こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

2020年10月

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5498a5e3 (1)USD271Bという巨額な預かり資産を有する運用会社Barings。ここには1999年1月から続く伝統の東欧株ファンド、Barings Eastern Europe Fundがあります。1999年にロシアや東欧の株式ファンドをスタートさせたって聞いて、即答でお疲れ様とコメントできる人、世代を感じてしまいますよね~。


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それではさっそく、パフォーマンスをみてみましょう。9月までの実績ですが、2020年は年初来-24%とまだ回復に至っていません。

原油価格が一段落したといっても、ロシア7割入っているとするとまだ少し厳しい局面がつづきそうですね。
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米ドルで投資するならクラスAでISINはIE00B6TJN447。ルクセンブルク籍で最低投資額はUSD5,000.ですが、ベアリングのファンドは直接投資できませんので、モーメンタムなどラップ口座を経由して購入することになります。販売手数料5%は全免されます。

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勉強会の準備に必死です! 

アリアンツグループの運用会社ピムコ。大手でありながらもなかなかユニークなファンドを作っているので、日本国内の投資信託よりも、やはりオフショアファンドで興味深いファンド会社の一つです。そのPIMCO Fundsシリーズの中でもアイルランド 籍のGlobal Investors Series plc、略してGISにはモーニングスター社5つ星の債券ファンドが多いような気がするのは私だけでしょうか。


前回は、PIMCO Funds: Global Investors Series plcから、Global Bond Fundというモーニングスター社5つ星の債券ファンドを取り上げましたので、今回はマルチアセットのGIS Dynamic Multi-Asset
Fundにしてみました

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米ドル建ての運用で、 M Retail USD (Hedged) Income IIのクラスでISINはIE00BL3SV261のアイルランド籍のオフショアファンド。



2016年1月スタートでまだ駆け出しの部類に入ると思いますが、ファンドサイズはすでにEUR3,0253Mまで成長しており、その人気ぶりが伺えます。

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それもそのはず、チャートが外部のサイトしかないので、お見せできないのが残念ですが、とにかくコロナの影響一切なしの、一貫して右肩上がり、そして過去12ヶ月のパフォーマンスもポンド建ての機関投資家クラスのものですが、+14.21%です。

ピムコは日本にも進出しているので、オフショアファンドの直接投資は不可。ラップ口座を経由して購入します。




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久しぶりに飛行機乗ったらがいたいわ〜

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香港金融管理局。私にとって、Hong Kong Monetary Authorityといえば、長い間、米ドルへのペッグを維持するために、香港ドルの発券銀行に対して、種々のコントロールを行う、絶対的な存在という認識でした。それは日本に居ても香港ドルという紙幣を扱う限りは、その規制が及ぶため、デモに象徴されるようにチャイナ化している現状においても、よくよくその動向を察知しておかなければならない相手です。ちょっと雑すぎるかもしれませんが、日本で言えば、金融庁に日銀の機能をミックスさせたような組織になっています。

ところで、香港と言えば金融の街。金融の主役は銀行。特に街中には銀行の支店が目立つ存在となっていますが、しかし香港は、大昔から保険業のメッカでもあるのです。大陸中国には生命保険が全くなかったからその分香港に集中したということもありますが、そもそも香港は貿易大国なので、必然的に傷害保険のマーケットも大きいのですよ。

そして、個人向け金融商品の倫理的な部分を監督する、日本で言えば金融庁やイギリスで言えばFCAが行っているような部署で、保険業を担当するのは、香港特別行政区保険業管理局、Office of the Commissioner of Insuranceという行政機関があります。

ここが通達はguidance noteと言います。通達という訳はあまり適切ではないかもしれません。というのも、日本で言うところの内部機関向けの通達ではなく、外部に向かって拘束力をもつ告知ですから、もはや省令と言ったほうが正確な気もします。

その中でも特に気になるのは15番と16番


ではないでしょうか。昨年末に15番を出して、最近、16番で15番を補完するような形になっています。


要するに、リスク説明、手数料体系の説明を省略することは許されず(これまでは、契約者が望めば、省略することができたので、知らないうちに、省略してくださいにチェックを入れさせられていたケースも多数あり)、これら説明を「契約書の言語」で怠り、また理解していることを確認できなければ厳罰です。粗悪な有象無象はどんどん退出してもらい、結果的にマーケットがクリーンになることを目的としているのです。

これで、どんな影響がでるのでしょうか? 投資家にとっては特にありません。
この読者が契約しているであろう契約当事者の保険会社本体への通達ではなく、保険代理店つまりIFAに対する通達なので、ぶっちゃけ中間業者が消えようが処罰されようが、既保有の保険証券や契約がどうにかなることはありません。ただ、粗悪な有象無象に頼っていると、いつの間にかいなくなることがあるかもしれません。一任勘定なんて任せていたら悲惨です。

既保有の契約はちょっとしたコツを掴めば、いつまでも長く、自身の力だけで続けることができます。あとは、このブログに出会うか、そして目覚めるか次第です。かね。
 



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31日の勉強会前に個別相談可能です。予約は早い物勝ちで。 

2000年にロンドンで創業した、債券運用が十八番の専門店運用会社、Stratton Street Capital LLP。でも本社の住所は、Aldersgate Streetでストラットンではないんですよね。

