こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

カテゴリ:オフショア投資信託・ファンド(ロングオンリー) > グローバル、主要国株式ファンド

名称未設定Levendi Thornbridge Defined Return Fundは、2018年設立のロンドンに拠点をかまえる、独立系のブティック運用会社、LEVENDI INVESTMENT MANAGEMENT LTDが運用する、仕組債を中心に分散投資ファンドです。ファンドサイズはGBP68Mとなかなか流入が細く、いまだイルカ級です。

Screenshot 2021-05-07 at 16.20.19



これまで、頻繁に個別の仕組債の諸条件について記事にしてきました。しかし、いくら仕組債がUSD1,000 からでも投資できるハードルの低い個人投資家向けの金融商品になっているとはいえ、オフショアファンドのラップ口座を使って分散投資をすすめる私達にとっては、この金額まで細かく刻むと管理も大変だし、手数料負けしてしまいます。

Screenshot 2021-05-07 at 16.20.37


このファンドはそれらを複数投資してくれる分散投資のためのファンドだと考えてもらえばわかりやすいでしょう。 

Screenshot 2021-05-07 at 16.20.59


基本的には、私達ような個人投資家がリスクが高いという錯覚に陥ってしまって、ちょっと苦手とすしてしまいがちな、オートコール(中途償還の条件があるが、中途解約はできない)へ投資することになり、アンダーライイングとなる株価指標や個別銘柄の株価の価格がちょっとやそっと下がったくらいでは、NAVに大きな影響を及ぼしません。


Screenshot 2021-05-07 at 16.21.17



おそらく直接投資もできますが、また経験がありません。ラップ口座経由なら手軽に投資できます。ISINは IE00BJ56QM98です。ブルームバーグのティッカーコードも存在しますよ。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

連日、両方の脚ががつるー

4
ダウンロード (2)GuardCap Asset Management Limitedは、香港に拠点を構えていますが、その実、1962年創業でカナダはトロント証券取引所上場会社である Guardian Capital Group Limited (GCG)の100%子会社です。

2014年12月スタートのアイルランド籍UCITSのオフショアファンドで、グロースとバリューの併用、大中型株に投資し、ファンダメンタルズ分析中心のボトムアップ戦略で銘柄を選定します。

0697


25銘柄にのみ投資しており、比較的集中投資を行っているといえるでしょう。もっとも、ベンチマークは素直なMSCI World Index (Net)を使用しています。

0696


ファンドサイズはUSD2.8Bとそれだけでもクジラ級*2はありますが、この売買指示を使った外注ファンドも合わせると、USD9.8Bもの巨額なマネーを動かしているという、侮れないファンドです。

0695


USD S Accクラスが最低投資額USD5kから購入可能で、ISINはIE00BH3ZJN69です。モーニングスター社の格付けは、Sustainability Ratingとかは星五つと良い数字を取得しているのですが、パフォーマンス的にはGlobal Large-Cap Growth Equityカテゴリとなると思われますが、未取得です。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

連日、両方の脚ががつるー 

5
1582641198047金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード(これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています)、たまにはその王道のファンドシリーズも取り上げることにいたしましょう。いつも変化球ばかりだど、読者の皆様の投資判断も変わり種ばかりになってしまいますから。

0753PNGVanguard International Growth Fund Investor Sharesは、それこそアメリカを除くグロバール株式ファンド、しかもグロース型に特化したファンドです。

最低投資額はUSD3k、ティッカーシンボルはVWIGX、USD71.2Bものとてつもなく大きなサイズのファンドで、私もここまで大きいファンドは見たことがありません。

そして、このファンドの特徴はズバリNon-USであること。

0754


0755いかにもアメリカのファンド会社が組成しそうなファンドですよね。だって、米株に投資するファンドはそれこそ数百種類あるわけですから、アメリカからグローバルに投資を検討する場合、そこに米株が入っているだけで、ポートフォリオ構築にゆがみを生じさせてしまいます。

この投資戦略は、日本人でもドメな人達には何のインパクトもありませんが、私たちのようなオフショアファンドを使って資産構築をしている人にとっては非常に有効です。

モーニングスター社格付けはForeign Large Growthカテゴリーで星五つ。












イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ブログのコメント欄は大歓迎です。





4
イギリスのブラックロックが運用するアイルランド籍でロンドン証券取引所に上場しているオフショアETFシリーズ。最近はネット証券などが、多いところでは2千種類の外国のETFを購入できるようになってはいます。

