瞬間に売ったら、-1.2%だけ目減りして返ってくるという仕組みになっています。

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ファンドマネージャーはWhite Oak Capital Management Consultants LLPです。トップテン銘柄リストをファクト・シートから下図に引用させてもらいましたが、そのトップテン銘柄だけで4割以上の投資ウエイトを占めているという、比較的集中投資型です。

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投資セクターに関しては、集中投資している割には、ベンチマークをさほどズレがありません。ですが、エネルギー関連なんかを見れば、バッサリとゼロになっていて、アグレッシブなアクティブファンドとしてのその片鱗を伺い知ることができます。


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インドと言えば、コロナ感染者数が爆増していて、非常に心配です。感染者数の増加に伴って、株価のボラティリティが上昇しています。

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珪藻土のコースターにカビが生えてきたので、ワイドハイターしたのですが、これは相当手が荒れますね。塩素まで珪藻土の中にたくさん含むようですよ。  
 

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南アフリカの上場保険会社、Momentum Metropolitan Holdings Limited(2010年に Metropolitan と Momentumとが合併 )グループの一員にイギリス領ガンジー島に籍を置く、Momentum Wealth International Limitedというラップ口座会社があります。


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日本人でこのラップ口座を保有している投資家はごくわずかでしょう。ここの代理店契約基準は非常に厳しく、ネズミ講まがいの得体のしれない自称IFAなどの業者が入り込めないからです。

その分、代理店移管を無料で受け入れてくれるアドバイザーを見つけるのは至難の業でしょう。どこにも宣伝せず、大したSEO対策もしていない、このブログに辿り着いて、個別相談のメールをいただくくらいの確率です。メンテナンスは積極的に自分で行わなければなりません。

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今日は、パスワードを入れても入れないときに、処理する画面展開についておさらいしてみましょう。赤い色したLOG INのボタンをクリックして、UsernameとPasswordを入力します。

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I forgot my password / Account lockedをクリックして、メールを送信するように依頼します。

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すると、上のようなメールがきますので、Click here to reset your passwordの部分をクリックします。

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パスワードは9文字以上必要ですが、英数字を混ぜる必要はなく、数字だけでもオッケーです。ただし、ローマ字を使うと大文字と小文字は区別しなければなりません。



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読者の方から個別相談の際に、わざわざ新潟のお酒をおみやげにいただきました。冷やして美味しく頂戴します。  

0 (1)Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds 。昨夜の勉強会でも、このファンドのポートフォリオを教材にじっくりと不研究しました。では、毎月の勉強会でどうしてこのファンドだけは必ず取り上げているのかと申しますと、、、

harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しているからです。

昨日の勉強会ではオンラインだったこともあり、ファクトシートをうまく共有できていませんでした。しかも、相場観として株式はニュートラルとはいえ、債券はちょっとネガティブ、なんて話をしているわけですから、今日、ここでバランス型を持ってきても仕方ないだろう、ということになります。

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そこで今日は、あえて、ハーモニーのワンストップ型のポートフォリオのうち、株式部分だけを抜き出した、Harmony Global Equity Fundを記事にしてみたいと思います。Benchmarkはごく一般的なグローバル株価指数の MSCI World NR USDです。

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今日はバランス型、Harmony US Dollar Balanced Fund (Class E)でパフォーマンスをみてみましょう。クラスEとは最低投資額がUSD100k以上の機関投資家向けクラスですが、モーメンタムのファンドラップ口座を経由するとたったUSD7,500.から購入できるという特典付きのクラスなので、このブログではいつもこのクラスを取り上げています。ちなみにフレンズプロビデントやRL360などから購入する場合は、リテール向けのクラスAが最適です。

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4月現在のファクトシートによると、過去1年のパフォーマンスが50.6%となっていて、その盛り上がりっぷりが、さすが株式10割ファンドという感じを受けます。モーニングスター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityで未取得のようですので、他のファンドとの比較はアウトパフォームしているようではあるものの、直接比較できるツールがないのでそこが論評できずやり辛いです。


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モーメンタム系ではありますが、各ラップ口座からクラスAかDを購入することができ、ISINは :Aが LU2000525365、Dが LU2000525019です。RL360 PIMSは行けるかどうかわからないので、乗り換え前に相談してください。


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今週は、勉強会で燃え尽きたこともあり、明日の日曜日くらいは仕事の手を半日は休めようかなぁなんて淡い期待をしています。

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RAM Active Investmentsは、2007年創業、スイスのジュネーブに本社を置く、独立系の運用会社(asset management company)です。

会社全体の預かり資産はUSD4.6Bの従業員数も40名弱という中堅どころで、今ではルクセンブルクやミラノなどにも拠点を展開しています。

その社名の通り、アクティブなファンド運用に注力しており、アクティブならロングオンリーの株式、債券だけでなく、ロングショート戦略のヘッジファンドまで用意されているところが海外投資ツウの興味を惹くところです。

運用方針は、大きく分けてResearch Driven Alphaという手法を使ったRAM Systematic と、Asymmetric return strategiesという手法を使ったRAM Tactical の二つがあり、それぞれ別のファンドマネージャー達が運用に邁進しています。

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RAM (Lux) Systematic Funds Long/Short European Equities の中に、なんと最低投資額制限なしというユーロ建てBクラス(ISINはLU0705071453)があったので記事にしてみたいと思います。はEUR50kで購入できるクラスもあったので、記事にしてみました。

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ファンドの投資戦略はその名の通り、イギリスを含むEU各国株式のロング・ショート戦略ヘッジファンドです。直近1年間の成績こそプラスを出していますが、それまではヘッジファンドとして、リスクヘッジなどしないほうがよかったという右肩上がりの株価上昇の中、パフォーマンスはついていけず、5年かけても年率換算1%を割り込んでいます。

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主な投資先はいわゆるイギリス、スイスやスカンジナビアを含む西ヨーロッパ主要国となっていて、個別銘柄のロング・ショート。ロング側は銘柄名を明かして、ショートの方は銘柄名を伏せるという一般的な表記をしています。

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Bloomberg tickerがあるので、RL360 PIMS経由でも買えるとは思いますが、やってみないとわかりません。

2011年12月スタートでサイズはEUR178Mでかなり小粒になってしまいました。しかし、組入銘柄数は1055となっており、究極の分散投資っぷりは健在です。

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モーニング・スター社格付けはEquity Market Neutral USDカテゴリで星三つを確保しています。



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本人確認書類とは? 住所確認書類とはのマニュアル化をしようと思っています。 コピー認証に写メは通用しません。写真であってコピーでないですから。

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Slater Investments Limitedは1994年にロンドンの中心地シティで創業、イギリス株式運用に特化した比較的個人富裕層向けのブティック系専門店運用会社兼投資助言業者です。

特定の富裕層には一任勘定でポートフォリオを構築したり(積立投資のミラーファンドからサイコロ振ってチョイスするだけのなんちゃって投資助言業とは全く異次元です)、ヘッジファンドへのつなぎもやっているようです。

ちなみに、一般的な個人投資家にはISA(日本のNISAのお手本、イギリスではNISAのできる20年前からISAを制度化している)の提供と、このイギリス株式ファンド3つの運用です。

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Slater Recovery FundはGBP203Mという比較的小柄のイルカ級サイズ、の2003年10月にスタートしたイギリス・ポンド建てのイギリス株式リカバリ狙いのファンドで、ISINもA AccクラスでGB0031554248という、GBから始まる、アクティブなロングオンリーレバレッジなしのオンショアファンドです。

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最低投資額もGBP3kで個人投資家に優しいクラスも用意されています。モーニング・スター社格付けはUK Small-Cap Equityカテゴリで星四つ。


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このブログの記事にするには素直すぎるって? ええ、それでいいじゃないですか。メイン投資に使う株式ファンドなのですから、素直に投資して素直にパフォーマンスを出してくれていればそれでいいんです。

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それにしても、イギリス株式って、アメリカ株とはセクターが違っていて面白いですよね。ニューテック真っ盛りじゃないんですから。その分、出遅れ感もあって、研究すればますます興味のわくエリアだと思います。

直接投資は難しいので生保系のラップ口座を経由して購入することになるでしょう。



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汗かくと自分の汗で痒くなる、ってやっかいな話です。

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<span   style=マールボーロ、Marlborough International Management Limitedはイギリス籍のオンショアファンドだけでなく、ガンジー島籍のオフショアファンドも充実してきて、このブログではすっかりお馴染みです。ちなみに、Marlborough International Management Limitedはオフショアの方が担当の運用会社です。

