こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

2020年02月

2月中はスキップしてしまいました。なんかヒンシュクかいそうで。なので、3月ギリギリ、花見の季節にはなんとかなるかもみたいな、楽観主義で勉強会の日程入れてみました。会場取るのも比較的楽でしたよ。




東京 大崎

海外ファンド、ラップ口座勉強会

マーケットアップデート、海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法トレンドおさらい
一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 03月28日土曜日 09時30分から11時30分まで
場所 JR大崎駅から5分程度
定員 15名様
参加費 一組様1,000円





筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

 


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

かえって勉強会の会場が取りやすくなるという皮肉

イメージ 1
 Fidelity International、フィデリティと言えば、アメリカを代表する投資信託のメーカー直販小売店のイメージですが、その創業は1969年と比較的「若い」会社で、かつ、ボストン発祥ながら、最初からバルミューダ(バミューダ)に本社を置くオフショア重視のスタンスで、初の海外進出はなんと東京だったという、素晴らしく先見の明を持つ米券証券会社なのです。

そんなかなり日本びいきのフィデリティですら、営業拠点をどんどん香港やシンガポールにシフトさせてるわけです。ってことは、私達個人投資家もそれについていく形で、自身の資産の拠点をオフショアに移しておく。やはり正しい発想だと思いますよ。もちろん、世界を動かしているのは金融業界じゃないですけどね。

Screenshot at 2020-02-27 22-13-30

ところで、ニューテック真っ盛りのトレンドに変化が起こる兆しがありません。しかし、ヘルスケアも忘れてはなりません。一時期は新薬とか新しい治療方法とか遺伝子組換えとかで流行りましたが、今ではすっかりニューテックにブームを持って行かれているものの、ヘルスケア業界なしでは人間は生きていけない。なので継続的に投資をしておく、というわけです。

Screenshot at 2020-02-27 22-13-51

といいつつ、2019年は+24.23%としっかり上昇していますしね。ベンチマークはMSCI AC World Health Care (N)で、年間でみるとわずか1%程度のアウトパフォームです。

0006

ということも大事なのではと、見直すよいキッカケになるのが今のヘルスケアテーマ株ファンドなのでしょう。ISINは LU0882574055で最低投資額はUSD2.5kとリーズナブル。2013年3月スタートで、ファンドサイズはちょうどUSD1Bで、クジラ級。モーニング・スター社星四つです。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

2月は控えていましたが、3月は勉強会やりたいですね。

JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan India Fund を取り上げます。
 純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋にインド株、それも大型株中心に投資するファンドです。

0004


0003ベンチマークである、MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)に対して多少アンダーパフォームしていることもあって、モーニングスター社の格付けは星二つとなっていますが、その実力は決してハンパではありません。

2017年に、+37.53%の上昇を見せてからは、インド株全体が元気ないので、保有継続している投資家にとってみれば、このままホールドしていていつ陽の目を見るのだろうと、ちょっとヤキモキし始めるころですが、とにかくインド株は4年我慢して1年エンジョイというサイクル(私見です)なので、このあたりで一発上がることを期待してもう少し長持ちさせておきたいところです。

直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、買いやすいでしょう。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリストにも載っているメジャーなファンドです。ISINはMU0129U00005です。










イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

どうにも忘年勉強会を開催し辛いご時世です。

インベステックの運用外注先として2003年にスタートしギネスアセット、Guinness Asset Managementも少しづつファンド数を増やし、今では8つにまで成長しています。

そんな中、そのコンセプトは極めて正しいものの、それが先進的かつベンチャー的な資源関連株テーマファンドというだけでなく、主に投資しているのがアメリカ株の次にチャイナ株が来るという、これまた取り扱いが極めて難しいGuinness Sustainable Energy Fund。この、他の株式ファンドに比べたら、もはや別世界とも言えるオルタナティブの最近の動向についてお伝えしましょう。

2007年12月スタートですが、まだファンドサイズはGBP13Mしかない、これまた小さいアジ級です。サイズもなかなか大きくなりませんね。このエリアへの投資はなかなか難しいということを表しているようです。

Screenshot at 2020-02-25 22-35-43


ここのファクトシートは、グラフがなく、数字の表だけになるので、パット見がわかりづらいです。よ~く、目を凝らして見てみてください。一番左上のYTDがYear To Date、年初来の数字を示しています。

ベンチマークはMSCI Worldで直球勝負です。単に平均より上を行けばよいくらいの参考程度にだと思ってください。なので、大事なのは絶対的な数字です。グローバル株式に比べて、ポンド建てではありますが、まあまあついて行ってる感じはします。

Screenshot at 2020-02-25 22-35-58


そして、いつもの問題は、この先の展望ですよね。ところで、このファンドはロングオンリーレバレッジなしのテーマ株ファンドです。太陽光や水力、風力発電の部材を製造するメーカーに投資していればよかったものの、時は移ろいゆくもので、今では電気自動車系が真っ盛りです。


そして、これらは、いくら次世代発電関連銘柄とはいえ、チャイナ株全体の影響を少なからず受けることになります。このことが、ファンドおのパフォーマンスに少なからず影響してきます。

海外渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はGBP10k相当額から可能です。もちろんラップ口座経由での投資も可能。Dublin OEICの建付けで、GBP建てのISINはIE00B3CCJ633、USD建てはIE00BGHQF417です。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ちょっと太陽光発電での節税に詳しくなれました。

ライブドアにしてからアクセス少なすぎるので他に引っ越しをたくらんだのですがうまく行かないので今日から再開します。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