26しかし、手慣れた投資家なら、アメリカの証券会社などに自ら口座を開設して送金し、投資をしているように、やはり日本国内の証券会社や銀行の窓販経由で買うよりも、自らオフショアにでて直接購入するほうが、どれほどのメリットがあるのかは、もはや語る必要もないでしょう。ラップ口座を使う分には英語もほとんど使いませんしね。


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USDをとりあげるのは実に3年ぶりくらいですね。このファンドはズバリ、良い意味で話題になっている銘柄を350銘柄にもおよぶ分散投資で積極採用している、追っかけ株式ETFと表現すればわかりやすいでしょう。

MSCI World Momentum Indexというインデックスをベンチマークにしてパッシブ運用しているので、運用方針は、このインデックスの説明文を読んだ方が早いです。


27一般的なグローバル株式の指標となる、MSCI Worldの流行っている銘柄だけをピックアップして組み入れるというのですから、そりゃ楽して上昇株に投資できるという手軽さが人気を呼ぶ理由になり、2014年10月スタート、Total Expense Ratioが0.3%というリーズナブルさも相まって、すでにUSD2.5Bもの資金を集めているクジラ級*2の大型ファンドです。

モーニングスター社のレーティングもGlobal Large-Cap Growth Equityカテゴリで四つ星ですから、普通のグローバル株式ファンドより、もっと上を目指すなら、こういったETFを攻めの道具に使うのが良いですね。

28モーメンタムなどどのラップ口座を経由しても投資できます。ティッカーシンボルはWIMO、ISINはIE00BP3QZ825。











イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

腰痛防止のコルセットをはずしたら、夜中にえらく食欲が、、ダイエット効果はゼロでした。

4

asi-logo今日は毎度おなじみの旧アバディーン、Aberdeen Asset Management、今ではスタンダードライフと合併してStandard Life Aberdeenのルクセンブルク籍オフショアファンド、Aberdeen Standard SICAV I のファンドシリーズからチャイナ株式ファンドのALLChina Equity Fundです。

0306


1992年4月27日スタートという、これも随分長い運用実績を持っており、ファンドサイズはUSD680Mというシャチ級の大きさで安定しています。ベンチマークはMSCI China All Shares Indexという素直なもので、、モーニング・スター社の格付けはChina Equityカテゴリで四つ星です。

0307




コロナ後に対米ドルでV字回復どころが、もうとっくに高値を更新してそれでもなお上昇し続けています。2020年の11月までの年初来パフォーマンスで+38%ってそれはすごい数字です。そして、5年間の年率換算パフォーマンスも+15%。文句ないですね。

0308




ルクセンブルグ籍のオフショアファンドで、A Acc AUDのクラスでISINはLU0231483743。チャイナ株は米ドル建てで買っておくのが無難でしょう。

最低投資額はUSD1k相当額ですから、各ラップ口座を経由して発注することになります。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

12月25日の金曜日に名古屋で個別相談会可能です。

ci-am-logo-webCIAMという、2010年に創業し、パリとロンドンに拠点を置く独立系の運用会社があります。CIAM Opportunities Fundというファンドが旗艦ファンドのようなのですが、公式サイトにそのファクト・シートがアップされておらず、全貌はわかっていません。

ただ、今日は、イベント・ドリブンという投資戦略を使ってパフォーマンスを上げているファンドを探していたら、たまたまぶつかった、そこで、今日は、サイトにでていた SATELLITE EVENT-DRIVEN UCITS FUNDについて取り上げたいと思います。

名称未設定ISINがEURクラスではLU1840467259、USDクラスではLU1973738732のルクセンブルグ籍。ファンドサイズはGBP87M、最低投資額はEUR50kのこのファンド、公式サイトにファクト・シートがあったものの、こまったことに2019年8月から更新がなされていません。 


もちろん、Satellite Event-Driven UCITS Fund - Event Driven Aで検索すると、FTやモーニングスター社などの情報サイトからファンドの成績をみることができるのですが、いかんせん、ブログでは引用ができません。