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とにかく、このファンドを勉強会の題材にした2016年からすぐに仕込んでおいた読者の皆様は、2017年に+32.33%のパフォーマンスを得て、早速に、おめでとうございます状態でした。そして、その後は行って来いの状態で、2018年は-10.79%のマイナス、そして2019年は+20.88%となっていたところで、コロナショック。一時期はどうなることかと心配しましたが、ふたをあけてみれば5年間で+126%の上昇です。

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ベンチマークであるFTSE SmallCap (ex-IT) Index や FTSE AIM All-Share Indexに対してもしっかりアウトパフォームしていますので、Morningstar ratingの格付けはUK Small-Cap Equityカテゴリで星四つをキープ中です。

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ロングオンリー、レバレッジなしのイギリス株式ファンドですが、小型株と言われる銘柄よりもさらに時価総額の小さいマイクロ株に絞って投資するファンドです。

ファンドマネージャーは2名を筆頭に10名のスタッフを抱える合議制の体制でいずれも顕名で行うアクティブファンド。

とにかく、週に25社と会って話を聞くというのが、彼らの目標になっているくらい、ボトムアップ型のアプローチを大切にしています。

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2004年10月スタート、ファンドサイズはGBP1,645Mと1年間で倍増です。

直接投資はGBP10kからできるようでもありますが、試してみないとわかりません。ラップ口座経由は実績あります。ISINはイギリスオンショアのものがGB00B02TPH60、ガンジー島籍のオフショアがGG00BKM3ZS96で、ユーロ建て、米ドル建てのクラスもあります。

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気がつけば、えらい快晴で、西湘バイパスはまるで真夏になっていました。

ダウンロード (3)Algebris Investmentsは2006年にロンドンで創業の独立系運用会社で東京にも事務所があり、特に金融関連銘柄への投資だけでなく、不良債権の処理や再生からも投資機会を見出すことを得意としてlong-onlyファンドと alternative investment ファンドを組成しています。これはどんなファンドがでてくるかちょっと楽しみですね。

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ということで、選んだのは、Algebris IG Financial Credit Fundです。これなら、運用のベース通貨はあくまでユーロであるものの、アメリカドル建てやスイスフラン建てのクラスもあり、さらには最低投資額がUSD10kというリテール向けも用意されています。

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2019年11月スタート、ファンドサイズはEUR623Mで若いファンドですがかなりの資金を集めています。クラスRのUSDのISINはIE00BK1KHS51で、ブルームバーグのティッカーシンボルもありますから、RL360 PIMS経由での投資も行けそうです。モーニング・スター社の格付けはEUR Subordinated Bondカテゴリとなると思われますが未取得です。

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BBB-以上の格付けを持つ銀行の発行した社債にしか投資しませんから、おのずとそのネームも限られてきます。トップテン銘柄を見てもやはり有名どころが並んできますよね。ただし、一般の社債だけではありません、劣後債など、デリバティブをひねって、通常のクレジットリスク以上にレバレッジをかけて利回りを上げています。ただ、この程度であれば、ボラティリティも6.6%ですし、究極、どれだけクレジットデリバティブをかけたところで、大銀行ばかりですし、一般の個人投資家でも十分に買える範囲だと考えます。



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今日、またふくらはぎもいた〜いって書くとそろそろ怒られそうなのでやめときます。昔はしっかりマーケット動向も書いていたのですが、タダのブログで情報多すぎるとかえって怪しいと読者の方のご指摘をいただいてやめたという経緯があります。  

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1609860769815Aegon Asset Managementは1884年にオランダのLeeuwardenが発祥で140年もの間、保険会社として成長を遂げてきました。その後、AGO と ENNIAという保険会社どおしが合併して、オランダ第二位のAEGONとなり、さらに運用会社としては、1988年創業で、今ではUSD475Bもの預かり資産を持っています。

ボルチモアの保険会社であるMonumental Corporationを買収したことでアメリカにも経営基盤を広げている、グローバル生命保険会社系のファンドシリーズの一つが今日とりあげる、Aegon Global Sustainable Equity Fundです。

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2016年4月スタート、Strategy assetsはUSD123M。ファクトシートからの引用はB EUR Acc クラスのISINはIE00BYZHYQ76ですがこれは最低投資額がEUR500kと機関投資家向けのため、現実的にはCクラスを発注するのがよいでしょう。アメリカドル建てもあり、ISINはIE00BYZJ4H44です。

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モーニング・スター社の格付けはGlobal Flex-Cap Equityカテゴリで星五つ。アイルランド籍のオフショアファンドOEICです。上図のパフォーマンスチャートを見れば、五つ星であることは容易に想像がつきますよね。

特徴的なのは、トップテン銘柄リストです。このファンドは44の銘柄に投資しているとしていますから、アクティブファンドとしての投資銘柄数はまずまず標準的です。

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ところが、トップテン銘柄リストには意外と知らないネームが並んでいるではありませんか。こんな時、悪い癖で知らない会社は全部調べてみたくなるんですよね。Endava PLCというロンドン本社のニューヨーク上場、データ分析のIT系企業とか正直知らなかったです。ファンドを知ると、ローカルな日本人が知らないグローバル企業について明るくなれる、これが海外投資の面白みの一つです。



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腕もまたいた〜い。  

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1887年創業、イギリスのグロスターに本社を置くビジネスやチャリティに対して付保してくれる専門の保険会社グループ、Ecclesiastical Insurance Groupの傘下に、EdenTree Investment Managementという運用会社があります。

こちらは、1984年の創業で、本社もロンドン。伝統の保険会社が作った、比較的新しいファンド会社ということにはなるでしょう。といっても30年越えですけど。



それでも、公式サイトでは、運用しているファンドも、数種類のファンドも全てがSocially Responsible Investment Managementや Ethical Investmentsのみ。

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つまりは社会貢献、企業倫理ファンドであることは当たり前と標榜している通り、親会社の伝統的な考え方を、社風として受け継いでいる感じがします。

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EdenTree Responsible and Sustainable Global Equity Fundは、2016年8月スタートでイギリス・ポンド建てのイギリスオンショアファンド、シンプルにFTSE Worldをベンチマークとして、ファンドサイズは、GBP210Mです。

GBP1kから投資できる個人投資家向けのクラスAのISINは
GB0008448663。

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ベンチマークをFTSE Worldに取っている割には、アメリカ株の比率はちょっと少なめになっていて、39%しかありません。もっとも日本もソニーなどが対象銘柄に名を連ねているものの、5%とこれも少なめになっていて、その分、本国イギリスが強めに出ており、TAIWAN SEMICON あたりがエマージングから入っているという投資構造です。

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もちろん、エシカルという観点からみたら、アメリカ株は買えるものが少ない、な~んてことはなく、むしろ日本株の方が外部監査の体制とかが不透明でエシカルの土俵にも乗らないものが多かったりします。

モーニング・スター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星二つ。




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腰いた〜い。 

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scottish-mortgage-investment-trust1909年から続く、Scottish Mortgageは今では、かの有名なベイリーギフォード、Baillie Giffordのフラッグシップファンドとなり、スコットランドの人たちからだけでなくグローバルから資金を集め、ベンチマークであるFTSE All-World Indexより上回ることを目指して株式投資しています。

ファンドサイズは実にGBP19.37Bととんでもなく大きな資金を2名のファンドマネージャーが顕名で投資判断をくだしています。Morningstar Ratingはもちろん、星五つ。ISINはGB00BLDYK618

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それにしても、これだけの資金を、動かす判断を下すなんて、想像するだけでも胃が痛くなる話ですが、それをさらにアグレッシブなアクティブ運用しているというのですから、その重圧はいかなるものか想像もつきません。

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それでも、投資している銘柄はさほど特殊なものではなく、むしろイマドキの流行り銘柄が揃っているイメージです。しかも、短期的な株価の上下動、つまりノイズは一切無視して、その会社の真の競争力だけを信じて長期投資を継続するという方針からの銘柄選択です。

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そんななかでの、上図のような、ベンチマークに対しておおむね+20%以上のアウトパフォーム、過去1年に絞ってみると+60%ものアウトパフォームです。こりゃ、五つ星は当たり前、とんでもなく上をいくファンドだということがわかります。

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ちなみに、ロンドン証券取引所上場投資信託で、建値はイギリス・ポンドです。







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えきねっとの操作方法の難しいことといったら。 

南アフリカのケープタウンに本社を置く、カリスマ系運用会社、アラングレイ。そのオーストラリア出先子会社、Allan Gray Australia。そのアラングレイがオーストラリアに進出して15年、シドニー支社が運用する Allan Gray Australia Stable Fundは半分がマネーファンドなり預金です。


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まぁ、半分預金、半分株式に投資するこのファンドが、コロナショック前後でどのような動きを見せたのかはチェックしておきたいところですね。

