こんな時代だからグローバル投資は必須 ひたすらオフショアファンド!規制や英語にめげずに海外投資、不動産、FX 調査と経験の全記録

2019年12月

></div>
<span   style=マールボーロ、Marlborough International Management Limitedはイギリス籍のオンショアファンドだけでなく、ガンジー島籍のオフショアファンドも充実してきて、このブログではすっかりお馴染みです。ちなみに、Marlborough International Management Limitedはオフショアの方が担当の運用会社です。

Screenshot at 2019-12-31 11-08-12



Screenshot at 2019-12-31 11-07-44とにかく、このファンドを2016年から仕込んでおいた読者の皆様は、2017年に+32.33%のパフォーマンスを得て、おめでとうございます、でそた。そして、その後は行って来いの状態で、2018年は-10.79%のマイナス、そして2019年は11月までの年初来で+12.88%となっています。

ベンチマークであるFTSE SmallCap (ex-IT) Index や FTSE AIM All-Share Indexに対してもしっかりアウトパフォームしています。

ロングオンリー、レバレッジなしのイギリス株式ファンドですが、小型株と言われる銘柄よりもさらに時価総額の小さいマイクロ株に絞って投資するファンドです。

ファンドマネージャーは2名を筆頭に10名のスタッフを抱える合議制の体制でいずれも顕名で行うアクティブファンド。

とにかく、週に25社と会って話を聞くというのが、彼らの目標になっているくらい、ボトムアップ型のアプローチを大切にしています。










Screenshot at 2019-12-31 11-08-44


Screenshot at 2019-12-31 11-08-28
モーニング・スター社格付けはオンショアのもので四つ星になっています。2004年10月スタート、ファンドサイズはGBP121Mです。

直接投資はGBP10kからできるようでもありますが、試してみないとわかりません。ラップ口座経由は実績あります。ISINはイギリスオンショアのものがGB00B02TPH60、ガンジー島籍のオフショアがGG00BKM3ZS96で、ユーロ建て、米ドル建てのクラスもあります。
























イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

気がつけば、えらい快晴で暖かく掃除日和になっていますね。

1955年にゴールドファンドでデビューし、VanEck International Investors Gold Fundというファンドで名を挙げたのち、2006年ごろから時流に乗ってVanEck Vectors Exchange Traded Products (ETPs) に舵を切り、今ではすっかりETF中心の米系運用会社となったVan Eck Securities Corporation

ここのETFは本当にユニークなものがたくさんあって、飽きることがありません。投資関係のニュースやサイトにも度々取り上げられるので、例えば今日のようなバイオ関連とくれば、比較の対象に挙げられることもおおいです。


VanEck Vectors Biotech ETFは、バイオテクノロジー関連テーマ株ETFの中でも、MVIS US Listed Biotech 25 Indexというインデックスにわずかな経費差し引き後に連動するように設計されているファンドで、ETFとしては、パッシブでも、インデックスがアクティブ、よって実質アクティブファンドにカテゴライズされるものです。

Screenshot at 2019-12-29 09-28-24


現在も24の銘柄にしか投資してないので、比較的集中投資を行って大きく狙っていく方針が伺えます。今年はもちろん、当たり年で+26.66%の年初来のパフォーマンスを出しています。

昔から華やかなセクターで、どちらかといえば一発当てたい向きが仕込むファンドというのがバイオ関連のイメージですが、最近では少し変わってきて、アメリカでもdefensive sectorsつまり、押さえとして安パイとって投資しておくというスタイルが増えてきているようです。

というのも、ニューテクノロジーに資金が集中してきている昨今、バイオのほうがrichly valued、つまりしっかりしてるのに割安だということがbig-name biotech stocks、つまり、AMGEN INCなどの有名どころが割安銘柄として狙われ始めているということです。

Screenshot at 2019-12-29 09-28-38


モーニング・スター社の格付けは星二つです。

2011年12月スタートで、ファンドサイズはUSD373Mとマグロ級、NASDAQ上場のETFで、Fund TickerはBBH、ISINはUS92189F7261です。どちらも直接投資はできませんから、ラップ口座経由で購入します。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

仕事がなかなか納まりませんね〜って30日は銀行やってますけどね。

毎朝、8時から営業してますよ〜という意味がどうかはわかりませんが、ロンドンで仕組債自体を組成するだけでなく、その組成した仕組債に分散投資するファンド8AM GLOBAL LLP

ただ、本当に朝8時から営業している運用会社がファンドマネージャーをしている、The Structured Product Fund US Dollar Ordinary Fundのファンド名が変更になってから、はや1年が経ちました。

Screenshot at 2019-12-28 21-46-26

Screenshot at 2019-12-28 21-46-58新ファンド名は、The IDAD Fund US Dollar Ordinary Fundです。 ポンド建てとドル建てがあり、ドル建てのIM00BJ04W867もISINは変わっていません。毎週、水曜日の営業終了で、申込みを締め切り、翌日の木曜日に売買ができるという週に一回取引のオフショアファンドです。

ファンドを組成している会社名はIDAD Ltdです。つまり、ザ・仕組債ファンドという感じの何に投資しているかはすぐわかるが、使う単語が一般的すぎた名前から、いっそ会社名をファンド名にしてこれこそ、うちの看板ファンド、というふうにしたかったものと思います。

Screenshot at 2019-12-28 21-46-44


直接投資はUSD10kからできる可能性はありますが、まだ誰も試していません。ハンサードUPPはすでに投資可能になっています。販売手数料は典型的後払い制です。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

忘年会、お疲れ様でした。


MAN Investmentsのファンドは日本人お断りになり、IFA経由の代理店制度も廃止され、このブログへご相談いただいた方のほぼ全員が、すでにラップ口座へ組み込みを完了させて、永続保有モードになっています。

Screenshot at 2019-12-28 09-58-03ISINのIE0000360275は何十件の移管&解約サポートしたことでしょう。数字を覚えてしまうくらいです。

ただ、今年は、そんな事務手続の話に終始している場合でもなかったです。というのも、おとなしかったパフォーマンスに変化が表れた年でもあるので、11月までの2019年初来の数字をみておくことにしましょう。

このファンドは3年とか5年に一度、大当たりの年があって、そのあとまた元気がなくなるということを繰り返しているイメージです。

Screenshot at 2019-12-28 09-57-35

ということは、来年あたり、もう1年持てば当たり年に再び巡り合うことができるかも?