こういうのは書き手にしても厄介なんですよね。M&A と Corporate Eventsを狙ったイベント・ドリブン戦略でデリバティブ取引、ショートポジションも持ちながら投資をすすめるファンドです、というくらいしか書くことができないんです。 

 


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

バイクのヘルメット新調したので、ちょっとした小雨でも快適です。

5
イメージ 1Stenham Asset Managementのアイルランド籍のオフショアファンド、Stenham Equity UCITS。ISINは米ドル建てクラスでIE00BF8HCY56です。

23

22ファンドローンチは2013年11月ですが、最近、ユーロ建てもスタートしています。モーニングスター社格付けGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリで五つ星のこの株式ファンド。ベンチマークは素直なMSCI World Index。

投資対象は「ハイクオリティ」な銘柄に投資するグローバル株式です。

ここでハイクオリティとな何を指すのかきになりますよね。まずは株主利益とコーポレート・ガバナンスを両立させたハイクオリティな経営を行っていること。グローバルにハイクオリティなプレゼンスがあること。ハイクオリティなバランスシートで、株主資本が効率よくビジネスに活用されていて、かつ借り入れ過多にもなっていないこと。ハイクオリティな業容拡大と配当の実績があること。


24

アイルランド籍のオフショアファンドですし、そのうえ南アフリカの運用会社のファンドに直接投資するのは極めて難しいので、ラップ口座を使って投資するのが無難でしょう。最低投資金額はUSD25kで、ハードルは高くありません。

25

Bloombergのティッカーシンボルもあるので、RL360 PIMS経由も問題なさそうです。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

家のすべてがグーグル対応家電になるまでに、また新しいIOTになっていたりして。 

ロンドンのメイフェアーに本拠を構える、Neuberger Berman Europe Limitedと Neuberger Berman Asset Management Ireland Limitedは、1939年創業の独立系の運用会社です。

2018年にスタートした、グローバルなテーマ株式ファンド、Global Thematic Equity Fundは、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチを融合したような投資戦略をとっていて、ベンチマークは素直なMSCI World Index(Net)を採用しています。

名称未設定


このファンドの目指すところは、7~10年後に注目されるテーマを選定して20~30銘柄という比較的絞り込んだ銘柄を早取りして仕込んではバイ・アンド・ホールド戦略でじっくり上昇を待つという話です。ですから、当然、ESGも意識しての投資判断がなされるということになります。

名称未設定2


リテイルクラスのA USDでISINはIE00BFMHRM44。モーニングスター社の格付けはGlobal Flex-Cap Equityカテゴリとなりますが、未取得のようです。

 



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

明日の都内個別相談は2組までお受けしてます。

1
フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中から北欧の株式に投資し、しかも建値がスウェーデンクローネ建てという珍しいファンド、Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEKを取り上げます。

0241



一番古いA-USDのクラス(ISINはLU0048588080)で1990年1月10日の運用スタートですから、かなり長い運用実績があります。ベンチマークはFTSE Nordic Indexという地元3か国ブレンドの素直なインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。

0243



ファンドサイズは、SEK3,148M。ってさっぱりわかりません、USDSEKの為替レートが8.8前後ですから、3,148を8.8で割ってUSD357Mとなりイルカ級だったことがわかります。

モーニングスター社格付けはNordic Small/Mid-Cap Equityカテゴリで一つ星です。一つ星とはいっても、1990年以来ほとんどずっとオーバーパフォームしてきたものが、2018年に大きく崩れたことで一気に星を落としたことが原因のようです。さほど問題視はしていません。


0242

直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

この一週間ほど、夜中にトイレにいくクセをなおしたい。

3
220px-Voya_Financial_logoVoya Investment Management LLCはINGグループから独立してIPOを果し、ニューヨーク上場企業となったVoya Financial, Inc.の運用部門会社です。
となれば、得意は米株ということになりますね(ただのイメージだけですけど)。Voya Small Company Fundは1994年4月スタートと歴史は古く、143の銘柄に投資中で、USD343Mのファンドサイズがあります。

0195


ニューテック花盛りで米株価は高いところまで行ってしまってますが、まだ出遅れ感のある小型株を狙うなら、こういったファンドを選択するのがよいでしょう。もちろん、小型株がゆえにボラティリティ(Standard Deviation)は過去3年年率換算で23.3%あります。

