これからの時代グローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

2020年12月

BNPパリバ銀行グループの運用会社、BNP Paribas Asset Management。ご存知の通りフランスの会社ですが、訪問するサイトはイギリスにしてます。だって、フランス語のファクトシートはハードルは高すぎますから。

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BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITIONは、モーニングスター社のレーティングし、、2012年11月スタートでファンドサイズはEUR1,342M、という小粒なロングオンリーレバレッジなしのシャリア準拠株式ファンドです。

ISINはC USD-CapitalisationというクラスでLU0823414478

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アメリカに4割しかウエイトをかけていないという、かなり国別には分散投資しているグローバル株式ファンドです。が、その割にはベンチマークにSCI AC World (EUR) NRという、とても素直な指標を採用しているため、ベンチマークに比べてのアンダーウエイト、オーバーウエイトの差が大きく開くことになっています。かなりアグレッシブなアクティブファンドですね。

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直接投資は絶対できませんから、各ラップ口座を経由して投資することになります。モーニングスター社の格付けはSector Equity Ecologyカテゴリとなるはすですが、未取得です。これ、格付け買ってたらかなりの星が獲得できそうです。



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リモート勉強会+忘年会って意味あるでしょうか?いまいちピンとこなくて

これまでもブログで度々とりあげている、オーストラリアの大手運用会社、Colonial First State Global Asset Managementを経由して購入することができるファンドシリーズにエジンバラ、ロンドン、シンガポール、シドニーそれぞれに拠点を持つ運用会社の、Stewart Investorsが組成しているSustainable Funds Group fundsというものがあります。 ちなみに、First State Global Umbrella Fund plc シリーズのサブファンドの建て付けです。

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その中で、ファンド名が変わったというニュースをきっかけにしてStewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fundを知ったので、記事にしておきたいと思います。元の名前はStewart Investors Asia Pacific Leaders fundですが、9月にSDGsを意識した投資を標ぼうしているスチュアート・インベスターだけあって、Sustainabilityの単語を入れてきましたね。

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2019年2月スタートで、おそらく皆が選択するであろう最低投資額USD1kのClass VI USD AccクラスのISINはIE00BF18T660で、つまりアイルランド籍オフショアファンドで。ファンドサイズはUSD908Mまで成長しています。 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Indexをベンチマークとしています。

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モーニングスター社の格付けはAsia-Pacific ex-Japan Equityカテゴリとなるようですが、未取得です。
 


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読者の皆様からのメール質問できた順番に忠実に取り上げている結果、意外とまとまって記事がつながるようになりましたね。ありがとうございます。
 

1519855879519RobecoSAMは1995年にスイスのチューリヒを本拠地に設立された運用会社です。もっとも1929年創業のドイツの運用会社、Robecoから暖簾分けされた会社なので、広い意味での歴史はかなり長くなっています。そして今の親会社は日本のオリックスですから安定した経営を続けてます。

そんな統合、分離を幾度か繰り返している会社なので、ファンドも様々な法域に様々なシリーズとして散らばっていました。これを10月から一旦、新規・解約手続を中断してまで、統合作業をしていたのですが、ようやくまとまりがついたようです。

• Multipartner SICAV – RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Global SDG Equities
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Smart Energy Fund
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Smart Materials Fund
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Smart Mobility Fund
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund
• Multipartner SICAV – RobecoSAM Sustainable Water Fund 

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が、無事Robeco Capital Growth Fundsシリーズに統合されました。例えば、一番目のファンドは正式名をRobeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equitiesに変更して、信託報酬も年率1.76%から1.61%へと値下げしています。


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USD DクラスのISINは LU2145459009。モーニングスター社はGlobal Large-Cap Blend Equityカテゴリと思われますが未取得です。


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GOTOないならどこにも行かない。正しい選択ですよね。

資源関連株式投資を十八番とするGuinness Asset Management。RL360の現物ファンドリスト(クォンタムなどが使うミラーファンドリストとは違います)で、ギネスアセットのものはたいていのファンドが買えるようになっています。

その中でもいくつかのクラス分けがされていて、PIMS経由だったらどのクラスに投資するのが一番お得なのかよくわからなかったものが、12月から統一され、Guinness Global Energy Fund BがGuinness Global Energy Fund Cに統合されました。

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また、
Guinness Global Innovators Fund C Acc GBP (1.99%)、Guinness Global Innovators Fund C Acc EUR (1.99%)、Guinness Global Innovators Fund C Acc USD (1.99%)のそれぞれの信託報酬が1.92%に値下げになっています。


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年初来-35%とかいう大きな穴開けてることに比べると、とてもちょっとのことですが、値下げになってくれるのは、パフォーマンスの改善にもつながりますしうれしいですね。



モーニングスター社格付けはSector Equity Energyカテゴリで星二つ。直接投資はGBP10k相当額から、各生保系ラップ口座経由でたいてい買えます。ISINはIE00B2Q91V27。




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GOTO復活したらクーポンで腰痛防止ベルト、しかもバンテリンのものを買いたいです。

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about-agfAGF Investments LLCは1957年にカナダのトロントで創業したトロント証券取引所上場の運用会社です。

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せっかくなので、買えるかどうかわかりませんが、カナダドル建てのファンドを物色してみることにしましょう。AGF Canadian Growth Equity Classは、なんと1964年10月スタートというとんでもなく長い運用実績を持つ、ファンドサイズCAD562Mというシャチ級の伝統的なカナダの銘柄全般に投資する株式ファンドです。