Screenshot at 2019-12-28 09-57-11

いくらオフショアファンドラップ口座に組み込んたとはいえ、一度解約して、また買い直すタイプ、つまり中短期で保有するようなファンドではないので、現有している投資家は、とにかく持ち続けることが肝要、ということなりますね。

何れにせよパスポートのコピー認証でプロに支払う費用が2万円弱発生しますから、byh00122@yahoo.co.jpまでMAN解約相談という題名のメールで早めに相談ください。






イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

今日はほんとに最後の忘年会、まだ、受付してますよ〜

Cornhill Managementと言えば、えらく偏った日本人の間では、オフショアラップ口座の会社だと思われているようですが、これは間違い、あくまでもエマージング国、フロンティア国向けの株式ファンド群の運用が本業です。

昔はパキスタンファンドもあって、かなりディープなイメージでしたが、そういったファンドはサイズ縮小で次々と閉鎖され、今は比較的ジェネリックなとことに落ち着いてきています。

Screenshot at 2019-12-26 20-08-52

World Investment Opportunities Funds SICAV India Performance Fundを取り上げるのは、1年ぶりくらいでしょうか。2018年の-37.17%という散々な結果から、約1年が経過し、2019年は11月末時点での年初来、-6.46%と低迷しています。

モーニング・スター社の格付けも星一つとなっていることから、同じインド株ファンドどうしで比較しても、正直、ほぼビリで周回遅れの状態です。

Screenshot at 2019-12-26 20-09-07

ファンドの名誉のために、付け加えておくと2017年においてはベンチマークであるMSCI India NR USDが+5%に対して、ファンドは+63.84%で、突き抜けてダントツでした。つまりボラティリティの高いインド株ファンドということなんです。

Screenshot at 2019-12-26 20-09-21それもそのはず、投資銘柄数はわずか22社ですから、5千もあるインド株の銘柄から考えると、相当な集中投資になっています。

なお、ボラティリティは22%です。

直接投資は可能ではありそうですが相当に面倒なので、生保系フル機能付きラップ口座を経由して購入するのがよいでしょう。




























イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

明日は仕事納め?いえいえ、まだまだ働きますよ〜

イメージ 2Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds です。harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通りの分散投資を貫くファンドばかりを用意しています。

このようなたった一つのファンドに投資するだけで、主要な金融マーケットに適切な割合で分散投資が完了するものを、私は名づけて「ワンストップ型ファンド」と称しています。完全なる造語ですから、ワンストップ型ファンドでグーグル検索してもこのブログしかでてきませんのであしからず。

キャプチャ9000


ただ、これは金融業界に勤務しているわけでもなく、マニアでもない、一般の個人投資家が資産防衛をするためにはとても重要なコンセプトです。投資信託というのは、販売手数料や信託報酬を払って、広義の一任勘定をしているわけですから、本来的にギョーカイでない人のためのものです。ですから、私はアフリカに興味あるとか、インドに入れ込んでいるとか明確な投資アイデアのない人が、ごく一般的な理論に基づいて分散投資を完結させてくれるファンドの存在は極めて重要です。こういったファンドがメイン投資になり、そこから自身の好みや相場感を肉付けするように、マネージドフューチャーズやビジネス系のファンドをオルタナティブ(代替案)投資として追加していくのが王道です。

キャプチャ9001


では、そのハーモニーシリーズの中でもワンストップ型ファンドの代表格とも言える、Harmony US Dollar Growth Fundについて調査してみましょう。


キャプチャ9002

これはファンドオブファンズの形式をとっています。というのも完全なるワンストップ型ファンドをつくり上げるために、個別銘柄株式や債券を一つづつ仕込んでいたのでは、いくら銘柄を揃えても追いつきません。多少の信託報酬ロスがあっても、ここはファンドオブファンズ形式で望んだ方が、すぐに理想的なポートフォリオに近づけることができます。でなければとてもじゃないけど、左図のような、極めて細かい分散投資を完結させることはできません。パフォーマンスはリーマン・ショック以降、順調です。もちろん、これはほぼ当たり前のことですよね。


キャプチャ9003渡航不要の投資家紹介にて直接投資も可能ですが、分散投資を地で行くファンドであることから、モーメンタムのような一括投資型のラップ口座だけでなく、それこそハンサードアスパイアやRL360クァンタム、フレンズプロビデントプレミアなどのような、積立投資型のラップ口座の中でコツコツと増やしていくのにも向いています。

よくよく考えたら、各積立投資ラップ口座は最大10までのアロケーションしかできないわけですから、そのうちの一つをHarmony US Dollar Growth Fundにしただけで、考えようによっては一気に20以上のファンドやETFにも分散投資できることになります。この考え方って、特に毎月の動きはあまり気にしないけど、10年後や20年後の動向はとても気になるという積立投資には、とても有益だと思うのは私だけでしょうかねぇ~。



現に上表の通り、主だったオフショア生保ラップ口座の積立投資に使うミラーファンドに多くがリストアップされていることからもそのニーズがどこにあるのかをうかがい知ることができます。










イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

忘年会第二弾席があいてます~

久しぶりにブログの記事にします。ヨハネスブルグ上場FirstRand Groupの
Ashburton International Funds。アッシュバートンの親会社である、ファーストランドグループはラップ口座モーメンタムの元の親会社でもあり、旧社名はRMBISと呼んでいました。

キャプチャ8888

今は昔、同じくヨハネスブルグ上場の保険会社グループMMIに身売りされたので、社名も変更してモーメンタムとなった経緯があります。その経緯からか、今でもファンドリストにアッシュバートンのファンドは充実していて、今日のファンドもしっかりリストインされてますよ。