0005それはいいとして、この会社の運用方針は徹底していて、債券とは要するに借金の証文こと、債券を買うなんていうと安全に思えるが、所詮は金貸し、ならば、返せるアテのない債券は買わない、という理屈を貫いています。

当然と言えば当然なのですが、数多くの債券の分散投資する債券ファンドにおいて、必ずしもそれはあてはまりません。というのも、たくさんの債券を買えば必ずいくつかはデフォルトし、絶対に(一般的には投資家の属する国の国債を無リスク資産と言います)デフォルトしない債券ばかりで運用すれば実質利回りはなくなります。このバランスが一番むずかしく、また投資家にしてもその運用方針をしっかり読み込んでから投資しないと、あとから後悔することになります。

特に、インデックス運用の場合、その国が果たしてちゃんと返せるかどうかという基準ではなく、市場に流通している額面総額で、シェア割りされたりしますので、好むと好まざるにかかわらず、例えばギリシャやウクライナなど、いかにも問題ありそうな国の債券がポートフォリオに入ってくることもあるのです。

一歩、踏み出してリスクを取るなら、ハッキリとこんなリスクを取ってます、と宣言しているアクティブファンドの方が透明化されていることもあるから不思議ですよね。

さて、今日の調査対象となるStratton Street UCITS -
NFA Global Bond Fundですが、通貨はドル建て、ユーロ建て、ポンド建ての3つで運用できる、エマージング債券ファンドです。

機関投資家クラスの最低投資金額はUSD100kですが、個人投資家向けのクラスには最低投資金額がありません。つまりUSD0.01から買えるということです。

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しかし、一つだけ手の出るものがあり、最低投資額設定のないユーロのリテールクラスでLU1483930449ならラップ口座経由で気軽に変えると思います。

2016年12月スタート。ルクセンブルグ籍の SICAV (UCITS)でファンドサイズはUSD50Mです。 



























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勉強会、また空きあります。

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10月の勉強会日程。20時台のスタートではあまりに遅い時間で、出席できないよ~とお叱りの声をたくさん受けてしまいました。申し訳ございません。そこで、1週間遅らせて場所は同じ、曜日も同じく土曜日の夕方に再設定しました。

大型モニタもあるちゃんとした会議室です。新橋ですけど、飲み会ではありません。

ということ、とにかく、できるところで、勉強会用の貸会議室をおさえました。今回もモニター完備でスライド投影できます。


東京 新橋

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年10月31日(土) 16時15分〜17時45分
場所 JR新橋駅烏森口からすぐ
定員 9名様(残り席4席)
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


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勉強会資料の印刷が間に合わない~

new-logoTikehau Capitalは2004年にフランスのパリで創業した独立系の運用会社で、預かり資産は昨年末時点で、EUR25.8Bもあり、今では、ロンドンをはじめ、シンガポール、ニューヨーク、ミラノ、ソウル、そして東京にも進出してきています。

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0002その中で、今日は小手調べ的にルクセンブルク籍のオフショアファンド、Tikehau Strategic Focus High Yield Fundを取り上げてみます。


このファンドは、インカムゲインとキャピタルゲインの両立を目指しつつ、マーケットより低いボラティリティに抑えようという、こりゃまた大変な運用方針を掲げて、米国債券、ハイイールドの社債、さらには変動金利もの、中小企業のものまでバラエティに投資していきます。

ISINはLU1808319914。USD建てもあります。




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パフォーマンスとしては、コロナショックで2割下落したところで、9が初旬には回復、その後はスローペースではあるものの、最高値を更新し続けています。

モーニングスター社格付けはCUSD High Yield Bondですが未取得です。









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最近、昼食をとりそびれていて、15時あわててガス欠埋めるような生活です。

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SWlogo日本でオフショアのラップ口座をもつ保険会社といえば、フレンズプロビデント(FPI)やロイアルロンドン360(RL360)、ハンサードあたりの知名度が高く、例えばScottish Widowsあたりとなるとあまり知られていない存在になってしまうかもしれません。

0264それは、単に日本人の有象無象が売り込んでいたかどうかだけのことであって、このスコティッシュ・ウィドーズは、業歴200年以上、そしてあのロイズ銀行の子会社です。といえば、その信用力と知名度の説明は終了です。


ただ、いかんせん、運用しているファンドの方がどうも、他から買いたいと思わせるほどのものが見当たらないんです。ラップ口座会社としての枠組みが完璧で、ミラーファンドも数百あるですけど、問題は自前のファンドなんですよ。



0265例えば、Scottish Widows UK Smaller Companies。その名前の通り、イギリス株の小型株に投資するロングオンリーレバレッジなしのファンドです。

Numis Smaller Companies excluding Investment Trusts Indexという指標をベンチマークとしています。

運用開始は驚く事なかれ、1993年のスタートで27年ものトラックレコードを持っていますが、ファンドサイズはGBP47Mというマダイ級で、こじんまりと運用を続けているようです。