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ただ、モーニングスター社はCanadian Equity categoryで星は一つ。カナダで使うファンドコードはAGF278.CF、最低投資額はCAD500です。

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年末に向けてパフォーマンスが出そろうのでどのファンドを取り上げるかいつも悩みます。そんな時は読者の皆様からのメール質問できた順番に取り上げるようにしています。

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premiermiton-logo2019_rgbPremier Miton InvestorsはMiton Asset Managementを傘下にもつGBP11Bもの預かり資産を持つ独立系のロンドン証券取引所上場運用会社です。ミトンは昔から統合離散が頻繁で、ブランドもよく変わるしガイジンとしての日本人からみるとちょっとややこしい会社ではありますし、このブログの読者でもなんやったっけ? くらいのイメージです。


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0311が、ざっとトータル50近くあるファンド群の中には非常に秀逸なものも多いので、半年に一度は何かを取り上げて、ウォッチを続けていくことにしましょう。Premier Miton Cautious Multi Asset Fund(旧LF Miton Cautious Multi Asset)はその名の通り、ドローダウンに備えて注意深く運用する方針の株式、債券、オルタナティブに分散投資するワンストップ型のファンドです。

ファンドサイズはGBP417Mとシャチ級の大きさ、スタートは1998年初からですから、間もなく満22年を迎えようとしています。

ベースの通貨はミトンはたいていイギリス・ポンドとなっているのが特徴です。BREXITの話がコロナで吹っ飛び、ポンドの水準が対ドルで高いのかやすいのかよくわからなくなったまま、でも欧州株より米株の方が戻りが早そうという場合、それでいて、株価は世界的に高値警戒感がでているかなとお考えの場合、こういったファンドが投資対象になるでしょう。

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0310このファンドは個別銘柄の株式に直接投資していくタイプで、いわゆるファンドオブファンズの形式をとっていません。ですから、ワンストップ型と言いつつも、ある程度、ファンドマネージャーの判断にゆだねる形でパフォーマンスが左右されると考えておいたほうがよいでしょう。

そして、コーシャスと言いつつ、投資割合では株式が7割も占めていて、他でいうところの立派なグロース型であることも注記しておきたいと思います。

クラスAというISINがGB00B031C923で、イギリスオンショアファンドです。

直接投資であったとしても販売手数料は取らないといういわゆるノーロードファンドです。そして最低投資額はGBP1kという敷居の低さも個人投資家の利便性を買っています。

モーニング・スター社格付けはGBP Moderate Allocationカテゴリで星三つ。






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勉強会の人数が見込めるまではやはり対面の開催は難しいですね。いよいよオンライン開催も検討することにします。やり方わからないけど。

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先日に続き、再びブラックロックのファンドシリーズ、BlackRock Global Funds を取り上げます。年末ですから、今年、上昇したファンドものを重点的に取り上げていますが、今日はゴールド関連で、BBGF World Gold Fund。A AccクラスでISINはLU0055631609です。

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ルクセンブルク籍のオフショアファンド。ベンチマークは一般的なFTSE Gold Mines Index(Cap Only)。モーニングスター社格付けSector Equity Precious Metalsカテゴリで三つ星、1994年末のスタート長い運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD6.2Bというとてつもなく大きいクジラ級×6のリレーティブなアクティブファンドです。

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名称未設定3投資先はずばりゴールドやシルバー、プラチナと言った、貴金属の鉱山を経営する上場企業に投資するテーマ株ファンドで、金鉱山関連に投資するファンドとして、代表格と言ってもいいくらいメジャーなファンドになっています。

名称未設定42020年も11月までの実績ですが、年初来パフォーマンスは+19%で、株式だったら何でも上昇していた、2019年は当たり前として、その前の当たり年だった2016年以来、ようやくこの業界も日の目を見たという感じです。

ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。




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今日は大きな仕事と仕事の間で比較的のんびりしています。こういうときにブログに記事になるような調査にしっかり時間をかけて置かなければなりません。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中から今年、といっても11月までの年初来パフォーマンスが最も良かったものをピックアップしてみたら、やっぱりテクノロジー関連テーマ株ファンドが挙がってきました。Fidelity Funds - Global Technology Fund です。

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1999年1月の運用スタートですから、フィデリティの中でもかなり長い運用実績を誇っています。Fund Sizeは堂々のUSD10B乗せ。このサイズで69の銘柄に分散投資したとしても、その1銘柄あたりの売買のボリュームはものすごいものがあります。

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ベンチマークはMSCI ACWI Information Technology Index (Net)という素直なテック関連のインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。


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名称未設定3テクノロジー関連ですから、当然、国別にはアメリカが大半を占め、韓国(というかサムスンと言ってしまったほうがわかりやすいか)、日本、台湾がちょっとづつ入ってきます。

Morningstar EAA Fund Sector Equity Technologyカテゴリでモーニングスター社の格付けは星四つ。

直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。ISINはUSD AccでLU1046421795。




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昨日に続き、今日も東北道を往復しています。先週は常磐道を3往復。なんか偏りがちなんですよね。

Darwin Leisure Property Fundから直近のコロナの影響について、4回目の先詳細な報告書がでました。夏場を乗り切って続々々報が届いていましたが、営業再開してからのファンド解約受付再開、そしてその解約金の返戻状況についてのレポートです。 以下、内容について簡単にまとめておきます。