キャプチャ8889

Global Leaders Equity Fundっていう名前のセンスも好きです。 いかにもグローバルなブルーチップにロングオンリーレバレッジなしで投資しているっていうイメージですよね。

キャプチャ8890


2013年9月スタートで、スタート当時からこのブログでウォッチを続けていましたが、6年経って、コツコツですが、上昇を続けています。いまどきのニューテック関連も多いですが、業界は分散されているので、同じブルーチップ株でも、セクターは分散しておきたいという投資家に向いています。

キャプチャ8891


アッシュバートンは直接投資のルートがないので、海外渡航不要の投資家紹介にてモーメンタムの口座を開設し、そこから乗り換え注文を入れることになります。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

明日からは肉体労働でまた生活費稼ぐぞ~おー

balloon-car-loan日本では、元利均等返済型や期限一括返済型がメジャーですが、アメリカではこれらだけでなく、バルーン返済型も馴染みのある住宅ローンの返済方式になっています。

バルーンローンとは、いわゆる均等返済型ではなく、期間中の返済負担を軽くする、または途中で返済不要にする分、期限で返済しなければならない金額を大きくしたものです。

つまり、毎月の返済を行っていても最終期限までに完全に返済することができないローンというわけです。

最後まで完全に返済されていないわけですから、ローンの残りの元本残高を返済するために、期間の終了時に「バルーン返済」が必要になります。

バルーンローンは一般的に、長期の借り入れを起こす住宅ローンよりも金利が低く設定されているため、とりあえず期限を短めに切られても、金利を低く抑えたいという借り手にとって魅力的な商品といえます。

そして、バルーン返済とは、住宅ローン、ビジネスローンなど資金使途にかかわらず、バルーンローンの最終期限に支払うべき、非常に大きな返済のことをいいます。

バルーン返済型のローンを組めば、ほとんどの借り手は、バルーン返済の資金を持ち合わせてはいないため、期限がが近づくと住宅ローンの借り換えを探すか、ローンの返済期日前には不動産を売却しなければなりません。






イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

デスクワークで腰がいたい〜

ご存知ブラックロックの巨大なオフショア、ファンドシリーズ、BlackRock Global Funds の中から、ラテンアメリカの株式ファンド、BGF Latin American Fundを取り上げます。こんなメジャーなファンドなのですが、このブログで取り上げるのは実は初めてかも。もちろんRL360のミラーファンドにもラインナップされていて、ISINはLU0072463663です。

名称未設定ルクセンブルク籍のオフショアファンド。モーニングスター社3つ星、1997年1月スタートでもう20年を超える運用実績があり、ファンドサイズも大きくてUSD1.0Bというクジラ級のリレーティブなアクティブファンドです。

素直なMSCI EM Latin America (Net)をベンチマークとしているところからもその運用方法がうかがえます。

法域別にみるとわかりやすいのですが、ラテンアメリカファンドと言っても、どうしてもブラジルに偏りがちになっています。

全体のブラジルに対する投資割合について、インデックスが65%と比較しても、ファンドは70%ですから、さらにオーバーウエイトに持ってきています。

その次のメキシコが双方とも21%でほぼ同じです。

ということは、チリやペルー、コロンビアといったところから軒並み手を引き気味に投資しているということがわかります。

名称未設定3確かに、ラテンアメリカでもスペイン語圏において、今は、為替も含めてちょっと難しい局面ではありますから。










名称未設定2ブラックロックのオフショアファンドはもちろん直接投資はできませんから、モーメンタムやその他生保系ラップ口座を経由して買うことになります。


























イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

昼夜食べずに仕事してて、ようやく23時になってラーメン食べたら、おなかゆるくなってしまいました。豚骨の脂が 。

hgam_logoHSBC Global Investment Funds (GIF)からロシア株に行ってみます。どうしてロシアかって? そりゃ先月、ブラジルをとりあげたからです。って、ことは来月はチャイナで、再来月はインドかも。

名称未設定とはいえ、ロシア正教のロシアではクリスマス商戦は熱狂的なアメリカはもちろん、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアのような西欧ほどは盛り上がりません。いういった意味ではインドにもなさそうですね。って、いっても投資先はエネルギー関連中心ですから、あまりクリスマス商戦あってもなくても同じだと思いますが。

名称未設定2そんな余談はまぁいいとして、2007年12月20日がファンドのNAV値付けスタート日ですから、ちょうど干支が一回りのファンドになりました。MSCI Russia 10/40 Net をベンチマークにする一般的なロシア株式ファンドで、個人のファンドマネージャーが顕名で取引指示を出すリレーティブなアクティブファンドになっています。

ファンドサイズはUSD150Mと、GIFシリーズにしてはかなり小ぶりです。このファンドはRL360クォンタムなどが使うミラーファンドリスト(LU0329931090)にも入っていたりするメジャーなファンドなのです。

が、ロシア株単独でとなると、ちょっと投資のウエイトも下げ気味になるのかもしれませんね。

名称未設定3直接投資の最低投資金額はUSD5Kからで販売手数料は5.54%ですが、投資家紹介ルートありません。直接銀行に行って下さい。Momentumやネッドバンク経由なら乗り換え手数料無料です。

 





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。


ヒートテックで肉体労働すると汗かきに気をつけないとかえって風邪ひきます。

J.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds から JPMorgan Pacific Technology Fund を取り上げます。

12
 純粋なロングオンリーレバレッジなしの株式ファンドですが、特にtechnology companies 、つまりテック関連のテーマ株(メディア系、テレコム系も含む)の日本株を含んだアジアパシフィック株に投資するアクティブファンドです。

2017年後半に、+48%の上昇を見せてピークを打ってから、2018年の-26%の負けを抱えており、まだ最高値を追うには時間がかかりそうですが、それでも2019年年初来+25%は来年への期待感を持たせてくれるに十分な実力です。
















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

二回も忘年会+個別相談会やることになるとは。幸せなこってす。

ビットコインももはや入口より出口を考える時期、それも超えて実需のために向いてきた時代にはいりつつあります。オフショアラップ口座の中でビットコインを売り買いしたり、いままで直接投資していたビットコインを売却することなく組み込んでしまうラップ口座があるという話はあまりに好評だったので、忘年の前にこの話題について触れてから乾杯したいと思います。