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ファンドサイズはほぼ1年間全く変わらないAUD317Mでイルカ級、AUD10kが最低投資額で、毎営業日売買ができる流動性の高いオーストラリアのオンショアファンドです。2011年7月スタートで満9年が経過しています。

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ベンチマークはReserve Bank of Australia cash rate、つまり預金金利です。

日本の銀行のオーストラリアドル建て外貨預金よりはこちらの方がましというイメージですね。

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直接投資はできませんので、フレンズプロビデントリザーブなど一括投資型オフショアラップ口座を経由して購入します。ISINはAU60ETL02739です。




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新幹線、指定券をとっておきながら、変更せずに一つ前ののぞみの自由席に気まぐれで乗ってます。

Darwin Leisure Property Fundから直近のコロナの影響について、6回目の先詳細な報告書がきました。半分以上の資金は機関投資家から集めているダーウィンだけあって、ほぼ定期的に詳細なレポートが来るので、実投資家も安心しています。

とはいえ、イギリスではロンドンを中心に、度重なるロックダウンで、とてもレジャー施設を営業できる環境にはありません。自粛ではなく強制閉鎖ですから(もちろん人件費の8割支給は継続)。

そうなると、ファンド解約金の支払いが、現在、10回前後の分割払いになってもそれこそ、誰のせいでもありません。
営業再開してからのファンド解約受付再開、そしてその解約金の返戻状況についてのレポートです。 以下、内容について簡単にまとめておきます。

ダーウィンレジャープロパティファンド(「ファンド」)は、その長期的な投資対象であることや、コロナ後の明るい見通しを反映してか、Covid-19パンデミックが始まってからもプラスのリターンを維持しています。

とはいえ、残念ながら、2020年3月中旬に、一部の投資家から多額の解約申し込みがあったことも事実です。これは通常の1年分の償還資金に相当します。

多額の解約申し込みとホリデーパークの強制封鎖とが相まって、ファンドマネージャーであるダーウィンの取締役会(「取締役会」)による経営判断は困難を極めました。

そもそも、ファンドの目論見書には、コロナにかかわらず、如何なる理由があっても多額の解約依頼を受けたときは、償還時期を分割したり延期できる条項が明記されています(ちなみに、ビジネスファンドはすべて明記されています)。

2020年3月には英国経済活動のほとんどが封鎖に追い込まれ、ファンドが持つすべてのレジャー施設が7月まで閉鎖されたとき、この措置が発動されています。これは、平年ではレジャー施設にとってのかきいれ時とぶつかってしまったのです。それ以来、市中はさらに混乱を極め、23日間にウェールズで2回目の封鎖が発表されていました。

10月から11月9日、およびイングランドでは11月5日から12月2日までこの状況が続き、レジャー施設はさらに閉鎖が続きます。 12月2日からイギリスで導入された新しい命令では、12月中にレジャー施設を完全に閉鎖する必要があり、すべてのレジャー施設が12月31日までに完全閉鎖されました。 3回目のロックダウンの実施により、レジャー施設はこの時点から閉鎖されたままであり、少なくとも2021年4月12日まで閉鎖されることになっています。現在、この日付から予約を受け付けていますが、変更される可能性も多分にあり、レストラン施設は少なくとも5月17日までは休業が確定しています。

ファンドの理事会は、とにかく支出を抑えて、レジャー施設が閉鎖されている間もファンドが運営を継続するのに十分なレベルを維持することを保証しています。

また、ファンドのすべての投資家の利益を保護し、投資家が悪影響を受けないようにするという受託者としての責任を最優先することを十分に認識しています。したがって、2020年4月、ダーウィンの取締役会は、投資家がユニットクラスサイズの5%を超える解約依頼を出してきたマイナーなユニットクラスについても、2020年5月1日の取引日から一時的に解約時期をを延期することを決定しています。

各ユニットクラスに対して延期措置が実施されているため、一般的な解約依頼が通常レベルに戻るまでは、各クラスからの償還延期が予定されています。

2021年5月4日に取引される取引日は延期の対象となります。5月に解約依頼を出した投資家には償還総額の7.8%を受け取ることになっています。投資家は、全額解約まで毎月、ファンドから解約割合の通知を受け取ることになります。

基本的に解約依頼から1年以内に全額償還される計画です。

2020年5月からの解約延期分は、2021年4月1日の取引日に全額支払済です。



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地方間を結ぶ特急を運休しても不要不急の外出を諦めさせることにはなりません。
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ジンバブエの首都、ハラレに本拠地を置く運用会社Imara Group。ジンバブエの株式ファンドについては、常々ブログの記事にしていますので、読者の方はきっと親しみをもって接していられることでしょう。

ただ、イマラのファンドはすべて最低投資額がUSD100kの設定となっているので、個人投資家レベルではそうそうジンバブエ単品はおろかアフリカ分散投資と言われても、この金額を突っ込むことができないというのが難点になっています。

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今日はImara African Opportunitiesの Class Aというこれもまた、USD100kが最低投資額となっているファンドを取り上げます。ファンドマネージャーが顕名にてボトムアップ・アプローチにて銘柄を選定しています。特徴的なビジネスモデルをもち、それが他社の参入を許さないほど強いもので、かつ株価に値ごろ感があることが条件です。

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そして、驚くべきは、投資している対象国がモロッコと、エジプトという北アフリカに偏っているということだけではなく、そのセクター(業種)がフィンテックに4割も入っていることです。アフリカらしい、資源関連というのは一つも入っていません。


ISINはVGG471891082。 モーニングスター社の格付けはAfrica Equityカテゴリで星三つ。





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ブログの記事更新、投資家仲間の方からのご指摘でわかったのですが、移動中に中途半端に記事にしていたため、完璧に怠ってました。あと2日分も未処理でたまってます。 

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Global Capital Solutionsが組成する、欧州不動産関連株+REITに投資するオフショアファンド、Clearance Camino Fundについては1年ぶりに取り上げます。ヨーロッパは度重なるロックダウンによって、不動産市況に明暗がはっきりと分かれてきています。そこで、カミノファンドは勝ったのか、負けたのか、多くの日本人投資家も注目している秀逸ファンドなので、このあたりでアップデートしておきたいと思います。

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このファンドは2019年が当たり年で約4割上昇していましたから、ここからちょっとでも下がったらすぐに買い付けたいというおっしゃる相談者の方が一番多いのもこのファンドでした。


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ただ、コロナショック後は、そんな引き合いもぱったりと止まっていたのも事実です。まぁ、厳しいロックダウンの中、不動産ビジネスのファンドに投資するのは私でも気が引けます。

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ただ、このファンドがコロナショックとロックダウンから逃げきれたのは、やはりいち早くレジデンス、住居系のリートに乗り換えたこと、医療体制からワクチン接種まで、最も信頼感のあるドイツに振り向けていたことが挙げられます。

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このファンドの最低投資額はUER50kと700万円近くかかるハードル高めのオフショアファンドなのですが、それがモーメンタム経由ならEUR7,000もあれば買えますし、販売手数料も全免です。

そしてなりより、RL360 やカストディアンライフなどラップ口座経由の投資家なら信託報酬年率1.0%の機関投資家クラス(個人投資家クラスは1.5%)がこの最低投資額で購入ができます。

ISINはEUR建ての機関投資家向けクラスBでGG00BDGS4Y05です。モーニングスター社の格付けはCategory Property - Indirect Europeで五つ星です。




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ブログの記事更新、投資家仲間の方からのご指摘でわかったのですが、移動中に中途半端に記事にしていたため、完璧に怠ってました。4日分も未処理でたまってます。

名称未設定Levendi Thornbridge Defined Return Fundは、2018年設立のロンドンに拠点をかまえる、独立系のブティック運用会社、LEVENDI INVESTMENT MANAGEMENT LTDが運用する、仕組債を中心に分散投資ファンドです。ファンドサイズはGBP68Mとなかなか流入が細く、いまだイルカ級です。

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これまで、頻繁に個別の仕組債の諸条件について記事にしてきました。しかし、いくら仕組債がUSD1,000 からでも投資できるハードルの低い個人投資家向けの金融商品になっているとはいえ、オフショアファンドのラップ口座を使って分散投資をすすめる私達にとっては、この金額まで細かく刻むと管理も大変だし、手数料負けしてしまいます。

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このファンドはそれらを複数投資してくれる分散投資のためのファンドだと考えてもらえばわかりやすいでしょう。 

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基本的には、私達ような個人投資家がリスクが高いという錯覚に陥ってしまって、ちょっと苦手とすしてしまいがちな、オートコール(中途償還の条件があるが、中途解約はできない)へ投資することになり、アンダーライイングとなる株価指標や個別銘柄の株価の価格がちょっとやそっと下がったくらいでは、NAVに大きな影響を及ぼしません。