ダーウィンレジャープロパティファンド(以下「ファンド」といいます)のユニットクラスからのファンド解約による資金償還について、これまで一時受付が停止されていた解約プロセスの状況が、ダーウィンプロパティインベストメントマネジメント(ガーンジー)リミテッドの取締役会から投資家に公表されました。 ダーウィンファンドは、最初に2020年5月に解約を申し入れた投資家が解約に備えて準備した償還すべき資金のうち9%を受け取っています。続いて6月の解約で8.9%、7月のそれで8.8%、8月のそれで8.7%、9月は8.6%、10月は8.5%、11月は8.4%、12月は8.3%を使用して解約に応じています。

この部分解約に応じているペースは、3っつの要因によって左右されると考えられます。1つめは、解約の申し込み金額、2つめは、今回のロックダウンから復活していつから完全な形で営業ができるか、3つめは機関投資家のさらなる投資の促進です。
今後、解約申し込みが落ち着くまでは、取締役会から支払用資金を用意する金額が毎月通知されることになります。



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何事もパニック売りは損のもと、ですね
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Franklin Templeton Investments、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ。アメリカはカルフォルニアの大手運用会社ですから、アメリカ株のフレキシブルアロケーション、つまりダイナミックでアグレッシブなアクティブ運用をしてくれるファンドも得意だろうと思い、1年半前くらいに一度、Franklin U.S. Opportunities Fundを取り上げています。

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すると、これがもう大変な上昇になっていて、コロナってなんだったのでしょう?と不思議に感じさせてくれます。Russell 3000® Growth Indexをベンチマークに取り、2000年4月のスタートで、USD7.2Bというクジラ級✕7というこれまた超大型なファンドサイズ、Morningstar Overall Ratingは五つ星になっている、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。

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名称未設定4パフォーマンスチャートはメイン通貨のユーロ建てになっていますが、ドル建てのクラスAでも為替ヘッジがある程度かかっているので、大差はありません。

これだけ上昇していたら、もう天井かとも思われますが、金融緩和の局面があと2年は継続することを勘案すると、ファンドによっては、アメリカ株もまだまだいけるという説もでてきますね。


名称未設定3なにせ、世界で半分の時価総額を占めるアメリカ株ですから、ファンド選びも苦労があると思いますが、ETFと掛け合わせて、このようなアグレッシブなアクティブファンドも組み合わせてみるのも一つの分散投資戦略となるでしょう。






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12月25日金曜日の名古屋駅前個別相談会、12時から、15時からがあいてます。

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asi-logo今日は毎度おなじみの旧アバディーン、Aberdeen Asset Management、今ではスタンダードライフと合併してStandard Life Aberdeenのルクセンブルク籍オフショアファンド、Aberdeen Standard SICAV I のファンドシリーズからチャイナ株式ファンドのALLChina Equity Fundです。

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1992年4月27日スタートという、これも随分長い運用実績を持っており、ファンドサイズはUSD680Mというシャチ級の大きさで安定しています。ベンチマークはMSCI China All Shares Indexという素直なもので、、モーニング・スター社の格付けはChina Equityカテゴリで四つ星です。

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コロナ後に対米ドルでV字回復どころが、もうとっくに高値を更新してそれでもなお上昇し続けています。2020年の11月までの年初来パフォーマンスで+38%ってそれはすごい数字です。そして、5年間の年率換算パフォーマンスも+15%。文句ないですね。

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ルクセンブルグ籍のオフショアファンドで、A Acc AUDのクラスでISINはLU0231483743。チャイナ株は米ドル建てで買っておくのが無難でしょう。

最低投資額はUSD1k相当額ですから、各ラップ口座を経由して発注することになります。




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12月25日の金曜日に名古屋で個別相談会可能です。

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昨日はインベスコのファンドがハンサードのミラーファンドで過去1年間のパフォーマンスランキング1位だったとお伝えしましたが、そうなるともうごく自然に2位はどんなファンド? というメールをいただくことになるわけです。

名称未設定3それはご存知ブラックロックの巨大なオフショア、ファンドシリーズ、BlackRock Global Funds の中から、意外にもエネルギー関連で、BlackRock Sustainable Energy Fundがランクインされました。ISINは
LU0124384867です。



ルクセンブルク籍のオフショアファンド。モーニングスター社格付けSector Equity Alternative Energyカテゴリで四つ星、2001年4月スタートでまもなく20年という運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD3.3Bというクジラ級×3のリレーティブなアクティブファンドです。

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ベンチマークを定めない、アグレッシブなアクティブファンドです。

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名称未設定4投資先はシスタナブル・エネルギー・カンパニーだけに選択的に投資するという運用方針です。

と言われてもやはりピンときませんよね、ベンチャー企業的な会社も多く、期待は寄せているものの、個別の銘柄を研究するのは非常に難しく、やはりこのようなファンドに頼るのが一番、と感じさせてくれる相場の動きです。
ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。



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昼夜食べずに仕事してて、ようやく22時になってカップヌードルカレー味を食べたら、さすがにおなかがもた〜という感じがします。

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インベスコのファンドでまさに爆上げと言っても言い過ぎでないものがでてきました。どこで見つけたかって? それは、ハンサードのミラーファンドリスト(MC244S2)を過去1年間でパフォーマンスランキングしたことで、発覚!?しました。

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Invesco Global Consumer Trendsです。オープンエンド型の
Luxembourg SICAV with UCITS、つまりルクセンブルグ籍のオフショアファンドでISINはLU0052864419。 

名称未設定2
 


名称未設定3とにかく、2020年は11月末までの成績で年初来+51%という驚異の数字。そもそも2019年は株式の当たり年でもあり、+25%という成績を残したうえの、コロナショックも乗り越えての成績です。


