Equity Power Fundというルクセンブルク籍の単品専門ファンドがあります。Equity Experts sarlというファンドマネージャーの社名であったりファンドの名前から、どうみても株式ファンドだろうと想像してしまいます。

実際、公式サイトの投資戦略を読み始めてみると、、、

The EPF will identify, develop and manage investments made in strategically selected companies, assets and projects. The fund provides a controlled environment for investors to benefit in the growth and development of a diversified portfolio of companies, business ventures and expansion opportunities.

という出だしになっています。まぁまぁ株式ファンドの定番的な文章となっています。ところが、次の文章でちょっと毛色が違うかもと感じることでしょう。

The EPF will take an active approach to private equity investing, seeking situations where significant value can be unlocked and created through capital investment, enhancing profits through strategic growth.

プライベートエクイティ、つまり未上場株式に投資するかのような書きぶりです。そして次の段落では、

The EPF investment objective is to provide attractive returns that apply minimal correlation in comparison to standard asset classes. The focus of the strategy will be on capital deployment into companies, acquisitions, joint venture participation and developments, aiming to maximise returns through private equity style investments whilst focusing on stable and consistent returns.

となっていて、一体どんなものに投資しているの? さっぱりわからなくなってきました。エクイティ・スタイルってなんでしょう?

イメージ 1

次にパフォーマンスをみてみます。メインの通貨はユーロなので、ユーロ建て個人投資家向けクラスの月次パフォーマンスを引用させてもらいました。おお、これってどう見てもビジネス系ファンドの動きですよね。綺麗な右肩上がりになっています。どうしたって、株式ファンドのものではありません。

そこでプレゼンテーション資料を読み込んでみると、Snapshot of investmentsという項目があり、そこには、

イメージ 2

とありました。ああ、これはまさしくノンバンク融資などビジネス系ファンドです。

最低投資額はEUR125k、各ラップ口座を経由して購入できるとのことです。販売手数料は典型的後払い方式なので、ラップ口座経由でも全免にならずに適用されます。

ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。

今日は晴れてほんとに助かりました。洗濯物がどっさりだったもので。