もちろん、それ以外にも今年起こったり進んだ良い話、悪い話ともブログに出せない話題は満載です。





東京 蒲田 勉強会と忘年会


日時 12月28日土曜日 17時から19時まで
場所 東急蒲田駅から10分
定員 16席(残り14席)
参加費 5,000円(お酒を全く飲まない方は3,500円) いつもの資料コピー代こみ



筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

Google スプレッドシートでUSDJPYのチャートなどが自動でフィードできるんですね。

images-2つい、10月の記事で速報をお知らせしていた件です。

身売り先を探していた、ロンドン証券取引所上場の、Woodford Patient Capital Trust plcですが、Schroder Investment Management Limitedがそのポートフォリオを引き継ぐことで決着しました。







2019年10月24日時点でのファンドマネージャーからの発表では、Schrodersは、3か月間は信託報酬などの管理料を請求しないことになっているようです。ただし、その後は、Schrodersに、時価総額navベースで最大6億ポンドあるため、年率0.8%ないしは年率1.0%の信託報酬が入るようになっています(常識的です)。

そして、2022年12月31日まではパフォーマンスフィー、つまりハイウォーターマーク方式などの成功報酬はありません。その後は、シュローダーは1口あたり77pのNAVを超えるアウトパフォームしたときには15%の成功報酬を受け取ることになります。 



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

年末にもう一度、蒲田で忘年会やろうという話が現実味をおびてきました。。

ダウンロード (1)インベスターズトラスト、サンライフ、スタンダードライフ、ロイアルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント、そして今日の話題に取り上げるハンサードなどが提供する積立投資ラップ口座などの金融商品はその殆どが技術的な問題を除いてまず簡単に移管ができる。これはラップ口座保有者が持つ正当な権利であり、無料が当たり前の話です。

と、ここまではもう数年間に亘り、ブログにも書き続けていますので、もはや常識の領域でしょう。しかし、こういった記事を出すとはじめての方からの相談をそれこそ年間百件ちかくもといただくことから、まだまだ海外投資家全員にまでこの「常識」が行き渡っているわけではないようです。

そこで、このブログでも忘れないような頻度でこういったTIPS的な記事を再掲載しておくつもりでいます。

今日は完全解約の用紙の書き方です。INSTRUCTION FOR SURRENDERという用紙を使いますが、私も原稿は持っていますので、欲しい方はメールいただければ転送可能です。

キャプチャ4444

1. Personal information
投資家の顧客情報を記入します。アスパイアとUPPなど、ポリシーを二つ持っていいる方は、二個までかけます。

キャプチャ4445

2. Bank account information
解約金の受け取り銀行口座の情報を記載します。USD建てのポリシーの場合、ニューヨークを経由することになりますし、円建てでも、各銀行に外国送金被仕向けの方法について問い合わせておいた方がよいでしょう。日本では口座番号は支店番号3桁-口座番号7桁で書くのが通例です。


キャプチャ4446

6. Declaration
ポリシー保有者のパスポートサイン(またはハンサードに申し込んだときのサイン)を署名します。共同名義の場合は、下段も使用します。

これに、認証済のパスポートのコピーと、電力や水道の検針請求書や住民票の写しなどを英訳したものの認証済コピーが必要になります。自分で公証役場にいって私署認証してもらっても時間とお金の無駄になりますから、お気を付けください。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ポンドドルの上昇でほっと一息。

LOGO4
アメリカのアリゾナ州、フェニックスからはるか300kmの郊外、いやもはやど田舎、いやいやもはや完全な不毛地帯にazCHIAというチアシードを栽培し販売する会社があります。

この会社は、アリゾナ州立大学でミスターチアと呼ばれる元教授が経営しています。この元教授、相当な偏屈らしく、対人関係でいろいろ問題も起こしているようですが、チアシードの研究一筋にかけてはかなりの実績を残しており、一通りの研究がなされています。

この会社曰く、

ブラックチアシードとホワイトチアシードには色以外の違いはない

下表は、公式サイトからの試験結果の引用です。彼らは、ホワイトとブラックについてキッチリカッチリ選り分けたものを、いくつかサンプルし、各種栄養分について、試験をしています。
試験結果が4回というのは少ない、という指摘もあるかもしれませんが、元々チアシードには品種の違いがないので、これ以上やってもある意味、試験にかかわる費用が無駄になるだけです。

イメージ 1

これを見るとお分かりの通り、ホワイトとブラックはほぼ同じものだと結論付けて全く問題はありません。日本ではホワイトの方が、栄養価が高いとか膨張率が高いとか誇大広告も多いですが、ハッキリ言ってデタラメです。ホワイトは南米の人たちが内職で、目で見て選り分けているので、その分コストが高くなっているだけです。

もともとホワイトチアシードは、ケーキに入れたり、ホワイトソースに混ぜたりと色味を気にする料理をする方に向けて選り分けられるようになったのがきっかけです。



キケンなのはブラウンのチアシード

ホワイトかブラックかは値段をふっかけられているだけなので、ある意味、気分の問題であって、人体には全く影響はありません。しかし、ブラウンチアシードはわけが違います。

彼らは、ブラウンの割合が高いチアシード製品ほど質が悪く、黒か白かコントラストがハッキリしているものが良いチアシードとしています。この理由は簡単です。ブラウンはチアの種子を未熟なまま収穫してしまうことで混ざってきます。

未熟であるということは、栄養価も低いということです。

また、未成熟な種子を収穫するには理由があります。例えば、本来の雨季乾季のはっきりした荒涼とした大地で栽培されているわけではなく、もう少し降水量の多い、コーン畑などからの転作地である可能性があります。チアは一度種子が育ち始めると、雨が降っては台無しになる珍しい植物です。

食卓に届いてから、水で膨らんでもらわないと意味ないと思いませんか? 農地で水を吸ってしまったら、その場でアウトです。ですから、収穫期にも雨が降るような場所でプランテーションしているような場所では、早めに収穫してしまうのが鉄則になっています。