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おそらく直接投資もできますが、また経験がありません。ラップ口座経由なら手軽に投資できます。ISINは IE00BJ56QM98です。ブルームバーグのティッカーコードも存在しますよ。





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連日、両方の脚ががつるー

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ダウンロード (2)GuardCap Asset Management Limitedは、香港に拠点を構えていますが、その実、1962年創業でカナダはトロント証券取引所上場会社である Guardian Capital Group Limited (GCG)の100%子会社です。

2014年12月スタートのアイルランド籍UCITSのオフショアファンドで、グロースとバリューの併用、大中型株に投資し、ファンダメンタルズ分析中心のボトムアップ戦略で銘柄を選定します。

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25銘柄にのみ投資しており、比較的集中投資を行っているといえるでしょう。もっとも、ベンチマークは素直なMSCI World Index (Net)を使用しています。

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ファンドサイズはUSD2.8Bとそれだけでもクジラ級*2はありますが、この売買指示を使った外注ファンドも合わせると、USD9.8Bもの巨額なマネーを動かしているという、侮れないファンドです。

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USD S Accクラスが最低投資額USD5kから購入可能で、ISINはIE00BH3ZJN69です。モーニングスター社の格付けは、Sustainability Ratingとかは星五つと良い数字を取得しているのですが、パフォーマンス的にはGlobal Large-Cap Growth Equityカテゴリとなると思われますが、未取得です。




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連日、両方の脚ががつるー 

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thirdavenueこのブログで不動産ファンドと言えば、どうしてもオフショアという世界を意識するあまり、アメリカではなく、イギリスを中心としたヨーロッパが中心となってました。カナダの年金基金などに買収されて解散してしまいましたが、かつては学生寮ファンドなど、不動産を証券化、ファンド化したビジネスも数多くありました。

もっとも、アメリカの不動産なら数えきれないくらい、運用コストの安いリートという金融商品があるので、そこから適当にチョイスすれば、オフショアラップ口座経由の維持管理費程度で分散投資ができてしまい、とても便利でよいのです。

しかし、リートに放り込んで終わり。これでは結果は残せてもパンピー日本人が実践できない、グローバル投資の勉強にならん。ということで、A Differentiated Approach to Global Real Estate Investingと銘打った、ニューヨーク本拠地のThird Avenue Managementを2年ぶりくらいにとりあげてみました。

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1986年創業、預かり資産USD1.89Bというサードアベニューをとりあげたのは、やはり運用実績のある大きなファンドがあるからです。最近でもThird Avenue International Real Estate Value Fund というファンドを立ち上げたり、テキサス州オースティンにも進出を果たしたりしています。

この会社には1998年スタートで、USD1.2Bというクジラ級サイズ、モーニングスター社三つ星のThird Avenue Real Estate Value Fund UCITSという名前でルクセンブルク籍のオフショアファンドも用意されています。

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不動産ビジネスに特化する会社の株式に、30銘柄という比較的集中的に投資する、不動産ビジネス関連銘柄テーマ株ファンドの一種です。アメリカの会社ですが、ファンドの投資先はすべてアメリカではなく、アメリカ5割、その他5割というグローバルファンドになっています。

さて、このファンドがどのような分野に投資しているのかだけ分析しておきましょう。それはファクトシートのように下図から見てとることができます。

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店舗、住居、オフィスなど実にまんべんなく投資されていますが、むしろ、ゼロやほぼゼロのエリアにも注目しておかなければならないでしょう。

ゼロまたはほぼゼロの分野をよく見ると、いわゆるサブプライムローン証券やリゾート、観光地、貸し倉庫、トランクルームなどとなっています。ゼロなのだからわざわざ分類しなくてもいいのに、またその他にひっくるめてもいいのに、と思いません? 要するにこういう分野には投資しない方針なんですよ、ということをアピールしているということなのでしょう。それも大事ですよね。

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ルクセンブルク籍ですので、直接投資はできてもやめた方がよいでしょう。各生保系オフショアラップ口座経由で購入するのがベストです。ISINがIE00B57HGY48のA1クラスがMinimum investment (Investor)がUSD1,500.から購入できるとなっています。




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久しぶりに肉体労働したら、脇腹とかにじんましん。太ったってことですが、なんと三日後に筋肉痛発生です。 

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1992年9月にニューヨークで創業した、 Semper Capital Management, LP (“Semper”) is a privately-owned investment advisor focused on domestic (US) は mortgage-backed securities、つまり抵当証券を得意とした独立系の運用会社です。

そんなアメリカのセンパーがGemini Capital Management (Ireland) Ltd.とコラボして、アイルランド籍のオフショアファンドを運用しているのを見つけましたので、早速に記事にしてみました。

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2018年3月スタートのUCITSでアメリカドル建てのB Unhedged AccumulatingクラスでISINはIE00BD2BLJ77です。

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ただ、ちょっと調べてみたところ、最低投資額がどのクラスもGBP15Mとなっているのです。間違いだといいのですが、正しければそれはとても手の届かない金額です。

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このファンドはアメリカオンショアで運用されている、U.S.-domiciled MBS Total Return Strategyに似せてパフォーマンスするように設計されています。となると、投資先は、U.S. Mortgage-Backed Securities (MBS) いわゆる抵当証券です。これには、 Non-Agency や Agency MBS とそれに関連する  structured credit 系の証券に投資していきます。

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Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) や Asset-Backed Securities (ABS)に投資するファンドとしては、
Semper MBS Total Return Fund Class Aというのは最低投資額が低めなので、次回はこちらを取り上げてみたいと思います。



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久しぶりに肉体労働したら、脇腹とかにじんましん。太ったってことですね。

オーストラリアはメルボルンのIFA会社(日本で言うところの投資助言業者)である、Newport Private Wealth。その運用部門会社であるNewscape Capital Groupが運用するNEWPORT CORE FUNDは、A next-generation global multi-strategy multi-manager balanced fundというプロポジション(提案)を掲げていました。これが、リクイデーション、つまりファンドの運用を終了して、解散することとなりました。

RL360 PIMSなどを経由して投資している方は、自動的に現金になって戻ってきます。

USD7,500.からラップ口座経由で投資でき、米ドル以外にも、ユーロ、英ポンド、豪ドルで通貨ヘッジされたクラスもありました。 



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梅酒を寝酒にと思いますが、逆に糖分がつよくて目が覚めそう。

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このブログでももう10年ちかくウォッチを続けている、運用会社のキャッスルストーン、Castlestone Management LLC

現在、キャッスルストーンでは、過去から定評のあったそのほとんどのファンドが、なんの因果か運用中止とか解散になってしまい、もう今の流行は、Castlestone FAANG+ UCITS FundとCastlestone Low Volatility Income UCITS Fundの二つに絞り込まれてしまっていました。そこからようやく新ファンドのローンチ、Castlestone Next Generation UCITS Fundの登場です。

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名前の通り、 ‘tomorrows leaders’へ投資するテーマ株ファンドです。そしてそのテーマですが、Biotechnology, Fintech, Artificial Intelligence, Autonomous Technology, Technology Software/Hardware, E-Commerce, Internet, Social Media, 3D Printing, Battery technology そして Roboticsと正に次世代なら何でもアリという感じですね。

マルタ島籍のオフショアファンドで、間もなくローンチの予定ではありますが、ローンチ日はまだ未定です

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ロングオンリーレバレッジなし、毎営業日売買の予定。ISINはMT7000029666がUSDの個人投資家クラスAです。モーニングスター社の格付けはSector Equity Technologyカテゴリと思われますが、もちろんまだ未取得です。

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直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。





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仮想通貨ADAの出口相談は個別にください。

ARIA Capital Managementというイギリスの独立系のラップ口座会社が運用しているワンストップ型分散投資完結のマルチアセットファンド、ARIA ALTERNATIVE INCOME FUNDを取り上げるのは1半年ぶりくらいでしょうか。

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前回もお伝えしましたが、とにかくARIA REAL ASSET INCOME FUND。モーニングスター社の格付けはEUR Flexible Allocation - Globalカテゴリとりますが未取得。1m LIBOR + 3%をベンチマークとする、非常にコンサバなオルタナティブファンドです。


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パフォーマンスは上図、下表をご覧の通りで、実際の運用がスタートしてからもコンサバすぎるくらいで、2018年はマイナスのパフォーマンスになってしまいました。ボラティリティは低いといいつつ、それでも年率換算6.23%もあるところが意外です。