イギリス籍(ISINはGB0031644197)なので直接投資はできませんが、スコティッシュ・ウィドーズ以外のラップ口座からでも投資はできます。

モーニングスター社はCategory UK Small-Cap Equityで格付けは二つ星












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グーグルアップスクリプト。5ページだけ読みました。








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朝8時?  8AM GLOBAL LLPという、どうにもこうにも直訳しようのない名前の運用会社があります。旧社名はHasley Investment Managementといい、旗艦ファンドであるElite Hasley Diversifier Portfolio、さらにファンド名が変わってEF 8AM Multi-Strategy Portfolio II Fundは割と有名でネットで検索するとモーニングスター社からBloombergまで様々なプロバイダから情報をとることができます。

0261れにしても朝8時から仕事しているファンド会社なのでしょうか? 金融関係なので、朝8時から営業開始は当たり前すぎます。と思ったら、ただ、8つ金融業界でのファンドを運用するアセットマネージメントっていう意味でした。

シンプルすぎて驚きます。だって、9こめのファンドを立ちあげたら社名をかえるんでしょうか。

ともかく、数字からはじまる社名はAより手前にでてきますから、広告効果は期待できます。そのかわりグーグル検索ではなかなか上位に出てこないというデメリットもあります。数字は普遍的すぎて、公開している大企業の代表電話番号やら郵便番号やらがでてきてどうにもなりません。

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今日は8AMの中でもおとなしめの、EF 8AM Multi-Strategy Portfolio II Fund (旧Elite Hasley Focused Fund)をとりあげます。Multi-Manager Funds within defined Volatility bandsを標ぼうしているように、どちらかというと債券中心におとなしめのポートフォリオを構築するワンストップ型のファンドオブファンズです。

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モーニングスター社格付けはGBP Moderate Allocationカテゴリで星ひとつです。 

直接投資できるルートはまだ開拓してませんが、そんな間柄ですので、直接聞けば答えてもらえるでしょう。ラップ口座はRoyal Skandiaなど主たるところはみんな行けるようですが、RL360ができるかどうかわからないようです。 ISINはクラスRでGB00B1Z8MN25。




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グーグルアップスクリプト。マスターしたいけど勉強する時間がなかなかとれません。

images (1) Schroder Investment Management Indonesiaはご存知ロンドン上場の英系大手運用会社シュローダーのインドネシア現法です。ひたすらオフショアファンドを調査して投資対象を発掘していくのが目的のこのブログ。

実際に日本にいる日本人投資家が買えても買えなくても調査だけは続行です。インドネシアの現地法人にはインドネシア・ルピア建てのものがほどんどで、外貨規制も考えると、これらの通貨でファンドが購入できるとは思えません。

そこで、唯一、アメリカドル建てで販売しているファンドがあったので、今日のSchroder Global Sharia Equity Fund (USD)を取り上げるに至ったわけです。

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しかし。これは正直、インドネシアのファンドだから買えるってほどユニークではありません。
Shariah-compliant、つまりシャリア準拠してます、という程度です。

ローンチは2015年11月、ファンドサイズは、USD63M、最低投資額はUSD10k。




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私、ハウスダストに弱いんです。

ダウンロード (8)Postera Capital GmbH というドイツの運用会社が組成する仮想通貨関係のファンドに、Postera Fund - Crypto I というものがあります。




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2018年4月のスタートでまだ若いからかもですが、ファンドサイズはGBP3.4Mというイワシ級です。それにしてもボラティリティが最高に突き抜けています。スタート以来のパフォーマンスが+4.5%に対してボラティリティは74.5%もあります。ファンドでここまで高いリスクは見たことがありません。

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リヒテンシュタイン籍のオフショアファンドなので、フル機能付き生保系ラップ口座でないと購入できません。最低投資額はGBP25k。ISINはLI0385996249。実績は
https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LI0385769448:EUR
などに公開されています。




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勉強会、残り席5席です。

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foord-logo-300x103Foord Asset Managementは1981年に南アフリカのケープタウンで設立された運用会社で、南アオンショアはそのままケープタウンですが、オフショアはシンガポールとルクセンブルクを拠点に展開、日本では正直全く無名ながら、会社の預かり資産はUSD12Bとなかなかのもので、特に今日のFoord International FundだけでもUSD1.4Bのサイズがあります。ちなみに 社名のフォード(Foord)は社長兼ファンドマネージャーの苗字です。

まずは何に投資しているのかを見てみることにしましょう。目論見書では、マルチアセットでドルベースの年率目標はズバリ10%と珍しくパフォーマンスに数値目標を掲げています。


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目論見書上では何に投資してもOKだとは言いつつ、実質的にはロングオンリーレバレッジなしのグローバル主要国株式がメインになっています。しかし、そのアロケーションはかなり大胆で、左図のように、今は、3割以上現金保有にて「待機」の状態となっており、パッシブ運用のファンドとは一線を画し、ファンドマネージャーの意向がより色濃くでているのが特徴です。


その結果、リーマン・ショック時には、インデックスよりも逃げ切ることができたという実績もありつつ、株式がノッているときは、しっかり一緒に付いていける感もあります。

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9月のファクトシートによると、過去12か月のパフォーマンスは-6.5%ということですから、これは上出来です。過去5年の平均年率でみてもは+4.9%ですから、ワンストップ型としてはまずまずの実績を残しているファンドと言えるでしょう。

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目標10%はどうなったって? 無理して裏目にでるよりは、それはそれで、しっかり運用してもらった方が結果的に投資家のためになると思いますよ。