すると自ずと、赤みがかったブラウンになるというわけです。我が家で重宝しているチアシードについてよく見返してみましたが、確かにコントラストはハッキリしています。むしろ、わずか数粒混ざっているブラウンがハッキリわかるくらいです。

天然の植物ですから、どんなメーカーのチアシードにも必ず未成熟な種子も入ってきますし、房や茎も入っています。要するにその割合が大切だということです。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

脚が冷える冷える、いいかげんパッチなかないとです。

mufg-logoMitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.  はさすがに1984年から現地に進出しているだけあった、欧州の投資家向けにUCITS SICAVs domiciled in Luxembourgとして、いくつかのオフショアファンドがあります。  とはいえ、信託銀行系のこの会社単体の預かり資産は、公式サイトで公表されてないので、どれほどのものかわかりません

Screenshot at 2019-12-15 20-40-44

とりあえず、今日取り上げるMUFG Asia Pacific ex Japan Equity High Growth FundのファンドサイズはUSD2.5Mとなっています。
Screenshot at 2019-12-15 20-41-09

基本的には、チャイナ、香港、台湾が中心となった、グレーターチャイナ株ファンドとなっています。インド、韓国、オーストラリアもとりあえず1割前後は入っています。


Screenshot at 2019-12-15 20-41-37





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ネスプレッソ互換のカプゼルも言うほど安くはないですよね

prescientweb_news_26659_23379Prescient Fund Services (Ireland)、元の社名を Stadia Fund Managementと言う、2008年9月に設立されたアイルランドのオルタナティブ投資を得意とする運用会社です。 もちろん、組成されているファンドはアイルランド籍のUCITSです。

その中でも、PRESCIENT GLOBAL POSITIVE RETURN FUNDはファンドサイズがEUR20Mしかないイワシ級で、ベンチマークはEU Harmonised CPI + 1% Laggedという、コンサバティブな絶対利益追求型の運用方針になっています。

2008年12月に運用スタート、最低投資額はUSD5kです。

Screenshot at 2019-12-12 21-31-53

基本的にはmoney marketに投資するものですから、ノーロード、つまりファンドの販売手数料はもともと0.0%です。とはいえ、不思議なことにボラティリティは4.42%もあるんです。ほとんど、債券ファンドなみですよね。


Screenshot at 2019-12-12 21-32-08

そして、マネーファンドとも思えない、パフォーマンスです。これはねらいめ? それもそのはず、上図の左側の円グラフを見ると、思い切り株式投資してますよね。通貨はユーロ建てですが。

Screenshot at 2019-12-12 21-32-33





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

東京は忘年会にお集まりいただき、ありがとうございました。ポンドドルの件もあって、大いに盛り上がれたと思います。大阪か名古屋で遅い新年会をしようと思いますので、ご期待ください。

nexpoint-residential-trust-inc-logoNexPoint Residential Trustは、ニューヨーク上場のReal Estate Investment Trust (REIT)です。リートなんてなんでも同じと思うなかれ、アメリカにはそれはもう専門的なリートがわんさとあるんです。

 これは、Southeast and Southwest United States、つまりテキサス州やジョージア州など、アメリカの南側の州の住宅、または集合住宅に投資するリートで、2019年3月時点、38か所に、実に13,211世帯の住宅を運用しています。平均の月家賃は$1,017ということですから、ファミリー向けの家やアパートにしてみたら、少し安めの設定です。

StockChart運用率は94.1%ですから、日本での大家さんビジネスオーナーにとってはとんでもなく素晴らしい数字のように思えますが、アメリカでは空室率5%なんて当たり前、テキサスでもダラスとかフォートワースだと3%が当たり前の水準です。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ハンサードのクレジットカード登録で、引き落としできないカードの種類が増えているという読者の方からの情報です。

gemini-logo-x1ロンドンの独立系専門店ファンドMansard Capital Managementその中でも、金融マーケットに幅広く分散投資するPrincipal Asset Allocation (PAA) FundはGemCap Investment Funds (Ireland) plcの組成で運用されています。方が、果たしてどのようなパフォーマンスになるのかわからないわけですから、今日はこちらを優先して取り上げようと思います。


Screenshot at 2019-12-11 22-05-06
とにかく、どんなマーケットに投資しているのか上の円グラフを見てみましょう。ポートフォリオ理論を使ってての、まさに理論通り、学問通りのアセット・アロケーションです。

顧客層がイギリス人なので、イギリス株と債券だけはハッキリ区別がなされています(自国のウエイトを表示することで他の投資と被ってないかをチェックするため)が、それ以外は、どの国の投資家でもソツなく長期的な視野からのメイン投資として利用できるようになっています。


Screenshot at 2019-12-11 22-04-32


Screenshot at 2019-12-11 22-05-56ただし、分散投資したからって、必ず最高の投資成果が得られるとは限りません。いや、むしろ、安パイ取る分(麻雀の安パイなら捨てると表現するのが正確なのでしょうけど)、高望みはできません。

金融商品にはハイリターンを期待するにはハイリスクを取る必要があります。

ワンストップ型の分散投資完結ファンドはリスクをそれほど高くは取っていないわけですから、それほど高いリターンを期待してもいけないのです。








Screenshot at 2019-12-11 22-06-18今年もこのファンドやワンストップ型のファンドに対しては投資方針を変えることなく、じっくりと育ていくことにしましょう。USD10k相当額から直接投資もできると思います。ハンサードなど各ラップ口座経由でも購入できます。




















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

ポンドドルの1日での上昇幅は史上11番目の上げ幅

220px-First_Abu_Dhabi_Bank_logo.svgFirst Abu Dhabi Bankは、UAEの中でも最大手クラスの銀行で、その名のとおりAbu Dhabiアブダビに本店を置きます。

そして、いくつかのファンドも運用しているのですが、今日はその中でもど真ん中の直球MENAファンドとして、MENA Dividend Leader Fund を選びました。