0196


ティッカーシンボルはClass Aという個人向けのクラスでVYSYX、モーニングスター社格付けはSmall Blend部門で星三つです。

0194




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

今日は脚が痛いです。ちょっと肉体労働しただけで、このザマです。

4
ダウンロード (1)Storebrand ASAは、ノルウェーの首都、オスロに本社を構える国内大手の生命保険会社で、もちろんオスロ証券取引所上場企業です。このストアブランドもいくつかのファンドを組成していますので、なかなか投資する機会は少ないかもしれませんが、せめてブログでの記事にはしておきましょう。

0177


Storebrand Aksje Innlandは、たぶん(というのもノルウェー語しか資料が見つからなかったので)ノルウェー国内の株式に投資するファンドと思われます。ISINがNO0008000940なので、ここから逆引きすると、ある程度の情報が英語でも出てきます。

0178


0179ファンドローンチは1996年7月スタートで歴史が古く、ファンドサイズはNOK1.683M、ベンチマークはOslo Børs Hovedindeksを採用しています。モーニングスター社格付けは星四つです。















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

月の真ん中はファクトシートが出そろってないので、マイナーなものの探究に、下旬になるとファクトシートがでてくるので、メジャーなファンドの追っかけに時間を割いてます。

5

asi-logo今日は毎度おなじみの旧アバディーン、Aberdeen Asset Management、今ではスタンダードライフと合併してStandard Life Aberdeenのファンドなのですが、でもいつもとはちょっと違います。Aberdeen Standard SICAV I のファンドシリーズからオーストラリア株式ファンドのAustralasian Equity Fundです。

Screenshot at 2020-08-25 20-49-36

1988年4月26日スタートという、とてつもなく長い運用実績を持っていますが、何故かファンドサイズはAUD81Mと小ぶりなマダイイワシ級です。ベンチマークはAustralian Stock Exchange All Ordinaries Indexというもので、思い切り(って見方によってはそれほどでもなく5%くらいの差ですけど、それでも大きく)アウトパフォームしていることもあり、モーニング・スター社の格付けはAustralia & New Zealand Equityカテゴリで五つ星です。

Screenshot at 2020-08-25 20-49-52



コロナ後に対米ドルでV字回復してくれた豪ドルですが、それでもまだ5年前に比べたら低位で推移してます。なかなか通貨で損切りできないという方が回復するまでの運用にはちょうどよいファンドではないかと思います。



Screenshot at 2020-08-25 20-50-07


ルクセンブルグ籍のオフショアファンドで、A Acc AUDのクラスでISINはLU0011963328、オーストラリアドル建ての投資になります。

最低投資額はUSD1k相当額ですから、各ラップ口座を経由して発注することになります。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ラップ口座のことばかり考えてたら、サランラップの在庫あるのに、また買ってしまった。


4
ofi-asset-management_logo_menuOFI Asset Managementは1971年にパリで創業したEUR72Bもの預かり資産を持つ大手の運用会社です。この企業ロゴはどこかで見たことあるという読者の方もおおいことでしょう。ただ、10年を超えるこのブログでつい先日、一度しか取り上げたことがなかったので、ちょっと間をつめて話題にしていきたいと思います。

OFI FUND - RS European Equity Positive Economy はルクセンブルグ籍のオフショアファンドでリテールクラスRで、ISINがLU1209226023。

ヨーロッパのprotecting the environment and individuals to meet the challenges facing society and future generationsと標榜する、いわゆるESG、社会的責任関連の銘柄のみに投資する株式ファンドです。

名称未設定


Stoxx Europe Small 200 Net Return puis Stoxx Europe 600Net Return という2つの指標の合成ものがベンチマークとなっていますが、このベンチマークは軽くオーバーパフォーム、2019年は+25.99%でかつ、2020年は7月末現在の年初来+1.57%で、コロナショックは終了、8月も最新の途中経過では2%ほど上昇しています。となると、Morningstar ratingはEurope Flex-Cap Equityカテゴリで星四つでも納得ですね。