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のファンドのメイン投資先は債券だったりするのです。それ以外は、ISHARESを使ったりして、ファンド•オブ•ファンズで分散投資への対応しています。ラップ口座を作って、全部これにしてしまうと、口座維持手数料の元が取れなくなってくるので、中長期的に株がコケることも想定しての、ベア志向ファンドとして一部を組み入れておくのがよいでしょう。

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RL360 PIMSから購入できたものが、いつのまにかできなくなっていました。。カストディアンライフとかフレンズプロビデントを使うしかありません。販売手数料が後払い制(1年以内の解約で5%、以降1年ごとに1%づつ減少、満5年で0%)なので、減免ができません。GBP1kから投資可能です。クラスCのISINはMT7000020020。


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チコロナショックですっかり遠い国のイメージになりましたが、それは大きな誤解です。香港上場の運用会社Value Partners Limited。Value PartnersのSub-Fund of Value Partners Intelligent Fundsというファンドシリーズからやはり1年ぶりくらい取り上げたファンドはValue Partners High-Dividend Stocks Fundです。

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2012年1月からスタートしているこのファンド、最低投資額はUSD10kでリーズナブルな設定になっています。そのファンドサイズですが、USD1,916Mとクジラ級×2の大きさとなっています。バリューパートナーズと言えば、A Sharesに入れるファンドで最古参というくらい、チャイナ株が得意の会社のイメージですが、このように日本を除くエマージングアジア全般の株式ファンドでもこれだけのにんきを集めているのですね。


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このファンドは香港H株を中心に、韓国、台湾、チャイナ内地からインドまで広範囲に分散投資しています。

パフォーマンスに関しては、2020年に+13%台とさほど大きくは動いていません。しかし、このファンドの特徴は、インカム重視であるがゆえ、株価の下落局面に比較的強みを発揮するのが特徴です。なにしろ、Annualized yieldはクラスによって少しの違いはありますが、3.4%内外が標準的です。この時代にこの配当率は美味しいですよね。

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ISINはHK0000288735です。Bloombergのティッカーシンボルがあるので、RL360 PIMSなど一般的なフル機能付きオフショアラップ口座のどこからでも行けると思います。カストディアンライフだけ、ちょっと買い付けにとまどったようですが。直接投資は香港へ渡航し、現地証券会社や銀行で口座を開設すれば投資も可能ですが、そんなもんのためにわざわざ行っても無駄(安く泊まるために深センに行かなきゃならない)なので、渡航不要のラップ口座経由で十分です。



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今週土曜日もGW中唯一の個別相談可能日です。

imagesグレーターロンドンの住宅つなぎ資金を融資しているノンバンクビジネスファンド、LendInvest Capital Management Limited、その旗艦ファンドともいえるLendInvest Real Estate Opportunity Fundですが、イギリスも低金利政策の影響でパフォーマンスも大きく低下しています(それ自体、ファンドのせいではありません)。

ところで、このブログではMontello Real Estate Opportunity Fundと呼ばれていたころ、つまりこのファンド名になるとっくの昔から、このファンドをウォッチしており、もうそろそろ満五年経つから早期解約手数料も0%になるかもという成熟期を迎えています。


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ファンドサイズはGBP219Mで、ニッチな融資を狙うノンバンクファンドとしてはまだそこそこですが、会社全体ではGBP1.4Bまで成長してきており、ここから先は融資先の質が問われるステージになってきたと言えるでしょう。

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ま、ポンド安の分、活況を呈しているロンドンの不動産マーケットにおいて、LTVが73%ということで2前から9%上がっています。まだあまり心配をする必要はないのかもしれませんが、このLTVがあまり上がってくると、市場価格が反転してしまっているか、無理して融資していることになりますのでウォッチが必要です。

もっとも、ファンド設立当初よりも、グレーターロンドンからさらに離れて、普通のイギリスの地方に進出してきていることが多いということだけは特筆しておきたいと思います。

直接投資はGBP10kから、各ラップ口座経由でも投資できますが、典型的後払い手数料の体系は免除されません。ISINはLU1004413818




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バイクのスロットを回すと、右腕がしびれます。握りづらいので運転が面倒です。

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alquity-blackAlquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD8.2Mとファンドを維持するにもギリギリなイワシ級にまで小さくなってしまっています。

それでもモーニングスター社の格付けはずっと三つ星をキープし、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い思いですね。

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アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったことで、アフリカに投資をするというリスクに見合ったリターンが得られないという理由からどうしても資金はアメリカに回帰してしまっています。

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すると、アフリカでは地元に資金がないので、投資の資金は先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。

このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ~という方も多くいらっしゃいます。


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ファクトシートにはファンドのパフォーマンスだけなく、Total Donations generated by Alquity、つまりアルキティとしてどれだけの寄付金をねん出できたかも記録されています。このファンドからは実に累計USD784kの資金をアフリカのチャリティーに拠出したとされています。これは結構な金額ですよ。

USDクラスAでISINはLU0455925619。




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藤岡は風がつよかった。普通電車を15分待ったら体感温度低くてこの時期なのに凍えました。

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JPMorgan Funds - Taiwan Fundはルクセンブルク籍のオフショアファンド市リースの中から、ジェーピーモルガンの定評ある単一国株式ファンドの台湾オンリーのものです。

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2001年5月スタート、モーニングスター社格付けはTaiwan Large-Cap Equity Categoryで平均的な三つ星です。ファンドサイズはUSD232M。


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パフォーマンスとしては、過去12か月で+59.63%となっていて米株かそれ以上に調子がよくなっています。

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台湾の銘柄といえば、台湾セミコンのウエイトが高いので、どうしてもここのウエイトは高めになってしまいますよね。JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USDのクラスでISINはLU0210528419。






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単一国のファンドを順番に一か月連続でリサーチしていくのも面白いかもしれませんね。

Vulcan Value Partnersは2007年創業、イギリスのバッキンガムにある独立系の専門店運用会社。3年ほど前に、ブログでVulcan Value Equity Fundという、アメリカ株のしかも大型株だけで頑張っているファンドを取り上げていたことを思い出しました。久しぶりに公式サイトを見てみると、 アメリカの株価指標であるRussell 2000 Indexからアウトパフォームすることをめざした、Vulcan Value Partners Focus Plusという一任勘定のスキームを取り上げてみます。

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非常にアグレッシブなアクティブ運用で、昨年末という少し古い時点での数字ですが、投資銘柄数はわずか12という少なさで集中投資で決め打ちにかかる投資方針だとうことがわかります。お宝発掘の色合いも強いことがわかりますね。

一任勘定のスキームなので、実際にはヴァルカンの他のファンドやUCITSを使って購入しましょう。



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まずい、勉強会に備えて準備が間に合いません。

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logo

2001年にスペインのマドリードで創業した独立系の運用会社、アバンテAbante Asesores。10ほどのファンド運用があるのですが、いかんせん英語のサイトがなく全部スペイン語だけで案内がされています。これは調査に時間がかかりますわ。


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NAVなどの数
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字は見ればわかりますが、どんな運用方針なのかさっぱりわからないので、ブログで報告しづらかったのですが、そろそろまぁいいや、わからんまま記事にしとこ。ってことで。とにかく載せてみます。ファンド自体はルクセンブルク籍ですし、個人投資家向けクラスCは最低投資金額の設定がないようですし、しかもBloombergのティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも行けそうです。


アバンテはマルチアセットの分散投資完結ファンドが得意のようです。そこで、Abante Pangeaというファンドを取り上げてみることにしました。

ユーロ建てだけかと思ったらなんとアメリカ・ドル建ても用意されています。ISINはLU0925041310。モーニングスター社格付けはUSD Flexible Allocationカテゴリで星一つ。

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で、この段階で、調査を続けるモチベーションが一気になくなってしまいました。ちょっとこのパフォーマンスでは厳しいですよね。


これはどういうことかと調べてみたものの、公式サイトからではどうにもわかりません。そこで、ファンド名検索で各社情報プロバイダーにアクセスしてみたところ、わかりました。

思い切りショートポジションかけまくるヘッジファンドだったのです。現在のポジションはロング+24%nい対して、ショート-85%、つまりネットポジションは-61%という超ベア向けです。

しかも、これは硬直的ではなく、ダイナミックにポジションを変えていくというのですから、これは否応なしに吸い込まれていくファンドです。なるほど、合点がいきました。ここからの逆張りには向いているかもしれませんね。




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Tブログの途中で、新幹線が東京駅到着、このつづきをどうするか

header_titleアメリカの不動産 特に戸建て住宅や1棟のアパートメント、タウンホームズなどにおいて、その物件が差し押さえされるまで の続編です。

カリフォルニア州における差押手続

カリフォルニア州において、差押手続は主にnon-judicial方式で行われますが、裁判所に提訴してのjudical方式による差押も認められています。non-judicial方式での処分できるまでの期間は、一般的には4か月前後かかります。