このファンドは、中近東、北アフリカにまたがる、株式や転換社債、それにAmerican Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) といった分野にまでに投資します。 あ、ついで言っては失礼ですが、トルコとインドにも投資しています。
Screenshot at 2019-12-09 22-19-11


Screenshot at 2019-12-09 22-18-46
ファンドは2013年3月のスタートで、アイルランド籍のオフショアファンドです。

ボラティリティは10%ちょっとで株式ファンドとしてはおとなしめになっています。

とにかく、特徴は、高い配当がでること。基本的には10月と4月の年に2回2.5%から3%という配当がでます。これだけで、年率換算5.5%ということになりますよね。














Screenshot at 2019-12-09 22-19-35


最低投資額はUSD100からオッケーですから、ラップ口座を使えばどこからでも投資てきると思います。




















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

バイクで脚が冷えてたまりませんわ〜

logo-rothschild-coRothschild & Co Asset Management Europeは、1810年創業のロンドンとパリのダブル本部としている上場会社、Rothschild & Coの運用部門子会社です。

InRIS CFM Trends Class I Euro hedgedは、2016年末にローンチした、  Systematic で Globalにfinancial derivative instrumentsのみに投資するアイルランド籍のオフショアファンドです。米ドル建てがメイン通貨ですが、ユーロへの通貨ヘッジしたクラスもあり、ファンドサイズはUSD252Mとマグロ級、モーニング・スター格付けもLipper Leader Scorecardも持っていないようです。

Screenshot at 2019-12-09 21-28-34

パフォーマンスですが、2017年、2018年ともに、long term trend following strategyのマネージドフューチャーズでありながら、どれだけリスクを取ってくれているのかが見えないような、なんだかパッとしない成績でした。

Screenshot at 2019-12-09 21-28-52

Screenshot at 2019-12-09 21-29-25ところが、Long Term Trend Following programも、今年になってえらく動きが活発になってきています。

左図の通り、基本はロングポジション保有となっており、ショートのサイドは、ある程度のところで、リミットがかけられているのでではないかと想像できます。

一方、投資先はマルチマネージャーでマーケットは分散されており、ボラティリティは約14%。MANのAHLよりは少し高く、チューリップよりは低いというイメージですね。


とりあえず、機関投資家向けクラスIの最低投資額はEUR2Mです。ちょっと、いや全く手が出ませんけど、ご安心を。個人投資家向けクラスCはEUR5kで変えます。





















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

リナックスミントに戻ってから作業効率があがりました。

zeusicav2010年12月にルクセンブルグで創業した運用会社のゼウスキャピタル。ルクセンブルグに行っても、直接購入することはできそうになく、個人投資家であれば、主にイタリアの銀行を投資口座を通じて購入することができるようで、投資通貨もユーロ建てばかりです。

Zeus Capital SICAV DNA Biotechは、モーニング・スター社のCategoria Morningstar: Azionari Settore Biotecnologiaカテゴリで星三つ、ファンドサイズはEUR2.6Mしかないイワシ級のファンドです。

Screenshot at 2019-12-08 21-18-12

ファンド名から見てすぐにおわかりの通り、バイオテクノロジー関連テーマ株ファンドです。バイオですから、ボラティリティももちろんお高め、過去1年間では24%を超えています。

Screenshot at 2019-12-08 21-18-36

そして2019年は年初来+28%なわけですから、パフォーマンス的には文句ありません。ユーロ建てでアメリカ株に投資するというのはちょっと違和感あるかもしれませんから、少ない資金で、バイオテクノロジー関連のリスクと、ユーロドルロングのリスクを取りたいという向きにはぴったりになります。

Screenshot at 2019-12-08 21-22-52

ラップ口座経由で買えるとは思いますが、最低投資額がわかりません(イタリア語なので自信ないですが、多分EUR100です)。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

おかしでしのいでる話ばかりしてたら、読者の方に讃岐うどん差し入れいただきました!ありがとうございます。

ビットコインももはや入口より出口を考える時期、それも超えて実需のために向いてきた時代にはいりつつあります。オフショアラップ口座の中でビットコインを売り買いしたり、いままで直接投資していたビットコインを売却することなく組み込んでしまうラップ口座があるという話はあまりに好評だったので、忘年の前にこの話題について触れてから乾杯したいと思います。

もちろん、それ以外にも今年起こったり進んだ良い話、悪い話ともブログに出せない話題は満載です。





東京 蒲田 勉強会と忘年会


日時 12月14日土曜日 17時から19時まで
場所 東急蒲田駅から10分
定員 16席(残り15席)
参加費 5,000円(お酒を全く飲まない方は3,500円) いつもの資料コピー代こみ



筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

雨でバイクが使えず、移動に苦労してます。

Mirae Asset Global Investmentsのグループに属し、2008年にニューヨークで創業し、今では70ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC

70を全部取り上げたくなるようなものばかりなので今日はどのETFでいくか悩んだのですが、2019年は年初来+43%ということもあり、きになってギリシャにしてみました。

Screenshot at 2019-12-07 22-21-072011年12月のスタートで投資銘柄数は32,ファンドサイズはUSD335Mもあることから、なにもマニアだけのものでもなさそうです。

とはいえ、ボラティリティはすごいものがあり、Hybrid Greece Indexという指標で、37%もあります。ロングオンリー、レバレッジなしの株式ファンドでこの数字ですから、これは多少マニア向けだと言っておかないと誤解が生じそうです。

2019年は+43.17%のパフォーマンスですが、2018年は-29.90%。2017年が+32.19%でしたから、来年ではなく、再来年の年初が投資のチャンスかもしれませんね。

なんて無責任な予想を立てちゃぁいけませんが。


Screenshot at 2019-12-07 22-20-51

モーニング・スター社の格付けは未取得で、Lipper Leader Scorecardは3ということで中間です。

気になったら、FPI リザーブなどの一括投資型ラップ口座を経由して少しづつ始めてみるのがよいでしょう。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