直接投資はUSD10kですが、ルートなく難しいと思います。モーメンタムなどのラップ口座を経由して入れるのがよいでしょう。Vantage Horizon Fundの後釜探しの材料にしてみてください。ISINはLU0914416325。モーニングスター社格付けはUSD Flexible Allocationカテゴリで星三つ。




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ソフトバンクエア、遅すぎて使えません。

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最近、オフショアファンドの籍を置く法域が二つにわかれたため、会社組織もCastlestone Management IncCastlestone Management LLCに分かれたキャッスルストーン。Castlestone Management LLCの方は今のところ、Low Volatility Income Fundの一つしかありません。今日はローボラティリティインカムファンドのコロナショック後の戻りの状況をアップデートしてみることにしましょう。

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このファンドの投資方針をおさらいしておきます。このファンドの信条は、Long only, daily traded, liquid, completely transparent fund that does not use leverageです。つまりこのブログでもファンドを見る時に真っ先に気にする、ロングオンリーレバレッジなし、という記述の英語が書かれています。

0253投資対象はアメリカ株です。米株のボラティリティつまり、値動きのあまりない銘柄だけを選んで投資するある種のテーマ株ファンドということです。

ローボラティリティ銘柄は調整局面での傷が浅いと言われています。そう言われているがゆえに、そろそろ調整局面に備えておきたいけど、株式投資は続けたいという資金が続々と集まってきています。資金が集まるからなお、底堅い値動きをする、という好循環を狙うものです。がゆえに戻りも遅く、ようやく2019年11月頃のNAVまで回復してきたところです。

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直接投資はUSD10kから前払い制販売手数料は5%です。ラップ口座経由なら販売手数料は全免されます。Class AがUSD建て。MT7000024139。モーニングスター社格付けはUS Large-Cap Blend Equityカテゴリとなると思われますが、未取得です。ただ、US Large-Cap Blend Equityの回復は目覚ましいものがあるので、これを直接比較するとかなり苦しいと思います。



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インターネットの工事も大変なので、ソフトバンクエアにしてしまいました。

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wordmark-greenNORMLはアメリカの首都ワシントンDCに本部をおく、1970に創設された、マリファナに関する法律を研究している市民団体です。

 National Organization for the Reform of Marijuana Laws の略がNORMLというわけです。

medical-laws-map2ここの州の合法化の状況などがつぶさにわかるようになっていますが、マリファナ関連銘柄ETFを仕込むための調査が目的ですから、さすがにそこまで個別に勉強する気にはなりません。

せいぜい、ここに行けば州ごとの合法化の状況がパット見でわかるという程度でいいと思います。








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佐川急便の荷物、都内発送、都内着なのに2泊と半日かかるのはなぜなのでしょうか?

1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そしてなによりも2倍、3倍のレバレッジありのETFを主に提供する会社です。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねません。


その投資方針について、さらに英語の原文ママで続けると、
  • Magnify short term perspectives with daily 3x and 2x leverage
  • Utilize bull and bear funds for both sides of the trade


ということですから、こうなってくると、とにかくオルタナティブ投資に使える、というよりもほぼ専業として使い勝手が高いファンド会社ということになります。

Screenshot at 2020-10-17 11-16-55


Direxion Daily Technology Bull (TECL) and Bear (TECS) 3X Sharesは今は旬、これからも旬、いやもはやS&P500の時価総額のうちの半分を占めるニューテック、IT関連株を3倍のレバレッジでベアに賭けることができるというのですから、普通の感覚では自暴自棄? いやいやどんな相場にでも下落の局面があるんだぞ、ということで3倍ベアを仕込むか、はたまた株価が下落したときに備えて、ちょこっとヘッジファンドを入れておくような感覚でポジションを持っておくか、使いみちはそれこそ投資家の自由です。

Screenshot at 2020-10-17 11-16-39
Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。それぞれ、TECL TECSで検索するとどこからでもNAVはとれます。









アメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。






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この雨ではバイクは断念。おとなしく電車で外回りします。

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0 (1)昨日の吸収合併についてのニュースに続いてファンドの情報です。Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds です。harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポートフォリオ理論に基づいた長期分散投資を貫くファンドばかりを用意しています。

このようなたった一つのファンドに投資するだけで、主要な金融マーケットに適切な割合で分散投資が完了するものを、私は名づけて「ワンストップ型ファンド」と称しています。完全なる造語ですから、ワンストップ型ファンドでグーグル検索してもこのブログしかでてきませんのであしからず。


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0251とにかくHarmony US Dollar Growth Fundパフォーマンスをみてみましょう。9月のファクトシートによると、2020年の年初来が-3.4%となっていて、ほぼ復活できたことを示しています。

分散投資と言ってもグロース型ですから、投資割合としては、通常では7割が株式です。アメリカのニューテックばかりに投資しているわけではありませんから、最高値を更新してグングン伸びるというわけにはいきません。

というのも、このファンドはファンドオブファンズの形式をとっているからです。究極のワンストップ型ファンドをつくり上げるために、個別銘柄株式や債券を一つづつ仕込んでいたのでは、いくら銘柄を揃えても追いつきませんので、多少の信託報酬ロスがあっても、ここはファンドオブファンズ形式で望んだ方がいいでしょう。