2015年4月スタートで、ファンドサイズは、EUR99Mとイルカ級。Sustainable Development Goals (SDGs)系ですから、これからどんどん資金があつまってくることでしょう。

名称未設定2


最低投資額はEUR1kですから、ラップ口座経由で効率的な金額を検討してください。

名称未設定3



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

こんなにスコールのようなゲリラ豪雨が来るのなら、マレーシアのように高架下などにバイクの待避所設けてほしいです。

名称未設定

Levendi Thornbridge Defined Return Fundは、2018年設立のロンドンに拠点をかまえる、独立系のブティック運用会社、LEVENDI INVESTMENT MANAGEMENT LTDが運用する、仕組債を中心に分散投資ファンドです。ファンドサイズはGBP85Mでまだイルカ級。

Screenshot at 2020-07-15 22-09-37


これまで、個別に仕組債の記事を書いてきましたが、このファンドはそれらを複数投資してくれる分散投資のためのファンドだと考えてもらえばわかりやすいでしょう。 

Screenshot at 2020-07-15 22-09-53

基本的にオートコール(中途償還の条件があるが、中途解約はできない)へ投資することになり、アンダーライイングとなる株価指標や個別銘柄の株価の価格がちょっとやそっと下がったくらいでは、NAVに大きな影響を及ぼしません。

Screenshot at 2020-07-15 22-10-12



おそらく直接投資もできますが、また経験がありません。ラップ口座経由なら手軽に投資できます。ISINは IE00BJ56QM98です。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

脚がつるー

5
brown_advisory_logo-headerBrown Advisory は1993年にMaryland州のBaltimoreで創業した、1997年には完全に独立系になった非上場の運用会社で、オフィスはAustin, Baltimore, Boston, Charlottesville, Carolinas, Delaware, London, New York, Norfolk, Richmond, Singapore, そして Washington, D.C. へと多拠点展開し、全米はもちろん、37もの法域に顧客を持つまでに成長しています。

5585


Sustainable Growth Fundはその名の通り、環境に配慮した会社にだけ投資する株式ファンドです。

モーニングスター社格付けはMorningstar Category (U.S.) U.S. Large-Growthで星五つ、ファンドサイズはUSD1.944Mというクジラ級です。

ベンチマークはRussell 1000 Growth Indexという一般的なものです。

5584




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

久しぶりにカプリチョーザに行ったら、歳とってやはり食べる量が減ってしまったと痛感できます。

ofi-asset-management_logo_menuOFI Asset Managementは1971年にパリで創業したEUR72Bもの預かり資産を持つ大手の運用会社です。この企業ロゴはどこかで見たことあるという読者の方もおおいことでしょう。ただ、10年を超えるこのブログでまだ一度も取り上げたことがなさそうなんですよ。これはちょっとした失態ですね。

OFI FUND - Global Convertible Bondはルクセンブルグ籍のオフショアファンドでリテールクラス、ISINがLU1688373130のグローバルな転換社債に投資するファンドです。

2017年9月スタートで比較的く、ファンドサイズは、EUR94Mとイルカ級、Morningstar ratingもLipper Leader Scorecardも格付け未取得です。

1117


Thomson Reuters Global Focus Vanillaというあまり一般にはなじみのない指標をベンチマークとしています。転換社債も結局は市中の株価に下支えされるわけですから、このすっかり回復済という状況は株式ファンドへの買い安心感も与えてくれます。

最低投資額はゼロです。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

雨とバイクの関係、難しい

premiermiton-logo2019_rgbPremier Miton InvestorsはMiton Asset Managementを傘下にもつGBP11Bもの預かり資産を持つ独立系のロンドン証券取引所上場運用会社です。ミトンは昔から統合離散が頻繁で、ブランドもよく変わるしガイジンとしての日本人からみるとちょっとややこしい会社ではありますし、このブログの読者でもなんやったっけ? くらいのイメージです。

Screenshot at 2020-04-15 22-00-03が秀逸なファンドも多いので、ウォッチを続けていきましょう。LF Miton US Opportunities Fundはここから米ドルと米株のリバウンドを狙っていくにはちょうどいいファンドかもと思い、今日のテーマにしてみました。