おかしだけで夕食を済ませてしまうなんて、なんて不健康。2日連続。

5c77fb38b2c73Natixis Asset Managementの新しいブランド、Ostrum Asset Management。2007年創業で、EUR274Bもの預かり資産を持ち、巨大なGroupe BPCEグループの中でも2番目に大きいグループ会社になっています。

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL自体は、1984年創業で、EUR308Bもの預かり資産をもつ、ピカイチのブランドだということは、このブログの読者の方ならもちろんご存じのことでしょう。

OSTRUM EURO CRÉDITは、モーニングスター社三つ星、2013年6月スタート、ファンドサイズはEUR208Mとマグロ級のLux. UCITS with Sub-funds形式のオフショアファンドです。

キャプチャ3333

キャプチャ3334基本は欧米の適格社債、かつ主に固定利回りの5年から10年の中長期債に投資します。Macaulay Durationは5.2年とその性格をそのまま表しており、ベンチマークである、BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EURのそれとも大差はありません。

それにしても、Fund Standard Deviationつまり、ボラティリティーは3年間の年率換算で2.00%しかありません。もはや債券ファンドというよりも預金に近いでしょう。

ユーロ建て、かつ株価の動きから一時期退避させておきたい資金があるときにはぴったりのファンドです。

直接投資は無理でしょうから、素直にラップ口座経由でいきましょう。





























イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

おかしだけで夕食を済ませてしまうなんて、なんて不健康。













続きを読む

2005年に大手インベスコからスピンアウトしたファンドマネージャー達が立ち上げた専門店運用会社City Financial Investment Company。もちろんロンドンの金融街シティーにあやかって付けられた社名で、これは偶然なのでしょうけど、本社はモーメンタムのロンドン本社と同じビルでした。そして、ついにこの会社も事実上消滅をしてしまい、Garraway Capital Management LLP にそのファンド運用が引き継がれました。

名称未設定

ワンストップ型の分散投資完結型のファンドなのですが、パフォーマンスがいまいち上がってきませんね。ファクトシートは主力通貨のイギリス・ポンド建てのクラスで表記されていますが、ドル建て、ユーロ建てのものもだいたい同じパフォーマンスです。

名称未設定2
 

2015年初のピークをブレイクできないまま、失速したような形になってしまいました。この地合いではそれも仕方なしとすべきでしょうが、それでも2018年の1年間で-5.5%、そして2019年の年初来が+4.6%ということで、なんとかトントン近くまで持ちなおしています。

名称未設定3


ところで、このファンドは、分散投資を完結させるよう、ポートフォリオ理論を用いた、資産アロケーションを完成させるよう最適な組み合わせをファンドから選んできます。

要するに、UKを中心としたファンドオブファンズってことです。ですから、これまでどんなファンドに入れているかというより、全体として出来上がったポートフォリオがいかに完璧に分散投資されているか、という点にこだわりを持って、個々に投資しているファンド名は全くと言ってよいほど、気にしてきませんでした。

名称未設定4


直接投資はGBP10k相当額から。ラップ口座経由は生保系ならどこからでも行けます。

 

イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

オッケーグーグル、どこに置いたか思い出せなくて、大声出してるのもちょっと恥ずかしいですよね。

j-p-morgan-asset-management-squarelogo-1389037182061JPMorgan Fundsシリーズから久しぶりにJPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fundをとりあげてみます。気がつけば5年ぶりくらいでしょうか。私もこのファンドに投資してから5年もほったらかしにしているってことでもありますね。

それはさておき、このルクセンブルグ籍のSICAVオフショアファンド。1994年7月からという永きにわたって運用が続くパイオニア的存在で、ファンドサイズUSD655Mのシャチ級サイズ。もちろん、ロングオンリー、レバレッジなしの純粋な株式ファンドです。

Screenshot at 2019-12-01 20-00-18投資先はズバリ、半分強ロシアの東欧向け。その次はポーランドで15%程度、ハンガリーが7%であとは、ござ範囲です。

これだと東欧ファンドというよりもロシアファンドに近いですね。

ベンチマークもMSCI Emerging Markets Europe Index (Total Return Net)というオーソドックスなインデックスを使っています。

このインデックスをベンチマーク使うと、だいたいがロシア半分以上になりますが、アクティブファンドですから、下図のように国別の色はかなりつけるようになっています。




Screenshot at 2019-12-01 20-00-35ロシア株と資源関連株、あるいは鉱山関連株はやはり違いますから、同じロシアが多いファンドでもここはセクターを気にしておきたいところです。

2016年に盛り返してから、再び長いトンネルに入っていましたが、今年はようやく、伸び上がる年でおわることができそうです。

去年から素直に米株に入れておけばよかったものの、ロシア東欧に入れたばっかりに、鳴かず飛ばずでユーロも元気ない、という残念な感じのファンドではありますが、それも分散投資の一環です。めげずに投資を続けようと考えています。

直接投資はできませんので、Momentumなど各ラップ口座を経由して購入します。





イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

オッケーグーグル、どこに置いたか思い出せなくて、大声出してるのもちょっと恥ずかしいですよね。

vanguard_source-5c5b4d5746e0fb0001849b55アメリカ、いや今では世界で最大手クラスのETF運用会社になっているヴァンガード。そのヴァンガードはアメリカだけでなく、欧州、アジアにも進出しており、
アメリカ、いや今では世界で最大手クラスのETF運用会社になっているヴァンガード。そのヴァンガードはアメリカだけでなく、欧州、アジアにも進出しており、Vanguard Global Advisers, LLCというオフショアのファンドも組成しています。

名称未設定
Vanguard Target Retirement 2015 Fundは、アメリカ籍のオンショアファンドですが、イギリス籍のものもあるので、USD建てでもモーメンタムはもちろん、各ラップ口座から購入することができます。

ファンドサイズもUSD15.7Bと、超大型の年金目的ファンドです。

Vanguard Target Retirement Funds offer a diversified portfolio within a single fund that adjusts its underlying asset mix over time. Once a fund has passed its designated date, such as the 2015 fund, its allocation is gradually adjusted to match that of the Target Retirement Income Fund and it may merge with that fund in seven years (2022 for this fund). The 2015 fund invests in 5 Vanguard index funds, holding approximately 45% of assets in stocks and 55% in bonds. You may wish to consider this fund if you’re planning to retire between 2013 and 2017. 