独自のシステムは必要になりますが、ファンドオブファンズのほうがより理想的なポートフォリオに近づけることができます。

でなければとてもじゃないけど、左図のような、極めて細かい分散投資を完結させることはできません。パフォーマンスはリーマン・ショック以降、順調です。もちろん、これはほぼ当たり前のことですよね。

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渡航不要の投資家紹介にて直接投資も可能ですが、分散投資を地で行くファンドであることから、モーメンタムのような一括投資型のラップ口座だけでなく、それこそハンサードアスパイアやRL360クァンタム、フレンズプロビデントプレミアなどのような、積立投資型のラップ口座の中でコツコツと増やしていくのにも向いています。

よくよく考えたら、各積立投資ラップ口座は最大10までのアロケーションしかできないわけですから、そのうちの一つをHarmony US Dollar Growth Fundにしただけで、考えようによっては一気に20以上のファンドやETFにも分散投資できることになります。この考え方って、特に毎月の動きはあまり気にしないけど、10年後や20年後の動向はとても気になるという積立投資には、とても有益だと思うのは私だけでしょうかねぇ~。

モーメンタム経由なら期間投資家向けのクラスEを購入することができ、ISINは LU0795381598です。それ以外のラップ口座から購入するときは相談してください。


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今週は日曜日くらいは仕事の手を休めようかなぁなんて淡い期待をしています。

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seneca日本人には全く無名、このブログでは超有名な南アフリカヨハネスブルグ証券取引所上場の保険会社Momentum Metropolitan Holdings Limitedグループモーメンタム、Momentum Global Investment Management Limited (MGIM)が、リバプールに拠点をおく独立系運用会社、Seneca Investment Managers Limited (SIML)の吸収合併を発表しました。あとはイギリス当局の許可を待つだけの状態です。

MGIM はイギリス籍の運用会社で1998年に設立、GBP4Bの預かり資産を持ち、マルチアセット運用を得意としています。

SIML はブティック系の専門店運用会社で2002年に設立、GBP600Mの預かり資産を有しています。

これにより、ロンドンとリバプールの2拠点体制になることがメリットですが、なんといっても預かり資産がGBP4.7Bまで膨らみ、管理コストが安くなるのが魅力です。もっとも日本人にとっては、地元で会って相談することもないでしょうから、扱うファンド数が増えて投資の選択肢が広がることくらいでしょうか。

MGIM も SIML もどちらかというとマルチアセット、つまり分散投資が完結するワンストップ型のファンド運用が得意です。イギリス国内のIFAの感覚的には近い会社のイメージですから、ファンドのアドバイザーとなるべき人たちにもさほど戸惑いは生じないことでしょう。

これによりSIMLが運用しているセレカファンドシリーズのVT Seneca Funds や the Seneca Global Income & Growth Trust plcはモーメンタムブランドにラインナップされることとなるでしょう。ファンド名まで変わるかは私にもわかりませんが。



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このブログ、なぜか雨の日にアクセス数が急増するんです。

iklogoロンドンハイドパーク近くとエジンバラに拠点を置く、Insch Kintore Limitedは、

ルドルフ・ウォルフ社がRudolf Wolff Insch Kintore Ltdとしてファンド組成をしています。

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ゴールド対米ドル(XAUUSD)をはじめとしたゴールド対主にG7通貨で毎日おびただしい数のFX取引を機会が行い、勝率が5割超えてれば御の字という取引手法です。

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それにしても、FXの自動売買のプログラムやそれをファンド化したものは数多くありますが、片側をXAUだけに絞ったものは初めて見ました。主にG7通貨と前述しましたが、最近ではCNH、RUB、ZARまで入れて分散投資を図っています。


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ISINはそれぞれUSD BMG972633082、EUR BMG972634072、GBP BMG972632092でUSD10kから直接投資も可能です。


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コロナが怖くて、いまだに東京からの来客禁止としている会社もあるようで。

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10月の勉強会日程。20時台のスタートではあまりに遅い時間で、出席できないよ~とお叱りの声をたくさん受けてしまいました。申し訳ございません。そこで、1週間遅らせて場所は同じ、曜日も同じく土曜日の夕方に再設定しました。

大型モニタもあるちゃんとした会議室です。新橋ですけど、飲み会ではありません。

ということ、とにかく、できるところで、勉強会用の貸会議室をおさえました。今回もモニター完備でスライド投影できます。


東京 新橋

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年10月31日(土) 16時15分〜17時45分
場所 JR新橋駅烏森口からすぐ
定員 9名様(残り席5席)
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。


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飲み屋街のど真ん中、誘惑にまけるなら勉強会の後で。

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フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中から北欧の株式に投資し、しかも建値がスウェーデンクローネ建てという珍しいファンド、Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEKを取り上げます。

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一番古いA-USDのクラス(ISINはLU0048588080)で1990年1月10日の運用スタートですから、かなり長い運用実績があります。ベンチマークはFTSE Nordic Indexという地元3か国ブレンドの素直なインデックスを採用している、ファンドマネージャー顕名のリレーティブなアクティブ運用です。

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ファンドサイズは、SEK3,148M。ってさっぱりわかりません、USDSEKの為替レートが8.8前後ですから、3,148を8.8で割ってUSD357Mとなりイルカ級だったことがわかります。