ハンサードにしても他の積立投資型のミラーファンドリストからは常に分散投資を心がけるようにアドバイスしていますから、読者の中で普段からご相談いただいている投資家の方の中でもこのファンドが組み込まれていたとしても、せいぜい1割までです。

全部入れておけばよかった、とタラレバ言いがちですが、それは最初からありません。 それは、このファンドがグローバル株式ファンドとはいうものの、消費者に直接届く商品で、かつ革新的なインパクトを与える銘柄というテーマ株ファンドだからです。

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投資セクター別にみていただくとおわかりの通り、ホテル、レジャー、エンターテイメント系に2割近く入っていることで足踏みすることもあるでしょうし、この判断は非常に難しいと思います。 




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もう一段の円高があるかって? それは勉強会で。

第2波(世界的なパンデミックの波、日本のニュースとは基準が違います)が襲来している11月の世界コロナ感染は、欧米を中心に62百万人で40%上昇、死者は150万人で24%増加となりました。これでは、クリスマス商戦を控えて、グローバルエコノミーは最大の縮小を余儀なくされる年になることが確実な情勢です。

例えばアメリカではマネタリーベースは円換算で500兆円を突破(とはいえ、日本は600兆円ですけど)。そのアメリカを中心に金融政策はすでに効果的なカードはほぼ全てを切りつくしているものの、金融システムは健全に機能しているため、先行指標となる株価は、Brexit問題を抱えるイギリス以外は堅調です。その一方で財政の出動は、長期化せざるを得ない状況で、コロナ終息後は公的債務のGDP比率に比例して明暗の分かれるところでしょう。

そこで、100%完全な私見ですが、毎月の勉強会でお話ししているような内容をブログにアップしておきます。2021年の年末には、これを読み直しての反省会ができればいいですね。

  • FRBは2023年まで金融緩和政策を継続すると明言している
  • コロナの終息は、過度にワクチン動向が材料視されているが、しょせんは景気回復のペースを決める材料にすぎず、トレンドは変わらない
  • ワクチン後は財政問題がフォーカスされ、公的債務GDP比で明暗分かれる
  • 資金の行き先は、ニューテック関連から株式から中小型株へ
  • ただし、イギリス株はBrexitの影響を見極めるべく比較的安値推移
  • 債券は高値を追いすぎていること、コロナ後の財政問題も懸念され始めることからこれ以上は買いを継続できない
  • 為替は欧州への流出が一巡しても、東南アジアを中心にエマージングの回復が見込めることから、ドル安基調は続く
  • 内需回復のペースが遅く、公的債務GDP比率が突出して高い日本には、投資先対象が少なく対円でのドル売りは進まない
  • 不動産は、業界が限定されること、住宅ローンの金利が史上最低水準であることから、住居を中心に堅調に推移する
  • 不動産全体に資金が戻る過程では、物流倉庫、データセンター等が商業施設、オフィスに先行



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コピペでないです。オリジナルですよ。

ARIA Capital Managementというイギリスの独立系のラップ口座会社が運用しているワンストップ型分散投資完結のマルチアセットファンド、ARIA ALTERNATIVE INCOME FUNDのコロナショック後のパフォーマンス低下がとまりません。


1m LIBOR + 2%をベンチマークとする、非常にコンサバなオルタナティブファンドのはずですが、ISINのMT7000020020で検索すると、コロナショックの後のV字回復が全くつかめていないまま、コンサバ志向の投資戦略が裏目にでています。


RL360 PIMSから購入できたものが、なぜかできなくなってしまいました。カストディアンライフとかフレンズプロビデントを使うしかありません。販売手数料が後払い制(1年以内の解約で5%、以降1年ごとに1%づつ減少、満5年で0%)なので、減免ができません。USD10kから投資可能です。

後払い手数料が気になるところですが、やはり損切りも視野に入れて検討すべきだと考えます。



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24日は名古屋で個別相談可能になりました。。

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GAM1983年にチューリヒで創業したスイスの運用会社、GAM

この会社は独立系だったものが、金融業界再編の中で、様々な大手の傘下に入りつつも、その独自ブランドを守り抜く存在です。BBCなどの欧州系のメディアには、それこそ日本のメガバンクよりもTVコマーシャルを打ちまくっているプライベート・バンクのJulius Baerグループから2009年に離脱。独立系に戻ってからは、中小の専門店運用会社の買収を重ね、今では預かり資産CHF126.9Bまでに成長しています。

GAMと言えば、どちらかと言えば機関投資家向け、かつ、株式は軽め、債券やオルタナティブが中心のヘッジファンドを扱う会社のイメージで、それが安全なスイスのイメージに被ってしまいがちですが、別にスイスだから安全なヘッジファンド、扱うファンドは絶対利益追求型というわけではありません。GAMもものすごい数のファンドを運用していますので、別にコンサバ中心だったり、オルタナティブ中心だったりするわけでもないのです。

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でも、今日取り上げるファンドはGAM Star Fund plc.シリーズの教科書的、ワンストップ型分散投資完結ファンドの、GAM Star Global Growthです。アイルランド籍のオフショアファンドで、ISINはC USD Accクラスで、IE00B8FMPT07。最低投資額はUSD10kとリーズナブルな設定です。

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2012年12月10日スタートですから、満8年経過の運用実績。ファンドサイズはUSD219Mと意外にも小粒です。

0304

モーニングスター社はUSD Aggressive Allocationカテゴリで四つ星。ハンサードやRL360 クォンタム、フレンズプロビデント リザーブなどあらゆる積立投資型のラップ口座でミラーファンドに採用されているだけのことはあって、ベンチマークであるLipper Global Mixed Asset GBP Flexible (SPLICED) in USDに対しても常にオーバーパフォーマンスをしています。






