Dimensional Fund Advisorsは、アメリカはテキサス州オースティンに拠点（発祥はイリノイ州シカゴ）を置く、1981年創業の独立系運用会社です。預かり資産は2009年にリタイアメントプランを得意とするFP会社の SmartNestを買収したことなどにより、USD540Bとかなり巨大に成長しており、今ではサンタモニカなど全米各地だけでなく、イギリス、ドイツをはじめ日本にもグローバルに展開をしています。



アイルランド籍のオフショアファンドも数多く組成しているので、今日は、昨日に続き、当てずっぽうの二番めとして、European Small Companies Fundを取り上げてみたいと思います。



1,309の銘柄に幅広くヨーロッパ地区に分散投資をしており、イギリスのウエイトが25%程度もあってやはり一番占めています。その次はスイス、ドイツ、フランスと続き、北欧、イベリアは入りますが、ギリシャを含む東欧は入りません。



2004年2月スタートで、満9年が経過したところ。ファンドサイズはUSD149Mでイルカ級。USD AccクラスのISINはIE0030982288です。


ベンチマークは素直な欧州小型株の株価指数である、MSCI Europe Small Cap Index (net div.)。こちらもトップテン銘柄の占める割合は5%しかありません。

モーニングスター社格付けは、Category Europe Small-Cap Equityで星四つ。このエリアへの投資に慎重だった方には、ちょうどよい投資方針となっていますね。