サボってたわけじゃなく、コロナウイルスの影響でもありません。

〇 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して,原則とし
て以下のとおり措置する。
① 「短期滞在」で在留中の者
⇒ 「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。
② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で
就労を希望するもの。
⇒ 「特定活動(30日・就労可)」 への在留資格変更を許可する。
③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって,就労を希望しないものを含む。)
⇒ 「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。
新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格


〇 在留資格認定証明書交付申請の取扱い

新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請について,原則として以下のとおり措
置する。
① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒ 審査を保留する。
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。
③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。

となっています。近くで困っている外国人の方がいらっしゃったら教えてあげてください。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

マスクつけたことないですけど、、、

ブログにネタバレさせてしまうと、折角遠方から、あるいは自転車でわざわざ勉強会におこしいただいた方に失礼にあたります。 私も若い頃から営業マンとして修行を積んできましたが、とにかく、足で稼いだネタが一番です。ネットの検索なんかで、しかも無料でそんなとっておきのネタがはいるはずがないですよね。

ですが、行きたくても遠方で行けんのよ、関東-関西の間だけでなく、せめて福岡には来てくれ、というリクエストの多く、ご不便をおかけしているのも事実。そこで、ちょっと個別相談の電話やメールだけで話が繋がるように断片的な情報だけ先にお流ししておきます。

以下は、スタンダードバンクのマン島支店の例です。スタンダードバンクはご存知スタンダードチャータード銀行から暖簾分けした弟分のような銀行ですが、いまでは資本関係はほどんどなく、スタンダード銀行は南アのトップバンクの地位を維持しています。日本にも駐在員事務所(支店ではありません)があるため、マン島あたりにオフショア海外口座開設を検討するにしても、私はこの銀行を真っ先に対象から外していました。

ですので、口座保有者ではなく、第三者的な一般情報になりますのでご了承ください。
スタンダードバンクからはすでにAuthority to Disclose Client Informationというレターが来ています。これにサインしなければ近い将来、強制的に口座解約も辞さない構えになるかも?

これは、直訳すると、第三者に銀行が保有している個人情報や口座情報(残高、入出金履歴、配当金など受取履歴、定額自動送金の有無、解約するとその記録など)をその認めた第三者にいつどれだけ開示しても免責されるという念書です。

この手の念書は日本の銀行でも実はなにげなくよく差し入れている書面で、銀行とその提携しているクレジットカード会社、また住宅ローンを組んでいれば保証会社や保険会社などが典型例です。

が、この開示先に「あなたの居住する法域の税務当局等」と書けと言われる時代が2017年には間違いなくやってきます。いや、マン島の銀行口座ならマン島の法律で一律に被されれば、銀行が顧客に了解を取っていちいち念書を取る必要もなくなります。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

とりあえず古い記事のコピー。でもなんかふるさを感じないのはなぜ。


asi-logo今日はおなじみの旧アバディーン、Aberdeen Asset Management、今ではStandard Life Aberdeenのファンドなのですが、でもいつもとはちょっと違います。Aberdeen Standard SICAV I のファンドシリーズからもう超イマドキの Artificial Intelligence Global Equity Fundです。


このブログではネタやアイデアは読者の方々からのご質問や調査依頼を基に回答やアドバイスをする形で取り上げるようにファンドを決めています。そうなってくるとAIに関するテーマファンドはないの?っていう質問が多くいただくのも自然なことですよね。

Screenshot at 2020-02-25 23-01-30


Screenshot at 2020-02-25 23-01-462018年8月20日スタートということは、約1年半が経過して、ファンドサイズはUSD12Mとイワシ級です。ベンチマークはシンプルにMSCI AC Worldとなっていて、とりあえずグローバル株式より上を行けばよい、という参考程度のベンチマークでしかありません。

さて、AI関連ファンドというから、それこそオッケーグーグルやアレクサの世界かとおもいきや、投資している業界のトップは金融関連です。

要するにAIを使ったら業務効率化をはかれて、粗利率が増えて、結果、株価が上がるということを狙ったもので、AIの開発に携わる企業にばかり投資しているわけではありません。

もっとも、例えばGlaxoSmithKline PLCにしても、当然、自前でAI開発して薬品の合成経路を作り込んでるでしょうし。今は、試験管振って一か八かなんて試行錯誤している場合じゃないですよね。


ルクセンブルグ籍のオフショアファンドで、ISINはLU1838099031、アメリカドル建ての投資になるようです。

最低投資額はUSD1kですから、各ラップ口座を経由して発注することになります。




















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ラップ口座のことばかり考えてたら、サランラップの在庫あるのに、また買ってしまった。


0 (2)1978年創業、グループ全体でUSD2.8Tを預かる上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFsと呼んでいます。cost-effective ETFsと銘打っているように、とにかく意識しているのは信託報酬というコスト。ローコスト運用を極める会社です。

最初にUS-listed ETFが世に出たのは1993年のこと。それから今では、私達のようなオフショア投資家はState Street Global Advisorsに飛んだ方がすぐに買えるETFを検索することができるので便利です。

Screenshot at 2020-02-29 23-41-11


Screenshot at 2020-02-29 23-41-49今日は、SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFを取り上げます。どうしてかって? それはズバリ世界で一番安い信託報酬しかいただきません、というファンドの一つだからです。

特徴は、アメリカを除くグローバル株式。そして、ベンチマークとなるインデックスはS&P Developed Ex-U.S. BMI Indexというもので、アメリカを除けば日本が単品で首位ですから、23%の投資ウエイトを占めることとなり、その次にイギリス13%、カナダ、フランスとスイスが8%づつと続いていきます。

基本的にはアメリカ人が、自分の国の銘柄は直接投資なり、自分でもっと詳しく投資判断するけど、国外のものはザックリとおまかせしておきたいというニーズに応える設計になっています。