ファンドサイズはGBP576Mとシャチ級の大きさ、スタートは2013年3月で満7年経過です。ベースの通貨がイギリス・ポンドというのがこのファンドの特徴です。BREXITの話がコロナで吹っ飛び、ポンドの水準が対ドルで高いのかやすいのかよくわからなくなったまま、でも欧州株より米株の方が戻りが早そうという場合、こういったファンドが投資対象になるでしょう。

クラスAというISINがGB00B6Z0P562のものが書いやすいと思います。

直接投資であったとしても販売手数料は取らないといういわゆるノーロードファンドです。そして最低投資額はGBP1kという敷居の低さも個人投資家の利便性を買っています。

モーニング・スター社格付けは星四つ。リッパーのレーティングも四重丸をつけています。




Screenshot at 2020-04-15 22-00-23
3月に下げるだけさげました(といっても-8.9%程度ですが)。US Flex-Cap Equityというカテゴリで-14%だったことを考えると傷は浅いほうです。










































イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

勉強会の人数は確実に増えてます。距離をとっての会場をあと付けで見つけます。

TRITON Asset Management AEDAKは1991年創業のギリシャのアテネ(Athens)に本社を構える運用会社で、いっときHSBCの傘下に入っていたこともありますが、今は純粋に独立系のブティックファンド会社になっています。

ルクセンブルグ籍の20UGS (UCITS) FUNDS というシリーズがあるようなのですが、モーメンタムのファンドリストの一番目にでてくるのが20UGS Funds Fiera Global Equityというファンドであるものの、検索しても全くファクトシートが見当たらないのです。

ISINがLU1389831618であることはわかっているので、その一般情報から、2016年4月スタートでMorningstar ratingはGlobal Large-Cap Growth Equityカテゴリで四つ星であることはわかっています。

直接投資で買えたとすると、最低投資額はUSD5k、販売手数料は0%ですから、解約手数料で3%かかるタイプになっています。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ファクトシートがないと本当に寂しい記事になってしまいますね。

Logo_DanskeBank_white_backgroundDanske Bank Asset Managementは、その名前の通り、Danske Bankデンマーク銀行の運用部門でEUR200Bもの預かり資産を有する大手で、Denmarkだけでなく Luxemburg, Sweden, Germany, Norway そして Finlandと北欧はすべて網羅しています。Danske Invest SICAVというファンドシリーズを運用しています。

Screenshot at 2020-02-06 22-35-37Sverige Beta Class SAはSEK106M、つまりスウェーデン・クローナ建てのファンドで、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。

ロングオンリーレバレッジなしの、スウェーデン単品の株式ファンドですが、その取引方針はethical investment policy、つまりエシカルファンドとして取引が行われています。まぁ北欧の銘柄ってだけで、エシカルな感じはしますけどね。

ベンチマークはOMX Stockholm Benchmark Cap GIというストックホルムの株式相場を示す一般的なインデックス。2019年は+31.7%というパフォーマンスを示しています。

2017年10月スタート、ファンドサイズはSEKISIN codeはLU1349502002、モーニング・スター社レーティングは星三つ。

どんな風にエシカルかって? それにはSustainability profileというレポートもついています。

では、どんな会社には投資しないかの文章を見てみることにしましょう。




Screenshot at 2020-02-06 22-35-51













続きを読む

smith-and-williamson-logo1881年にイギリスのグラスゴーで創業した、会計事務所のSmith & Williamson。今では、イギリス全土に12ヶ所の拠点を構え、1,800名ものスタップを抱えるまでに大きくなっただけでなく、ファンド運用も手がけるまでになり、預かり資産はGBP22Bを超えています。

ファンドリストをみると、どうやらテーマファンドを得意としているようです。テーマファンドはバイオ、インフラ、資源、金融、水、森林と様々なものを取り上げ、果には保険会社というテーマファンドというより、セクターファンドと言った方が正確かと思えるくらいのものもありました。


Screenshot at 2020-02-01 11-11-13

そうなると、探究心もどんどん高まっていくもので、もっとユニークなものはないかと探していたところ、行き着いたファンドではあるのですが、行き着いてみたら、意外と素直なSmith & Williamson Mid Ocean World Investment Fundというテーマファンドでした。