モーニングスター社格付けはNordic Small/Mid-Cap Equityカテゴリで一つ星です。一つ星とはいっても、1990年以来ほとんどずっとオーバーパフォームしてきたものが、2018年に大きく崩れたことで一気に星を落としたことが原因のようです。さほど問題視はしていません。


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直接投資や一括型のラップ口座で投資するなら、最低投資額はUSD3kで敷居の低い個人投資家向けのファンドになっています。



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この一週間ほど、夜中にトイレにいくクセをなおしたい。

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ダウンロード (1)インベスターズトラスト、サンライフ、スタンダードライフ、ロイアルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント、そして今日の話題に取り上げるハンサードなどが提供する積立投資ラップ口座などの金融商品はその殆どが技術的な問題を除いてまず簡単に移管ができる。これはラップ口座保有者が持つ正当な権利であり、無料が当たり前の話です。

MC125 HIL Man Ahl Diversifiedの積み立ては中止となりました。これまで積み立てていた投資家はその時点でリダイレクションはストップ。保有はできますが、解約のみ受付となりました。

MC257 HIL Man AHL Trend Alternative USD が代替案として有効です。どなたでもメールで相談は受け付けます。


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ポンドドルの上昇でほっと一息。

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0 (3)Internal Revenue Service(アメリカ合衆国内国歳入庁)の公式サイトからの情報を簡単に要約してみたものです。今日は、先週に続いて Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980という法律、略してFIRPTA Withholdingについての続き。Form 8288-Bの裏面が出所です。

Withholding certificate源泉徴収証明書とは

IRSは、IRC 1445に基づいて源泉徴収証明書を発行しており、これによって源泉徴収を軽減または回避することができます。実際に譲渡が行われる前に発行された証明書によって、源泉徴収の軽減または免除を譲受人に通知がなされます。

譲渡が行われた後に発行された証明書によって、早期の還付が承認される場合もあります。

譲渡日に源泉徴収証明書の申請がIRSに提出された場合、否認の通知がこなければ、原則20日間は、その源泉徴収金額をIRSに納付する必要はありません。

源泉徴収証明書を申請する譲渡人は、譲渡当日または譲渡前に証明書が申請されたことを書面で譲受人に通知する必要があります。

IRSは通常、適切な決定を行うことができる必要なすべての情報が付された申請を受け取ってから90日以内に処理します。 IRSは、源泉徴収を減免または全免するのか、または源泉徴収証明書を発行するかしないかを決定します。

申請が引渡日までに提出された場合、クロージングエージェントはIRSの決定(源泉徴収証明書)を受け取るまで、FIRPTA源泉徴収税をエスクローが保護預かりすることになります。証明書を受け取ると、証明書の指示に従って、源泉徴収された税金がクロージングエージェントによって譲渡人(売主)に払い戻されます。つまり、FIRPTA源泉徴収税のほとんどまたはすべてが売主に払い戻されることになります。この手続は約3か月で完了します。さもないと、通常の手順で行うこととなり、現在のIRSの制限の下では、売主は1年以上待ってようやく還付金として受けることができます。



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今日は、いろいろあってブログに割く時間がありませんでした。なので予め貯めておいた記事です。って常連の読者の方が内容みたらすぐわかりますよね。

fourstripes-logo.222c383cUP Fintech Asset Managementは、ナズダック上場の中華系フィンテック証券会社で、美股、港股、A股つまり、米株、香港株、中国内地株の売買に特化したUP Fintech Holding Limited(老虎证券)の子会社でETFを運用しています。
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となれば、それはもう爆上げなんてガサツな言葉を使ってもさすがに問題ないでしょう。10月7日現在で、2020年の年初来+39.34%ですからね。UP Fintech China-U.S. Internet Titans ETFを取り上げます。

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ティッカーはTTTN。モーニングスター社のレーティングは、Technologyカテゴリとなると思いますが未取得です。

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腰痛ベルトちぎれそう

Amplify_logo_mainイリノイ州のシカゴから北に向かって数十キロトライブしたところにウィートンという町があります。2015年に創業、ここを本拠地とする、運用会社Amplify Investments LLCは、ETFが十八番で、2016年に最初のファンドがローンチしてから、わずか4年で預かり資産はUSD883Mまで成長しています。

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S-Network BlackSwan Core Total Return Indexを選んだ理由は実に簡単です。コロナショックというブラックスワン(ブラックスワンの意味は以前のブログでとりあげましたので参考にしてください)の登場にどれだけ耐えることができるか、ということを考えると、このコンセプトが活きてきます。


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このETFはS-Network BlackSwan Core Total Return Indexというインデックスに連動するように設計されていますが、それにしても、世の中にはいろんなことに着目した指標があるものです。ただ、中身をよく見ると投資先はほぼ全部が米国債券です。それもそのはず、コンセプトの一行目にはParticipation in S&P 500 market returns with a downside bufferと記述されています。


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決してコロナショックがくることを予想していたわけではないですが、このネーミングで2018年11月スタートとは、先見の明があるというか、流行りを先取りしたというか、マーケティングに強みがあることを感じさせられます。