Screenshot at 2020-02-29 23-41-26

Screenshot at 2020-02-29 23-41-39大雑把な気もしますが、その分、ローコストでファンドが持てる、それはそれでいいことではないですか。

ファンドサイズは、USD5,518Mでクジラ級×5、アメリカのファンドなのに珍しくISINが明記されていて、US78463X8891となっています。











イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ちょっと太陽光発電での節税に詳しくなれました。

JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Malaysia Fund を取り上げます。
 純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドで、純粋にインド株、それも大型株中心に投資するファンドです。

0006

0005ベンチマークである、MSCI Malaysia Index (Total Return Net)に対して多少オーバーパフォームしていますがその差は殆どありません。マレーシアというシングルカントリー(単品)への投資なので、選択できる銘柄が限られてくるのは確かです。

2017年に、+31.4の上昇を見せてからは、インド株全体が元気はありません。インドネシアやタイとことなり、マレーシア単品に投資する意義が見いだせず、東南アジア株全体投資でま、いいか、となる投資家が多いのは事実ですが、そこは世界のイスラム金融センター。実力のある銀行銘柄が多いのは確かです。


直接投資だと販売手数料は5%ですが、ラップ口座経由なら全額免除なので、買いやすいでしょう。ISINはHK0000055720で、香港籍なのですが、一括投資型ラップ口座経由なら購入の可能性高いです。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

記事が後追いになってすみません。

このブログでは取り上げることも多い、スーパー・ハイ・ボラティリティがウリのIQS Futures Fundや、極端なときはたった2銘柄に集中投資していたという実績もある、Rudolf Wolff Global Equity Fund(今のRW Systematic Fund)という激しいファンドを運用している、ロンドンの専門店ファンド会社、Rudolf Wolff Limited。

そのなかにあって、このファンドも債券ファンドの中でも最もハイリスクハイリターン型のものではあったのですが、今は比較的コンサバなイギリスの債券ファンドに落ち着いています。


Screenshot at 2020-02-18 21-53-14


ということで、この債券ファンドの建付けやリスクリターンの仕組みを勉強するというより、今回はパフォーマンス動向のアップデートだけしておきましょう。そもそもこのファンドは目論見書で目標年率パフォーマンスを+5.5%にセットしています。


このさいですから、ハイリスクハイリターン型だった時代のパフォーマンスは忘れて、今年の出来栄えだけを見てみてください。確かに2019年は期待どおりの走りをみせてくれました。

Screenshot at 2020-02-18 21-53-34


通貨ヘッジをしているアメリカドルクラスもありますから、ヨーロッパやアメリカに比べればまだ金利がついているイギリスの長期債に投資しつつ、ポンドの為替リスクは避けておきたいという時にこのファンドは有効です。

最低投資金額はUSD3.000.またはGBP3,000.で直接投資もラップ口座経由でも可能。直接投資の時の販売手数料は3%で解約手数料はありません。

Screenshot at 2020-02-18 21-53-50

ISINはBMG9727M1230。直接投資したら、販売手数料が最大6%になっています。さすがに定価でかうのは、ちょっとはばかれますね。ラップ口座で無料で買うのがいいでしょう。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

とりあえず、ラップ口座経由でお持ちのコーンヒルは処分をはじめましょうか。

0 (1)Rize ETF Limitedは昨年、ロンドンで立ち上がったばかりのETF運用会社ですが、The Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBR) は、2020年2月12日、つまり先週スタートしたばかりにもかかわらず、ファンドサイズはすでに、USD991kもあるんです。

Foxberry Tematica Cybersecurity and Data Privacy Index / FXBYCYBRというインデックスに連動するように設計された、アイルランド籍のオフショアETFで、ISINはIE00BJXRZJ40。

ETFですから、信託報酬はもちろんお安く設定されていて、Total Expense Ratioは0.45%となっています。

すでに45銘柄に投資しているとのことですが、いかんせんできたてほやほやのファンドにつき、まだファクトシートが存在しません。Frankfurt and London stock exchangesダブル上場です。

これからはこのテーマ株は避けて通れないと言い切ってもいい投資エリアです。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

コーンヒルのファクトシートが年初から全く更新されていません。

no title南アフリカ大手の保険会社でもあり、オフショアラップ口座を提供する会社でもある、Old Mutual Internationalが本日よりQuilter Internationalに社名とブランドを変えることとなりました。 オールドミューチュアルは最初から日本人(本邦居住者)の口座開設お断りのスタンスだったので、海外に赴任するなど、お仕事をされていた方しかお持ちになっていないはずです。

なので、このブログの読者の方の中でも、滅多に相談をお受けしないラップ口座ではあるのですが、名前が変わるとなると、一大事(ネットの検索とかで)ですから、ブログに書き残しておくことにしましょう。

facts-about-quilter

とにかく、Old Mutual International Isle of Man LimitedやOld Mutual International Irelandが組成しているミラーファンド名や商品名がかわるだけでなく、公式サイトやメールアドレスのドメインまでかわります。ということは既保有の投資家にとっては、いままで繋がっていたカスタマーサービスといきなり連絡が取れなくなる、なんてことも起こりうるわけです。

上場企業グループなので、検索したら、すぐに出てくるのことになるのでしょうけど、やはりこれは注意が必要ですね。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

東京では今年もスタッドレスタイヤはかなくて済みそうな勢いですね。


dfootdzokxcjghehyiybMerian Global Investorsはロンドンに拠点を置く、Old Mutual Global Investorsからリブランドした、独立系の運用会社で、今でも預かり資産USD29Bを持つ大手の一角です。企業のロゴといい、公式サイトの色合いといい、オールドミューチュアルのイメージをそそまま引き継いでいます。