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個別相談はテレワークの時代の長期化のなか、電話でどんどんやってます。

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ARKK-Innovation-ETFs-Twitter-Image-SEO


ARK Innovation ETFは、ARK Investment Management LLCが組成する米国籍の上場投資信託で、disruptive innovation、つまり破壊的技術を持つ、あるいはその開発に重きを置いているテック関連銘柄に投資する広い意味でのテーマ株ETFです。

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0300それには、英文そのままを引用すると、
  • DNA technologies (‘‘Genomic Revolution”)
  • industrial innovation in energy, automation and manufacturing (‘‘Industrial Innovation’’)
  • the increased use of shared technology, infrastructure and services (‘‘Next Generation Internet’)
  • technologies that make financial services more efficient (‘‘Fintech Innovation’’)

  • といった分野が真っ先に思いつきますね。

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0301ティッカーシンボルはARKKです。日本人投資家であっても、オフショアラップ口座を保有していたら、誰でも現物を購入することができます。

2014年11月スタート、ファンドサイズはすでにUSD13Bとクジラ*13頭級、Net expense ratioは年率換算で0.75%とまずまずの格安です。

モーニングスター社の格付けはMid-Cap Growthカテゴリで五つ星。













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洗って繰り返し使えるマスク。洗うたびにほつけてくるのも修繕しているより、使い捨ての方がコスパいいかも。


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オーストラリアのETF会社、Gold Corporationの組成するETF、Perth Mint Physical Gold ETF (AAAU)は100%オーストラリア政府(Government of Western Australia)による上場投資信託です。

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つまり、オーストラリア政府保証付きのファンドなので、究極、価格変動リスクのみをとることができるというところがこのETFに投資をする理由になるでしょう。

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フレンズプロビデントのリザーブ、RL360 のPIMS、そのほかカストディアンライフなどどんなフル機能付き一括投資型オフショアラップ口座からでも買えます。




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洗って繰り返し使えるマスク。すぐだめになっても免責されるように使用回数3回とかさりげなく書かれてますよね。

lumyna_logoLumyna Funds は、2007年にロンドンで立ち上がった運用会社で、Merrill Lynch Investment Solutions (MLIS) SICAVが新しくなった名前です。

Merrill Lynchとして預かり資産USD13.6Bまで育ったファンドシリーズではありますが、2018年11月にイタリア大手保険会社のGenerali Groupに買収されたことでメリルリンチの名前を使い続けるわけにもいかず、社名変更と相成っています。

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Lumyna - York Event-Driven UCITS Fundは、Lumyna Fundsシリーズのサブファンドで、2009年7月スタートの機関投資家向けのルクセンブルグ籍オフショアファンドです。ISINはUSDのクラスBでLU0438635251ですが、それでも最低投資額がUSD1Mで個人投資家はちょっと手がでません。

それもそのはず、YorkとはUSD19Bもの預かり資産をもつカリスマヘッジファンドマネージャー、York Capital Managementの運用指示によってパフォーマンスが決まるものなのです。ニューヨークに本社を置き、ロンドンと香港にも拠点を構えているますが、最近になってクレディ・スイスのグループ入りをしています。

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ファンド・オブ・ファンズがこのファンドに投資して、ヨークの投資戦略を間接的に利用していることも多いので、そういう目線でチェックしておくことにしましょう。



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足の爪を切り忘れると靴下に穴が開く節は正しいと思います。

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1861年創業でスコットランドを発祥とする、ロイアルロンドン、Royal London Groupと言えばこちらが本家で、私達が便利に利用している保険会社系オフショアファンドラップ口座のRL360°は、ここからオフショアラップ口座部門子会社がLBOによって暖簾分けされた後、独立して成長し、遂には宿敵だったあのフレンズプロビデントまでもを子会社にしたラップ口座を持つ保険会社です。今となっては本体とはほぼ関係がないと言っていいでしょう。

 
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今日はその本家のファンドについて取り上げることにいたしましょう。ロイアルロンドンのもうひとつの本業である、運用部門Royal London Asset Management Limitedのファンド群の中から、ロイアルロンドン十八番のエシカル系のテーマファンドROYAL LONDON ETHICAL BOND FUNDについて、年に1回くらいのペースではしっかりアップデートしておきたいと思います。

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このファンドはイギリスのオンショアトラストで、イギリスポンド建てです。最もウエイトの高い投資先はもちろんアメリカなのですが、パフォーマンス見る時は為替についても注意を払っておく必要があります。

投資対象は適格債券が中心ですが、デュレーションは7.7年と長めの設定になっていて、若干リスク・リターンは高めです。しかし423もの債券に分散投資しているので、デフォルトで大きな穴をあけてしまうというようなリスクはあまり想定しなくてもいいでしょう。


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イギリスのオンショアファンドなので、直接投資はできません。RL360 PIMSをはじめとしたフル機能一括投資型ラップ口座を使って投資することになります。ファンドサイズはGBP1,297Mでクジラ級、ISINはGB00BJYLYX27。

 


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Foodnetworkアメリカ版とイギリス版でこうも違うものかと思っていつも観比べています。。  

crop_gold_website_transparent-300x57デンマークの運用会社、Moma Advisors A/Sからファンドのファクト・シートが届くようになりました。まぁ、私もそれこそ数百社からファンドのファクト・シートを取り寄せており、メルマガやマーケットレポートの受信数は正直数え切れず、そして正直、全部目を通す時間もありません。
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ですから、モマ・アドバイザーズから毎月のレポートを頂戴するようになった経緯を全く覚えてないんです。 そんなテキトーな調査でブログを書いている時点で、プロのアナリストとしては失格なのでしょうけど、そもそもこのブログは無料ですから、プロではありませんので、失格と言われる筋合いもありません。