ティッカーはSWAN、ファンドサイズはUSD640M、投資銘柄数は46。Options-basedカテゴリになりますが、モーニングスター社格付けは未取得です。





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雨で寒い~。今日はデスクワーク中心でよかった。

0 (2)1978年創業、グループ全体でUSD2.8Tを預かる上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFsと呼んでいます。cost-effective ETFsと銘打っているように、とにかく意識しているのは信託報酬というコスト。ローコスト運用を極める会社です。


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ファイナルフロンティア、つまりは、有名になったカリフォルニアのAerojet Rocketdyne Holdingsをはじめとした宇宙開発や深海開発に携わる会社へ投資するというテーマ株ETFです。

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2018年9月スタートですがファンドサイズはまたUSD9Mというイワシ級。ISINはUS78468R6302で、アイルランド籍のオフショアETFの体裁を取っていて、オフショアラップ口座からも買いやすく、モーメンタムからも即オッケ。信託報酬は0.09%という激安で、S&P500連動の投資効果を得られます。


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S&P Kensho Final Frontiers Indexという指標をインデックスに取り、

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直近5年平均の年率換算上昇率は+14%程度です。




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普通電車で長旅、腰痛対策ばっちりです

6f1ea7ced3cf44ebba7ccbde895f1275昨日に続きユニークなテーマ株ETFを探していたところ、でくわしたのが、NYSE上場ETFのNorth Shore Global Uranium Mining ETFです。 ティッカーシンボルでURNMと略されるこのファンドは、ウラン鉱山をはじめ、発掘、発見、開発にかかわる業者だけでなく、その特性がゆえに保管業者にも投資していきます。

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当然、この業種の会社は各国政府機関の厳しい検査を受けているので、雑に言えば潰れる心配がほぼありません。デフォルトリスクの低いテーマ株ファンドとしても有効です。

現在のところ、 “miners”つまり鉱山系 (82.5%) と “holders”つまり保管系 (17.5%)のウエイトで投資割合が配分されています。North Shore Global Uranium Mining Index Exchange という指標をインデックスに使っています。

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SEI Investments Distribution Co. がファンドを組成して、Traded Concepts, LLC がインベストメントアドバイザー、つまり運用指示を出すファンドマネージャーを任されているETFです。2019年12月スタートでファンドサイズはUSD19M、モーニングスター社格付けはNatural Resourcesカテゴリになりますが、未取得です。





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涼しくて、朝、駅まで走っても問題なしです。

Mirae Asset Global Investmentsのグループに属し、2008年にニューヨークで創業し、今では70ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC

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70を全部取り上げたくなるようなものばかりなのですが、毎日この会社のETFばかり取り上げるわけにはききせん。1年経ってようやく3つめくらいです。テーマ株ファンドは数多ありますが、やはりITやニューテック、バイオ、メディカル、コモディティ関連が多いじゃないですか。言われてみれば教育関連は意外と穴場ですよ。

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名称未設定32020年7月にスタートしたばかりのファンドで実績はまだないに等しいまっさらな状態です。投資銘柄数は、ZOOM VIDEO COM-Aをはじめとするオンラインラーニング系、出版系も含めて今の所36までのびてきています。

Indxx Global Education Thematic Indexという指標をインデックスに使っています。

ボラティリティなどの投資データも出揃ってませんが、注目すべきは国別のアロケーションでチャイナのウエイトが高いことです。




モーニング・スター社の格付けはもちろん未取得。ティッカーシンボルはEDUTです。




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このところ夕食の時間が不規則で、なんとなく不健康です。

no titleUnion Bancaire Privée、UBPはスイスのジュネーブに本店を構える、1969年創業ですが、その発祥は17世紀にまでさかのぼるという歴史のある独立系プライベートバンクです。1990年にAmerican Express Bankを買収したことをきっかけに大型化を図り、Lloyds Private Bankingなどの買収も繰り返しながら、アジア圏にも進出を果たしています。

asset-management specialistとしても標榜しており、NEWSROOMでの情報はとても充実、よって、投資信託についても主にアイルランド籍のオフショアでラインナップしており、株式、債券投資はもちろん、ヘッジファンドも一通りそろっています。

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U ACCESS (IRL) TREND MACROはその名の通り、マクロ戦略を用いた、Single Hedge Fundで、場合によっては、Contingent Convertible Securities (CoCos)、ココ債にまで触手を伸ばしていきます。ベンチマークは使わないわが道をいくアクティブファンドです。

2015年8月スタート、ファンドサイズはUSD162M、Class E USDのクラスでISINはIE00BVB2SQ32、モーニングスター社の格付けはAlt - Global Macroカテゴリになりますが未取得です。





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今月はあえて土曜日の夜に勉強会企画してみます。

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9月はスキップしてしまいましたが、10月はやるますよ~。あえて、土曜日の夜遅くに設定しました。大型モニタもあるちゃんとした会議室です。新橋ですけど、飲み会ではありません。ただし、他の飲み会の二次会利用は歓迎します。

ということ、とにかく、できるところで、勉強会用の貸会議室をおさえました。今回もモニター完備でスライド投影できます。




東京 新橋

海外ファンド、ラップ口座を使ったポートフォリオ構築、金融マーケット勉強会

大波乱の後に落ち着きを取り戻しつつあるマーケットのアップデート、こんな時だからこそ海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法