運用しているファンド数は相当なもので、Absolute return solutions, Absolute investment strategies, Long-only and long/short equities, UK equities (small-cap, mid-cap, large-cap), North American equities, Asian equities, Chinese equities, Emerging market equities, High-yield bonds, UK Corporate bonds, Precious metals, Asset Management, Institutional investors, Intermediaries, Private Investors, そして Global equitiesと並んでいて、とにかく数を数えることができません。

Screenshot at 2020-02-15 16-49-31

MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUNDを取り上げます。アイルランド籍のオフショアファンドで、2009年7月スタート、ファンドサイズは、USD3.5Bでクジラ級、個人投資家向けクラスのISINがIE00BLP5S353では、最低投資額がUSD1kでリーズナブルです。

モーニング・スター社の格付けは取得していません。

Screenshot at 2020-02-15 16-49-45
ロングショート戦略を使って、レバレッジもバリバリ効かせた、欧州株中心のヘッジファンドなので、今のGross Exposureは200%と結構激しめに運用している割にはボラティリティは4.6%と債券ファンドなみに抑えられています。

Screenshot at 2020-02-15 16-50-02

そんな、ヘッジファンドと聞いただけで、喜ぶ日本人たちの過剰期待を見事に現実に引き戻してくれているのがこのファンドです。株式市場が順調なら、ヘッジファンドは影を潜める、という当たり前のことがパフォーマンスに反映されています。

この先、調整局面と見るなら、こういったファンドに入れておけばいいし、もっと強気というなら、ロングオンリーのグロース型に入れておく。相場観が難しいというなら、ラップ口座を使って分散投資しておく。ということです。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

暖かいのに脚だけは冷える

5
Association_of_Professional_Financial_Advisers_logoオフショア投資商品の契約後、18ヶ月後あたりから、急に紹介者と連絡が取れなくなってしまうという、オフショア難民とか海外積立難民とか、意味不明な言葉で検索する人が増えてるようです。

まぁヒューマンネットワークなんてそんなもんですから、ネットで検索すると、そんな話は最初からそうなることはわかっているわけで、そこに特段の驚きはありません。

紹介コミッションは積立金額×積立期間で計算されるという話、それをヒューマンネットワークな人たちで山分けしているという話は事実です。

そこで、このブログでも図にのって、そんな寂しい時代の単語でも検索上位を目指していくことにいたしましょう。ってライブドアブログだとそれも苦しいんですよね。ヤフーだった時代はほんと楽勝でした。愚痴です。

オフショアのラップ口座を提供している保険会社や信託会社は世界中に数多く存在しますが、そのほとんどがイギリス人やその他のヨーロッパ人のためのもので、税制のメリットを全く受けられない日本人からみると、単なる純投資目的の金融商品ということになります。

有名どころでは、フレンズプロビデント(RL360の子会社)、スタンダードライフ、ハンサード、FT LIFE、コーンヒル、インベスターズトラスト、ジェネラリ、プレミアトラスト、RL360(旧ロイヤルロンドン)、サンライフ、モーメンタム、カストディアンライフなどです。

そのうち、これからこの先、特に問題となるのは、チャイナリスクの高まる香港から法域外へ移管することができない商品です。

もうその言葉の説明はこの1年ですっかり必要なくなりましたよね。チャイナリスクの高まりで、香港に資産を置いておくことが今の所少々不安というイメージが定着してきました。銀行預金なら、インターネットバンキングででも使ってとっとと外国送金してしまえば良いのでしょうけど、超長期の積立型投資だと、そうもいきません。満期まで香港が今の制度でいられるのか、なんていう仮の話です。

すると、香港で契約したとしても、香港外へ移管できる商品が強みを発揮します。フレンズプロビデント、RL360、ハンサード、ITA(信託会社が香港)、カストディアンライフ、コーンヒルなどは問題ありません。

やっかいなのは、世界的な大手保険会社でも香港現地法人になっているケースです。スタンダードライフ香港、サンライフ香港、FTライフ香港は、香港の業者間の代理店移管はできても、それはしょせん五十歩百歩。しょせんは香港の外へ資産を持ち出すことができません。

ちなみに、これらのラップ口座を移管したり、解約するのにかかる費用はせいぜい2万円程度です(20万円じゃないですよ、全部で2万円です)。業者に払ったバックマージンに比べたら50分の1から100分の1かしら?





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

全くもっと雑な記事ですみません。仕事もあるのでたまには手抜きさせてください。

2001年にロンドンで創業したPolar Capitalは預かり資産EUR16.8B、26のファンドを運用している、ロンドン上場の独立系(Caledonia Investments plcから若干の資本参加は受けています)運用会社に発展しています。

グローバルに展開している中で、日本株ファンドもありますから、もちろん東京にもファンドマネージャーが常駐しています。このファンド会社の特徴は、やはりファンドマネージャーが顕名のガッツリなアクティブファンドを揃えているということでしょう。

Screenshot at 2020-02-13 21-41-56

Polar Capital Funds plcというアイルランド籍のオフショアファンドシリーズ。その中でもヘルスケア関連のよりやまっけをもたせたテーマ株ファンド、PHealthcare Opportunities Fundです。

1年間で+7.88%しか上がってないんですよ。それだけ上がれば上等だって? いえいえ、このファンドの期待はもっと高いはずです。

ファンドサイズは、USD1.5Bのクジラ級ですし、モーニング・スター社の格付けは星五つ、Lipper Leader Scorecardは五重丸か四重丸連発です。それもそのはず、10年間で+293%ですから、年間に引き直すと単純に+29%が10年間続いたということになります。

Screenshot at 2020-02-13 21-42-15

スタンダードライフやフレンズプロビデント、RL360 PIMSや他の保険会社系ラップ口座から購入できます。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