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読みたくなけりゃ読まなきゃいいだけのことですから。が、数年前の記事が検索されて、それが一日数十件あるということは、それなりのニーズがあるということなのでしょう。

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ということで、仕事もあって(このご時世であるだけマシですが)ブログを書く時間は限られますが、ISINはIE00BD302D45、2016年10月スタート、最低投資額はEUR100,000というこのロング・ショート戦略の債券ファンドについても調査を続けていきたいと思います。
 


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ラップトップのバッテリーが切れないようにクイックにブログかきあげてます。  

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1742年創業でロンドン上場、預かり資産GBP37.5Bという独立系運用会社兼投資助言業者、Rathbone Brothers Plc。チャリティ・インベストメントやエシカル・インベストメントにも力を入れています。

ということで、今日は、実に4年ぶりくらいでしょうか、久しぶりにモーニングスター社五つ星のエシカルな債券ファンド、Rathbone Ethical Bond Fundを取り上げてみました。ひとくちに企業倫理とか、コンプライアンスといっても、単に武器を売らないとかギャンブル産業じゃないという業界の区分けの方法だけでなく、ちゃんと社外取締役を置いて、しっかり自己監視できているかという企業体質の観点からのエシカルもあります。

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何れにせよ、エシカル債券ファンド、と言えば、エシカル社債ファンドということになりますね。そもそも国債や公社債に企業倫理という概念は当てはまりませんから。このファンドは高格付けの適格債で、満期までの期間は、10年以内のものを中心にイギリスの社債に投資していきます。



このファンドのエシカルな条件は、英語の原文ママで引用すると、

  • The fund is a traditional socially responsible investment (SRI) fund.
  • Experience of managing ethically-screened private-client investment business.
  • Engagement, governance and stewardship managed by a central governance committee.
  • Open and transparent ethical criteria and reporting lines.

となっており、色々書いてはあるものの、要するにどこかの分野に絞って銘柄選定を行うのではなく、とにかく総花的な一般エシカルファンドだということです。

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SRIとかエシカルとか企業倫理ファンドの初心者向けファンドと言えるでしょう。

ところで、エシカルに投資する意義は二つあります。一つは自分の信念に合う企業にしか投資されないということ。


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もう一つは流行りに投資すればそれだけ上がる、または調整局面において下げが少ないということ。もちろん、流行りが大きくなりすぎても軽いノリで入れてきた投資家が、すぐパニック売りをしてしまうので、下げても辛抱強い投資家がどれくらい多いのかということとは別問題です。

ファンドの籍はルクセンブルクなので、直接投資はやめたほうがよいでしょう。各生保系ラップ口座を経由して購入するのがベストです。ISINはGB00B77DQT14、ファンドサイズGBP2,034M。




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やはり忘年会の参加者はゼロですねぇ。この環境では無理もありません。 

Whitehaven SPC Correlation Fundの名前を出すと、目くじらたてて、妨害してくる香港の業者がいたので、絡まれるのも面倒なのでこれまでブログでも伏せていました。

が、さすがにもういいでしょう。そもそもWhitecove Capital という運用会社がシドニーに存在していること。ファンドサイズはUSD39Mとどえりゃあこじんまりとしてしまい、どれくらい注目している人がいるのかもわかりませんが、たしかにそんなファンドが実在し、最低投資額USD100kで機関投資家向けには販売していた(個人向けにはNinja Fundと称して販売したいたそれの)親ファンドが実在している、と記事にしてもそれは紛れもない事実なわけですから、事実を書かれて文句あるならちゃんと日本語を読んでからどうぞ発信者情報開示でもなんでもしてください。

ファクト・シート? お問い合わせいただければいくらでも誰にでも転送させていただきます。だた、虹配信と刺されないようにブログでは伏せておきますね。 





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年末に向けて新たなラップ口座もしっかり物色しておかないと。どんどん日本人投資家は締め出しをくらっていますから。 

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JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Management の運用する JF Fundsシリーズは定評のあるHSBCのGIFと並んで、このブログでもずっとウオッチを続けてきました。このブログでは、大手の運用会社のファンドは、情報を取りやすいがゆえに、読者の皆様も私が調べるまでもなく会社情報もファンド情報も比較的入手しやすくなっています。

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そんなわけで記事にする頻度はどうしても下がってしまうのですが、、しかし、これらは日本の銀行や証券会社でも購入できるオンショア投資信託は多いが、オフショアで購入する時の情報が入手し辛いとの声はもう数年間ずっといただいています。大手のファンドでもこまめにブログの記事にしていきたいですね。

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そして今日の題目にしたJF Thailandですが、さすがJP Morganと言えるのはその歴史です。設立は89年8月ですから日本ではバブル崩壊前から運用が続いています。日本人が、他国、それもタイをはじめとしてアジアに投資するという発想は全くなかった時代からのファンドです。

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ロングオンリーレバレッジなしのタイ国株式専門、ファンドサイズはコロナショック時代より1割ほを減ってUSD229M。モーニングスター社Thailand Equityカテゴリで5つ星。ISINは香港のものでHK0000055787。


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直接投資はできませんので、モーメンタムなど各社ラップ口座経由で投資することになります。そのほうが販売手数料も全免されますしね。