裁判所での差押は、債務者が債務不履行確定判決を希望する場合にのみ決定されます。この手続により、債務者は決定の後、当該不動産の売却まで最長1年間の時間的猶予を得ることができます。
しかし、ほとんどの場合、差押の手続は裁判外で進行します。この手続は、債権者が債務不履行確定通知を発出し、カウンティーの登記所にその記録が登記された時に始まり債務不履行額と債務者が完済しなければならない期限が明記されます。
この債務不履行確定通知は、債務者と利害関係者へ書留郵送されます。

受託者による売却が始まる最大5営業日前までに、債務者は完済をして、差押に関連する一切の費用を支払うことで、売却手続を停止させることができます。不履行確定通知が発出されてから3か月後には、債権者は受託者を通じて当該物件の売却を行うことができるようになります。

売却/競売

債務不履行確定通知は、受託者による売却の少なくとも20日前には、売却の通知を行う旨の公示が必要になります。物件の所在地または地方公共団体の供する公示場所にて行い、その通知は 少なくとも20日前から、週に1回のペースで、地元紙に3週間にわたり公告されます。
債務不履行確定通知は少なくとも売却開始の20日前には債務者と利害関係者のもとへ書留郵送されます。
債務不履行確定通知には、売却の日付、時刻、場所、物件の所在地、および受託者の連絡先情報を記載しなければなりません。さらに、売却の通知は、売却開始の 少なくとも14日前にはカウンティの登記所で記録されなければなりません。

受託者による物件の売却はオークション形式で行われ、落札者に売却されます。この入札の代金は通常、債務不履行の債務残高、未収利息、および関連する費用、弁護士費用に充てられます。開始額より高い入札がなかった場合、自己落札したり、3回まで再入札を受けることもできます。 3回以上再入札が続いた場合、新しい開始額を設定しなければなりません。


つづく


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なにがあるわけでもないですが、スマホの充電を0%になるまで充電せずに粘ってみたくことってありませんか?

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ダウンロード (1)HSBC Global Asset Management (UK) Limitedの運用する非常に秀逸なファンドシリーズ、Global Investment Funds略してGIF。

HSBCでも日本ではなく、香港やシンガポールなどや、エクスパット用の投資口座を開設しないと購入できないのかと思いがちです。

しかし、そこは世界でも有数なメジャーファンド群のこと、全てのフル機能付き生保系オフショアラップ口座や、モーメンタムなどの信託会社系ラップ口座を経由して購入することができますし、販売手数料も条件によってはラップ口座経由の方が安かったりします。

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HSBCの宣伝はおいておいて、今日は、HSBC Global Investment Fundsシリーズからテーマ株ファンドを選んでみました。2017年9月にスタートしたHSBC GIF Global Lower Carbon Equityは名前の通り、低炭素という社会的責任に貢献する銘柄だけに株式投資するというものです。

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せっかく取り上げておいて、こんな話をするのもなんですが、トップテン銘柄を見てもおわかりの通り、正直ブルーチップ株ファンドとさほどかわりはしません。社会的責任ファンドって言っても社会的責任を果すことのできる会社って結局は資本力のある会社だってことになりますもんね。ベンチマークもMSCI World Netというごく一般的なものです。


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日本から直接投資する術はありません。HSBC香港などで投資口座開設開設すれば、最低投資金額は直接投資ならUSD5,000ですが、販売手数料は5.25%、ラップ口座経由なら全免です。ISINは
LU1674673428。モーニング・スター社の格付けはGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで星三つ。

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ファンドサイズはUSD170M。



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TCAって手を引いたので全く情報ないのですが、今はどうなってるんでしょうか

ILPT-LogoIndustrial Logistics Properties Trust (ILPT)はナスダック上場の real estate investment trust 、つまりREITです。

アメリカ国内の工場や倉庫を保有して貸し出すファンドで、昨年末現在、289もの専門的な物件を保有し、273ものテナントに貸し出して、その空室率はわずかに1.5%という日本からみたら想像のつかない数字をたたき出しています。

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とはいえ、アメリカも広いですから、289もの物件を保有していても、それは全米50州すべてには及んでいません。

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工場や倉庫といったカテゴリ専門であるがゆえ、コロナショックで負け組と思われていた、このリートがジリジリと上昇してきているではありませんか。なにしろ配当性向が5%もありますから。これはゼロ金利時代において、インカムゲイン狙い投資家にはたまらない魅力になっています。

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ティッカーシンボルはILPT:NSQで上場投信ですから、オフショアラップ口座を使えば誰でも買えます。






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雨が降る前に、バイクで回れるところは回りきるため、ガンガン飛ばしてます。

header_titleアメリカの不動産 特に戸建て住宅や1棟のアパートメント、タウンホームズなどにおいて、その物件が差し押さえされるまで

アメリカ各州には、それぞれの州で独自に不動産担保(抵当権)差押のさえの手順がを規定されています。差押手続における最も重要な違いがあります。それを差押が司法取引に基づき裁判制度を通じて行われる方式で、judicialと呼ばれるか 、裁判外で執行されるnon-judicialと呼ばれるかの違いです。

各州法で、judicialかnon-judicialかが定められています。ジョージア州などごく一部の州ですが、両方のタイプの許可されている場合があるものの、基本的にはどちらか一つの手続しか用意されていません。

ジョージア州などの両方の差し押さえの方法を許可している州で使用されている文書である、Mortgage (Deed of Trust)は、通常、judicialかnon-judiciaのどちらの方式を使うのかが明記されていますが、それでも一般的にはnon-judicialの方式が取られています。

一般的にはDeed of Trustはnon-judicial方式で、Mortgageはjudicial方式だと考えて間違いはありません。

もっとも、一部の住宅ローンには融資の債権者自身がその物件を売却してしまうことを許可する条項が含まれていることが大半で、デフォルト時、つまり債務不履行となったの場合、いわゆる裁判制度を経ることなく、裁判外でいきなり売却することができるのです。

judicial、つまり裁判制度の下、差し押さえを決定させるためには、債権者は正しい訴訟を起こして、債務不履行を確定させなければなりません。係争となった訴訟事案が所有者(債務者)が不利な場合、裁判所は競売手続開始の決定を下します。

Deed of Trustに記載されている抵当権実行受託者は、デフォルトが発生して、non-judical方式で抵当権を実行する旨の公告をして登記する必要があり、一定の期間は、債務者からの応答を待たなければなりません。

つづく


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東北新幹線、大宮ー上野間の埼京線に抜かれそうなスロー運転は一生つづくのでしょうか。

ダウンロード (3)1969年創業で、NYSE上場の金融指標の提供する大手情報会社、MSCI Inc (Morgan Stanley Capital Internationalの略だが今ではMSCIが正式社名)が、チャイナ株の中でも様々なテーマ株について新しいインデックス(株価指標)を提供することになりました。

MSCI China A Onshore IMI Disruptive Technology Index
MSCI China A Onshore IMI Future Mobility Index 
MSCI China A Onshore IMI Robotics Index
MSCI China A Onshore IMI Digital Economy Index
MSCI China A Onshore IMI Autonomous Technology & Industrial Innovation Index
MSCI China A Onshore IMI Next Generation Internet Innovation Index
MSCI China A Onshore IMI Efficient Energy Index
MSCI China A Onshore IMI Smart Cities Index
MSCI China A Onshore IMI Millennials Index
MSCI China A Onshore IMI Ageing Society Opportunities Index

これらがローンチするということは、こういったインデックスをベンチマークとしたETFなどが、近い将来、続々と組成されることが予想されます。

私たち、個人の海外投資家としては、こういったインデックスの中で自分の投資スタイルに合うものを研究しておけば、すなわちそのインデックスをベンチマークとしているETFが登場したときに、すぐさま投資に踏み切れる、ということを意味しています。

このブログでは実際にオフショアのラップ口座を保有していれば、簡単に投資できるファンドなどを中心に記事にしていますが、それをも先回りして、インデックスから自身に合うファンドを検索するというのも、一つの手段となりえます。

太陽光発電への投資をしている読者の方々は、もう十分実感されていると思いますが、経済成長も技術向上も著しい、チャイナ株へテーマ別に分散投資するためのツールとして非常に有効になると思います。


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https://www.howardhanna.com/Property/Detail/8236-Boatwatch-Dr-Clay-NY-13027/SyracuseNY/S1317457 の物件の価格が1,500ドルですって。間違いかな

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インベステックの運用外注先として2003年にスタートしギネスアセット、Guinness Asset Managementも少しづつファンド数を増やし、今では8つにまで成長しています。