アンダーアーマーの運動靴、衝動買いしてしまった。

no title1890年に創業したスイスはチューリッヒのモノホンプライベートバンク、Julius Baer。ですが、上場しており、50か所に展開しているので、モノホンでも表に出ているプライベートバンクとカテゴリすべき銀行でしょう。

私たちのような個人のオフショア投資家にとっては、この銀行よりも、この銀行が傘下に収めていたCHF135Bもの預かり資産を有する運用会社GAMに興味がありますね。

0001

0002Julius Baer Multistock - Natural Resources Fundは、素直な資源関連テーマ株ファンドです。






































イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

晴れてあたたかくなってきました。バイク仕事は救われる


riverston-logo-2016-new2
Riverstone Energy Limitedは、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange)に上場している、会社型の投資信託(closed-ended investment company)でグローバル(Continental U.S., Western Canada, Gulf of Mexico, Latin America, Europe)に展開するエネルギー関連企業、とりわけ、天然ガスと原油の採掘している企業12〜20社に投資しています。


Screenshot at 2020-02-12 21-55-54

ファンドの時価総額はGBP721Mとクジラ級。それにしても、パフォーマンスはものすごい下げっぷりです。1年間で-59%ですからね。

とにかく、上場していない油田を売ったり買ったりしているので、その売買のスケールが他の株式ファンドなどとはまるで違います。

現在、トップの投資先は、Hammerhead Resourcesというカナダのカルガリーに本社を置く、天然ガスと原油の採掘業者なのですが、それこそ、地元の一発屋(ってほどでもハイリスクでもないようですが)となっています。

稼働している油田の価値は、すなわち原油価格に連動する、それそのものですから、原油価格の高騰が長引けば長引くほど、単価が上がって儲かるという仕組みです。

米株式市場にとって当たり年だった2019年にこれほど沈んでいる銘柄はめったにありません。

究極のバーゲンハンターを狙ってみてもよいのでは?

銘柄コードはRSE:LSEです。株価は414pあたりで、GBP10kくらいの予算があればオフショアラップ口座経由で買えるかも?





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

とりあえずRL360 PIMSで発注してみましょうかねぇ

hqdefaultエンタープライズバリューについて書き綴ってみましょう。イマイチマイナーな用語なので、書いておくとひょっとしていつか検索上位にでるかも、なんて下心から取り上げてみただけなんですけどね。

Enterprise value (EV)は企業の事業価値を図りとろうとするもので、 株式時価総額より、一歩踏み込んだ指標として計算されています。

EVの計算には、企業の時価総額だけでなく、短期債務や長期債務、そして企業の貸借対照表上の現預金も含まれます。

そこでEVは、企業買収の可能性について評価するときによく使用されることとなります。

時価総額よりややこしい計算が必要なイメージがありますが、実は足し算や引き算を何度か繰り返すだけで、算数の世界です。

その式は、

EV = MC + TD − C

これだけ。MCはMarket Capitalization、つまり時価総額のこと。上場企業の時価総額を知りたければ、会社四季報やヤフーファイナンスでも見ればどこにでも載っています。時価総額とは発行済み株式数に現在の株価を掛け算しただけのものです。

TDはTotal Debt、バランス・シート上では短期借入金と長期借入金の単純合計です。

CはCash、ただの現預金。でもここでは有価証券は含みません。

ここまでくれば、あら、EVっていうからかしこまってみたものの、こんな数字はいつも使ってるという人たちもいることに気が付きます。それは銀行の事業法人への融資担当者でしょう。融資にあたり決算書を読み込むときには、企業の財務基盤が強固なのかどうかを測るために、基本動作として、この計算をしています。

融資するにあたっては企業価値というより、財務基盤という観点でものを見ますからね。

一方、企業買収を検討している場合、企業価値(EV)は理論上の買収価格と捉えることができるようになります。 EVは、単純な時価総額とは似て非なるもので、やはり、時価総額よりも企業価値の方がより正確に測定できるからです。 たとえば、企業が抱えている負債は、最終的にその企業を買収する買い手に支払い義務が生じることになりますからね。 つまり、価値の計算に負債を含めておけば、より正確な買収価格の評価をすることができるということになります。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

LMの件、みなさんがYESで完了したことを祈ります。

Opec_Organization_of_the_Petroleum_Exporting_Countries_countriesもちろん、業界の方ならこんなことくらい知ってて当然の話です。なのですが、私達のような一般の個人海外投資家にとって、コモディティ投資と言われてもこの分野はちょっとわかりづらいところでもあり、しかもゴールド以外のコモディティは実際に買う(原油をどこかのお店で買って帰る人なんていないし)のはまれですから、とにかく見た目でイメージできないという問題があるのです。

一方で、原油価格というものについては、投資家でなくても普通に広くニュースにでてきますし、コロナショック以降は特によく目にする分、投資してみたくなるコモディティでもあります。Crude Oilの価格については、WTI、つまりウエスト・テキサス・インターミディエートというニューヨークマーカンタイル取引所での先物が価格がよくニュースに登場しますよね。

石油製品といえば、ガソリン、軽油、灯油その他さまざまな石油化学製品が原油を精製して生産されています。すべての化成品は原油価格に連動すると言っても過言ではないので、とりあえず原油価格を知っておけば全体のトレンドをつかめるという寸法です。

原油は通常、ドリリングによって採掘され、たいてい天然ガス(軽いので原油より上にでます)や塩水(密度が高いので、下に沈みます)などの他の資源と一緒に噴出してきます。 その後、精製され、ガソリン、灯油、そしてアスファルトなどのさまざまな形に加工され、最終消費されます。