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英語のレポート読むと、すぐに眠れるからです。

ビットコインももはや入口より出口を考える時期、それも超えて実需のために向いてきた時代にはいりつつあります。オフショアラップ口座の中でビットコインを売り買いしたり、いままで直接投資していたビットコインを売却することなく組み込んでしまうラップ口座があるという話はあまりに好評だったので、忘年の前にこの話題について触れてから乾杯したいと思います。

もちろん、それ以外にも今年起こったり進んだ良い話、悪い話ともブログに出せない話題は満載です。





東京 蒲田 勉強会と忘年会


日時 12月25日金曜日 19時から21時まで
場所 東急蒲田駅から10分
定員 16席(残り15席)
参加費 5,000円(お酒を全く飲まない方は3,500円) いつもの資料コピー代こみ



筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



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21時終わりって、ある意味メリハリあっていいかも。

ダウンロード (10)メザニンファイナンス、メザニン融資という言葉が日本でも徐々に出回りはじめてきたようなので、アクセス数アップを狙って、ブログでも記事にしておこうと企んでいます。

メザニンファイナンスは、銀行借り入れなどの債務と株式増資などによるエクイティファイナンスの中間的な資金調達方法であることから、中二階の英語であるメザニンから来た言葉です。

一番近い金融商品としては転換社債の仕組みがあります。メザニン融資分がデフォルトした場合、融資金が償還されない代わりに、その貸し手に、その会社の株式持分に転換する権利が与えられるという仕組みです。

メザニンファイナンスは、企業が特定のプロジェクトのために資金を調達したり、負債とエクイティファイナンスとの掛け合わせを使って買収を支援したりするための方法に使われます。

劣後債務となってしまうメザニン融資でもせめて株式がもらえるために、M&Aやバイアウトに関連して組み込まれることが多くなります。また破産した場合には、既存の株主よりも優先して清算配当を受けることができるような条件設定もあり得ます。

メザニン融資の貸し手にとって、会社が破産した場合に、シニア債権からの回収によって、債務超過になってしまった場合、あくまでも無担保融資であるがゆえ、取り分はゼロになるということです。




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インベスコの週刊マーケットレポート、めっちゃ役立ちます。

アリアンツグループの運用会社ピムコ。大手でありながらもなかなかユニークなファンドを作っているので、日本国内ではなく、オフショアでは興味深いファンド会社の一つです。そのPIMCO Fundsシリーズの中でもアイルランド 籍のGlobal Investors Series plcのことを略してGISとしているそうです。

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で、今日は、ユニークなものではなく、敢えて直球勝負のPIMCO GIS Income Fundを持ってきました。というのも、この先、株式市場に変調が訪れた時のために退避先を探っておきたい、という個別相談が増えてますから。

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もっとも、株式が変調しているから債券に逃避、なんてしょぼい窓口担当が研修通りにはくようなセリフはこのブログで聞きたくないでしょうけど、、、、

ところで、ユニークなファンド発掘も楽しいけど、じゃあ債券ファンドの標準系ってどんなのがあるの? という質問にはお答えできてなかったような気がします。たまには基本に立ち返って(日本国内の投資家の動向は知らんけど)世界でどんなものがそつ無い債券ファンドとして買われているのか、という観点から持ってきたというわけです。


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ロングオンリー、レバレッジなしでファンドサイズはUSD66Bの超大型。3年前は34Bだったので、超大型がさらに倍増しています。主にアメリカ方面の中期の適格公社債に投資するアクテイブな債券ファンドです。ただ、ベンチマークはちょっと変わった、Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index という指標を採用しています。

このベンチマークはただ、アメリカの中期国債の値動きを持ってくるだけではありません。信用リスクとして適格債券でなければならないという条件はあるのですが、種類はあまり問われません。なのでモーゲージ証券(サブプライムローンと仕組みは似てますが、適格なのでサブ(水面下)ではありません。サブプライムローンと比較するならこちらはプライムローンというべきでしょう)やアセットバック証券なども入ってきます。

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このファンドも上表のようにモーゲージは積極的に取り込んでいますし、逆に国債はアンダーウエイトにしています。

ここまできたらおわかりでしょう。フツーの債券ファンドと思いきや、思い切りアクテイブでユニーク、このブログの記事にするに相応しいファンドです。


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余談ですが、左図は国別のベンチマークとのウエイト比較です。このファンドはアメリカ中心という運用方針なので、アメリカの超オーバーウエイトは当たり前ですが、その分超アンダーウエイトにしている国があります。

ピムコは日本にも進出しているので、オフショアファンドの直接投資は不可。ラップ口座を経由して購入します。ISINはIE00BJ09LQ22。




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今日は久しぶりに12時前にお昼ご飯食べることができました。

ci-am-logo-webCIAMという、2010年に創業し、パリとロンドンに拠点を置く独立系の運用会社があります。CIAM Opportunities Fundというファンドが旗艦ファンドのようなのですが、公式サイトにそのファクト・シートがアップされておらず、全貌はわかっていません。

ただ、今日は、イベント・ドリブンという投資戦略を使ってパフォーマンスを上げているファンドを探していたら、たまたまぶつかった、そこで、今日は、サイトにでていた SATELLITE EVENT-DRIVEN UCITS FUNDについて取り上げたいと思います。

名称未設定ISINがEURクラスではLU1840467259、USDクラスではLU1973738732のルクセンブルグ籍。ファンドサイズはGBP87M、最低投資額はEUR50kのこのファンド、公式サイトにファクト・シートがあったものの、こまったことに2019年8月から更新がなされていません。 