そんな中、そのコンセプトは極めて正しいものの、それが先進的かつベンチャー的な資源関連株テーマファンドというだけでなく、主に投資しているのがアメリカ株の次にチャイナ株が来るという、これまた取り扱いが極めて難しいGuinness Sustainable Energy Fund。この、他の株式ファンドに比べたら、もはや別世界とも言えるオルタナティブの最近の動向についてお伝えしましょう。

2007年12月スタートで、その当時ファンドサイズと比較すると、時代背景にそくしてかGBP371M\に10倍増しています。これまたアジ級からイルカ級に大出世ですね。モーニングスター社格付けもSector Equity Alternative Energyカテゴリで星四つです。

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ここのファクトシートは、グラフがなく、数字の表だけになるので、パット見がわかりづらいです。よ~く、目を凝らして見てみてください。一番左上のYTDがYear To Date、年初来の数字を示しています。

ベンチマークはMSCI Worldで直球勝負です。単に平均より上を行けばよいくらいの参考程度にだと思ってください。なので、大事なのは絶対的な数字です。

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そして、いつもの問題は、この先の展望ですよね。ところで、このファンドはロングオンリーレバレッジなしのテーマ株ファンドです。一昔前の次世代エネルギーと言えば、太陽光や水力、風力発電の部材を製造するメーカーあたりにしれっと投資していればよかったものの、時は移ろいゆくもので、今では電気自動車系が真っ盛りです。

そして、これらは、いくら次世代発電関連銘柄とはいえ、チャイナ株全体の影響を少なからず受けることになります。このことが、ファンドおのパフォーマンスに少なからず影響してきます。

海外渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はGBP10k相当額から可能です。もちろんラップ口座経由での投資も可能。Dublin OEICの建付けで、GBP建てのISINはIE00B3CCJ633、USD建てはIE00BGHQF417です。




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ちょっと太陽光発電での節税に詳しくなれました。でもどうやっても出口がない。その時の政策次第。

img.endole.co.uk1997年創業で、GBP25.3Bの預かり資産を持つ独立系の運用会社、Artemis Investment Management 。The Profit Hunterと自己紹介しているところがなんだかカッコいいじゃないですか。また、この会社はArtemis VCT plcというベンチャー・キャピタル・トラストも運用していることでも知られており、この話は過去の記事でも出したことがあります。

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ここで、敢えて取り上げるのは、Artemis Funds (Lux) – US Extended Alphaです。ファンドの名前がなんだかカッコ良いと思いませんか? 古典的な値上がり期待の米株のロング持ちに加えて、ファンドマネージャーが顕名で選んだショートポジションも活用してS&P 500 indexよりもアウトパフォームしようというのがこのファンドの投資戦略です。

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long/shortの傾け方は+85% から+110% で、もちろんロング寄り。しかし、70から120 long positions と 50から120 short positionsを持たせるという、数でいえばショートポジションは細かくたくさん持たせるイメージになってきます。

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直接投資はやめたほうがよいので、生保系オフショアラップ口座を経由して購入することになります。

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アイフォーンの充電ケーブルの切れやすさはやっぱりわざと?

1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そしてなによりも2倍、3倍のレバレッジありのETFを主に提供する会社です。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねません。


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Daily FTSE China Bull & Bear 3X Shar は、今や米株よりも高値を追うチャイナ株を3倍のレバレッジでブルにもベアに賭けることができるというのですから、普通の感覚では自暴自棄? いやいやどんな相場にでも下落の局面があるんだぞ、ということで3倍ベアを仕込むか、はたまた株価が下落したときに備えて、ちょこっとヘッジファンドを入れておくような感覚でポジションを持っておくか、使いみちはそれこそ投資家の自由です。

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そのシンボル名がYINNとYANG、漢字になおすと「陰陽」です。でもブルが陰でベアが陽? これって?
Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。それぞれ、TECL TECSで検索するとどこからでもNAVはとれます。モーニングスター社格付けはTrading--Inverse Equityとなりますが、未取得です。

どころかアメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。



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バイクの冬用ヘルメットがもう蒸せる季節がきましたね。

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1985年創業でEUR21.8Bの資産を預かり、日本にも進出している、Comgest Asset Management 。グロース系の株式ファンドを中心に、主要国、エマージングと一通りラインナップされていますが、今日はスタンダードにグロース型のグローバル株式ファンドを取り上げたいと思います。
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COMGEST GROWTH WORLDは、2003年12月から運用を開始し、ISINはUSD ACCクラスで IE0033535075。ファンドサイズもUSD1.2Bとクジラ級です。最低投資金額はわずかUSD50.です。モーニングスター社の格付けはEAA Fund Global Large-Cap Growth Equityカテゴリで四つ星の優秀なファンドです。


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0578Indexには素直な MSCI AC Worldを採用しています。

そもそも、コムジェストは日本に進出していきているファンド会社ですから、アイルランド籍であっても直接投資はできません。

読者の皆様が保有している、フレンズプロビデントなどのオフショアラップ口座の中から購入するしかないのです。もっとも、オンショアとかオフショアとかって話は、しょせん本質的に投資のパフォーマンスとしては気にするものではありません。

しかし、自身のラップ口座の中で長期分散投資を完結させようとすると、世界の株式市場の時価総額に合わせるように分散投資していかざるを得ず、それでは日本円建てがほとんどの日本国内の投資信託のラインナップでは無理がでてくるというものです。




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ブログのコメント欄は大歓迎ですが、公開するのには少々時間がかかります。

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1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード(これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています)、たまにはその王道のファンドシリーズも取り上げることにいたしましょう。いつも変化球ばかりだど、読者の皆様の投資判断も変わり種ばかりになってしまいますから。

0753PNGVanguard International Growth Fund Investor Sharesは、それこそアメリカを除くグロバール株式ファンド、しかもグロース型に特化したファンドです。

最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVWIGX、USD71.2Bものとてつもなく大きなサイズのファンドで、私もここまで大きいファンドは見たことがありません。

そして、このファンドの特徴はズバリNon-USであること。

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0755いかにもアメリカのファンド会社が組成しそうなファンドですよね。だって、米株に投資するファンドはそれこそ数百種類あるわけですから、アメリカからグローバルに投資を検討する場合、そこに米株が入っているだけで、ポートフォリオ構築にゆがみを生じさせてしまいます。

この投資戦略は、日本人でもドメな人達には何のインパクトもありませんが、私たちのようなオフショアファンドを使って資産構築をしている人にとっては非常に有効です。

モーニングスター社格付けはForeign Large Growthカテゴリーで星五つ。












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ブログのコメント欄は大歓迎です。





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f-mfs-iconMFS Investment Managementは1924年、マサチューセッツ州のボストンで創業した、今でもボストンとシドニーの2拠点だけを持つ独立系の運用会社です。


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MFS Meridian Funds シリーズというものをオフショアで世界展開していますが、今日はその中でもオールインワンのワンストップ型ファンド、 Prudent Wealth Fundを取り上げてみようと思います。

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このファンドはグローバル株式に6割、残りの4割は現金保有か期間の短い債券に投資をするという、日本でいうところのグロース型とバランス型の中間的な運用方針をとるファンドです。


この手のワンストップ型ファンドは、ベンチマークであるMSCI World Index (net div)にならうとすると、やはり時価総額に合わせてアメリカ株や債券のウエイトが多くなるものですが、ベンチマークでは66%なのに対して、ファンド30%とかなり少なめにしておき、その分日独英のウエイト上げるという地理的な分散も図っていくというタイプです。

Screenshot at 2021-04-06 22-29-46


ファンドサイズはUSD5.0Bとかなり巨大です。 ISINはA1USDクラスでLU0337786437。モーニング・スター社格付けはUSD Aggressive Allocationカテゴリで四つ星です。



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そろそろはっさくの季節も終わり。いちごはあまり食べないので桃が楽しみです

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GAMもうお決まりのコピペの会社紹介文になってしまいましたね〜。1983年にチューリヒで創業したスイスの運用会社、GAM。2009年にはBBCなど欧州系のメディアにそれこそ日本のメガバンクよりもTVコマーシャルを打ちまくっているプライベート・バンクのJulius Baerグループから離脱して、独立系に戻ってからは、中小の専門店運用会社の買収を重ね、今では預かり資産CHF126.9Bまでに成長しています。

GAMと言えば、どちらかと言えば機関投資家向け、かつ、株式は軽め、債券やオルタナティブが中心のヘッジファンドを扱う会社のイメージで、それが安全なスイスのイメージに被ってしまいがちですが、別にスイスだから安全なヘッジファンド、扱うファンドは絶対利益追求型というわけではありません。GAMもものすごい数のファンドを運用していますので、別にコンサバ中心だったり、オルタナティブ中心だったりするわけでもないのです。