Screenshot at 2020-02-01 11-11-34


ファンドは2014年3月スタートですが、厳密はアイルランド籍に移籍した時期であって、なんと1969年11月にバミューダ籍でスタートしたファンドが脈々と続いているのです。Mid Oceanの名前はバミューダからついている?のかもしれませんね。

で、中身は、グローバル株式のテーマバラエティファンドでした。

Screenshot at 2020-02-01 11-11-57


ベンチマークはMSCI AC World Index GRというとても素直なインデックスです。モーニング・スター社の格付けは星四つ。


つまり現在は、そのアイルランド籍のオフショアファンドでイギリス・ポンド建てのクラスでISINはIE00BKZGHP67、アメリカドルのクラスでIE00BKZGHN44です。

Screenshot at 2020-02-01 11-12-22



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ヘッドホンが耳あての代わりになれないくらい温かいですね。

Coronation Fund Managers、1993年に南アフリカのケープタウンでzero assets and zero clientsから最初のファンドオブヘッジファンズ運用を始めたコロネーション。今ではUSD41.2Bもの運用資産を預かるまでに成長しています。


Coronation Global Emerging Markets Fundは、2008年7月スタート、ファンドサイズがUSD1.51Bとクジラ級のグローバルエマージング株式ファンドです。ベンチマークとなるインデックスは素直なMSCI Emerging Markets Indexとなっている、リレーティブなアクティブファンド。

Screenshot at 2020-01-27 22-04-16


モーニング・スター社の格付けは三つ星で、Lipper Leader Scorecardもトータルレートでランク3とGlobal Emerging Markets Equityのカテゴリでは普通のファンドのように思えますが、それでもローンチ以来のパフォーマンスはベンチマークが+44%に対してファンドは+85%ですから相当なものだと思います。

Screenshot at 2020-01-27 22-03-42

話は飛びますが、トップ10銘柄リストを見ると、British American Tobacco Plcが入ってます。もちろんイギリスの会社でエマージング国の株式ではありません。

Screenshot at 2020-01-27 22-03-57

タバコの販売先はもはやエマージングがほとんどということなのでしょうかねぇ。

ISINはIE00B553TV27で、モーメンタムなど各ラップ口座から購入できます。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

明日の夜の肉体労働が怖いですね、靴をしっかり準備しないと。

prescientweb_news_26659_23379Prescient Fund Services (Ireland)、元の社名を Stadia Fund Managementと言う、2008年9月に設立されたアイルランドのオルタナティブ投資を得意とする運用会社です。 もちろん、組成されているファンドはアイルランド籍のUCITSです。

その中でも、PRESCIENT GLOBAL POSITIVE RETURN FUNDはファンドサイズがEUR20Mしかないイワシ級で、ベンチマークはEU Harmonised CPI + 1% Laggedという、コンサバティブな絶対利益追求型の運用方針になっています。

2008年12月に運用スタート、最低投資額はUSD5kです。

Screenshot at 2019-12-12 21-31-53

基本的にはmoney marketに投資するものですから、ノーロード、つまりファンドの販売手数料はもともと0.0%です。とはいえ、不思議なことにボラティリティは4.42%もあるんです。ほとんど、債券ファンドなみですよね。


Screenshot at 2019-12-12 21-32-08

そして、マネーファンドとも思えない、パフォーマンスです。これはねらいめ? それもそのはず、上図の左側の円グラフを見ると、思い切り株式投資してますよね。通貨はユーロ建てですが。

Screenshot at 2019-12-12 21-32-33





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

東京は忘年会にお集まりいただき、ありがとうございました。ポンドドルの件もあって、大いに盛り上がれたと思います。大阪か名古屋で遅い新年会をしようと思いますので、ご期待ください。



名称未設定先月、Entrepreneur Partners AGについては、ロング・ショート戦略のへ株式ヘッジファンドの記事をだしたばかりですが、そのときから気になっていた、bottom-up analysisタイプの株式ファンド、EnPa Swiss Top Picks Fundを取り上げたいと思います。


名称未設定2スイスのオンショアファンドで、ファンドマネージャーが顕名で運用にあたる、アクティブ運用です。2017年6月スタートでスイス・フラン建てで運用されています。

純粋なロングオンリーではなく、Long Equity Exposureは95%程度で、若干ですが、ショートヘッジもかけているようです。

ただ、この程度であれば、ロング・ショート戦略とは言わず、ロングオンリーの一般的なファンドだと考えてよいでしょう。

 