もちろん、Satellite Event-Driven UCITS Fund - Event Driven Aで検索すると、FTやモーニングスター社などの情報サイトからファンドの成績をみることができるのですが、いかんせん、ブログでは引用ができません。

こういうのは書き手にしても厄介なんですよね。M&A と Corporate Eventsを狙ったイベント・ドリブン戦略でデリバティブ取引、ショートポジションも持ちながら投資をすすめるファンドです、というくらいしか書くことができないんです。 

 


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バイクのヘルメット新調したので、ちょっとした小雨でも快適です。

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external-content.duckduckgo.com勝手な感覚にすぎないかもしれませんが、前月の結果を公表するファクトシートを発行するのが、おそらく世界で一番早いと思われる、オービス・インベストメント・マネジメント、正式な英語の社名はOrbis Investment Management LimitedのOrbis Global Equity Fundについてレポートしておきましょう。コロナショックの後、どれくらい勢いづいているのかは皆さんも気になるところですからね。

0286でもって、毎度同じ説明ですんませんが、とにかく機関投資家から絶大な信頼のあるオービス。

なのにもかかわらず、実は最低投資額はUSD50kで閾は低く、個人投資家であっても、資金を集めればなとか買うことができないわけでもないという優しいオフショアファンドなのです。

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0287しかもそれがオフショアラップ口座のモーメンタム経由ならわずかUSD7,500.で買うことができてしまいます。モーメンタムを利用している投資家のほぼみなさんが持っているのではないかと思いますね。ISINはBMG6766G1087です。モーニング・スター社の格付けは
Global Large-Cap Blend Equityカテゴリで星は三つ。









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さて、年末まであと何日休みが取れるのか。あまり考えないようにしておきます。

1995年にロシアを手始めとしてエマージング、フロンティア国のロングオンリーレバレッジなし株式ファンドに特化して運用している、FMG Funds。エマージング、フロンティアで20年を超える実績をもつことは非常に素晴らしいのですが、いかんせん数年前に公式サイトがリニューアルしてファクトシートも一新されたことで、美しくなった反面、見せる情報量が減少。毎月のパフォーマンスもパット見でできなくなったことから、ファンドは秀逸なのは不変なものの、ブログの記事に取り上げることも少くなってしまいました。

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0284ということで、めちゃくちゃ久しぶりですが、そのオリジナルファンドともいえる、ロシアについてアップデートしておきます。

手数料は今となっては珍しい、Share Class F*
: Year 1 (5%), Year 2 (4%), Year 3 (3%), Year 4 (2%), Year 5 (1%), Year 6 (0%)の後払いタイプです。
ISINはBMG772441538がUSD, EURがBMG772443021です。

直接投資はEUR10k相当額から販売手数料は前払い制3%~、各生保系ラップ口座経由でも投資可能です。







 



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忘年会は無理かなぁ。名古屋でやるとか、そういう問題でもないか

ダウンロード (9)1973年に南アフリカのケープタウンで創業、今でも独立系専門店ファンド会社ののれんを守りつつ、ボツワナ、ナミビア、ナイジェリアとディープなアフリカ各国へはもちろん、同じ南半球のオーストラリアにも進出している、Allan Gray Investment Management

0280機関投資家向け(モーメンタム経由なら個人でもわずかUSD7,500から買えます)秀逸なファンド群であるOrbis Investment Managementの運用母体でもあります。

オーストラリアも良いのですが、はやり本拠地はアフリカ。そこで、 Allan Gray Africa ex-SA Equity Fund (USD) (Class C)をとりあげることにしました。

思い出すこと、4年前。2017年のことです。Allan Gray Africa Equity Fundのパフォーマンス回復がとにかく凄いことになっていて注目を受けていました。

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このファンドほど、何年間も辛抱に辛抱を重ねて保有を続けていたら、ある時突然甦っただけでなく、高いところまでスカイハイしてしまったファンドもないでしょう。

しかも吹き上がったらすぐに、新規の申込は一時中止の措置を取っていますので、本当にガマンしてアフリカの未来に賭けていた投資家だけが浮かばれたファンドも珍しいです。

いつもいつもホームラン狙いはよくないですが、ラップ口座を使っての分散投資では、こういうファンドも入れておくことで、ちょっとしたスッキリ感を味わうことができるというものです。

ところが、2018年に入ってからはアフリカ株全体が資金が回ってこない状態が続いており、直近3年間の成績は低迷しています。



0282そして、コロナショックの後も残念ながら値が戻る気配が今のところありません。

つまり、これを究極の出遅れ銘柄だとみるかどうかでですね。

















直接投資はできません。




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リナックスミントのPC、やっぱり使いやすい。

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1900年の創業、創設時代にはMunicipal and General securitiesと名乗っていた、イギリスの大手運用会社、M&G Investments。今日はモーメンタムのファンドリストの中からM&Gのなかでもひときわ秀逸なものをチョイスしてみました。

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0278ルクセンブルク籍のオフショア、M&G (Lux) Global Corporate Bond Fundはアメリカドル建て建ての債券ファンドなのですが、何故かモーメンタムからの最低投資額がUSD50kと随分お高めになっているのが気になります。

2013年9月のスタートで、ファンドサイズがUSD313Mというイルカ級。モーニングスター社格付けは、星五つです。


適格債に投資するファンドで、平均的な格付けはシングルAです。その分、デュレーションを長めにとってはあります。










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セコイヤチョコレート工場のまわり、ホンマにチョコの香りで充満してますね。

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