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でも、今日取り上げるファンドは久しぶりにGAM Star Fund plc.シリーズから、ワンストップ型ファンドオブファンズ、オールインワン投資の王道ともいうべき、GAM Star Global Balanced Class A USDです。米国の過剰流動性でG7各国ともに株価は下支えされ、しかしコロナ後の実体経済を見極めるまで、さらに大きな上昇はちょっと見込めないね、という相場観の方にはぴったりです。


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Screenshot at 2021-04-05 19-57-522012年10月スタート、USD432Mというイルカ級のファンドサイズ。モーニングスター社の格付けはUSD Aggressive Allocation
カテゴリで三つ星、株式市場を中心に投資はするものの、バランスよく分散投資(通貨はヘッジしている)に徹するワンストップ型です。

直接投資の際の最低投資額は、海外の投資家であってもUSD10kです。有名なファンドですから、積立でも一括でも各ラップ口座経由でクラスAのISIN IE00B5NTPS12のタイプの購入がよいでしょう。

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一度つった右脚がずっとつりっぱなし。水分補給しなきゃです。  

logo-1Oak-black2009年、ロンドンで創業した1OAK Capitalは、主に家族信託などを顧客ターゲットにしたオルタナティブ投資やクオンツ投資を得意とする独立系の運用会社です。

社長さんとは元同僚です(といってもそんな人、生きてる人だけでも世界中に何十万人もいますし、もちろん東京支店にいた私が知らないロンドン支店の人ですが、、、テキトーすぎる説明ですんません)。

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そんな中でも、1OAK Multi Asset 80 UCITS Fundは、トータルエクスペンスレシオがRetailクラスで年率換算 1.65%と今時のファンドとしては決して激安ではないものの、アクティブ運用としてはその価値が十分あるのではないかと思うワンストップ型の分散投資完結ファンド・オブ・アイシェアーズです。

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iShares、つまり全てブラックロックのETFに投資するということは、どういうこと? 株式関連に8割、残りを債券やコモディティなどに2割入れるという投資スタイルのもので、それを全てETF、しかもiSharesのものからチョイスするというものです。ベンチマークも80% Global Equity (MSCI All Countries World Index)、20% Global Bonds (Barclays Bloomberg Global Aggregate Index)のシンプルなブレンドになっています。

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要するにブラックロックと提携して、ブラックロックのファンドだけを売買していれば、おのずとコストは安くなり、アイシェアーズの信託報酬自体が安いわけですから、それに上乗せしてもたかが知れているという話。

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この話はめちゃめちゃ使えると思います。ISINはクラスBというリテール向けのUSD建てでIE00BMW4T511。モーニング・スター社の格付け取得はありません。





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SCM+Logo+(LinkedIn)1994年、アリゾナ州のフェニックスで創業の、Saratoga Capital Management, LLCはプルデンシャル生命保険から独立した人たちが立ち上げた独立系の運用会社です。

公式サイトを見てみると、Asset Allocation Portfoliosからはじまって、Core Equity Portfoliosなど合計17ものミューチュアルファンドを組成していて、それぞれに個性のありそうなものばかりです。

今日は、読者の方からのリクエストもあるので、2003年1月スタート、バイオテクノロジー関連のテーマ株ファンド、Saratoga Health & Biotechnology Portfolioを取り上げることにしました。

Screenshot at 2021-04-03 19-47-00ただ、ここのファクトシートが厄介なことに四半期に一度の更新になっているので、3月末はまだ早いですから、よって12月末時点のものだけになっているのです。

もちろん、ティッカーシンボルがSBHIXですから、これで検索したら、最新のパフォーマンスはどこからでも入手できます。モーニング・スター社の格付けはHealthカテゴリで星一つです。ファンドサイズがUSD12Mとイワシ級なのがちょっと気になります。最低投資額はわずかにUSD250。

1年間のパフォーマンスは+12.49%とそのモーニング・スターヘルスカテゴリが4割上げている時に限ってえらい低くでています。











Screenshot at 2021-04-03 19-47-12それにしても上位5銘柄で全体の25%を占めているわけですから、これはかなりの集中投資型の投資方針だということがわかります。


要するにこれが一時的に裏目にでているということなのでしょう。











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1519856449403アメリカはイリノイ州シカゴからクルマで1時間ほど西へ向かったナパ・バレーという町にCalamos Financial Services LLCという運用会社があります。ここのファンドはアメリカオンショアのファンドのラインナップが充実してはいるのですが、なぜだか、一つだけアイルランド籍のオフショアファンドがありました。

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そして、そのGlobal Convertible UCITS Fundは、なぜか転換社債へ投資するもので、しかもモーニングスター社の格付けもConvertible Bond - Global Fundsカテゴリで五つ星だったものですから、非常に興味を持って取り上げることにしましたのです。

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名称未設定3そして、イギリス・ポンド建てのクラスZというのがISINはIE00BKRVJH58でGBP2,500から投資できるというのです。最近の猛烈な財政出動でグローバルソブリン債はどうなるだろうという不安が徐々に高まる中、それならばグローバル社債、しかも株式に転換できるConvertibleタイプとなれば、おのずと触手を伸ばしたくなるというものです。

転換社債ですから、保有債券の利回りは0.9%程度と低めになっていますが、160銘柄にも分散投資されていて、それがすべて社債というのが安心材料になっていると思います。

ハイイールド債も含まれるため、3年間の年率換算ボラティリティは11%ありますので、決してプレーンな債券ファンドと同じリスクとはいきませんが、株式寄りの債券ファンドを物色している読者の方にはこれはなかなかの選択肢になることでしょう。

名称未設定4Total Expense Ratioは0.94%と安めの設定、ファンドスタートは2014年5月、ファンドサイズはUSD601Mあってシャチ級です。















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JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund を取り上げます。もう毎日取り上げても収まりきらないくらい無限にファンドがありそうです。

純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋に欧州エマージング各国の株式、それも大型株中心に投資するファンドです。1994年7月スタートでファンドサイズはUSD506Mとイルカ級。

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ベンチマークである、MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)に対して、行ったりきたりという感じではありますが、、モーニングスター社の格付けはEmerging Europe Equityカテゴリで星四つをキープ中です。

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東ヨーロッパの株式に投資するとなると、ベアリングもそうですが、どうしてもロシアに偏りがちになります。もちろん、ロシアの株式市場の時価総額総計が大きいので、必然的にウエイトは高くなるわけです。

ただ、投資家によっては、資源価格の動向もみて、その影響を大きく受けるロシアのウエイトは、そのほかと切り離してポートフォリオを組みたいという感覚もおありかもしれません。そのときは個別相談でもしてください。

ちなみに、このファンドのウエイトはロシア7割を超えて、かなりロシアに傾注してきています。以前は5割台だったことを考えると、コロナショック後でのかなりな割安感も伴ってウエイトを増やしているのでしょう。



名称未設定2ロシアのウエイトがちょっと高すぎるかな、と思うかもしれませんが、逆にこの環境でトルコに入れるのもなんだかなぁという相場観があるなら、必然的に高くなるわけですし、やはりここにこだわるなら個別相談しかないでしょう。

名称未設定3直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、ラップ口座経由が圧倒的に買いやすいでしょう。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリスト、モーメンタム・パーソナル・ポートフォリオの現物ファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはLU0051759099です。





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UnionBankの口座は送金ができるようにするのに電話しなければならなかったり大変です。

1594050058570Pacer Financialを取り上げるのは2ヶ月ぶりの二回目ですがまだこのブログでは馴染みがなかったのでもう一度どんな会社か書いておきますね。

その発祥は1997年まで遡るものの、会社としてはペンシルベニアで2004年に創業した独立系の運用会社で、Royal Bank of Scotlandと提携し、ETNなどを販売していました。その後、2015年になっていよいよETFを組成しPacer ETFsやOur Strategy Driven ETFsといったブランド名でラインナップを整えてきています。

そして、公式サイトを見てみるとまたしても気になるETFがでていました。先日も同じようなファンドを取り上げましたが、こちらはよりビジュアルでわかりやすく個人投資家にも解説してくれています。

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ティッカーシンボルはPSFM、正式名称はPACER SWAN SOS FLEX (APRIL) ETFで、ファンド名からおわかりの通り、クローズドエンド型の募集期間限定型ファンドです。

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ファンドは3月31日にスタートして、ファンドサイズはUSD1M集まっています。募集期間限定型外貨定期預金を商品開発していた頃が懐かしいです。ISINはUS69374H4772。




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カシオの電卓FC-220V、いまだに使い方の全てをマスターしきれていません。これって発売から20年も経過している電卓なんですよね。

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