英語で原油のことを「ブラックゴールド」と呼んだりします。原油の粘度はさまざまで、炭化水素の組成によって色は黒から黄色っぽかったりします。 


スポット契約 (SPOT)

スポット契約の価格は、石油の現在の市場価格を反映しているわけですが、一方で先物価格は、買い手が将来のある時点で設定された納期に取引完結させるという約束がある価格を反映しています。 先物価格は、その日が来たとき、つまり引渡時に、その時のスポット契約の価格がそこに向かっていくとは限りません。 

スポット市場で売買された商品契約はすぐに有効になります。代金が決済されて、購入者は実際の商品を受け取ります。 石油の場合、契約者に石油の現物を配達することはないため、即時配達需要は、本当の実需筋以外おらず、非常に少なくなっています。 要するに、投資家は現物の受け渡しをまったくと言ってよいほど意図していません。そのため、投資家が使うのは先物契約が一般的です。


先物契約(FORWAED)

原油先物契約は、所定の日に、所定の価格で一定数のバレルの原油を売買する契約です。 先物が購入されると、買い手と売り手の間で契約、署名され、契約金額の一定割合で証拠金が受け渡されます。 価格を固定化しますから、投資家は先物を購入して、その期日に向けてスポット価格が上昇すると利益がでます。 通常、投資家は実際の期日が来る前に、その先物取引を清算するかロールオーバーします。

原油マーケットにおいて、市場参加者が最も関心を持っているマーケットは主に2つです。

北米では、原油先物のベンチマークは、ニューヨークマーカンタイル取引所 (NYMEX)で取引されるウェストテキサスインターミディエイト (WTI)原油です。

一方、ヨーロッパ、アフリカ、および中東では、ベンチマークは北海ブレント原油であり、 大陸間取引所 (ICE)で取引されています。

2つの契約は多少連動して動きますが、WTIはアメリカの経済発展に対してより敏感であり、ブレントは海外のそれらにより多く反応するという特徴があります。

一度に複数の期日(限月といいます)先物契約が売買できますが、ほとんどの取引は前月契約 (最も近い先物契約)を中心に展開しています。 このため、 先物市場の中でも期先のものが最もアクティブです。


続きを読む

 Fidelity International、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドの中から個人投資家向けのクラスがあるものを抽出しただけでも、何百ファンドもあって選びきれません。ユーロ建ての欧州株のファンドを探していたので、ど直球勝負で、選んだのが今日のファンドです。

Screenshot at 2020-02-09 21-27-21


idelity Funds - European Dynamic Growth Fundは2001年1月にスタート、ファンドサイズはEUR3.8Bを超えるクジラ級の大きさのSICAVです。フィデリティの中でも21年の運用歴を持つものは少ないですよ。

Screenshot at 2020-02-09 21-27-47


投資銘柄数は53というまずまず分散投資のロングオンリーレバレッジなしの、ファンドマネージャーが顕名で運用指示を出す、アクティブ運用方針です。とにかく2019年は+39.72%というハイパフォーマンスを叩き出して、Morningstar ratingも星五つ、Lipper Leader Scorecardもトータルリターン五重丸取ってます。

Screenshot at 2020-02-09 21-28-18


ファンドマネージャーが顕名で運用にあたる、アクティブファンドですが、ベンチマークに使っている指標はMSCI EUROPEというこ一般的な欧州株のインデックスです。
ISINはLU0261959422
 
Screenshot at 2020-02-09 21-28-38


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

アレクサになれたら、もう目覚ましの時間を調整することすら面倒になってしまいますね。
 
続きを読む

ark-investment-management-llc-vector-logo-smallARK Investment Management LLCは、2014年にニューヨークで創業した比較的新しい、ETFの運用会社で、特にテーマ株を得意としています。そのテーマも、次世代インターネット技術、フィンテック、さらに革新的なゲノム関連、ロボット、といった、ニューテクノロジー系に絞られているようです。

現在、アクティブなARK Active ETFsとしては5つ、パッシブなARK Index ETFsとしては2つの合計7つが組成されています。

四半期に一度、誰でも参加できるビデオ会議に参加できて、ファンドマネージャーからのプレゼンテーションを聴くことができるのもいいですね。

Screenshot at 2020-02-09 09-09-49ARK Autonomous Technology & Robotics ETFを選びました、ティッカーシンボルはARKQです。クルマの自動運転技術のステージがどんどん上がっていくというニュースをよく目にするようになりましたから、こういったファンドへの投資を連想させるのでしょう。

2014年10月スタートでファンドサイズは、USD173M。モーニング・スター社は二つ星ですが、Lipper Leader Scorecardのトータルリターンは5つ丸です。

Screenshot at 2020-02-09 09-10-05


そしてパフォーマンスですが、当然といえば、それまでですが、2019年は+25%となっています。25%も上がってイマイチ満足できないのは、S&P 500 Indexが31%上がっているという事実があるからなのです。

Screenshot at 2020-02-09 09-10-18

Screenshot at 2020-02-09 09-10-29テーマ株の宿命かもしれませんが、普通に株を買ってたほうが良かった、というのは、やはりちょっとさみしいものがあります。ただ、ロボティクスというテーマが特に注目されてきたのは、イメージ的に昨年でも後半あたりからでしょうから、その分S&P500より出遅れて上がってきても、さほど不自然ではありません。

組入れ銘柄のトップは、もちろんTeslaです。Artificial Intelligence (AI)だけでなく、Autonomous Vehicles (AV)という英単語もこれから日本で一般化してきそうですね。

ただし、この業界は常にデュアルユース、つまり軍民両用のニーズがついてまわります。エシカルな投資を心がけている読者の方は、組入れ銘柄のチェックが必要になってきます。











イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

メンバー専用のメルマガの調査に時間を取られてブログほったらかしになってました。

Logo_DanskeBank_white_backgroundDanske Bank Asset Managementは、その名前の通り、Danske Bankデンマーク銀行の運用部門でEUR200Bもの預かり資産を有する大手で、Denmarkだけでなく Luxemburg, Sweden, Germany, Norway そして Finlandと北欧はすべて網羅しています。Danske Invest SICAVというファンドシリーズを運用しています。

Screenshot at 2020-02-06 22-35-37Sverige Beta Class SAはSEK106M、つまりスウェーデン・クローナ建てのファンドで、ルクセンブルグ籍のオフショアファンドです。

ロングオンリーレバレッジなしの、スウェーデン単品の株式ファンドですが、その取引方針はethical investment policy、つまりエシカルファンドとして取引が行われています。まぁ北欧の銘柄ってだけで、エシカルな感じはしますけどね。

ベンチマークはOMX Stockholm Benchmark Cap GIというストックホルムの株式相場を示す一般的なインデックス。2019年は+31.7%というパフォーマンスを示しています。

2017年10月スタート、ファンドサイズはSEKISIN codeはLU1349502002、モーニング・スター社レーティングは星三つ。

どんな風にエシカルかって? それにはSustainability profileというレポートもついています。

では、どんな会社には投資しないかの文章を見てみることにしましょう。




Screenshot at 2020-02-06 22-35-51













続きを読む

1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、とにかく長期投資、分散投資をうたい文句に今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今回は、イギリスのオンショア、上場投資信託でバランス型直球勝負の、The Monks Investment Trust PLCを取り上げます。


Screenshot at 2020-02-05 22-50-09
Screenshot at 2020-02-05 22-49-41
Monks Investment Trustという名前でロンドン証券取引所に上場している投資関係で、エジンバラの証券取引所にも同時に上場しているのが、Monks Investment Trust PLCです。購入するなら、どちらでも大丈夫でしょう。どっちにしてもイギリス・ポンド建てです。ベイリー・ギフォードからすると旗艦ファンドではありませんが、それでもGBP2.04Bのサイズを誇るクジラ級×2。

モーニング・スター社は星四つです。

中身はロングオンリーレバレッジなしの、グローバル株式ファンドですが、ベンチマークは設定せず、Sustainabilityを気にしながら我が道を行くアクティブファンドです。


Screenshot at 2020-02-05 22-49-55フレンズプロビデントやハンサード、カストディアンライフ、RL360などラップ口座経由なら買えます。
















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

個別相談が順番待ちになってて申し訳ないです。

フランス大手Natixis Asset Management傘下のH2O Asset Management。預かり資産もUSD33.9Bといっときの倍々膨張というブームが一段落したものの、実数字としては巨大で、ファンド数も16にまで順調に伸ばしてきています。


フランス籍のオンショアファンドですが、個人向けに最低投資金額EUR100から買える個人投資家向けのクラスも用意されている、H2O Multistrategiesがあります。


Screenshot at 2020-02-04 21-09-41ここで、ちょっと注記しておきましょう。

ファンドの説明として、個人投資家でも買えるマルチストラテジーの分散投資ファンドだと書きました。

しかし、このファンドはロング・ショートありのレバレッジは場合によっては8倍もありという、ハイリスク・ハイリターン型のグローバル・マクロ戦略ヘッジファンドで、ボラティリティも実に5年間の年率換算では29.9%もあります。ほぼチューリップトレンドファンドと同じですね。


Screenshot at 2020-02-04 21-09-552010年8月スタートですが、何が凄いって、もし仮にこのファンドに投資して、1年保有したとしたら、1年後に損をしていた人は、2011年あたりに始めた人だけで、あとはいつ始めた人も利益がでているという、いわば常勝ファンドということです。

言わずもがなですが、ここで常勝と言っても、それだけリスクを取って、アクティブにかつアグレッシブに攻めた結果ですので、お間違えないよう。


ファンドサイズはEUR985Mとシャチ級の大きさ。モーニング・スター社は星四つです。Lipper Leader Scorecardはランク5。

Screenshot at 2020-02-04 21-10-19


直接投資でできないので、RL360 PIMSなどラップ口座経由でアプローチすることになります。EURクラスのISINはFR0010923383。USDクラスならFR00197238です。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ラミーのボールペン、やっぱり書きやすい

Lyxor-funds-logoこの5年間、超一流から超ニッチなものまでまさに千差万別、様々なファンド会社のものを取り上げるように心がけてきましたが、ひょっとしたらソシエテジェネラル銀行グループのリクソーLyxor Asset Managementについて取り上げる機会が少ない気がします。まぁ今ではソジェンの一派ですから、SG全体としてならたくさん取り上げていますけども。


Screenshot at 2020-02-03 22-16-33


ところで、リクソーの特徴ってなんでしょうか? とりあえず、日本には進出してきていますから、オフショアファンドへの直接投資は絶対不可です。

Screenshot at 2020-02-03 22-16-53


テクニック的なことは置いておいて、ファンドの特徴は?と問われると、やはりオルタナティブ系が多く、預かり資産の半分を占めていることがわかります。ってことは、こりゃよさそうなマネージドフューチャーズがあるかも?なんて期待も高まりますよね。今は、米国株式市場も高値警戒感が出てきていますし、投資家仲間のみなさんもトレンドフォローも含めたマネージドフューチャーズ回帰のムードがでてきてますが、チューリップトレンドはUSD100kからと最低投資額が高めですし、MAN AHLなどの老舗系だと、ちょっと直球すぎて、、なんて方がマネージドフューチャーズの物色に動いておられます。