名称未設定3

EUR10kとかCHF10kでだしてみて、反応を見るという実験が必要ですね。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

画像の貼り付けが難しい。 

名称未設定

Levendi Thornbridge Defined Return Fundは、ロンドンに拠点をかまえる、独立系のブティック運用会社、LEVENDI INVESTMENT MANAGEMENT LTDが運用する、仕組債を中心に分散投資ファンドです。
名称未設定2


これまで、個別に仕組債の記事を書いてきましたが、このファンドはそれらを複数投資してくれる分散投資のためのファンドだと考えてもらえばわかりやすいでしょう。 

名称未設定3

基本的にオートコール(中途償還の条件があるが、中途解約はできない)へ投資することになり、アンダーライイングとなる株価指標や個別銘柄の株価の価格がちょっとやそっと下がったくらいでは、NAVに大きな影響を及ぼしません。

名称未設定4
おそらく直接投資もできますが、また経験がありません。ラップ口座経由なら手軽に投資できます。
 

イメージ 5

ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名の
メールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
イメージ 4

気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

投稿の仕方がわからないまま、昨日は一日記事を投稿できないまま飛ばしてしまいました。

Matthews International Capital Managementは、その名の通り、中国を中心としたアジアの株式ファンドに特化した独立系(ただし、みずほフィナンシャルグループと資本提携)の専門店運用会社です。アメリカ人が投資しやすいようにアメリカからやってきた人たちが運用しているので、その点ではマルコポーロのライバルとも言えますが、マシューズの方が、チームでやっていてファンド数も8つと多くなっています。

イメージ 1

順当にいくなら、チャイナ向けのファンドを取り上げるべきなのですが、それは度々記事にしてきましたし、そろそろ他のファンドにも注目してみたいです。そこで、Matthews Japan Fundを選んでみることにしました。

イメージ 2


モーニングスター社三つ星、1998年末のスタートで、なんとUSD2.7BMという大型のクジラ級✕2というサイズ、全て日本の個別銘柄、ブルーチップから小型株(といってもインドの小型株は、本当に小さい会社がありすぎるので、世界的にみたら中型株の感覚です)に満遍なく投資する株式ファンドです。

イメージ 3

イメージ 4
ベンチマークにはMSCI Japan Indexという一般的なインデックスを採用しています。

基本的にはインデックスに対して、どれくらい強気・弱気に振るかという発想で投資判断を進めていくリレーティブなアクティブファンドです。

が、左の表をみていただければおわかりの通り、ベンチマークよりも中古型株にウエイトをおいていることがわかります。

一括投資型なら最低投資金額はUSD1kです。

イメージ 5
ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
イメージ 4

気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

朝飯はちゃんと食っていますか~。

オーストリアの大手銀行、Raiffeisenは今ではなんと中央銀行と合併して、ライファイゼン中央銀行になっています。オーストリアだけでなく、東欧諸国、たとえばスロバキアやハンガリー、そしてブルガリアなどで、このマークの銀行をよく見かけますよね。

イメージ 1
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.Hはその運用部門子会社で、数多くのオーストリア籍ファンドを組成して運用しています。

Raiffeisen-Energie-Aktienは、英語になおすとRaiffeisen Active Equitiesですから、アクティブな株式ファンド・オブ・ファンズということになります。

通貨はユーロ建てしかないようです。

歴史は古く1999年5月スタートという長い運用実績をもっているのですが、なぜかファンドのサイズはなぜかとても小さくEUR53Mです。

イメージ 2
モーニングスター社の格付けは星二つです。

そして、アクティブさをだすために、とくにベンチマークを定めず、自由に運用成果を評価してもらう話になっているようです。ファクトシートや公式サイトの中に、ベンチマークという言葉を一つも見つけることができませんでした。

2018年はパフォーマンスを落としましたが、それを余る回復を見せてくれています。



イメージ 3

これを日本にいながらにして直接投資するのは絶対不可能ですから、生保系のフル機能をもった、各ラップ口座から購入することになります。

イメージ 5
ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名の
メールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
イメージ 4

気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

腰痛が~暑いのに湿布貼りたくない

このページのトップヘ