名称未設定2


名称未設定3Benchmark は、Target Retirement 2015 Composite Ix です。これも自分年金を意識したファンドの作りになっていることを示しています。

信託報酬は年率0.13%(激安です)とファクトシートにも明記されているので、This is 68% lower than the average expense ratio of funds with similar holdingsということです。

名称未設定4

モーニングスター社は最近、五つ星から四つ星に一つ落としてしまったようです。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

瀬戸うどんの朝定食は最高パフォーマンスです。

no titleJ O Hambro Capital Management Limitedがもっとも得意とするのがイギリス株です。それもそのはず、ロンドンが本社ですからね。が、ブログではどうしてもアジア向けファンドに傾注していたような気がするので、今日は、2008年のスタートでファンドサイズGBP1.67Bnを有する、巨大ファンドJOHCM JOHCM UK Dynamic Fundに焦点を当ててみます。モーニングスター社は四つ星です。


名称未設定いっとき、JOHCMだけでなく、どこのファンド会社もインカム系が人気でした。いや、今もそうです。キャピタルゲインよりもインカムゲインという投資手法はいつの時代にも有効ですから。


パフォーマンスのチャートを見てもらう通り。なんどか調整局面を経験はしていますが、基本的に、右肩上がりの上昇を続けています。

ただし、今年のパフォーマンスとしては米株に比べると低調だと言わざるを得ないでしょう。年初来、+0.83%で、かつベンチマークである、F
TSE All‐Share TRに対してもアンダーパフォームしているのですから。 

ただ、このファンドの面白いのが、Historic Yield (%)が3.84%もあることです。 そのへんのインカムファンド顔負けの高さです。


名称未設定2
 

JOHCMは既存投資家なら、四半期ごとのファンドマネージャーとの電話会議に参加することも可能ですから、有象無象の戯言セールストークではなく、本物のトレーダーの話を自宅にいながらにして聞いてみたいという方は、それだけでも投資する価値があると言えますね。

名称未設定3

 
渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はGBP10Kから可能ですが、販売手数料は5%かかります。RL360PIMS経由にすると、ラップ口座の手数料はかかりますが、販売手数料5%は全免され0%になり、しかも信託報酬の安いクラスに投資することができます。

 


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

忘年会の日程めちゃめちゃだったようで、大変失礼しました。修正しました。

legg-mason_416x416レッグ・メイソンと言えば、ニューヨーク上場で米系(本社はボルチモア)の大手運用会社ですが、私達のようなオフショア個人投資家が付き合うのは、アメリカ本社でも日本のレッグメイソンでもなく、Legg Mason Investments (Europe) Limitedです。ここにはアイルランド籍のオフショアファンドが満載です。

レッグメイソンの小型株は超魅力的なのですが、そればっかり報告していてもレッグメイソンの良さが伝わらないですし、今日は、矛先を変えてLegg Mason Clearbridge Value Fund にしてみました。投資対象は、アメリカの株式、時価総額で US$5 billionという大型株だけに絞ったバリュー株ファンドです。

投資銘柄数はちょうど50。ファンドサイズはUSD347Mとなっています。もちろんロングオンリーのレバレッジなし。でもファクトシートをみていると組み入れ銘柄の平均時価総額はUSD104Bを超えてますし、大型というよりも、もはやブルーチップがメインだと考えてもよいでしょう。そんなときはまず組み入れ銘柄トップ10を見ます。こりゃ確かにブルーチップがずらっと並んどりますな。

キャプチャ1122 - コピー


ところでクリアブリッジってなんでしょうか? 昔の記事でも少し説明しましたが、ClearBridge Investmentsという50年続く運用会社がシティグループの傘下に入り、今ではレッグメイソングループ入りしているものです。ただ、このクリアブリッジだけでも運用総額はUSD117.8Bと巨大で、レッグメイソングループの屋台骨を支える一社となっています。

クリアブリッジが運用しているスキームを、レッグメイソンが小売できるようにファンド化し、それをモーメンタムやRL360、ネッドバンク経由で購入するという流れです。

つまり血筋は良すぎて、私達のような個人投資家がとやかく言う必要はありません。投資判断は如何にベンチマークであるS&P 500 IndexやMorningstar GIFS Peer Group - US Large-Cap Blend Equity (USD)を上回ってくれるかにかかっていると言ってよいでしょう。

キャプチャ1123 - コピー


日本にも進出している大手運用会社のファンドですから、どんな手を使っても直接投資はまず無理です。日本の非居住者になって買えたとしても販売手数料は5%です。ならばラップ口座経由にして販売手数料は全免してもらって購入した方がずっとマシです。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

指先のしびれは危険な兆候だそうです。

ブラックロックが運用するETFのファンドシリーズをiSharesと言いますが、ひょっとしたら、アイシェアーズというブランドがすでに浸透しすぎて、ブラックロックのファンドだということすら、忘れてしまいそうなくらい、大きなETFになりました。

Screenshot at 2019-11-30 17-04-19

今日は、もう単純に、昨日がブラジルだったから、今日はチリにしてみただけのことです。マーケットでは、今週、チリ・ペソが史上最安値を記録したことで、中央銀行がUSD20Bものドル売りペソ買いの介入をしており、年間-14%もの下げからようやく一服してきているところです。

Screenshot at 2019-11-30 17-04-34

Screenshot at 2019-11-30 17-04-49株式市場においても、あまりいいところがなく、年初来パフォーマンスも-15%となっていてジリ貧状態であることは確かです。

ただ、ラテンアメリカって常に為替のボラティリティが高く、いつも為替介入のニュースを聞いているようなイメージでいるのですが、チリにおいては、中央銀行の介入は2001年、2002年と続いたあとは、その後2008年と2011年に介入をしてから、実に8年ぶりのこと。なかなか頑張っている通貨でもあったんですね。


















イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

さて、 忘年会では為替ネタを中心にお届けしようと考えています。

このページのトップヘ