一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 2020年10月24日(土) 20時15分〜21時45分
場所 JR新橋駅烏森口からすぐ
定員 9名様
参加費 一組様1,000円





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飲み屋街のど真ん中、誘惑にまけずにがんばりましょう。

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0 (3)Internal Revenue Service(アメリカ合衆国内国歳入庁)の公式サイトからの情報を簡単に要約してみたものです。今日は、 Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980という法律、略してFIRPTA Withholdingについて。

米国の不動産について、その持分を処分(Disposition)に対する(アメリカから見た)外国人(譲渡人、transferor)による当該不動産利益の処分は、対内投資による不動産税法とでも訳しましょうか、いわゆるFIRPTAによる所得税源泉徴収の対象となります。

FIRPTAは、米国からみた外国人(在米非居住者)にのみ適用されます。ここでいう処分とは、内国歳入法(Internal Revenue Code)によると、あらゆる目的の「処分」を意味します。売却または交換はもちろんのこと、清算、解約、贈与、名義変更などあらゆる契約形態のものが含まれます。

外国人から米国内不動産所有権を得る人(譲受人)、代理人、およびエスクロー担当者は、15%を源泉徴収する必要があります( 2016年2月17日以前の処分については、その処分で実現した金額の10%)。

一般的には、譲受人(買主)が源泉徴収の義務者になります。当然ながら譲受人は、譲渡人が外国人であるかどうかを確認する必要があります。譲渡人が外国人であるにもかかわらず、源泉徴収を怠った場合、譲受人が納税義務を問われる可能性があります。

源泉徴収証明書(Withholding Certificate)の申請

FIRPTA源泉徴収税の額(通常は売却価格の15%)が売主の「米国内最大納税義務額(Maximum US Tax Liability)」を超える場合、売主はIRSに源泉徴収証明書を提出して、源泉徴収を最大納税義務金額まで減免または免除放棄することができます 。

申請がクロージングの日までに提出された場合、クロージングエージェントはIRSの応答(源泉徴収証明書)を受け取るまで、FIRPTA源泉徴収税をエスクローに保持します。 証明書を受け取ると、証明書の指示に従って、源泉徴収された税金がクロージングエージェントによってクライアントに払い戻されます。つまり、FIRPTA源泉徴収税のほとんどまたはすべてがクライアントに払い戻されます。 このプロセスは約3か月で完了することができます。 そうしないと、通常の手順と現在のIRSの制限の下で、クライアントは1年以上待って払い戻しを受けることができます。

つづく



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勉強会は10月24日20時分から新橋あたりで企画します。勉強会です。飲み会じゃないです。

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Darwin Leisure Property Fundから直近のコロナの影響について先日から詳細な報告書がでていましたが、夏場を乗り切って続々々報が届ききました。いよいよ営業再開からのファンド解約受付再開! 内容について簡単にまとめておきます。

ダーウィンレジャープロパティファンド(以下「ファンド」といいます)のユニットクラスからのファンド解約による資金償還について、これまで一時受付が停止されていた解約プロセスの状況が、ダーウィンプロパティインベストメントマネジメント(ガーンジー)リミテッドの取締役会から投資家に公表されました。 ダーウィンファンドは、最初に2020年5月に解約を申し入れた投資家が解約に備えて準備した償還資金のうち9%を受け取りました。続いて6月の解約で8.9%、7月のそれで8.8%、8月のそれで8.7%を使用して解約に応じています。
9月の解約(取引日は2020年10月1日)では8.6%を使います。
今後、解約申し込みが落ち着くまでは、取締役会から支払用資金を用意する金額が毎月通知されることになりります。



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何事もパニック売りは損のもと
続きを読む

1928年にアメリカのフィラデルフィアで創業した伝統ある投資信託運用会社、Wellington Management International Ltd(現在の本社はマサチューセッツのボストン)。ここにきて、ウエリントンのような、日本にも進出している超大手ファンドを取り上げるというのは、若干(いや、もう思い切りそのまま)ブログの検索ヒット狙いもあります。

その分、オフショアファンドを積極的に取り上げますのでお許しください。

ウエリントンはもちろん米系ですが、アイルランド籍やルクセンブルク籍のオフショアファンドもたくさん用意されていますので、私達のような主にラップ口座を使って分散投資を進める個人海外投資家にも投資対象となるファンドはたくさんあります。

名称未設定


Asia Technology Fundは、ISINがLU1751454437、2018年4月スタートと比較的若く、ファンドサイズはまだUSD163Mというウエリントンとしては小つぶなマダイ級の大きさの、東アジアでかつテクノロジー系テーマ株式ファンドです。MSCI AC Asia Pacific Information Technology NETがベンチマークで、人のファンドマネージャーがアクティブ運用してます。
 

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8月末の時点ではありますが、2020年初来がまだ+19%で、コロナショックはもちろん回復、あとはどこまで伸びしろがあるかということです。ただし、ベンチマークからは少々アンダーパフォームしています。



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国別アロケーションは、ズバリこのまま、台湾、日本、中国、韓国です。ここはIT系企業直球勝負ですね。最低投資額はUSD50kとなっていますが、リテールクラスもあると思います。




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空腹のまま社内販売のない特急に乗ると辛いこと。

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