イメージ 1
こことニーズが合致するかも。ということで、今日は、AXAの積立投資型ラップ口座のミラーファンドリストにも入っているLyxor Epsilon Managed Futuresを久しぶりに取り上げてみます。このファンドはMANで言うところのDiversifiedのタイプで、50種類の先物市場に分散投資している、中長期的なトレンドタイプです。レバレッジがかかっており、目論見書上の上限設定はないものの、過去最大5倍、普段は最大3倍のレバがかかっています。


Screenshot at 2020-02-03 22-17-20

2014年1月スタート(源流ファンドは1997年8月から運用実績があります)で、ISINはIE00BJ05B261。ファンドサイズはUSD3.4M、

直接投資なら販売手数料3.5%、最低投資額はUSD10kですが、各ラップ口座経由になるともちろん全免です。フレンズプロビデントリザーブ、ロイアルロンドン360PIMS、ハンサードUPPなど、リストで縛られていない一括投資型ラップ口座からなら買えないということはまずありえませんので、どんどん注文を出してみましょう。毎営業日取引ができるところも嬉しいですよね。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

勉強会の予定が立たず申し訳ございません。

shelton-capital-management-logo1985年創業、サンフランシスコやデンバーに拠点をおき、そろそろUSD2Bもの預かり資産を持つまでに至る、Shelton Capital Management。環境に優しいというテーマにも積極的です。それらには、グリーンという名前がふられており、例えば、Shelton Green Alpha Fund (NEXTX)、 Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX)、 Green Municipal Bond Fund Strategiesの3つが運用中です。

Screenshot at 2020-02-03 21-28-06

まずはその中でも、スタンダードなShelton Green Alpha Fund (NEXTX)を取り上げます。 2007年創業のGreen Alpha Advisors, LLCという会社がファンドマネージャーになっています。この会社は環境リスクをいかに下げるかに意識する会社にだけ投資するというテーマファンドを運用しています。

Screenshot at 2020-02-03 21-28-25

Screenshot at 2020-02-03 21-28-47ファンドのパフォーマンスは極めて良好です。2019年は1年間で+43%の上昇を見せていて、2018年の-18.90%のマイナスを取り返しても十分お釣りがきています。でもモーニング・スター社の格付けは星二つなんですけどね。これだけハイパフォーマンスでそれもちょっと不思議です。

2013年3月スタートで、ファンドサイズはUSD60Mとまだ、マダイ級の大きさというのも、なんだかちょっと不思議です。

ベンチマークはMSCI ACWI IMIという一般的なインデックス。トップテン組み入れ銘柄をみても、太陽光関係のメーカーやテスラと言った、脱二酸化炭素という感じが強くなっています。















Screenshot at 2020-02-03 21-29-04























イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

暖かいのに脚だけ冷える、バイクは辛いわ。

smith-and-williamson-logo1881年にイギリスのグラスゴーで創業した、会計事務所のSmith & Williamson。今では、イギリス全土に12ヶ所の拠点を構え、1,800名ものスタップを抱えるまでに大きくなっただけでなく、ファンド運用も手がけるまでになり、預かり資産はGBP22Bを超えています。

ファンドリストをみると、どうやらテーマファンドを得意としているようです。テーマファンドはバイオ、インフラ、資源、金融、水、森林と様々なものを取り上げ、果には保険会社というテーマファンドというより、セクターファンドと言った方が正確かと思えるくらいのものもありました。


Screenshot at 2020-02-01 11-11-13

そうなると、探究心もどんどん高まっていくもので、もっとユニークなものはないかと探していたところ、行き着いたファンドではあるのですが、行き着いてみたら、意外と素直なSmith & Williamson Mid Ocean World Investment Fundというテーマファンドでした。

Screenshot at 2020-02-01 11-11-34


ファンドは2014年3月スタートですが、厳密はアイルランド籍に移籍した時期であって、なんと1969年11月にバミューダ籍でスタートしたファンドが脈々と続いているのです。Mid Oceanの名前はバミューダからついている?のかもしれませんね。

で、中身は、グローバル株式のテーマバラエティファンドでした。

Screenshot at 2020-02-01 11-11-57


ベンチマークはMSCI AC World Index GRというとても素直なインデックスです。モーニング・スター社の格付けは星四つ。


つまり現在は、そのアイルランド籍のオフショアファンドでイギリス・ポンド建てのクラスでISINはIE00BKZGHP67、アメリカドルのクラスでIE00BKZGHN44です。

Screenshot at 2020-02-01 11-12-22



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ヘッドホンが耳あての代わりになれないくらい温かいですね。

TCA Global Credit Master Fund LP、2010年のローンチ以来、ずっとウオッチを続けてきていましたが、残念ながら2018年2月頃に、ファクトシートやアニュアルレポートの分析結果から、撤退を決断。このブログの読者の中で日頃からご相談いただいたり、勉強会に参加いただいている投資家仲間の方々も全員が2018年中には撤退されたので、昨年は全くウオッチをしていませんでした。

ですので、一般のニュース記事になるまでは、全く知らず、かつ一般のニュースでの情報しかわかりません。

しかし、どのメディアの記事を読んでみても、U.S. Securities and Exchange Commission(米証券取引委員会)からの査察を受けていること、解約は殺到しており、解約停止措置を発動したのは事実のようです。

公式サイトから2019年11月のファクトシートを見てみましたが、ファンドサイズはUSD516Mとなっています。しかし、実際はUSD300M程度なのではないかという疑いも持たれているようです。

いずれにしても、実態が明らかになれば、投資家に精算配当される金額の目処も立ってくるかとは思いますが、通常は3,4年を要すと考えたほうがよいでしょう。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

気がつけば1月勉強会できずじまいでした。

このページのトップヘ